Apprendre la structure du marché, la base de toutes les stratégies de trading
Introduction
Le marché de forex est un écosystème financier vaste et dynamique où des milliards de dollars circulent quotidiennement, offrant de nombreuses opportunités aux traders. Cependant, opérer dans le monde complexe du Forex nécessite plus qu’une compréhension de base des paires de devises et des stratégies de trading. Pour réaliser de réels progrès dans ce domaine, les traders doivent comprendre la structure du marché. Dans cet article, nous nous lancerons dans un voyage visant à démystifier le concept de structure des marchés financiers afin d'analyser les composants essentiels qui définissent l'anatomie du marché et de comprendre comment les traders expérimentés utilisent ces connaissances pour prendre des décisions éclairées et augmenter leur succès commercial.
Table des matières
L’importance de comprendre la structure du marché
La structure du marché sert de modèle qui se concentre sur le comportement des participants, les flux de capitaux et la formation des tendances, et constitue un cadre qui fait la distinction entre le chaos et l'ordre sur le marché. Sans une compréhension approfondie de la structure du marché, les traders sont comme des marins à la dérive dans un vaste océan, dépourvus de boussole pour naviguer dans les eaux turbulentes du marché. Que vous soyez débutant ou trader professionnel, vous devez savoir que la compréhension de la structure du marché est la pierre angulaire de toutes les stratégies de trading, et pour déterminer une stratégie de trading, vous devez d'abord définir la structure et la tendance du marché.
À quoi fait référence la structure du marché ?
La structurologie est l'étude du comportement du marché. En termes simples, la façon dont le marché se forme et évolue sous la forme d’une tendance est appelée structure du marché. Dans le même temps, les structures sont fractales ou imbriquées, et c'est pourquoi la plupart des traders utilisent une analyse multi-périodes pour analyser la structure du marché. Il existe différents points de vue sur la définition de la structure, et différents styles ont fourni différentes définitions de la structure du marché. De plus, nous examinerons les concepts de base et ce que vous devez comprendre sur la structure du marché. Restez avec nous.
La première étape pour identifier la structure du marché consiste à examiner les principaux plafonds et planchers. Comme indiqué dans la « théorie du Dow », une tendance à la hausse se produit lorsque nous avons des hauts et des bas plus élevés. De même, nous aurons des plus bas et des plus hauts plus bas dans une tendance à la baisse. Une tendance comporte deux types de mouvements.
- Mouvements Impulsifs
- Mouvements Correctifs
Les mouvements impulsifs vont dans le sens de la tendance et ont une bonne puissance et un bon élan. Cependant, les mouvements correctifs vont à l’encontre de la tendance primaire et ont généralement moins de puissance et d’élan que les mouvements impulsifs. Dans l'exemple ci-dessous, vous pouvez voir ce que nous avons expliqué.
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Identification de la Break Of Structure (BOS)
Dans une tendance spécifique, par exemple, dans une tendance baissière, lorsque le prix franchit le plancher précédent pour créer un nouveau plancher (LL), une rupture de structure s'est produite, et de même, dans une tendance haussière, une cassure de la structure A ou BOS se produit. Lorsque le prix augmente et rejette son plus récent sommet. Le point crucial pour identifier la tendance est que nous avons besoin d’au moins un BOS pour confirmer une tendance. Notez que le franchissement précédent du plafond ou du plancher doit se produire avec la fermeture d’un chandelier, et nous devons fermer au moins un chandelier après ce niveau pour créer et confirmer un BOS. Allez plus loin avec deux exemples de BOS descendant et ascendant. Nous observons une tendance baissière à long terme dans le premier exemple, qui provient du symbole mondial de l'or (XAUUSD). Peut-être souhaitez-vous effectuer des transactions sur l'or, mais votre préoccupation est de trouver un courtier pour échanger de l'or . Vous pouvez facilement utiliser les services de Broker de Trendo pour échanger de l'or en vous inscrivant auprès du courtier.
Changement de personnage (CHOCH)
Le changement de caractère ou Change of Character est un autre concept que vous devez connaître en structurologie. Un changement de structure est le premier signe d’un changement de tendance. En d’autres termes, un processus se termine par CHOCH. Par exemple, dans une tendance à la baisse, le prix baisse avec le BOS du prix plancher. La présence de BOS au cours d’une tendance indique la force de cette tendance. Mais soudain, le prix monte et repousse le dernier plafond formé. Dans ce cas, un changement dans la structure (CHOCH) s'est produit, et nous pouvons dire que la structure du marché est passée de baissière à haussière, mais cela ne signifie pas que vous devez vous lancer dans une transaction d'achat. En fait, après avoir créé CHOCH, vous devez attendre qu'un BOS soit créé pour la tendance haussière et que la tendance haussière soit confirmée. A noter que pour confirmer un CHOCH, contrairement à BOS, on n'a pas forcément besoin d'un chandelier proche, et traverser le plafond ou le sol précédent avec l'ombre du chandelier est également suffisant. Ci-dessous, vous pouvez voir des exemples de CHOCH descendants et ascendants :
Marché en range
En plus de la structure haussière et baissière que nous avons introduite, le troisième mode créé dans la plupart des cas sur le marché est la structure en range ou turbulente. Dans ce cas, le pouvoir des acheteurs et des vendeurs est presque égal et il n’y a pas de tendance particulière sur le marché. De nombreux traders pensent que le marché évolue 80 % du temps. Il faut donc être très patient pour lancer une tendance. Le point crucial dans le trading est que si vous ne pouvez pas facilement déterminer la tendance du marché, il s'agit probablement d'un marché variable, et dans ce cas, il est préférable de ne pas entrer dans la transaction, mais si vous envisagez de négocier sur un marché variable, le La stratégie conventionnelle consiste à vendre au dernier plus haut et à acheter au dernier plus bas. En bref, BLSH (Buy Low, Sell High). Par exemple, dans l'image ci-dessous de la paire de devises EURUSD, nous voyons une structure de range sur une période de 30 minutes grâce à laquelle vous pourriez réaliser un bon profit avec la stratégie BLSH. Cependant, notez que le trading sur le marché en range nécessite beaucoup de compétences et d'expérience, et nous vous recommandons d'effectuer ces transactions avec un faible volume au début.
Comment entrer dans le commerce
Maintenant que nous avons analysé la structure du marché et identifié la tendance. Comment devrions-nous entrer dans le commerce ?
C'est simple ! Après avoir identifié et confirmé la tendance, vous devez essayer d'entrer dans une transaction dans le sens de la tendance à la fin d'un mouvement correctif. Mais la question principale est de savoir comment reconnaître la fin d’un mouvement correctif. De plus, nous avons l’intention d’aborder ce point.
Les méthodes suivantes sont généralement utilisées pour identifier la fin d'un mouvement correctif :
- Ordre bloqués
- Fibonacci 50% et 61,8%
- Moyenne mobile
- Lignes de tendance
Ordres bloqués: Lorsque nous sommes dans une tendance confirmée et que le prix commence à se corriger, identifiez les ordres bloqués lors du dernier mouvement impulsif. Ces niveaux de prix ont un potentiel élevé d'inversion des prix et, généralement, les mouvements correctifs se terminent par l'atteinte d'un ordre de bloc et un nouveau mouvement impulsif commence.
Fibonacci 50% et 61,8% : L'un des autres niveaux cruciaux qui peuvent faire remonter le prix et mettre fin aux mouvements correctifs sont les niveaux de Fibonacci à 50 % et 61,8 %. En termes simples, lorsque le prix corrige 50 ou 61,8% de son dernier mouvement impulsif, on peut s'attendre à un renversement et au début d'un nouveau mouvement impulsif. Par exemple, dans l'image ci-dessous du symbole de l'or (XAUUSD), nous constatons une tendance baissière sur la période quotidienne. De plus, le prix est revenu au niveau de 61,8 % du dernier mouvement, et depuis que le prix a atteint un fort niveau de résistance (zone grise) en plus du niveau de Fibonacci de 61,8 %, les traders sont entrés dans une transaction de vente dans le sens de la tendance avec plus de confiance après la fermeture du chandelier de confirmation.
Moyenne mobile : Certains traders utilisent des moyennes mobiles comportant généralement 50 ou 100 périodes pour identifier la fin des mouvements correctifs. Ainsi, le prix atteignant ces niveaux pendant la phase corrective est considéré comme un signe de la fin du mouvement correctif.
Lignes de tendance : Un autre outil pour trouver le point final de correction possible est l'endroit où le prix rencontre la ligne de tendance, qui est tracée à l'aide des deux plus bas ou des deux plus hauts précédents de la tendance. Par exemple, dans l’image ci-dessous de l’indice SPX500, nous constatons une tendance à la hausse sur un délai d’une heure. En outre, le prix s'est corrigé jusqu'à la ligne de tendance tracée à partir des étages principaux, et les traders à ce niveau sont entrés dans une transaction d'achat après avoir fermé le chandelier de confirmation.
Ici, nous avons présenté des méthodes utiles pour identifier la fin d’un mouvement correctif. Notez que dans la plupart de ces méthodes, les modèles de chandeliers sont utilisés pour confirmer l'entrée finale dans la transaction une fois que le prix a atteint le niveau déterminé.
Points clés pour identifier la structure du marché
- Reconnaître la fin d’un mouvement correctif demande de l’expérience, de la patience et beaucoup de pratique.
- Après avoir créé un BOS, nous nous attendons généralement à un retrait.
- La structure de délais plus longs est plus valable que celle de délais plus petits.
- Négociez toujours dans le sens de la tendance. Trader à contre-courant finira par vous faire sortir du marché.
- N'entrez jamais dans une transaction avant d'identifier une tendance. Vous êtes probablement dans un marché variable lorsque vous ne parvenez pas à identifier une tendance du marché. Dans de tels cas, la meilleure chose à faire est d’attendre pour lancer une nouvelle tendance.
Résumé
Dans cet article, nous nous sommes lancés dans un voyage pour comprendre le concept de structure de marché sur le Forex et avons exploré les moyens d'identifier les hauts et les bas du marché, les cassures de structure (BOS) et les changements de caractère (CHOCH). Nous avons également discuté de la façon de saisir des transactions et de les confirmer. D’une manière générale, il est très important de comprendre la structure du marché. Avec une compréhension approfondie de la structure du marché et la capacité de reconnaître les tendances et leurs changements, les traders peuvent prendre de meilleures décisions et augmenter leurs chances de succès.
