Niveaux de support et de résistance et comment les dessiner

Principes de formation des niveaux de support et de résistance basés sur l'offre et la demande

Avant d’entrer dans les détails, nous devons bien comprendre les zones de support et de résistance. Le support et la résistance sont des concepts fondamentaux dans l'analyse technique utilisée pour identifier les niveaux de prix auxquels le marché a historiquement réagi à cette zone.

Dans une tendance à la baisse, les prix diminuent à mesure que les prix baissent, le prix devient plus attractif pour les acheteurs qui ont vendu en plus grandes quantités, et progressivement de plus en plus d'acheteurs entrent sur le marché jusqu'à ce que l'offre et la demande atteignent une égalité relative dans une zone. Si le pouvoir des acheteurs est supérieur à celui des vendeurs, cela entraînera un retour du prix, appelé zone de support.

D'un autre côté, la valeur des stocks commence à augmenter sur un marché en raison d'une forte demande, les vendeurs entrent progressivement sur le marché à mesure que les stocks augmentent, et c'est l'inverse de ce que nous avons expliqué à propos des zones de support qui se produit. Dans ce cas, le pouvoir des vendeurs est supérieur à celui des acheteurs. Et avec le retour à la baisse du prix, une zone de résistance se forme.

Types de zones de support et de résistance

Les zones de support et de résistance sont divisées en deux catégories suivantes selon qu'il s'agit d'une zone de prix fixe ou de zones variables :

• Zones de support et de résistance statiques
• Zones de support et de résistance dynamiques

En fonction du délai de négociation et du fait que le marché se situe dans une zone ou une tendance de négociation, l'utilisation de chacun est différente, ce que nous expliquerons en détail.

Zones de support et de résistance statiques

Ce type de support et de résistance est plus valide et défini comme des zones horizontales sur le graphique. Nous expliquerons en détail plus loin.

Zones de support et de résistance dynamiques

Ce type de support et de résistance est moins valable que le type statique, et sa manière de dessiner peut différer de celle d'un autre trader en fonction de l'expérience et de la stratégie personnelle de chaque trader. Généralement, une ligne de résistance peut être formée en reliant les plafonds dans une tendance baissière, et une ligne de support dynamique peut être tracée en reliant les planchers dans une tendance haussière. (Notez que vous pouvez tracer une ligne de résistance dynamique en reliant les plafonds dans une tendance haussière ou une ligne de support en reliant les planchers dans une tendance baissière. Mais il est préférable d'utiliser cette méthode de dessin de la ligne de résistance et de support pour quitter le commerce).

Dans quel délai est-il préférable de tracer les zones de support et de résistance ?

Il est préférable de mettre votre graphique en mode chandelier au début car ils fournissent de nombreuses informations dans une seule vue. Le délai que vous choisissez dépend de votre stratégie de trading. Les day traders peuvent utiliser des délais de 4 heures et d'1 heure, tandis que les traders à long terme peuvent utiliser des graphiques quotidiens ou hebdomadaires.

Notez que les niveaux de support et de résistance sont plus valables s’ils sont observés sur des périodes plus longues. Pour mieux identifier les zones de support et de résistance, référez-vous à l'historique du marché, recherchez les zones qui ont renvoyé le prix ou le prix est resté bloqué dans ces zones et est revenu avec beaucoup de force et nettement dans la direction de la tendance actuelle à partir de cette zone.

Comment identifier les zones de support et de résistance ?

• Utiliser des moyennes mobiles pour trouver des zones de support et de résistance
• Dessiner des zones de support et de résistance en utilisant l’offre et la demande

Utiliser des moyennes mobiles pour trouver des zones de support et de résistance

L'utilisation de moyennes mobiles peut aider à identifier les zones de support et de résistance. Si le prix est supérieur au MA, il joue le rôle de support, et si le prix est inférieur, le MA joue le rôle de résistance.

Lire la suite : Indicateur de moyenne mobile

Dessiner des zones de support et de résistance en utilisant l’offre et la demande

Après avoir identifié les niveaux potentiels de support et de résistance, l’étape suivante consiste à dessiner ces zones sur le graphique. Vous pouvez utiliser des lignes horizontales, ce qui constitue le moyen le plus simple de dessiner ces zones, ou vous pouvez dessiner un rectangle pour afficher une plage, ce qui est préférable avec cette méthode. Cela montre que le support et la résistance ne sont pas des niveaux de prix exacts mais une zone de prix dans laquelle le prix peut fluctuer. En fonction de la technique de trading, accédez au délai la plus élevée et identifiez l'endroit où le prix est bloqué, la zone où la forte a éclaté.

Dans les zones de résistance, la zone appropriée à tracer, depuis le prix le plus élevé que le marché a connu lors de sa récente tendance haussière jusqu'au plancher du dernier chandelier haussier, peut être une zone de résistance appropriée pour que le prix réagisse s'il revient dans cette zone. Dans les zones de support, la zone appropriée pour le tirage, depuis le prix le plus bas que le marché a connu lors de sa récente tendance baissière jusqu'au plafond du dernier chandelier baissier, peut constituer une zone de support appropriée pour que le prix réagisse s'il revient dans cette zone.

Changer le caractère des zones de support et de résistance

Si le prix traverse une zone de support ou de résistance, cela peut indiquer un changement dans cette zone. Par exemple, si le prix peut se stabiliser dans une zone inférieure à une zone de support, ce support peut jouer le rôle de résistance si le prix revient à la hausse, ou si le prix peut se stabiliser dans une zone supérieure à une zone de résistance, cette résistance peut jouer le rôle de support si le prix repart à la baisse.

Comment effectuer des transactions d'achat et de vente en utilisant les niveaux de support et de résistance

Lorsque l'analyse technique et fondamentale a une vision haussière du marché dans un délai supérieur à votre heure de négociation, alors lorsque le prix atteint la zone de support, vous pouvez vous référer à le délai inférieur, simultanément lorsque le prix s'approche de la zone souhaitée, des signes de diminution de la force de la tendance baissière apparaissent, le prix réagit à cette zone et lorsque vous voyez la confirmation appropriée pour la formation de la tendance haussière, vous pouvez entrer dans une transaction d'achat.

Dans le cas où votre analyse technique et fondamentale donne une vision baissière du marché, lorsque le prix atteint la zone de résistance, vous pouvez vous référer au délai inférieur. Lorsque le prix s'approche de la zone souhaitée, les signes de réaction des prix à cette zone de résistance apparaissent et vous voyez la confirmation appropriée d'une formation de tendance à la baisse, vous pouvez alors entrer dans une transaction de vente.

Résumé

N'oubliez pas que, comme toutes les stratégies de trading, l'utilisation seule des niveaux de support et de résistance n'est pas utile et vous devez les utiliser en conjonction avec d'autres méthodes de trading. Cependant, comprendre ces niveaux peut fournir des informations utiles et améliorer vos performances commerciales.

Bien que l'utilisation de ces domaines sur plusieurs délais avec d'autres stratégies de trading augmentera dans une certaine mesure l'efficacité de vos transactions, vous devez noter qu'il existe une possibilité d'erreurs dans ce type de trading, donc pour préserver le capital et réaliser des bénéfices continus, il est préférable d'utiliser le stop-loss pour chaque transaction ainsi que des stratégies de gestion du capital.