Методы безрисковой торговли
-
Управление капиталом
-
Хеджирование
-
Использование стоп-лосса в торговле
-
Определение соотношения лимита убытков к лимиту прибыли в сделках
-
Трейлинг-стоп
Управление капиталом:
Управление капиталом, это практика, при которой инвестор делит свой капитал на различные категории и выделяет определенный процент от общего капитала каждому сектору (для трейдеров финансового рынка это означает, что каждый трейдер имеет определенный процент. Он вкладывает свой капитал в каждую транзакцию и лучше, чтобы эта сумма составляла не более 2-3% на каждую сделку), чтобы снизить риск потери всего капитала из-за колебаний рынка. Это уменьшает влияние потери в результате неправильной сделки.
Надо прочитать:
Управление капиталом, лучшая торговая стратегия на форексе
Хеджирование:
Хеджирование , это еще одна стратегия снижения торгового риска. Эта стратегия предполагает вход в одну сделку, чтобы компенсировать убытки, понесенные в результате другой сделки. Трейдеры часто используют символы с корреляцией и одновременно входят в торговлю в одном направлении по двум символам с отрицательной корреляцией или торгуют в противоположном направлении по двум символам с положительной корреляцией. Например, валютная пара EUR/USD имеет отрицательную корреляцию с валютной парой USD/CAD. Предположим, вы открываете длинную позицию по валютной паре EUR/USD и через несколько минут думаете, что, возможно, вы ошиблись. В этом случае вы можете создать позицию на покупку другой валютной пары с отрицательной корреляцией, чтобы компенсировать потери первой сделки во второй сделке (торговля в двух противоположных направлениях на валютной паре также может быть стратегией хеджирования в торговле).
Надо прочитать:
Что такое валютная пара?
Использование лимита убытков в торговле:
Следует отметить, что разные методы технического и фундаментального анализа всегда связаны с процентом ошибки и в сделках нет уверенности, поэтому лучший способ снизить риск сделок, это использовать лимит убытков в сделках таким образом, когда вы входите. Когда вы продаете сделку, вы ожидаете снижения цены, но следует учитывать, что существует вероятность того, что цена пойдет вверх, поэтому вам следует указать диапазон цен выше точки входа в сделку, поэтому что если цена достигнет этой области, сделка выйдет из сделки.
Это снижает вероятность дальнейших потерь по сделке и не позволяет вам потерять весь свой капитал за одну сделку. (Сумма лимита убытков и его соотношение к лимиту прибыли определяется в соответствии со стилем торговли, но лимит убытков никогда не должен превышать лимит прибыли; причина этого будет объяснена позже в этом разделе.)
Определение соотношения лимита убытков к лимиту прибыли в сделках:
после определения лимита прибыли и лимита убытков по сделкам следует отметить, что соотношение лимита прибыли к лимиту убытков должно определяться с определенным фиксированным соотношением таким образом, чтобы лимит суммы прибыли (от точки входа в сделку до точки выхода из сделки в прибыль (больше убытка). Если вы скальпер, коэффициент прибыли может быть в 1–1,5 раза больше убытка, но если вы свинг-трейдер, эта сумма может быть увеличена в 2–3 раза.
Например, если ваш лимит прибыли в 2 раза превышает лимит убытков и после совершения 10 сделок у вас есть 5 прибыльных и 5 убыточных сделок (уровень выигрыша ваших сделок составляет 50 процентов), вы заработаете 10 единиц прибыли и вы будет иметь всего 5 единиц убытка.и при том же количестве прибыльных и убыточных сделок вы все равно будете получать прибыль от рынка, поэтому рекомендуется, чтобы лимит прибыли был выше лимита убытков.
Трейлинг-стоп:
Ваша задача как трейдера, получить как можно большую прибыль от рынка и выйти из сделки с наименьшими потерями. Одним из методов, который поможет вам получить больше прибыли наилучшим образом, является трейлинг-стоп. Способ использования лимита скользящего убытка заключается в том, что когда ваша сделка входит в зону прибыли, вы можете разместить стоп-лосс в своей зоне прибыли.
Например, вы покупаете акцию по цене 10 долларов и устанавливаете лимит потерь по цене 8 долларов, и через некоторое время цена этой акции становится 14 долларов.Ваш прогноз заключается в том, что цена вырастет. до 16 долларов, поэтому цель Вы ставите себе по этой цене, но если эта доля упадет и опустится до цены 8 долларов, помимо того, что вы не получите прибыль, ваша сделка закроется с убытком. Стратегия переменного стоп-лосса гласит, что когда цена входит в прибыль, вы можете получить прибыль. На основе различных методов точка выхода стоп-лосса помещалась в зону прибыли. Ниже мы объясним некоторые из наиболее важных методы использования трейлинг-стопа.
Виды методов определения трейлинг-стопа
-
Ценовое действие
-
Использование оригинала для стрижки (MA)
-
Области сопротивления и поддержки
-
Свечеология
Ценовое действие:
в этом методе вы можете обнаружить Рыночный тренд После формирования коррекционного движения вы можете разместить свой минимальный убыток за коррекционной волной и оставаться в направлении тренда в своей торговле.
Использование Скользящее среднее (MA):
В этом методе вы можете установить лимит убытков за Скользящее среднее. Какой период использовать для Скользящее среднее, зависит от вашего временного интервала и стиля торговли.
Надо прочитать:
Индикатор Скользящее среднее
Области сопротивления и поддержки:
Области поддержки и сопротивления являются подходящими местами для трейлинга стопов, которые включают в себя статическую и динамическую поддержку и сопротивление.При определении лимита убытков использование статических областей предпочтительнее динамических.
Свечеология:
Свечеология сама по себе не может быть эффективной при анализе рынка, но ее использование для отслеживания стопов может быть очень полезным. Верхняя и нижняя области полнотелой свечи могут быть подходящими областями для размещения лимита убытков.
Инструмент безрисковой торговли
Арбитраж:
Арбитраж означает использование разницы цен двух символов или акций на разных рынках.Люди могут получить хорошую прибыль, используя арбитраж. Арбитраж на рынке криптовалют стал возможен благодаря существованию разницы в ценах между разными биржами. Например, предположим, что вы хотите купить биткойны. На одной бирже цена Биткойна составляет 1000 долларов, а на другой , 1050 долларов. Здесь вы можете купить биткойн за 1000 долларов на первой бирже, а затем продать его на второй бирже за 1050 долларов. Вы можете заработать эту разницу в цене в качестве прибыли.
Последнее слово
На финансовом рынке никогда не бывает стратегии без потерь и 100% прибыли. Вам следует войти в рынок, приняв тот факт, что сделки всегда связаны с убытками, но для того, чтобы получать постоянную прибыль от рынка, вы всегда должны стараться снизить свои потери до минимально возможного уровня и получить максимальную прибыль от рынка.
