آشنایی با الگوی کندلی کودک رها شده در تحلیل تکنیکال

الگوی کودک رها شده از آن دسته الگوهایی است که در تحلیل تکنیکال کلاسیک برای بازگشت روند استفاده میشود و اگر بتوان از آن به درستی استفاده کرد، بازدهی فوق العاده ای به همراه خواهد داشت.

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به میان می‌آید، الگوهای کندلی یکی از ابزارهای قدرتمندی هستند که معامله‌گران برای پیش‌بینی رفتار قیمت‌ها از آن استفاده می‌کنند. در این میان الگوی کودک رها شده یکی از جذاب‌ترین و در عین حال نادرترین الگوهایی است که می‌تواند به شما کمک کند تا تغییرات مهم در روند بازار را پیش‌بینی کنید.

این الگو با ظاهر ساده‌اش معنای عمیقی دارد؛ گویی بازار برای لحظه‌ای درنگ می‌کند، تردید به خود راه می‌دهد و سپس در مسیری تازه حرکت می‌کند. چه معامله‌گری حرفه‌ای باشید و چه تازه وارد دنیای پر رمز و راز بازارهای مالی شده باشید، شناخت و درک این الگو می‌تواند ابزاری کلیدی برای موفقیت شما باشد.

در این مقاله، به زبان ساده اما تخصصی، با ساختار، کاربردها و نکات کلیدی مربوط به الگوی کودک رها شده آشنا می‌شوید. هدف ما این است که شما بتوانید با اطلاعاتی که در اینجا دریافت می‌کنید، قدمی مطمئن‌تر در مسیر تحلیل و معامله‌گری بردارید. اگر آماده‌اید تا این الگوی کندلی را بشناسید و از آن برای پیشبرد معاملات خود استفاده کنید، در ادامه همراه ما باشید.

فهرست مطالب

ساختار الگوی کودک رها شده

الگوی کندلی کودک رها شده، یک ساختار سه‌مرحله‌ای است که به‌واسطه آن می‌توان تغییرات مهم در جهت روند قیمت را پیش‌بینی کرد. این الگو، چه در روندهای صعودی و چه نزولی، پیام‌های کلیدی از رفتار بازار ارائه می‌دهد. بیایید قدم‌به‌قدم این ساختار را بررسی کنیم:

1. کندل اول: در این مرحله، بازار در حال ادامه دادن روند جاری است. اگر روند صعودی باشد، کندل اول معمولاً یک کندل صعودی قوی با بدنه‌ای بزرگ است که نشان‌دهنده تسلط خریداران بر بازار است. اما اگر در یک روند نزولی باشیم، کندل اول به شکل یک کندل نزولی قوی ظاهر می‌شود که قدرت فروشندگان را به تصویر می‌کشد.

2. کندل دوم: این کندل نقطه‌ای است که بازار برای لحظه‌ای دچار تردید می‌شود. کندل دوم معمولاً به شکل یک دوجی تشکیل می‌شود و نکته مهم این است که این دوجی با فاصله (گپ) نسبت به کندل اول ظاهر می‌شود. این گپ قیمتی نشانه‌ای از عدم اطمینان در بازار و کاهش انرژی روند قبلی است.

3. کندل سوم: مرحله‌ای است که تغییر جهت بازار را تأیید می‌کند. در یک روند صعودی، کندل سوم یک کندل نزولی است که پایین‌تر از کندل دوجی باز می‌شود، نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و احتمال آغاز یک روند نزولی است. اما در یک روند نزولی، کندل سوم به شکل یک کندل صعودی تشکیل می‌شود که بالاتر از دوجی باز می‌شود و از بازگشت خریداران به بازار حکایت دارد.

این سه مرحله به‌صورت هماهنگ الگوی کودک رها شده را شکل می‌دهند.

انواع الگوی کودک رها شده

الگوی کودک رها شده به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود: صعودی و نزولی. هر کدام از این انواع پیام خاصی از تغییرات احتمالی در روند بازار ارائه می‌دهند و برای معامله‌گران می‌توانند فرصتی ارزشمند ایجاد کنند. بیایید هر یک را دقیق‌تر بررسی کنیم:

1. الگوی کودک رها شده صعودی (Bullish Abandoned Baby)

این نوع از الگو در پایان یک روند نزولی ظاهر می‌شود و به معامله‌گران سیگنالی می‌دهد که بازار آماده بازگشت به یک روند صعودی است.

تصور کنید بازار برای مدتی تحت فشار فروش بوده و قیمت‌ها به‌طور مداوم کاهش یافته‌اند. سپس، یک دوجی کوچک با فاصله (گپ) از روند نزولی تشکیل می‌شود و پس از آن، یک کندل صعودی قوی وارد صحنه می‌شود. این ساختار نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان کاهش یافته و خریداران برای به دست گرفتن کنترل بازار آماده‌اند.

2. الگوی کودک رها شده نزولی (Bearish Abandoned Baby)

این الگو در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و هشدار می‌دهد که روند صعودی رو به پایان است و احتمالاً بازار وارد یک روند نزولی خواهد شد. در این حالت، پس از یک دوره صعودی قوی، یک کندل دوجی با فاصله (گپ) بالاتر از کندل قبلی شکل می‌گیرد. این دوجی نشان‌دهنده تردید خریداران و کاهش هیجان خرید است. سپس، یک کندل نزولی قوی پایین‌تر از دوجی باز می‌شود که خبر از بازگشت فشار فروش و آغاز یک روند نزولی می‌دهد.

ویژگی‌ها و اعتبار الگوی کودک رها شده

یکی از ویژگی‌های کلیدی الگوی کودک رها شده وجود گپ قیمتی بین کندل‌هاست. این فاصله در واقع نشان‌دهنده تغییری ناگهانی در احساسات بازار است که موجب کاهش فشار خریداران یا فروشندگان می‌شود. به‌عبارت دیگر، گپ قیمتی به‌عنوان یک نشانه قوی برای تشخیص اعتبار این الگو عمل می‌کند. هرچه این فاصله بیشتر و واضح‌تر باشد، سیگنال ارائه‌شده توسط الگو نیز قابل‌اعتمادتر خواهد بود.

تعداد کندل‌های دوجی یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند بر تفسیر این الگو تأثیر بگذارد. اگرچه در اکثر موارد تنها یک دوجی در ساختار الگو ظاهر می‌شود، اما در برخی شرایط خاص ممکن است بیش از یک کندل دوجی نیز دیده شود. این مسئله، نه تنها اعتبار الگو را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه می‌تواند نشان‌دهنده تردید عمیق‌تر بازار و زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری معامله‌گران باشد.

یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های این الگو، کمیابی آن است. به دلیل نیاز به شرایط خاص مانند گپ قیمتی و تشکیل کندل‌های دوجی در موقعیت‌های حساس، این الگو به‌ندرت در نمودارها مشاهده می‌شود. همین نادر بودن، آن را به ابزاری ارزشمند تبدیل می‌کند که تحلیل‌گران حرفه‌ای برای شکار فرصت‌های معاملاتی از آن بهره می‌گیرند.

مقایسه الگوی کودک رها شده با الگوهای مشابه

در تحلیل تکنیکال، الگوی کودک رها شده شباهت‌هایی با برخی الگوهای کندلی دیگر دارد، اما تفاوت‌های کلیدی میان آن‌ها وجود دارد که درک این تفاوت‌ها برای تحلیل دقیق‌تر ضروری است.

یکی از الگوهای مشابه، الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی است. این الگوها نیز مانند الگوی کودک رها شده از سه کندل تشکیل می‌شوند و برای تشخیص تغییر روند در بازار استفاده می‌شوند. در این الگوها، کندل میانی می‌تواند به شکل دوجی یا فرفره (Spinning Top) ظاهر شود، که نشان‌دهنده تردید و کاهش انرژی روند قبلی است. این شباهت باعث می‌شود معامله‌گران گاهی این دو الگو را با یکدیگر اشتباه بگیرند.

اما تفاوت‌های کلیدی میان این الگوها وجود دارد. در الگوی کودک رها شده، وجود گپ قیمتی میان کندل‌ها یک ویژگی الزامی است که اعتبار سیگنال بازگشتی را تقویت می‌کند. همچنین، کندل میانی همیشه باید به شکل دوجی باشد تا نشان‌دهنده تردید کامل بازار باشد. در مقابل، در الگوهای ستاره، وجود گپ قیمتی و دوجی میانی اجباری نیست و حتی می‌تواند با کندل‌های دیگری جایگزین شود.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهند که الگوی کودک رها شده نشانه‌های بازگشتی قوی‌تری ارائه می‌دهد، اما به دلیل نیاز به شرایط خاص، کمتر در نمودارها ظاهر می‌شود.

نحوه معامله با الگوی کودک رها شده

معامله کردن با الگوی کودک رها شده شاید در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما با رعایت چند اصل ساده می‌توانید از این الگو به بهترین شکل برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنید. اینجا همه چیز را به‌زبان ساده و کاربردی توضیح می‌دهیم تا بتوانید قدم به قدم از آن بهره ببرید.

چطور وارد معامله با الگوی کودک رها شده شویم؟

همه چیز از کندل سوم شروع می‌شود؛ اینجاست که می‌توانید جهت‌گیری بازار را با اطمینان بیشتری پیش‌بینی کنید.

در الگوی صعودی: وقتی کندل سوم بسته شد و مشخص شد که بازار به سمت بالا حرکت می‌کند، وقت آن است که وارد معامله خرید شوید. یعنی به زبانی ساده، منتظر باشید بازار نشانه‌ای از قدرت خریداران نشان دهد.

در الگوی نزولی: اگر کندل سوم بسته شد و بازار به‌وضوح تمایل به نزول داشت، زمان خوبی است تا وارد معامله فروش شوید. این مرحله کلیدی است و نباید عجله کنید؛ همیشه صبر کنید تا کندل سوم به‌طور کامل بسته شود.

حد ضرر معامله با الگوی کودک رها شده را کجا بگذاریم؟

خوشبختانه این الگو نقاط واضحی برای تنظیم حد ضرر دارد:

در الگوی صعودی: حد ضرر را درست زیر پایین‌ترین قیمت کندل دوجی قرار دهید. این سطح مانند یک خط قرمز است که اگر بازار به آن برسد، یعنی تحلیل اولیه شما اشتباه بوده است.

در الگوی نزولی: در این حالت، حد ضرر را بالاتر از بالاترین قیمت کندل دوجی بگذارید. اینجا هم اگر قیمت به این سطح برسد، یعنی فشار خریداران بیشتر از انتظار شما بوده است.

حرف آخر

معامله با الگوی کودک رها شده نیاز به دقت، صبر و البته کمی تجربه دارد. عجله نکنید و همیشه به یاد داشته باشید که مدیریت ریسک مهم‌ترین بخش هر معامله است. این الگو می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط بازگشت بازار را شناسایی کنید، اما همیشه بهتر است از آن در کنار ابزارهای دیگر استفاده کنید تا شانس موفقیت خود را بیشتر کنید.