Quelle est la stratégie de trading de position sur le forex ? Profitez de la tendance à long terme
Le trading forex est une option d'investissement populaire pour de nombreuses personnes du monde. Ce travail consiste à acheter et à vendre différentes devises sur le marché pour faire un profit. Il existe de nombreuses approches différentes du trading forex, notamment le scalping , le day trading , le swing trading et le trading de position . Dans cet article, nous allons nous concentrer sur le trading de position et expliquer en quoi consiste cette stratégie.
Table des matières
Qu'est-ce que le trading de positions sur le forex ?
Le trading de position est une stratégie de trading à long terme qui consiste à conserver des positions pendant une longue période, allant généralement d'une semaine à plusieurs mois. Contrairement au day trading ou au swing trading, le trading de position n'est pas basé sur les fluctuations du marché à court terme, mais sur les tendances à long terme. En analysant les tendances à long terme, les traders de position visent à identifier les changements de prix significatifs sur le marché de forex. Ils utilisent l'analyse fondamentale, l'analyse technique et le sentiment du marché pour prendre des décisions commerciales éclairées.
L'analyse fondamentale consiste à analyser des indicateurs économiques, tels que les taux d'inflation, les taux d'intérêt et le produit intérieur brut (PIB), pour déterminer la santé globale d'une économie et prédire ses performances futures. L'analyse technique consiste à examiner et à analyser des graphiques et des modèles de prix pour identifier les tendances et les opportunités commerciales potentielles. Le sentiment du marché consiste à analyser l'humeur générale du marché et le comportement des autres commerçants.
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Dans toutes les stratégies de trading, y compris le trading de position, les points suivants doivent être pris en compte.
1- Compréhension adéquate du marché : Les traders forex doivent avoir une compréhension complète du marché forex. Ils doivent savoir comment les devises sont échangées, quels facteurs affectent les prix des devises et comment utiliser l'analyse technique et fondamentale pour identifier les opportunités de trading. L'analyse technique implique l'utilisation de graphiques et d'indicateurs pour analyser les mouvements de prix et prendre des décisions commerciales. Il est essentiel pour les day traders forex de savoir lire les graphiques et de comprendre divers indicateurs tels que les moyennes mobiles, les oscillateurs et les modèles de chandeliers. Et l'analyse fondamentale est un examen du calendrier économique et des nouvelles économiques et politiques d'une paire de devises.
2- Avoir un plan de trading : Les traders forex doivent avoir un plan de trading solide. Un plan de trading est un ensemble de règles qu'un trader suit pour prendre des décisions de trading, également appelé stratégie de trading . Ce plan comprend des points d'entrée et de sortie, des stratégies de gestion des risques et des objectifs de négociation. Un plan de trading bien défini aide les traders à rester disciplinés et à éviter les décisions impulsives basées sur les émotions. Les traders forex doivent avoir une compréhension claire de leur plan de trading et s'y tenir de manière cohérente.
3-Gestion des risques : Les traders forex doivent avoir de bonnes compétences en gestion des risques. Les traders doivent savoir limiter leurs pertes et protéger leurs profits. Ils peuvent le faire en définissant un ordre stop loss, qui ferme automatiquement la transaction lorsque le prix atteint un niveau prédéterminé. Les traders forex doivent également avoir une bonne compréhension de l'effet de levier, qui est le montant d'argent qu'un trader peut emprunter à son courtier pour augmenter la taille de sa position. Bien que l'effet de levier puisse augmenter les profits, il peut également augmenter les pertes, il est donc essentiel de l'utiliser à bon escient.
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4- Plateforme de trading appropriée : Les day traders forex doivent avoir une bonne plateforme de trading. Une plateforme de trading est un logiciel qui permet aux traders d'accéder au marché de forex et d'effectuer des transactions. Les traders quotidiens du forex doivent choisir une plate-forme de trading fiable, conviviale et rapide pour effectuer des transactions, avec le spread et les frais les plus bas et disposant de toutes les fonctionnalités nécessaires pour faciliter le trading. Ce point est très important pour la stratégie de position car les transactions peuvent être ouvert pendant plusieurs semaines, ils doivent choisir une plate-forme qui a les swaps les plus bas pour les transactions. Le courtier Trendo a le swap le plus bas pour les transactions. TRENDO est une plate-forme qui fournit toutes ces facilités à ses utilisateurs.
5- Contrôle des émotions : Les traders forex doivent avoir une bonne compréhension de leurs émotions. Des émotions telles que la peur, la cupidité et l'espoir peuvent altérer le jugement d'un trader et conduire à des décisions irrationnelles. Les traders forex doivent apprendre à contrôler leurs émotions et s'en tenir à leur plan de trading. Ils doivent également savoir quand faire une pause et s'éloigner du marché s'ils se sentent fatigués.
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Avantages du trading de position
Le trading de position présente plusieurs avantages par rapport aux autres stratégies de trading telles que le day trading et le swing trading. Ceux-ci inclus :
1. Moins de temps d'implication : > Le trading de position nécessite moins de temps et d'efforts que le day trading ou le swing trading, car les traders n'ont qu'à surveiller leur position périodiquement et à apporter les modifications nécessaires.
2. Coûts de transaction réduits : le trading de position implique moins de transactions, ce qui signifie des coûts de transaction inférieurs tels que les spreads et les commissions. Ne faites attention qu'au swap du symbole souhaité dans les transactions de position. Le courtier Trendo a le swap le plus bas pour les transactions. Il dispose également d'un compte islamique (sans swap).
3. Moins de stress : le trading de position est moins stressant que le day trading ou le swing trading, car les traders n'ont pas besoin de surveiller en permanence le marché et de prendre des décisions rapides dans le trading.
4. Rentabilité à long terme : Le trading de position vise à profiter des tendances à long terme, ce qui peut générer des bénéfices importants si le trader identifie et analyse correctement le marché.
Inconvénients du trading de position
Le trading de position présente également des inconvénients dont les traders doivent être conscients. Ceux-ci inclus :
1. Risque plus élevé : le trading de positions implique de conserver des positions pendant de longues périodes, ce qui augmente le risque de mouvements défavorables du marché et de pertes potentielles.
2. Moins de flexibilité : les traders de position sont moins flexibles que les day traders ou les swing traders car ils ne peuvent pas ajuster rapidement leurs positions en réponse aux mouvements du marché à court terme.
3. Engagement à long terme : Le trading de position nécessite un engagement à long terme qui peut ne pas convenir à tous les traders, en particulier à ceux qui préfèrent les stratégies de trading à court terme.
4. Rentabilité à long terme : Le trading de position vise à profiter des tendances à long terme, ce qui peut générer des bénéfices importants si le trader identifie et analyse correctement le marché.
Caractéristiques des traders de position
- Ils ont une indépendance intellectuelle.
- Ils peuvent ignorer l'opinion publique.
- Ils ont une bonne compréhension de l'analyse fondamentale.
- Vous pouvez résister aux corrections du marché.
- Ils ont suffisamment de capital.
- Ils attendent de gros bénéfices.
- Ils sont extrêmement patients et calmes.
Un exemple de stratégie de trading de position simple mais efficace
Dans le reste de cet article, nous décrivons une stratégie de trading avec des règles relativement simples et faciles qui n'utilisent que quelques indicateurs pour capturer et maintenir des tendances du marché de forex plus longues et plus fortes.
Étape 1 : Sélectionnez les devises à échanger.
Pour ce faire, vous devez savoir quelles devises ont augmenté ces derniers mois et quelles devises ont perdu de la valeur. Afin de choisir la bonne paire de devises, vous devez examiner la paire de devises d'un point de vue technique et fondamental. Un bon laps de temps pour cette mesure est d'environ 2 mois, et si la même tendance se poursuit sur une période de 6 mois, ce sera un très bon signe. Un moyen simple de le faire est de définir un RSI sur 14 périodes et de vérifier les graphiques hebdomadaires des 28 principales paires de devises au cours du week-end. En regardant quelles devises sont supérieures ou inférieures à 50 par rapport à la plupart des paires de devises, vous pouvez obtenir une approximation des paires qui devraient être échangées la semaine prochaine. L'idée est essentiellement « d’acheter ce qui monte et de vendre ce qui baisse ». C'est contre-intuitif, mais dans la plupart des cas, c'est payant.
Étape 2 : Décidez quelles paires de devises sont les plus appropriées.
Maintenant, vous devriez avoir un maximum de 1 à 4 paires de devises pour le trading avec l'analyse technique et fondamentale des devises. Vous n'avez pas besoin d'échanger des paires de devises ou des symboles supplémentaires.
Étape 3 : Configurez les graphiques sur les périodes D1, H4, H1 et W1. Utilisez l'indicateur RSI et la moyenne mobile.
Lorsque ces indicateurs sont dans une tendance similaire pendant les heures actives du marché, vous cherchez à ouvrir une position de trading dans le sens de la tendance. Cela signifie qu'un RSI au-dessus du niveau 50 convient à une transaction d'achat ou en dessous de ce niveau pour une transaction de vente. Pour la moyenne mobile, vous pouvez également utiliser la combinaison des moyennes, par exemple, lorsque les moyennes 20, 50 et 100 sont dans la même direction, la direction vers le haut ou vers le bas sera probablement mieux déterminée pour vous à long terme. Pour la plupart des couples, de 8h à 17h, heure de Londres, c'est bien. Si les deux devises sont d'Amérique du Nord, je peux prolonger cette heure jusqu'à 17 heures, heure de New York. Si les deux devises proviennent d'Asie, vous pouvez également rechercher des transactions lors de la session de Tokyo.
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Étape 4 : Décidez quel pourcentage de votre compte vous allez risquer sur chaque transaction.
Vous devez négocier en fonction de votre stratégie de gestion du capital. Il convient de noter que dans la stratégie de position, qui est une négociation à long terme, vous ne devez pas négocier sans limite de perte, car si des transactions sont effectuées sans limite de perte, une transaction peut entraîner une perte importante sur votre compte ou rendre votre compte zéro. De plus, des pertes importantes peuvent avoir un effet négatif sur votre trading en termes de psychologie du trading. Habituellement, la chose la plus élémentaire est d'avoir un risque de 1% à 5% pour chaque transaction.
Étape 5 : Gérer la transaction
Si la transaction évolue rapidement par rapport à votre analyse et qu'il n'y a aucun signe d'inversion, quittez la transaction manuellement.
Vérifiez vos transactions quotidiennement ou tous les quelques jours. Si le commerce ne s'affiche pas dans la direction souhaitée techniquement et fondamentalement, quittez le commerce manuellement.
Assurez-vous d'utiliser la limite de perte dans vos transactions.
Les étapes précédentes doivent se poursuivre jusqu'à ce que votre position de trading atteigne le niveau de profit égal au stop loss. À ce stade, vous pouvez déplacer le stop loss au prix d'achat ou sans risque (seuil de rentabilité).
Au fur et à mesure que le commerce se déplace plus loin dans la zone de profit, placez votre stop loss en profit. Déplacer la limite de perte sur la base de principes techniques.
Résumé
Le trading de position est une stratégie de trading à long terme qui consiste à conserver des positions pendant des semaines, des mois voire des années. Cette stratégie convient aux traders qui peuvent tolérer des fluctuations de prix à court terme et qui sont prêts à maintenir leur position pendant une longue période afin de réaliser un profit important. Le trading de position nécessite un capital important, d'excellentes compétences en gestion des risques et de la patience. Les traders doivent également avoir une compréhension approfondie du marché et des facteurs qui font grimper les prix des devises. Le trading de position peut être une stratégie de trading rentable pour les traders.
