2023-09-26 03:25
Фундаментальный анализ Форекс и обзор экономического календаря (с 3 по 7 июля)
Обзор важных событий прошедшей недели
На прошлой неделе в отсутствие макроэкономических данных были опубликованы общие данные в пользу доллара, а в понедельник значительно лучше ожиданий были опубликованы данные по потребительскому доверию и выставленным на продажу домам, что укрепило доллар США.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл придерживался своего ястребиного тона во время выступления в среду, в результате чего доллар вырос, а золото упало. «Мы считаем, что грядут новые ограничения, вызванные рынком труда», сказал Пауэлл. Он добавил, что большинство политиков предсказали еще два повышения процентных ставок на точечной диаграмме. Между тем, результаты банковского стресс-теста Федеральной резервной системы показали, что банки США «имеют хорошие возможности избежать серьезной рецессии и продолжать кредитовать домохозяйства и предприятия даже во время серьезной рецессии».
Бюро экономического анализа США (BEA) заявило, что увеличило годовой рост валового внутреннего продукта (ВВП) до 2 процентов в первом квартале с предыдущей оценки в 1,3 процента. Кроме того, за неделю, закончившуюся 24 июня, число обращений за пособием по безработице сократилось на 26 000 до 239 000.
BEA сообщило в пятницу, что индекс цен на личное потребление (PCE) упал с 4,3% до 3,8% в годовом исчислении в мае. Индекс чистых цен PCE, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, упал до 4,6 процента с 4,7 процента за тот же период. Эти публикации затрудняли поддержание стоимости доллара.
Обзор экономического календаря с 3 по 7 июля
На следующей неделе Центральный банк Австралии объявит о своих решениях по процентным ставкам, будут опубликованы различные данные по занятости в США, а также данные PMI менеджеров по закупкам для Европы, Великобритании и США.
В понедельник в 17:00 будет опубликован индекс PMI производственного сектора (отчет ISM) (предыдущий: 46,9 | прогноз: 47,2) Если этот индекс вернется в диапазон 48-50, доллар США может укрепиться по отношению к другим доллар США этого индекса должен быть опубликован меньше, чем предыдущие данные.Также, в связи с тем, что данные по занятости в США будут опубликованы на этой неделе, отчет занятости PMI также будет важен, если неожиданное падение ниже 50 в этом индексе может ограничить прибыль доллара.
Следует отметить, что банки в этой стране закрыты в понедельник и вторник в связи с американским Днем победы, в связи с чем произойдут изменения в расписании торгов, о чем пользователи будут уведомлены через социальные сети.
В среду в 21:00 Федеральная резервная система опубликует протокол своего июньского заседания по вопросам политики. На данный момент, если эта публикация показывает, что некоторые политики не исключают возврата к повышению процентных ставок в начале июля, это не будет удивительным, поскольку недавнее заседание и выступления председателя и членов Федеральной резервной системы подчеркивали повышение процентных ставок. И это не новость для рынка. Оптимистичный тон прогноза инфляции может повредить доллару США, но инвесторы, вероятно, не решатся открывать крупные позиции в преддверии ключевых данных по занятости позже на этой неделе.
В четверг в 15:15 будет опубликован отчет об изменении занятости в частном и несельскохозяйственном секторе - ADP (июнь) (предыдущий: 278 тыс. | прогноз: 236 тыс.) Как обычно каждый четверг в 15:30, индекс претендентов на пособие по безработице в США ( предыдущее: 239 тыс. | прогноз: 247 тыс.), а в 17:00 будет опубликован отчет о незаполненных вакансиях (май) (предыдущее: 10,10 млн | прогноз: 9,94 млн). Данные по занятости в США очень важны, чем точнее данные по занятости, тем больше вероятность того, что будет опубликован NFP, а значит, и доллар будет сильнее.Данные по занятости могут помочь спрогнозировать данные NFP.В целом, чем лучше данные.Если ожидания или данные с бычьим сюрпризом, вероятно, доллар будет сильным, а если наоборот, то доллар будет слабым.
В четверг в 17:00 будет опубликован индекс PMI непроизводственного сектора или сектора услуг (отчет ISM) (предыдущий: 50,3 | прогноз: 51,3) Сектор услуг гораздо важнее для экономики США, чем производственный сектор, потому что Экономика США ориентирована на услуги, и если эти данные будут опубликованы, как ожидается, или выше, это может укрепить доллар до выхода данных NFP.
Данные четверга очень важны, если данные в целом выйдут хорошо, рынок будет ожидать хороших данных за пятницу, и этот выпуск может укрепить доллар перед выходом данных NFP.
Как и в первую пятницу каждого месяца, публикуются данные по занятости в США. В 15:30 выйдет отчет о занятости несельскохозяйственного сектора США - NFP (предыдущий: 239 тыс. | прогноз: 222 тыс.) и уровень безработицы (предыдущий: 3,7% | прогноз: 3,6%) и индекс темпов роста среднечасового будет опубликован доход (ежемесячный) (предыдущий: 0,3% | прогноз: 0,3%).На момент выпуска новостей основное внимание уделяется данным NFP, а символы, связанные с долларом, будут демонстрировать хорошие колебания. Но в целом аналитики будут изучать результаты этих трех данных вместе.
Политики Федеральной резервной системы недавно признали, что на рынке труда наблюдается некоторая слабость. Однако Пауэлл в своем выступлении отметил, что на каждого безработного в США по-прежнему приходится около 1,7 вакансий, что свидетельствует о дисбалансе между спросом и предложением рабочей силы, в июле они увеличили показатель. Следовательно, инвесторы будут смотреть, достаточно ли хороши данные о занятости, чтобы допустить еще одно повышение ставок позже в этом году. В настоящее время существует около 40% вероятности того, что ФРС повысит процентные ставки в общей сложности на 0,5% до конца года. Перспективы рынка предполагают, что у доллара есть больше возможностей для роста, если NFP вырастет больше, чем ожидалось. Более сильный, чем ожидалось, рост занятости может помочь ФРС убедить инвесторов в своей готовности поднять процентные ставки до диапазона 5,5–5,75% с текущих 5–5,25%. С другой стороны, разочаровывающий отчет о занятости с выпуском NFP, приближающимся к 100 000, может возродить ожидания относительно меньшего сокращения ФРС и ослабить доллар.
Внимание, на момент публикации новости возможны аномальные колебания символов, связанных с долларом, рекомендуется следить за управлением капиталом в сделках.
В понедельник был опубликован индекс PMI производственного сектора разных стран. Вы можете прочитать следующую статью, чтобы узнать больше об индексе менеджеров по закупкам PMI и о том, как использовать этот индекс в ваших транзакциях.
Подробнее: Что такое индекс PMI в экономическом календаре рынка форекс?
PMI Китая в 4:45, PMI Швейцарии в 10:30, PMI Германии в 10:55, PMI Европы в 11:00, PMI Великобритании в 11:30, PMI США в 16:45 Пятница в 16:30 30 Канадский PMI будет Предыдущее значение и прогноз этих данных вы можете увидеть в приложении трендо из раздела экономического календаря.
Индекс потребительских цен или инфляция в Швейцарии (предыдущий: 0,3% | прогноз: 0,3%) будет опубликован в понедельник в 9:30 по московскому времени.
Заседание по установлению процентной ставки (июль) (предыдущее: 4,10% | прогноз: 4,35%) и заявление Банка Англии о денежно-кредитной политике во вторник в 7:00: Центральный банк Австралии соберется во вторник, чтобы принять решение о своей денежно-кредитной политике в июле. Ежемесячный индекс потребительских цен, политики менее склонны повышать процентную ставку на третьем заседании подряд. Резервный банк Австралии воздерживался от повышения процентных ставок в апреле, но цикл сокращения возобновился в мае и июне. Падение 12-месячного индекса потребительских цен до 5,6% в июне в сочетании с мягкими показателями PMI за тот же месяц и сохраняющимися сомнениями в отношении экономики Китая предполагают, что цикл сокращения вот-вот закончится в этом месяце. Однако нельзя полностью исключать третий подряд рост, поскольку рынок труда продолжает сокращаться. Занятость в мае значительно увеличилась на 76 тыс. человек. Даже если Резервный банк Австралии воздержится от повышения в июле, он, вероятно, сохранит свою ястребиную позицию, поэтому чистый эффект от итогов заседания может быть нейтральным для австралийского доллара в худшем случае, при вероятном настроении рынка к риску. быть большим драйвером для валюты.
Изменения в занятости (июнь) (предыдущий: -17,3 тыс. | прогноз: 22 тыс.) и уровень безработицы (июнь) (предыдущий: 5,2% | прогноз: 5,2%) 15:30: еще один центральный банк, который рассматривает вопрос о том, должен ли следующий шаг Банка Канады заморозить или повысить процентные ставки. Отчет о занятости на этой неделе может иметь решающее значение для помощи политикам в принятии решений до 12 июля. Занятость в Канаде неожиданно упала в мае, поэтому еще один слабый отчет в июне может почти наверняка остановить цикл сокращения Банка Канады в июле, особенно с учетом неожиданного снижения инфляции. месячное ралли против доллара США.