تحليل سنتیمنتال در فارکس

تحلیل سنتیمنتال در فارکس

سنتيمنت (sentiment) در لغت به معنای احساسات و عواطف است و تحليل سنتيمنتال با روانشناسی احساسات و رفتار معامله گران در بازار فاركس به نتيجه گيری کلی در مورد فضای مناسب برای خريد يا فروش می پردازد به عبارتی دیگر تحليل سنتيمنتال بر اساس رفتار و احساسات معامله گران مشخص می نماید كه بيشتر معامله گران تمایل به خريد یک جفت ارز را دارند يا مایلند آن را بفروشند؟ در نتیجه تحلیل سنتیمنتال یک ذهنیت کلی از بازار را در اختیار معامله گران قرار می دهد.

در تحليل سنتيمنتال با استفاده از رفتار معامله گران از طريق شاخص های موجود مانند شاخص فعاليت بزرگان بازار، شاخص ترس و طمع يا شاخص vix و غیره می توان در مورد آينده قيمتی يک جفت ارز يا دارايی در فاركس بررسی و تحلیل انجام داد. در واقع اين نوع تحليل، احساسات اكثريت بازار در مورد صعودی يا نزولی بودن بازار، خوش بين يا بدبين بودن بازار و به طور كلی كليت بازار در بازار های مالی مانند فاركس، ارز ديجيتال و سهام را شناسايی می كند.

تحليل سنتيمنتال معمولا به تنهایی استفاده نمی شود. بر این اساس در  سنتیمنتال ابتدا جفت ارزها یا دارایی ها بر اساس تحلیل بنیادی یا تکنیکال مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و سپس با استفاده از تحلیل سنتیمنتال، احساسات بازار بر جفت ارزها یا دارایی های انتخابی ارزیابی شده و مسير صعودی و نزولی بودن بازار مشخص می شود. در واقع می توان با تحليل سنتيمنتال فضای كلی را بازار مشخص نمود و به عنوان تاييديه بسيار خوب برای تحليل فاندامنتال و تكنيكال استفاده كرد.

تحليل سنتيمنتال از آن جا بسيار پر اهميت است كه بنا به آمار، بيشتر معامله گران با اينكه از تحليل های تكنيكال و فاندامنتال استفاده می كنند اما در بازار فاركس ضررده هستند، بنابراين می توان با تحليل سنتيمنتال با معامله گران موفق و حرفه ای همسو شده و جزئی از معامله گران سوده بازار فاركس قرار گرفت.

انواع شاخص های تحلیل سنتيمنتال در فارکس

در بازار فاركس نمی توان به طور دقيق اطلاعاتی از رفتار معامله گران كسب كرد. به طور مثال نمی توان آمار دقيق حجم خريداران نماد طلا را دانست يا اینکه چند درصد افراد فضای سرمايه گذاری را مناسب و بدون ريسک مي دانند؟ اما شاخص هایی وجود دارد كه می تواند فضای احساسات بازار را به صورت كلی با فضای جامعه آماری محدود ،در دسترس كاربران قرار دهد و معامله گران می توانند از طريق اين شاخص ها تحليل سنتيمنتال بازار فاركس را انجام دهند.در ادامه مهمترين شاخص های سنتيمنتال را معرفی خواهيم كرد.

آمار خريداران و فروشندگان نماد های فاركس

همانطور كه اشاره شد آمار دقيقی از خريداران و فروشندگان جفت ارز و ديگر نمادهای فاركس وجود ندارد اما بعضی از سايت ها هستند كه آمار حجم معاملات خريداران و فروشندگان نمادهای مختلف بازار فاركس را در بروكر های معتبر در اختيار كارابران قرار می دهند. اين اطلاعات شامل تعداد خريداران و فروشندگان نمادها ،حجم معاملاتی آن ها، ميزان سود و ضرر آن و غیره می باشد. بنابراين با استفاده از اين آمارها می توان رفتار و احساسات اكثر معامله گران در نماد مورد نظر را بررسی نمود و در تحليل سنتيمنتال خود استفاده كرد.

دو سايت معتبر كه اين آمار را در اختيار معامله گران قرار می دهند dailyfx و myfxbook هستند كه ميتوانيد با كليک اين اطلاعات را بررسی  كنيد.

توجه شود اين جامعه آماری ، بخش محدودی از كل فعالان بازار فاركس است و احتمال اينكه انجام معاملات بر اساس این آمار منجر به ضرر شود، وجود دارد . در واقع همانطور كه گفته شد از تحليل سنتيمنتال و شاخص ها، بيشتر برای بررسی  فضای كلی بازار فاركس استفاده می شود و از آن به عنوان تاييديه معاملات برای تحليل فاندامنتال و تكنيكال استفاده می گردد.

شاخص VIX

شاخص VIX يكی از مهم ترين شاخص های بازار فاركس است كه بايد به عنوان يک معامله گر بررسی كرد. شاخص VIX به عنوان شاخص ترس نيز شناخته می شود. در واقع اين شاخص ميزان ريسک و ترس از بازار سهام كه توسط معامله گران آمريكایی مشخص می شود را نشان می دهد. هر موقع اين شاخص رو به رشد باشد يعنی ريسک بازار سهام در حال افزایش است و معامله گران شروع به فروش سهام خود می كنند، بنابراين دارایی های ريسک پذير مانند سهام نزول می كنند و دارایی های امن مانند طلا صعود می نمایند. اما زمانی که شاخص ترس VIX كاهش يابد معامله گران احساس می كنند بازار سهام می تواند فرصت سرمايه گذاری خوبی باشد. شاخص VIX يک ابزار مناسب جهت بررسی احساسات بازار است كه می توان آن را در تحليل سنتيمنتال بررسی نمود. با سرچ شاخص VIX در اينترنت می توانيد عدد اين شاخص را مشاهده كنيد.

بررسی رفتار معامله گران از طريق نمودار

با اندکی تجربه معاملاتی در بازار فاركس و اطلاعات كافی از دانش روانشناسی كندل شناسایی می توان از طریق نمودار كندل استیک، رفتار و احساسات معامله گران و همچنین تحليل سنتيمنتال جفت ارز مورد نظر را بررسی نموده و آن را درک كرد. معامله گران برای اينكه به اين توانایی برسند بايد به دانش  شكل گيری و روانشناسی كندل ها و همچنین نمودار كندل استیک آشنایی داشته باشند. سپس می توانند با بررسی نمودار به راحتی تحليل سنتيمنتال را انجام دهند.