Smart Money ou l'Smart Money, l'une des méthodes d'analyse technique les plus modernes
Introduction
Smart Money est un terme utilisé dans le monde des affaires pour désigner les investisseurs et les institutions compétentes et expérimentées qui ont un impact significatif sur les marchés financiers en raison de la grande quantité de capital et d'informations dont ils disposent. Smart Money, avec une approche disciplinée, inclut des décisions basées sur la recherche et l’analyse, ce qui est souvent le contraire de celui des commerçants de détail. Smart Money comprend les institutions d’investissement telles que les hedge funds, les grandes banques et les sociétés commerciales. Ces institutions ont accès à de nombreuses ressources et informations et prennent des décisions commerciales basées sur des recherches, des analyses et une compréhension approfondie des marchés financiers. Pour en savoir plus sur ce sujet, restez avec nous.
Table des matières
Fonctionnalités de Smart Money
En règle générale, Smart Money a un horizon d'investissement à long terme et est moins impliqué dans les échanges à court terme. De plus, en raison de leur capital important, ils peuvent influencer les prix du marché lors de l’entrée ou de la sortie de positions. Leurs actions peuvent constituer un indicateur avancé pour les commerçants de détail, fournissant des indices sur le sentiment du marché et les éventuelles variations de prix. Les commerçants de détail peuvent avoir un aperçu des tendances potentielles du marché en étudiant les données du marché, les volumes, les délais et les modèles de prix.
Notez que même si le Smart Money a souvent un comportement plus éclairé, ils ne sont pas à l’abri des erreurs et leurs stratégies peuvent également entraîner des pertes. C'est pourquoi la gestion des risques est une priorité cruciale pour Smart Money, et ils utilisent des techniques sophistiquées de gestion des risques pour protéger leur capital. N'oubliez pas que même les investisseurs expérimentés peuvent commettre des erreurs, car les marchés sont affectés par de nombreux facteurs et des événements inattendus peuvent perturber les plans les mieux conçus des traders. Par conséquent, tous les traders doivent développer une stratégie claire et gérer les risques efficacement.
En outre, les points clés concernant Smart Money sont les suivants :
- Le but ultime de l’apprentissage de Smart Money n’est rien d’autre que la capacité d’identifier la liquidité sur le marché.
- Smart Money est l’une des méthodes d’analyse technique les plus modernes sur les marchés financiers.
- Apprendre Smart Money nécessite une compréhension de base du concept d’offre et de demande.
- Le Smart Money est constitué de grosses sommes de liquidités que les institutions créent pour former de nouvelles tendances.
- Le concept de Smart Money est utilisé sur tous les marchés financiers tels que la bourse, le forex et les cryptocurrencies.
- Les traders recherchent les domaines dans lesquels Smart Money exécute ses commandes.
- La combinaison de Smart Money avec une analyse multi-périodes augmente le taux de réussite et le rapport risque/récompense (R/R).
Qu’est-ce que la liquidité ?
Comme nous l'avons indiqué, le but de Smart Money est d'identifier les niveaux de liquidité. La liquidité est l'argent dont l'existence sur le marché indique la présence de grands acteurs. Le prix suit donc toujours la liquidité. Une partie de la liquidité provient des niveaux où sont enregistrés les ordres stop-loss de la plupart des traders. Ces zones se situent généralement derrière des supports et résistances importants, des plafonds et planchers historiques, des niveaux psychologiques, des lignes de tendance, etc. C'est pourquoi nous recommandons de vérifier attentivement ces niveaux avant d'entrer dans la transaction, car le marché se déplacera probablement vers ces niveaux pour collecter des liquidités à l’avenir. Par exemple, comme vous pouvez le voir sur l’image d’analyse de l’or ci-dessous, le marché a continué d’évoluer dans la direction opposée après avoir collecté des liquidités.
À quoi fait référence la structure Smart Money ?
Les structures Smart Money ne sont pas seulement une stratégie de trading sur le Forex, mais toute une philosophie sur le fonctionnement des marchés et stipulent que les teneurs de marché exercent leurs activités de trading à certains niveaux de prix. Ainsi, un micro-trader ferait bien de formuler sa stratégie en fonction de ce qui se passe avec Smart Money. Les graphiques en chandeliers sont l’outil le plus important disponible pour identifier Smart Money. Les chandeliers révèlent instantanément et sans délai le comportement des prix et la psychologie du marché. Par conséquent, un trader doit se familiariser avec les chandeliers et l'état d'esprit derrière chaque chandelier avant d'analyser les structures et les concepts de Smart Money.
Lire la suite : Qu'est-ce qu'un chandelier ? L'utilisation de bougies dans l'analyse et la stratégie de trading
Les concepts les plus courants de Smart Money sont :
- Ruptures de Structure (BOS)
- Changement de personnage (CHOCH)
- Ordres bloqués
- Écart de juste valeur (FVG) et déséquilibre
Ruptures de Structure (BOS) : Le BOS est le premier signal du marché indiquant un mouvement de prix dans une direction spécifique. Dans une tendance haussière, une rupture de structure se produit lorsque le prix augmente et rejette le dernier plus haut enregistré, et dans une tendance baissière, elle se produit lorsque le prix baisse et rejette le dernier plus bas enregistré. Vous pouvez voir ce que nous avons mentionné dans l’image ci-dessous.
Changement de personnage (CHOCH) : Un changement de caractère signifie que la tendance du marché passe de baissière à haussière ou vice versa. En d’autres termes, une tendance se termine par CHOCH. Par exemple, dans une tendance à la baisse, le prix baisse avec le BOS du prix plancher. La présence de BOS au cours d'une tendance indique la force de cette tendance. Mais soudain, le prix dépasse le dernier plafond formé, et on peut dire que la structure du marché est passée de baissière à haussière. Nous nous attendons à une nouvelle tendance à la hausse après avoir dépassé le dernier plafond des prix.
Les ordres bloqués : Comme leur nom l’indique, les ordres bloqués sont un ensemble d’ordres émanant de banques et de grandes institutions à un prix spécifique. Les ordres bloqués fonctionnent en créant un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché, et en raison du grand nombre d'ordres d'achat ou de vente à un certain niveau de prix, ils créent un support ou une résistance important à ce niveau, ce qui signifie que si le prix revient à ce niveau, il est probable qu'il rebondisse sur ce niveau et évolue dans la direction opposée. Deux méthodes sont utilisées pour entrer dans la transaction après avoir identifié la tendance du marché primaire et trouvé le bon ordre bloqué. Dans la première méthode, une fois que le prix atteint la zone souhaitée, nous attendons la création d'un chandelier de confirmation dans la direction de la tendance, puis entrons dans la position avec le stop-loss derrière la zone. Dans la deuxième méthode, qui est un peu plus agressive, nous entrons dans la transaction en plaçant une limite d'ordre. L'avantage de la deuxième méthode est qu'elle entre dans la transaction à un meilleur prix et que la probabilité d'être exclu de la transaction est minimisée, mais elle est plus risquée. Vous trouverez ci-dessous un exemple de bloc d’ordres haussier.
Lire la suite : Tout ce que vous devez savoir sur les types d’ordres bloqués
Écart de juste valeur (FVG) et déséquilibre :
Les écarts de juste valeur sont plus couramment utilisés par les traders en évolution des prix et sont appelés inefficacité ou déséquilibre du marché. Cette tendance se forme lorsque le pouvoir des acheteurs par rapport aux vendeurs ou vice versa augmente soudainement, et ce déséquilibre de pouvoir provoque une hausse rapide des prix. Le modèle FVG est affiché avec trois chandeliers et comprend des parties du corps du deuxième chandelier non couvert par les prix les plus élevés et les plus bas de première et troisième chandelier. Notez que si le troisième chandelier est de la même couleur que le deuxième chandelier, ce motif est appelé déséquilibre, et nous avons le motif FVG, qui est plus fort que le motif de déséquilibre lorsqu'il n'est pas de la même couleur que le deuxième chandelier. Ces zones sont généralement celles où de nombreuses commandes sont passées, et nous prévoyons qu'elles agiront comme un aimant et attireront les prix à l'avenir. Il est également possible de s’attendre à une réaction de renversement des prix dans ces zones.
Quelles sont les autres méthodes d’identification de Smart Money ?
En plus du graphique des prix et de l'observation de la structure du marché que nous avons examinée, ils recherchent également des traces de Smart Money avec les méthodes suivantes.
1. Volume des échanges
Les spéculateurs qui connaissent le marché investissent généralement plus d’argent. Par conséquent, le volume des transactions est plus élevé, en particulier lorsqu'aucune information publique n'est publiée sur la détermination du montant exact de ces transactions. Il montre le même flux de Smart Money. Notez que le volume chez un courtier forex est affiché sous forme de Tick Volume, qui est une mesure relative du volume réel des transactions.
2. Le cours de l'action et ses indices associés
L'une des sources d'information publiées par des acteurs du marché avertis est le cours de l'action et ses indices. Ces informations sont complexes et mal informées, et les débutants ne peuvent pas les comprendre. Connaître les principaux détenteurs de Smart Money et où ils investissent est dans l’intérêt des investisseurs particuliers afin qu’ils puissent négocier dans leur direction.
3. Données COT
Certaines personnes bien informées utilisent différentes méthodes et sources pour collecter des données sur les commerçants commerciaux et non commerciaux. L’une de ces sources est les données sur l’engagement des commerçants (COT). Ces données sont publiées chaque semaine par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). De nombreux analystes utilisent ces informations pour déterminer les activités de trading futures, qui proviendront probablement d'investisseurs plus avertis.
Résumé
Dans cet article de l'équipe pédagogique de Trendo Broker , nous avons présenté Smart Money. Il existe de nombreuses façons de réaliser des bénéfices sur les marchés financiers. L’une de ces méthodes est la technique Smart Money, l’argent que les géants du marché, les banques et les institutions financières ont utilisé sur le marché et ont souvent réalisé de bons bénéfices. Lorsqu'un trader peut identifier cet argent sur le marché et ajuster ses transactions en conséquence, il s'est connecté à une source fiable et rentable et peut réaliser un bon profit.
