Placer des ordres stop-loss et take-profit précis à l'aide des niveaux de Fibonacci
De nombreux traders ne savent pas comment choisir les points de take-profit et de stop-loss et utilisent d'anciennes techniques qui affaiblissent leur stratégie de trading. Nous avons déjà expliqué l'historique, la méthode de calcul et le dessin des niveaux de Fibonacci. Ici, nous vous apprenons comment déterminer les ordres stop-loss et take-profit exacts avec l'aide de l'outil Fibonacci.
Utiliser l'extension Fibonacci pour placer des ordres de take-profit précis
Il existe de nombreuses façons de déterminer les points de « take profit », mais les niveaux de Fibonacci sont plus précis. Nous discutons ici de la précision de l'indicateur de Fibonacci dans la détermination des zones de « profit ». Pour trouver une position commerciale, nous devons d’abord trouver une tendance des prix. Une tendance majeure peut être la continuation d’une tendance précédente ou le début d’une nouvelle tendance après un renversement du marché. Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons voir le renversement de la tendance haussière. Dans ce cas, il faudra attendre une correction des prix. Si la correction suit toutes les règles de la stratégie de Fibonacci expliquées ci-dessus, nous pouvons entrer dans la transaction.
Dans l’image ci-dessous, nous pouvons voir la correction des prix, qui provient du plafond swing. Nous évaluerons ce swing haut en utilisant les niveaux de retracement de Fibonacci. Bien entendu, les niveaux de Fibonacci utilisés pour déterminer l'emplacement exact du « take-profit » sont différents des niveaux de retracement de Fibonacci que nous avons utilisés dans toutes les sections précédentes.
Dans cette étape, nous trouvons d’abord la zone d’entrée appropriée en utilisant les niveaux de retracement de Fibonacci. Nous pouvons voir que la correction des prix réagit exactement au niveau de Fibonacci de 8,61 % dans le graphique, ce qui peut être un signe de continuation de tendance. Mais bien sûr, avoir un chandelier de confirmation dans cette situation est indispensable. Nous obtenons un chandelier de confirmation haussière dans la direction de la tendance principale, après quoi nous pouvons entrer dans une transaction d'achat.
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Ensuite, nous utilisons « l'extension de Fibonacci ou trois points » au lieu du retracement de Fibonacci pour déterminer le profit ou les points cibles. Pour dessiner une extension de Fibonacci sur le graphique, cliquez d'abord sur le plus bas précédent, puis faites glisser et cliquez sur le plus haut récent. Enfin, faites glisser le curseur jusqu'au dernier étage. Le graphique ci-dessous montre comment les extensions de Fibonacci sont tracées en utilisant les swings les plus bas et les swings les plus hauts.
La stratégie consiste à réaliser un bénéfice à 100 %, puis à 127 % et le bénéfice restant à 161 %. Les points de profit sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Il est possible de maximiser les profits en réalisant des bénéfices à n’importe quel niveau en utilisant cette méthode.
Utiliser le retracement de Fibonacci pour placer un ordre stop-loss approprié
En tant que trader, vous devez toujours utiliser un ordre « Stop-Loss », car il est crucial d'éviter de subir d'énormes pertes. Dans certaines circonstances défavorables, cela entraînera une perte en capital commercial (appel de marge) si vous n'utilisez pas cet ordre. Le placement d'un ordre stop-loss approprié garantit que nous n'exposons pas notre capital à un risque insupportable. Cependant, la définition accidentelle d'un ordre stop-loss peut nous exposer au risque de sortie anticipée de la transaction. Il est donc essentiel de placer correctement cette commande. Par conséquent, l’outil Fibonacci peut nous être d’une grande aide pour décider des points stop-loss exacts.
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Ci-dessous, nous constatons une hausse majeure où les niveaux de Fibonacci sont tracés à l'aide du Swing bas et du Swing haut. Nous pouvons remarquer une correction de prix qui a bien réagi à partir du niveau de Fibonacci proche de 8,61 % en utilisant la « stratégie de Fibonacci », et si nous avons une confirmation de chandelier maintenant, cela peut être une confirmation d'entrer dans une transaction d'achat.
Avec la confirmation du chandelier Engulf, nous pouvons exécuter la transaction « acheter » en plaçant des ordres « stop-loss » et « take profit » appropriés. La manière classique d’utiliser un ordre stop loss est de le placer à 50 pips du point d’entrée. La plupart des traders débutants utilisent cette méthode, mais lorsque nous utilisons de telles méthodes, il y a de fortes chances que nous quittions la transaction avant que celle-ci n'évolue dans la direction de notre analyse. Le graphique ci-dessous montre que placer un stop loss à 50 pips peut être dangereux et que les chandeliers atteignent le point stop loss après l'entrée.
Désormais, la stratégie stop loss basée sur les niveaux de Fibonacci consiste à placer le stop loss au niveau de Fibonacci, qui est inférieur au niveau de Fibonacci et qui est la raison pour laquelle vous avez entré dans la transaction. En considérant l'exemple ci-dessus, puisque la correction de prix a atteint le niveau de Fibonacci de 8,61 % et a montré un chandelier de confirmation, le stop loss est placé au niveau de Fibonacci de 6,78 %. Bien que cette technique soit assez simple, la plupart des traders ne la connaissent pas.
Nous pouvons voir comment le prix évolue à la hausse depuis le stop loss au niveau de 6,78 et se dirige vers les objectifs du graphique ci-dessus. Cet exemple montre l'importance d'une position d'ordre stop-loss créée à l'aide des niveaux de Fibonacci.
Résumé
Nous avons expliqué comment utiliser l'outil de Fibonacci pour déterminer avec précision les ordres stop-loss et take-profit dans cet article. Les niveaux de Fibonacci sont un outil puissant qui aide les traders à réaliser plus de profits, à réduire les pertes et à identifier les points d'entrée et de sortie appropriés. Cependant, il est essentiel de noter que les niveaux de Fibonacci ne sont pas des outils parfaits et ne peuvent pas toujours fournir des résultats précis. En plus de suivre l’actualité fondamentale, essayez d’utiliser d’autres outils d’analyse technique tels que des chandeliers et des indicateurs.
