Торговая стратегия, основанная на ценовом действии на Форекс
Торговая стратегия, основанная на ценовом действии, является одной из самых популярных торговых стратегий. Эта стратегия включает в себя анализ движения цены во времени без опоры на индикаторы и простой, но эффективный подход к торговле, который могут использовать как новички, так и опытные трейдеры.
Оглавление
Что такое стратегия ценового действия?
Стратегия ценового действия ,это торговый подход, который включает анализ движения цены на графике форекс для определения торговых возможностей. Основываясь на этой концепции рыночных движений, результат спроса и предложения на рынке и цена являются наиболее важным индикатором рыночных настроений. Другими словами, трейдеры в этой стратегии полагаются только на цену валютной пары, а не используют технические индикаторы или другие инструменты.
Различные техники трейдеров ценового действия
Трейдеры ценового действия используют различные методы, такие как линии тренда, уровни поддержки и сопротивления и графические модели, для анализа ценовых движений. Они также ищут сигналы, специфичные для стратегии, такие как бычьи и медвежьи модели свечей, чтобы определить лучшие точки входа и выхода для своих сделок.
Преимущества стратегии ценового действия
Стратегия ценового действия имеет практические преимущества для многих трейдеров, в том числе:
- Простота
- Гибкость
- Пойск торговые возможности с высокой вероятностью успеха
Далее мы подробно объясним эти 3 сильные стороны этой стратегии.
Простота: в отличие от других торговых стратегий, которые полагаются на сложные технические индикаторы, трейдерам ценового действия нужно только базовое понимание рынка и умение читать ценовые графики. Это делает эту стратегию идеальным подходом для начинающих трейдеров, которые плохо знакомы с торговлей на рынке Форекс.
Гибкость: поскольку в этой стратегии трейдеры не полагаются на конкретные индикаторы или инструменты, они могут торговать в любых рыночных условиях, включая рынки с волатильностью или низкой волатильностью. Это преимущество делает ценовое действие универсальным методом торговли, который может адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
Поиск торговых возможностей с высокой вероятностью успеха: анализируя движения цен и ища конкретные сигналы этого метода, трейдеры могут принимать обоснованные торговые решения, основанные на реальных рыночных условиях, а не на прогнозах или слухах.
Недостатки стратегии ценового действия
Несмотря на существенные преимущества стратегии ценового действия, у этой стратегии есть и недостатки, к которым относятся:
- Опираясь на ментальный анализ
- Нужно много терпения и дисциплины
Далее мы рассмотрим эти случаи более подробно.
Доверие к субъективному анализу: поскольку трейдеры интерпретируют движения цен по-разному, существует риск того, что трейдеры могут пропустить важные сигналы или принять неправильные торговые решения.
Требует большого терпения и дисциплины: в отличие от других торговых стратегий, которые полагаются на технические индикаторы, трейдеры ценового действия должны дождаться появления правильных сигналов, прежде чем размещать сделку. Это может быть сложной задачей для нетерпеливых или склонных к импульсивной торговле трейдеров.
Что такое инструменты ценового действия?
В стратегиях ценового действия есть много фундаментальных концепций, которые являются предпосылками для реализации этой стратегии. Эти понятия:
Свечные паттерны
Свечные паттерны ,это графическое представление поведения цены, которое предоставляет ценную информацию о настроении рынка. Свеча показывает движение цены валютной пары за определенный период времени. Четыре основные части свечи: цена открытия, цена закрытия, максимальная цена и минимальная цена. Паттерны продолжения и разворота можно распознать по форме свечи.
Свечные паттерны ,это графическое представление поведения цены, которое предоставляет ценную информацию о настроении рынка. Свеча показывает движение цены валютной пары за определенный период времени. Четыре основные части свечи: цена открытия, цена закрытия, максимальная цена и минимальная цена. Паттерны продолжения и разворота можно распознать по форме свечи.
Существует множество других моделей свечей, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики и значение. Комбинируя эти паттерны с уровнями поддержки и сопротивления, трейдеры могут определять сильные позиции, которые повышают их шансы на успех.
Поддержка и сопротивление
Уровни поддержки и сопротивления являются ключевыми областями на ценовом графике, где цены имеют тенденцию реагировать или останавливаться. Эти уровни формируются на основе исторических ценовых данных и действуют как барьеры для ценового движения. Идентифицируя и анализируя эти уровни, трейдеры могут предвидеть потенциальные ситуации разворота ценового тренда .
Уровни поддержки ,это области, где покупатели достаточно сильны, чтобы предотвратить дальнейшее падение цены. С другой стороны, уровни сопротивления ,это области, где давление продавцов достаточно сильно, чтобы предотвратить дальнейший рост цены. Наблюдая за тем, как цена реагирует на эти уровни, трейдеры могут определить возможности, чтобы воспользоваться возможными разворотами или прорывами.
Обсуждаются также более специализированные термины, касающиеся уровней поддержки и сопротивления. Эти термины:
- Уровень филип
- Ключевой уровень
- Динамический уровень
Ниже приводится краткое описание каждого термина.
Уровень филип: уровень филип ,это область, которая действует как поддержка и сопротивление. Эта область очень важна, потому что на нее обращают внимание как покупатели, так и продавцы.
Ключевой уровень: ключевой уровень является важной областью в дневных или недельных временных рамках для определения ценового минимума и потолка. Лучший торговый таймфрейм для нахождения этих уровней зависит от личных стратегий трейдера.
Динамический уровень: В отличие от горизонтальных уровней, динамические уровни движутся вместе с ценой. Линия тренда и скользящая средняя являются примерами динамических уровней.
Рыночные условия
Состояние рынка ,это процесс определения характера тренда, который состоит из четырех элементов:
- импульсивный
- корректирующий
- Неустойчивые движения
- Энергонезависимые движения
Ниже приводится краткое описание каждого из этих элементов.
Импульсивный: когда цена делает новые максимумы и минимумы с силой, это считается импульсивным трендом. Это движение цены указывает на продолжение текущего тренда.
Корректирующий: В корректирующей рыночной структуре цена едва ли создает новые верхние и нижние пределы цены. Это движение цены является признаком разворота рынка.
Колебательные движения: при колебательных движениях рынок следует коррекционной структуре и указывает на разворот рынка.
Движения без колебаний: Движения без колебаний появляются при импульсивном движении рынка, и цена пытается продолжить текущее движение.
Пошаговое руководство и ключевые приемы для освоения стратегии ценового действия
Шаг 1: Понимание основ ценового действия
Как уже упоминалось, ценовое действие относится к движению цены на графике, включая полы, потолки и модели ценообразования. Эти концепции являются основой этой стратегии, поскольку они предоставляют ценную информацию о настроениях рынка, спросе и предложении, а также о поведении покупателей и продавцов. Для анализа с помощью этой стратегии трейдеры должны быть знакомы с понятиями ключевых уровней поддержки и сопротивления, разворотов тренда и потенциальных торговых возможностей.
Шаг 2: Освоение свечных паттернов
Свечные паттерны являются жизненно важным аспектом анализа ценового действия. Они обеспечивают визуальное представление настроений рынка и могут помочь трейдерам принимать обоснованные решения. Некоторые из наиболее часто используемых моделей свечей включают доджи, молот, анклав и комету. Каждый паттерн имеет определенное значение и может указывать на возможные изменения в направлении рынка.
Шаг 3: Определение уровней поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления ,это области на графике, где цена имеет тенденцию останавливаться или разворачиваться. Эти уровни являются ключевыми ориентирами для трейдеров, поскольку они дают представление о потенциальных точках входа и выхода. Уровни поддержки ,это ценовые уровни, на которых ожидается, что давление покупателей превысит давление продавцов и вызовет новый рост цены. С другой стороны, уровни сопротивления ,это ценовые уровни, на которых ожидается, что давление продавцов перевесит давление покупателей и вызовет разворот нисходящего тренда.
Шаг 4: Анализ тренда и разворот тренда
Анализ тренда является неотъемлемой частью стратегии ценового действия. Трейдеры могут увеличить вероятность совершения прибыльных сделок, выявляя тенденции и следуя им. Восходящий тренд возникает, когда цена делает более высокие потолки и этажи, а нисходящий тренд возникает, когда цена делает более низкие этажи и потолки. Трейдеры могут использовать линии тренда, скользящие средние или индикаторы тренда для выявления и подтверждения трендов и разворотов .
Шаг 5: Определение паттернов ценового действия
Паттерны ценового действия формируются путем объединения моделей свечей, уровней поддержки и сопротивления и анализа тренда. Эти паттерны обеспечивают торговые сигналы и могут использоваться для определения потенциальных точек входа и выхода. Некоторые из наиболее часто используемых ценовых моделей включают двойное дно и вершину, голову и плечи и треугольники. Трейдеры должны научиться распознавать и интерпретировать эти модели, чтобы принимать обоснованные торговые решения.
Шаг 6: Управление рисками и капиталом
Освоение стратегии ценового действия также требует эффективных методов управления рисками и управления капиталом . Трейдеры должны всегда определять свою толерантность к риску и устанавливать соответствующий стоп лосс, чтобы ограничить потенциальные потери. Кроме того, они должны определять размер своей позиции на основе баланса счета и риска каждой транзакции. Применяя надлежащие методы управления рисками и капиталом, трейдеры могут защитить свой капитал и увеличить свои шансы на долгосрочный успех.
Шаг 7: Непрерывная практика и обучение
Как и любой другой навык, овладение ценовым действием в торговле на рынке Форекс требует постоянной практики и обучения. Трейдеры должны проводить время за изучением графиков, анализом конкретных моделей и отработкой своих торговых стратегий на демо счете . Они также должны следить за новостями и событиями на рынке, чтобы быть в курсе последних движений и событий, которые могут повлиять на изменение цен.
Стратегия ценового действия ,это простая, но эффективная торговая стратегия на рынке Форекс, которая имеет много преимуществ по сравнению с другими торговыми стратегиями. Полагаясь на поведение цены и ища сигналы, трейдеры могут принимать обоснованные торговые решения на основе реальных рыночных условий. Однако эта стратегия требует большого терпения, дисциплины и умственного анализа, что может быть непросто для некоторых трейдеров. В целом, стратегия ценового действия представляет собой универсальный и эффективный торговый подход, который может использоваться как новичками, так и опытными трейдерами.
