Философия формирования зон поддержки и сопротивления в соответствии со спросом и предложением
Прежде чем мы углубимся в детали, нам необходимо иметь полное представление об областях поддержки и сопротивления. Поддержка и сопротивление, это фундаментальные концепции технического анализа, которые используются для определения ценовых уровней, на которых рынок исторически реагировал на эту область.
При нисходящей тенденции цены снижаются по мере снижения цен, цена становится более привлекательной для покупателей, которые продали в больших количествах, постепенно на рынок выходит больше покупателей, пока спрос и предложение не достигнут относительного равенства в определенной области. покупателей больше, чем продавцов, это приведет к возврату цены, что называется зоной поддержки.
С другой стороны, на рынке из-за высокого спроса стоимость акций начинает расти, по мере роста акций на рынок постепенно выходят продавцы, и происходит противоположное тому, что мы объясняли об областях поддержки, в данном случае Сила продавцов больше, чем у покупателей, и при возврате цены вниз формируется зона сопротивления.
Типы зон поддержки и сопротивления
Области поддержки и сопротивления делятся на следующие две категории в зависимости от того, являются ли они фиксированным ценовым диапазоном или переменными областями:
- Статические области поддержки и сопротивления
- Динамические области поддержки и сопротивления
В зависимости от временных рамок торговли и того, находится ли рынок в торговом диапазоне или тренде, применение каждого из них различно, что мы подробно объясним в отношении каждого из них.
Чтобы узнать больше об основных понятиях уровней поддержки/сопротивления, нажмите здесь.
уровень поддержки и сопротивления как определить
Чтобы найти ответ на вопрос «как правильно строить уровни поддержки и сопротивления«, внимательно прочтите этот раздел. Освоение навыков рисования уровней поддержки и сопротивления имеет фундаментальное значение для стабильных результатов торговли. Уровни сопротивления и поддержки представляют собой ключевые ценовые зоны, где борьба между покупателями и продавцами часто приводит к разворотам, паузам или пробоям. Ниже приведено практическое руководство по рисованию линий поддержки и сопротивления, которое вы можете немедленно применить на своих графиках.
Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления
Начните с 4-часового или дневного таймфрейма. Найдите четкие области, где цена несколько раз сильно развернулась. Чтобы нарисовать линии сопротивления и поддержки, соедините как минимум два (в идеале три) минимума для поддержки или максимумы для сопротивления. Сосредоточьтесь на телах свечей, а не только на фитилях, чтобы уровни были более четкими. Более сильные уровни имеют больше касаний с обеих сторон.
Статические линии сопротивления и поддержки
Линии тренда: поддержка и сопротивление
Линии тренда играют важную роль на трендовых рынках. При восходящем тренде используйте инструмент «Линия», чтобы соединить два или более более высоких минимума колебаний для формирования восходящих линий сопротивления и поддержки. При нисходящем тренде соедините более низкие максимумы колебаний. Настройте линию так, чтобы она касалась как можно большего количества ценовых точек, не пересекая чрезмерно свечи. Эти динамические линии сопротивления и поддержки работают лучше всего, когда тренд очевиден.
Динамические уровни (скользящие средние)
Добавьте на свой график 50-периодную и 200-периодную экспоненциальные скользящие средние (EMA). Они выступают в качестве уровней сопротивления и поддержки, которые движутся вместе с ценой. Во время восходящих трендов цена часто отскакивает от восходящей скользящей средней, выступающей в качестве поддержки. В нисходящих трендах падающая скользящая средняя выступает в качестве сопротивления. Это один из самых простых способов определения динамических уровней поддержки и сопротивления. Этот тип уровней сопротивления и поддержки менее достоверен, чем статический, и способ его построения может отличаться у разных трейдеров в зависимости от их опыта и личной стратегии.
Использование скользящих средних помогает определить уровни поддержки и сопротивления. Если цена выше скользящей средней, она играет роль поддержки, а если ниже — роль сопротивления.
Надо прочиать: Индикатор скользящее среднее
Круглые числа и психологические уровни
Вручную отмечайте основные круглые числа, такие как 1,2500, 100,00 или 50 000. Эти психологические уровни поддержки и сопротивления привлекают значительный поток ордеров и часто вызывают сильные реакции. Всегда учитывайте круглые числа при построении линий поддержки и сопротивления для любого актива.
Чтобы научиться как правильно строить уровни поддержки и сопротивления, нужно много практиковаться.
Использование максимумов и минимумов колебаний
Определите максимумы колебаний (максимум с более низкими максимумами слева и справа) и минимумы колебаний (минимум с более высокими минимумами вокруг него). Соедините недавние значительные колебания, чтобы построить линии поддержки и сопротивления. Этот метод дает вам наиболее точные и высоковероятные уровни поддержки и сопротивления. Всегда проверяйте более высокие таймфреймы для подтверждения.
Ежедневно практикуйтесь в построении линий сопротивления и поддержки на разных валютных парах и таймфреймах, пока это не станет привычным делом.
Уровни поддержки и сопротивления на разных таймфреймах
Понимание уровней поддержки и сопротивления на разных таймфреймах имеет решающее значение для высоковероятной торговли. Способ построения линий поддержки и сопротивления меняется в зависимости от анализируемого таймфрейма, поскольку каждый из них предоставляет различную информацию о поведении рынка.
Уровни поддержки и сопротивления на более высоких таймфреймах (дневной/недельный)
На более высоких таймфреймах, таких как дневной и недельный, наблюдаются самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни уважаются институциональными инвесторами и крупными игроками. Для построения линий поддержки и сопротивления здесь соединяйте основные максимумы и минимумы колебаний, которые тестировались многократно. Эти зоны часто выступают в качестве основных точек разворота и должны быть вашим основным ориентиром.
Уровни поддержки и сопротивления на более низких таймфреймах (H1/M15)
На графиках H1 и M15 уровни поддержки и сопротивления встречаются чаще, но они слабее и более изменчивы. Используйте их в основном для точных входов и выходов из сделок. При построении линий поддержки и сопротивления на более низких таймфреймах фокусируйтесь на недавнем движении цены и учитывайте направление тренда более высокого таймфрейма.
Подтверждение уровней поддержки и сопротивления на нескольких таймфреймах
Наиболее эффективный подход — это подтверждение на нескольких таймфреймах. Сначала нарисуйте уровни поддержки и сопротивления на дневном графике, чтобы определить основные зоны. Затем перейдите на H1 или M15, чтобы найти точные точки входа вблизи этих уровней. Когда уровни поддержки и сопротивления на более низких таймфреймах совпадают с зонами на более высоких таймфреймах, вероятность совершения сделки значительно возрастает.
Стратегии поддержки и сопротивления для торговли
Настоящее преимущество в торговле достигается за счет сочетания уровней поддержки и сопротивления с четкими, повторяемыми стратегиями. Вот пять практических подходов, которые вы можете начать применять уже сегодня.
Уровни поддержки и сопротивления с помощью свечных паттернов
Отметьте на графике ключевой уровень поддержки или сопротивления.
Дождитесь, пока цена достигнет этой зоны.
Ищите сильную разворотную свечу: бычий молот, пин-бар или поглощение на уровне поддержки → покупка на закрытии. Падающая звезда, медвежий пин-бар или поглощение на уровне сопротивления → продажа на закрытии.
Разместите стоп-лосс на расстоянии 5-15 пунктов выше уровня и нацельтесь на следующий крупный противоположный уровень.
Это дает вам точное время входа и отфильтровывает слабые сигналы.
Уровни поддержки и сопротивления и слияние Фибоначчи
Нарисуйте коррекцию Фибоначчи от последнего крупного максимума до минимума (или от минимума до максимума). Наиболее сильные зоны формируются там, где уровень Фибоначчи 50% или 61,8% точно совпадает с вашим горизонтальным уровнем поддержки или сопротивления. Когда цена тестирует эту область слияния уровней, дождитесь четкой свечи реакции, затем войдите в сделку. Сетап-трейды на основе слияния уровней обеспечивают более четкие движения и более высокий процент выигрышных сделок, чем отдельные уровни.
Уровни поддержки/сопротивления с подтверждением объемом
Всегда проверяйте объемные бары, когда цена приближается к уровню. На уровне поддержки ищите растущий объем на бычьей разворотной свече — это показывает реальный интерес покупателей. На уровне сопротивления высокий объем при медвежьем отскоке подтверждает, что продавцы контролируют ситуацию. Пропускайте любые уровни с низким или средним объемом — такие реакции обычно быстро терпят неудачу. Объем — ваш лучший фильтр для сетап-трейдов институционального уровня.
Стратегия прорыва и коррекции
Дождитесь решительного закрытия выше уровня сопротивления (или ниже уровня поддержки).
Не гонитесь за уровнем — дождитесь коррекции цены и повторного тестирования пробитого уровня.
Старое сопротивление теперь становится новой поддержкой (или старая поддержка становится новым сопротивлением).
Войдите в сделку в направлении прорыва на первой сильной свече при повторном тестировании.
Стоп-лосс сразу за экстремумом повторного тестирования; цель — следующий важный уровень или соотношение риска и прибыли 1:2.
Эта стратегия позволяет ловить сильные тренды с отличным соотношением риска и прибыли.
Скальпинг с использованием уровней поддержки и сопротивления
Переключайтесь на графики M5 или M15 во время лондонской или нью-йоркской сессий. Отмечайте незначительные уровни поддержки и сопротивления на последних 20-40 свечах. Делайте быстрые отскоки: покупайте на уровне поддержки или продавайте на уровне сопротивления при первом или втором касании. Используйте жесткие стоп-лоссы (5-12 пунктов) и стремитесь к целевым уровням 1:1,5 или 1:2. Быстро выходите из позиции, если импульс ослабевает. Идеально подходит для сессий с боковым движением или умеренным трендом.
Сначала потренируйтесь на демо-счете, затем переходите к реальной торговле с правильным размером позиции.
Инструменты для помощи в определении уровней поддержки и сопротивления
Хотя ручное построение является основой, правильные инструменты делают определение и разметку уровней поддержки и сопротивления значительно быстрее и точнее. Вот самые полезные инструменты, на которые ежедневно полагаются профессиональные трейдеры.
Инструменты рисования
Сосредоточьтесь только на этих трёх основных встроенных инструментах:
- Инструмент горизонтальной линии: Основной инструмент для статических уровней. Один раз кликните на четком минимуме свинга для поддержки или максимуме для сопротивления, затем протяните линию через весь график. Добавьте оповещения, чтобы не пропустить ни одного теста.
- Инструмент трендовой линии: Идеален для динамической поддержки и сопротивления. В восходящем тренде соедините два или более повышающихся минимума свинга; в нисходящем тренде — понижающиеся максимумы. Отрегулируйте линию так, чтобы она чисто касалась цены, не пересекая свечи.
- Каналы (Channels): Показывают движение цены внутри параллельных границ, полезны для торговли в диапазоне и по тренду.
- Инструмент прямоугольника: Используйте его, чтобы отмечать поддержку и сопротивление как зоны, а не тонкие линии. Рисуйте от крайних точек теней разворотных свечей, чтобы выделить всю область, где цена, скорее всего, отреагирует.
Освойте эти инструменты, чтобы профессионально анализировать любой график.
Индикаторы (Пивот-уровни и зоны поддержки/сопротивления)
Индикаторы автоматически рассчитывают уровни поддержки и сопротивления на основе ценовых данных, экономя время и снижая субъективный фактор. Они идеально подходят для трейдеров, предпочитающих анализ на основе правил.
- Индикаторы Pivot Points: Автоматически строят центральный пивот дневной, недельной или месячной периодичности, а также уровни сопротивления R1-R3 и поддержки S1-S3. Эти объективные уровни особенно хорошо работают для внутридневной торговли и часто действуют как магнит для цены.
- Индикаторы зон поддержки и сопротивления: Создают затенённые прямоугольники вокруг высоковероятных зон на основе недавних экстремумов. Экономят время и четко показывают, где происходит настоящая борьба.
Автоматические инструменты обнаружения поддержки и сопротивления
Автоматические инструменты обнаружения поддержки и сопротивления используют алгоритмы и искусственный интеллект для сканирования графиков и определения ключевых ценовых уровней в режиме реального времени. Эти инструменты становятся всё более популярными среди активных и алгоритмических трейдеров.
Типичные варианты использования: скальпинг и высокочастотная торговля, одновременный мониторинг нескольких рынков, а также поддержка полностью автоматических или полуавтоматических стратегий.
Лучшая практика: Используйте автоматические инструменты для быстрого поиска кандидатов, но всегда подтверждайте ручной разметкой и анализом на старших таймфреймах перед входом в сделку.
Смена ролей: когда поддержка становится сопротивлением (и наоборот)
Один из самых надежных сигналов возникает, когда уровни поддержки и сопротивления меняют свой характер.
Когда цена пробивает уровень сопротивления и закрывается выше него, этот уровень часто превращается в новый уровень поддержки при любой коррекции. Аналогично, пробитый уровень поддержки часто становится новым уровнем сопротивления, когда цена возвращается снизу.
Всегда ждите четкого повторного тестирования перевернутого уровня, прежде чем входить в сделку. Сильный отскок свечи от нового уровня поддержки (старого сопротивления) подтверждает смену ролей и дает вам высоковероятную возможность продолжения сделки в направлении пробоя.
Последнее слово
Помните, что, как и во всех торговых стратегиях, использование зон поддержки и сопротивления само по себе бесполезно и должно использоваться в сочетании с другими методами торговли.Однако понимание этих зон может дать вам некоторую полезную информацию и улучшить свою торговую эффективность. В этой статье вы правильно поняли как определить уровень поддержки и сопротивления.
Хотя использование этих областей в качестве мультитаймфрейма вместе с другими торговыми стратегиями в особой степени повысит эффективность ваших сделок, однако следует учитывать, что в этом стиле торговли существует вероятность ошибок, поэтому для того, чтобы сохранять капитал и получать постоянную прибыль, Лучше использовать лимит на каждую транзакцию вместе со стратегиями управления капиталом.
