نیوز تریدینگ یا معامله‌گری با اخبار در فارکس و دیگر بازارهای مالی

نیوز تریدینگ یا معامه گری با اخبار یکی از استراتژیهای کاربردی است که با ترکیب آن با روشهای دیگر می توانند با موج سواری بر احساسات معامله گران سودهای خوبی را کسب کنند .

فهرست مطالب

یکی از استراتژی‌های ترید که نظرات متفاوتی را بین معامله‌گران فارکس و دیگر بازارهای مالی دارد، نیوز تریدینگ یا معامله‌گری با اخبار است. بااین‌حال باید به این نکته توجه کنید که بازار فارکس یا هر بازار مالی دیگری همیشه بر اساس احساسات هدایت می‌شود و تصمیمات سرمایه‌گذاری معامله‌گران در درجه اول آینده‌نگر است و معاملاتی که انجام می‌دهند، انتظارات آنها را در مورد ارزش دارایی مورد معامله منعکس می‌کند.

دلایل افزایش قیمت یک جفت‌ارز در بازار فارکس

همان‌طور که می‌دانید قیمت یک جفت‌ارز، نرخ مبادله بین دو ارز است. این قیمت به طور تصادفی کم‌وزیاد نمی‌شود؛ بلکه ارزش اقتصادی هر یک از کشورها تعیین‌کننده این قیمت است. ممکن است فکر کنید اندیکاتورهای تکنیکال باعث حرکت قیمت در فارکس می‌شوند؛ اما کاملاً برعکس، اکثر مواقع این اندیکاتورها هستند که اخبار را دنبال می‌کنند؛ بنابراین، زمانی که شرایط بنیادی یک کشور بهبود می‌یابد یا تقاضا زیاد باشد، ارزش پول آن نسبت به سایر ارزها افزایش می‌یابد. به همین ترتیب، زمانی که شرایط بنیادی کشور بدتر می‌شود یا تقاضا کم می‌شود، ارزش پول کاهش می‌یابد؛ بنابراین، معامله‌گران فارکس چگونه می‌دانند که شرایط بنیادی کشور بهبود یافته یا بدتر شده است؟ اخبار! مثل همیشه همه چیز در اخبار نهفته است.

نحوه پیگیری اخبار بازار فارکس

در بازار فارکس، اخبار فاندامنتال را می‌توان به روش‌های مختلفی پیگیری کرد. چندین و چند سازمان و ارگان دولتی و غیردولتی وجود دارند که شاخص‌های مختلف اقتصادی را منتشر می‌کنند. اما نگران نباشید، لازم نیست هزاران صفحه وب را فقط برای یافتن اخبار مرتبط در مورد جفت‌ارزهایی که معامله می‌کنید، مرور کنید. صفحه تحلیل تقویم اقتصادی بروکر ترندو کارها را برای شما ساده می‌کند. در این صفحه، زمان‌بندی انتشار شاخص‌های اقتصادی کشورهای مختلف را خواهید یافت! به‌این‌ترتیب، می‌دانید چه اتفاقی و در چه زمانی رخ خواهد داد.

در اینجا تصویری از صفحه تحلیل تقویم اقتصادی بروکر ترندو را می‌توانید مشاهده کنید.

علاوه بر این، به دلیل اینکه همه شاخص‌های اقتصادی به طور یکسان بر یک ارز تأثیر نمی‌گذارند این تحلیل‌ها بسته به میزان تأثیر نیز طبقه‌بندی شده‌اند.

احتیاط شرط لازم هنگام نیوز تریدینگ

اکنون که از زمان‌بندی اخبار در بازار فارکس اطلاع دارید، باید هیجان‌زده باشید. احتمالاً فکر می‌کنید که بی‌عیب‌ترین استراتژی ترید در بازار فارکس را کشف کرده‌اید و چون این اخبار به طور قابل‌توجهی بر عملکرد قیمت تأثیر می‌گذارند، می‌توانید وین ریت بالایی کسب کنید؛ اما باید توجه داشته باشید برای معامله موفقیت‌آمیز اخبار در بازار فارکس، باید قانونمند و حسابگر باشید وگرنه ممکن است در نهایت حساب معاملاتی خود را صفر کنید.

حتما بخوانید: چگونه در فارکس موفق شویم و سود کنیم

مطلب بالا مخالف ترید با اخبار یا نیوز تریدینگ نیست؛ بلکه کاملاً برعکس، شما باید با اخبار ترید کنید؛ اما تنها زمانی که پیامدهای انتشار خبر را درک کردید. به‌عنوان‌مثال، انتشار یک شاخص اقتصادی با تأثیر بالا را در نظر بگیرید. معمولاً زمانی که شاخص‌های اقتصادی با تأثیر بالا منتشر می‌شوند، نوسان شدید بازار را به دنبال دارند. نرخ بیکاری آمریکا یک شاخص تأثیرگذار است. در تصویر زیر می‌بینید که عدد منتشر شده 7.9٪ و کمتر از انتظار 8.2٪ بود.

در این مثال، انتظار داریم که دلار آمریکا قوی‌تر از یورو باشد. اما بلافاصله پس از انتشار این خبر، نوساناتی وجود داشت که باعث شد این جفت‌ارز قبل از اتخاذ یک روند نزولی، 11 پیپ به سمت بالا حرکت کند.

یازده پیپ ممکن است زیاد به نظر نرسد. اما اگر یک حساب معاملاتی کوچک دارید و از اهرم بالایی استفاده می‌کنید، این احتمال وجود دارد که 11 پیپ در جهت اشتباه حساب شما را صفر کند.

تأثیر تحولات ژئوپلیتیک

هنگام معامله اخبار طبق برنامه تقویم اقتصادی، نظارت بر تحولات ژئوپلیتیکی که برنامه‌ریزی نشده‌اند، به‌ویژه در شرایط کنونی سودمند است. بیانیه‌های شخصیت‌های سیاسی بانفوذ ممکن است بر روند بازار فارکس تأثیر بگذارد. در چنین مواقعی، اگر انتشار اخبار شاخص‌های اقتصادی با چنین رویدادهایی هم‌زمان باشد، ممکن است تأثیر آن کم‌رنگ یا تشدید شود. یکی دیگر از دلایلی که ممکن است ترید اخبار طبق برنامه پیش نرود، این است که نتیجه انتشار خبر می‌تواند از قبل در بازار تأثیر گذاشته باشد.

حتما بخوانید: تأثیرگذارترین افراد و نهادها در بازار فارکس که نقش اصلی را در دست دارند

نحوه تشخیص اخبار مهم و تأثیرگذار

قبل از اینکه استراتژی معاملاتی خود را برای ترید با اخبار آماده کنید، ابتدا باید تصمیم بگیرید که از کدام اخبار برای معامله استفاده کنید. همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، شاخص‌های اقتصادی مختلف تأثیر متفاوتی بر بازار فارکس دارند. ازآنجایی‌که هدف هر معامله‌ای کسب حداکثر سود ممکن است، طبیعی است که شما اخباری را معامله کنید که تأثیر زیادی ایجاد می‌کنند. روش اصلی برای شناسایی اخبار منتشر شده با تأثیر بالا این است که مشخص کنیم کدام شاخص اقتصادی یک نمای مرتبط، جدید و جامع از اقتصاد ارائه می‌دهد. اخبار با درجه اهمیت بالا معمولاً موضوعات زیر را پوشش می‌دهند:

• سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی
• گزارش‌های بازار کار
• فعالیت‌های تولیدی و صنعتی
• صنعت خدمات

در ادامه هر مورد را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم.

سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی: این سیاست‌ها می‌توانند بر رشد اقتصادی آینده (کوتاه‌مدت و بلندمدت) تأثیر بگذارند.

حتما بخوانید: تأثیر نرخ بهره فدرال رزرو در معاملات فارکس

گزارش‌های بازار کار: این گونه گزارش‌ها مربوط به تغییرات ماه قبل است. این شاخص‌ها نشان‌دهنده تغییرات در تقاضای خانوارها هستند که سهم عمده‌ای در رشد اقتصادی دارند.

فعالیت‌های تولیدی و صنعتی: این بخش‌ها معمولاً از بزرگ‌ترین کارفرمایان در بازار کار هستند. نظارت بر رشد آنها می‌تواند شاخص اصلی رشد تولید ناخالص داخلی و تغییرات در سطوح بیکاری باشد.

صنعت خدمات: : این صنعت اولین شاخصی است که تحت‌تأثیر تغییرات تقاضای مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

شما مجبور نیستید در مورد تعیین اینکه کدام شاخص‌های اقتصادی تأثیر زیادی دارند، تصمیم بگیرید. صفحه تحلیل تقویم اقتصادی بروکر ترندو میزان تأثیر اخبار مختلف را نشان می‌دهد.

در این بخش لیست پیشنهادی شاخص‌های اقتصادی با تأثیر بالا آمده است:

• تولید ناخالص داخلی
• شاخص‌های تورم مانند CPI، PPI و PCE
• تصمیم نرخ بهره
• داده‌های نرخ بیکاری و دستمزد
• تولیدات صنعتی و سفارشات کارخانه
• خرده‌فروشی
• نظرسنجی در بخش تولید و صنعت خدمات
• نظرسنجی احساسات در مورد مصرف‌کنندگان و مشاغل

حتما بخوانید: شاخص خرده‌فروشی در تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

توجه به این نکته حائز اهمیت است که تحولات ژئوپلیتیکی مثل انتخابات آتی در اقتصادهای بزرگ، بلایای طبیعی مانند سونامی، بیماری‌های همه‌گیر و درگیری‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نحوه تأثیر انتشار شاخص‌های اقتصادی را تغییر دهد. به‌عنوان‌مثال، در پایان سه‌ماهه دوم سال 2020، تأثیر این شاخص‌های اقتصادی به دلیل بهبود اقتصادی پس از رکودهای ناشی از ویروس کرونا افزایش یافت.

سوگیری جهت‌دار و غیر جهت‌دار هنگام معامله با اخبار

هنگام نیوز تریدینگ، یک معامله‌گر فارکس می‌تواند یک سوگیری جهت‌دار یا غیر جهت‌دار نسبت به جهت قیمت داشته باشد. برای معامله گرانی که سوگیری جهت‌دار دارند، درک موارد زیر لازم است:

• با تقویم اقتصادی آشنا باشند تا از زمان انتشار شاخص‌های اقتصادی مطلع شوند.
• تأثیری که هر شاخص ممکن است داشته باشد و اینکه کدام جفت‌ارز برای معامله بهتر است را درک کنند.
• درک کنند که پیش‌بینی یا انتظارات تحلیلگران چیزی است که تعیین می‌کند انتشار اخبار منفی یا مثبت باشد.
• بدانند که کدام اخبار را نباید معامله کنند.

از سوی دیگر، معامله‌گران فارکس که سوگیری غیر جهت‌دار دارند، لزوماً نیازی به آشنایی با این شرایط را ندارند. چنین معامله گرانی فقط باید دو چیز را بدانند:

• زمان‌بندی دقیق انتشار شاخص‌های اقتصادی، سخنرانی افراد بانفوذ و رویدادهای مهم ژئوپلیتیکی
• میزان تأثیر رویدادهای پیش رو

معامله‌گران با سوگیری غیر جهت‌دار فقط به بزرگی حرکت قیمت پس از یک رویداد توجه می‌کنند.

استراتژی نیوز تریدینگ با سوگیری جهت‌دار

در این بخش، با یک مثال توضیح خواهیم داد که چگونه می‌توانید یک خبر را با سوگیری جهت‌دار معامله کنید. در ایالات متحده، گزارش بازار کار یکی از شاخص‌های مهم مورد انتظار در یک ماه است. این گزارش تأثیر قابل‌توجهی بر جفت‌ارزهایی دارد که یک طرف آنها دلار امریکا است. اگر در بازار فارکس با خبر وارد ترید می‌شوید، باید اطلاعات عمیقی از شاخص‌هایی که معامله می‌کنید داشته باشید. در وهله اول باید بدانید که خبر موردنظر در مورد اقتصاد چه می‌گوید. به‌عنوان‌مثال، گزارش بازار کار ایالات متحده شامل نرخ بیکاری و داده‌های اشتغال بخش غیرکشاورزی است. زمانی که هر دو شاخص از انتظارات تحلیلگران وضعیت بهتری را نشان دهند، می‌توان امیدوار بود که دلار نسبت به سایر ارزها قوی‌تر شود. گزارش بازار کار ایالات متحده یک شاخص پیشرو برای تقاضای مصرف‌کننده است که تا 70 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. همچنین اگر اخبار مربوط به گزارش بازار کار وضعیت مناسبی را نشان ندهد، دلار آمریکا نسبت به ارزهایی که با آنها جفت شده است، تضعیف می‌شود. در این مورد، به این معنی است که بیکاری افزایش یافته است و اقتصاد به اندازه مورد انتظار شغل ایجاد نکرده است. برای ورود به یک معامله مناسب، باید بدانید که چگونه گزارش بازار کار بر نمودارهای قیمت تأثیر می‌گذارد.

در نمودار خود چند ساعت به عقب برگردید و سطوح حمایت و مقاومت روزانه را مشخص کنید. پس از انتشار اخبار، از این سطوح به‌عنوان سطوح «کسب سود» و «حد ضرر» استفاده خواهید کرد. در این مثال انتشار اخبار نرخ بیکاری ایالات متحده را در 2 اکتبر 2020 در ساعت 8:30 صبح به‌وقت شرقی بررسی می‌کنیم.

EUR/USD: قبل از انتشار نرخ بیکاری ایالات متحده در 2 اکتبر 2020، درست قبل از ساعت 8:00 صبح به‌وقت شرقی

ازآنجایی‌که نرخ بیکاری کمتر از مقدار قبلی و همچنین انتظارات تحلیلگران بود، سوگیری ما این است که جفت‌ارز EUR/USD نزولی باشد. در این مورد، ما از سطح حمایتی که قبلاً رسم شده بود به‌عنوان «کسب سود» استفاده می‌کنیم.

EUR/USD: پس از انتشار نرخ بیکاری ایالات متحده در 2 اکتبر 2020، ساعت 8 صبح به‌وقت شرقی

استراتژی ترید استرادل با سوگیری غیر جهت‌دار

در این استراتژی، شما باید از انتشار خبری با تأثیر بالا در آینده آگاه باشید. برخلاف استراتژی که در بخش قبلی تشریح کردیم، در این استراتژی لازم نیست جهتی که اخبار، بازار را حرکت می‌دهد پیش‌بینی کنید. تنها چیزی که باید بدانید این است که بازار حرکت قابل‌توجهی خواهد داشت. مثلاً فرض کنید که یک خبر در ساعت 8.30 صبح منتشر می‌شود. با استفاده از تایم فریم 5 دقیقه‌ای، روند و سطوح حمایت و مقاومت چند ساعت گذشته را مشخص کنید. شما از این سطوح برای قراردادن سفارش‌های buy stop و sell stop استفاده خواهید کرد. با سفارش buy stop، اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر برود، وارد یک معامله خرید می‌شویم. در سفارش sell stop، اگر قیمت به زیر سطح حمایتی برسد، وارد معامله فروش می‌شویم. در ادامه از انتشار خبر نرخ بیکاری ایالات متحده در 2 اکتبر 2020، ساعت 8:30 صبح به‌وقت شرقی به‌عنوان‌مثال استفاده می‌کنیم.

منطق استراتژی استرادل به این صورت است که اگر اخبار به اندازه کافی مؤثر باشد که قیمت بتواند از سطح حمایتی عبور کند، ادامه روند نزولی در کوتاه‌مدت قابل‌قبول است. برعکس، اگر انتشار اخبار به اندازه کافی مؤثر باشد که قیمت را از سطح مقاومتی عبور دهد، احتمالاً یک روند صعودی را در کوتاه‌مدت شاهد خواهیم بود. توجه داشته باشید که هنگام استفاده از انواع سفارشات در بازار فارکس، می‌توانید سطوح «کسب سود» و «حد ضرر» خود را از قبل تنظیم کنید. انجام این کار تضمین می‌کند که در صورت اشتباه بودن تحلیل، زیان خود را محدود کرده‌اید.

سخن آخر

به یاد داشته باشید که هنگام معامله با اخبار محتاط بوده و روندهای اقتصادی کلان و رویدادهای ژئوپلیتیکی را در نظر بگیرید. احساسات کلی بازار گاهی اوقات می‌تواند تأثیر انتشار اخبار را تقویت یا کاهش دهد.