Trading sur marge sur le marché de Forex

Enseigner le trading sur marge et ses conditions, en passant en revue les avantages et les inconvénients de ces transactions et leur lien avec l'effet de levier sur le marché de forex.

Le trading sur marge sur le marché de forex est l'un des concepts de base que tout trader doit comprendre. Le trading sur le marché de forex se fait principalement via le trading sur marge chez les courtiers. Le trading sur marge permet aux traders de contrôler des positions supérieures au solde réel de leur compte. Cet article vise à fournir une compréhension complète du trading sur marge, en expliquant son fonctionnement ainsi que ses avantages et risques associés. Restez avec nous.

Table des matières

Qu’est-ce que le trading sur marge ?

Le trading sur marge est l'une des caractéristiques clés du marché de forex qui permet aux traders d'ouvrir des positions supérieures au solde de leur compte. Ce type de trading permet aux traders d'augmenter leur profit potentiel mais augmente également la probabilité de perte.

La marge est le montant d'argent ou le dépôt de garantie que le courtier reçoit du trader pour finaliser une transaction, et après la fin de la transaction, ce montant est restitué sur le compte du trader. Chaque position ouverte sur le marché comprend un certain montant de marge que le courtier conserve jusqu'à la fin de la transaction. Notez que la marge ne constitue pas un paiement ou des frais de transaction, mais une garantie reçue pour ouvrir la transaction. Par exemple, un trader avec un solde de 1 000 $ souhaite acheter de l'EURUSD avec un volume de 1 lot. La marge que le courtier Trendo reçoit de l'utilisateur avec un effet de levier de 1 000 pour cette transaction est de 100 $. Notez que ce montant n'est pas réduit du solde de l'utilisateur et que le solde de l'utilisateur est toujours de 1 000 $. Mais après avoir ouvert la transaction, le trader dispose de 900 $ d'argent gratuit pour de nouvelles transactions, appelé marge libre. 100 $ du solde sont impliqués dans la transaction EURUSD en tant que marge et ne peuvent pas être retirés ou utilisés puisque la transaction est ouverte.

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Quelle est la marge requise ?

La marge requise est le montant d’argent mis de côté et bloqué lors de l’ouverture d’une transaction. C’est ce que nous appelons en abrégé marge. La marge requise peut différer selon la paire de devises négociée, le volume des transactions et les réglementations du courtier. En règle générale, les principales paires de devises telles que l'EURUSD ou le GBPUSD nécessitent moins de marge. La raison en est la liquidité et la stabilité des principales paires de devises. Parfois, la marge requise est indiquée en pourcentage de la valeur totale de la transaction. Par exemple, si la marge requise est de 2 %, un trader doit déposer 2 % de la valeur totale de la transaction sous forme de marge. Si un trader souhaite ouvrir une position d'une valeur de 100 000 $, il doit déposer 2 000 $ de marge.

Quel est le rôle de l'effet de levier dans le trading sur marge ?

Dans le trading sur marge, l’effet de levier joue un rôle important. L'effet de levier permet aux traders d'ouvrir des transactions plus importantes avec moins de capital. L'effet de levier est décrit en termes relatifs, tels que 100 : 1 ou 500 : 1. Par exemple, avec un ratio de levier de 100:1, un trader peut ouvrir une transaction d'une valeur de 100 000 $ avec seulement 1 000 $ de son capital. L'effet de levier permet aux traders de réaliser potentiellement des bénéfices importants, mais augmente également le risque de perte. Par conséquent, le respect de la gestion des risques est requis lors de transactions avec un effet de levier élevé.

L'effet de levier est un crédit accordé par le courtier au trader afin qu'il puisse effectuer des transactions avec un volume plus élevé et plusieurs fois son solde. Plus l’effet de levier du compte est élevé, moins la marge est requise pour le trading. Par exemple, pour acheter 1 lot d'USDJPY avec un effet de levier de 500, vous avez besoin de 200 $ de marge, et avec un effet de levier de 1 000, vous avez besoin de 100 $ de marge.

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Qu’est-ce que la marge libre ?

La marge libre est le montant avec lequel les traders peuvent négocier. Le montant d'argent que le courtier reçoit à titre de dépôt de garantie et de marge pour l'ouverture d'une transaction est réduit de la marge libre. Par exemple, chez courtier de Trendo, pour une transaction d'un volume de 1 lot dans le symbole USDJPY, avec un compte dont l'effet de levier est de 1000, nous avons besoin de 100 $ de marge libre. La marge libre est le montant du crédit qui n'est impliqué dans aucune transaction.

Les niveaux de marge sont déterminés directement par le courtier. Par exemple, le solde du compte de l'utilisateur est de 1 000 $ et il a effectué des transactions qui ont utilisé 30 $ de marge, et le résultat de ces transactions après quelques heures est une perte de 200 $. Par conséquent, le solde du compte de l’utilisateur est de 800 $. On obtient le niveau de marge (400 %) en divisant le solde du compte par la marge.

Lorsque le niveau de marge tombe en dessous d'un certain nombre (environ 50 à 100 %) en raison de pertes, pour ouvrir une nouvelle position, le trader recevra un appel de marge du courtier, ce qui signifie que des fonds supplémentaires doivent être déposés sur le compte ou certaines positions ouvertes doivent être fermées pour ouvrir une nouvelle transaction. Lorsque le marché continue d'évoluer dans la direction opposée aux positions du trader et que le niveau de marge est réduit à un certain nombre, le courtier clôturera les transactions et un stop-out se produira.

Lire la suite : Qu'est-ce que l'appel de marge et le stop out sur le Forex ?

Un exemple de trading sur marge

Supposons qu'un trader de Trendo Broker dispose d'un capital de 1 000 $ et que l'effet de levier du compte est de 1 000. Par conséquent, la marge libre de ce compte est de 1 000 $. Le trader ouvre une position d'achat d'or sur son compte avec un volume de 0,5 lot. Comme vous pouvez le voir sur la photo, une marge de 96 $ a été utilisée pour cette transaction. En d’autres termes, pour un effet de levier de 1 000 dans Trendo Broker, une marge de 1,92 $ est nécessaire pour chaque 0,01 lot d’or acheté.

Actuellement, la transaction choisie est bénéficiaire, la marge libre de ce compte est de 909,32 $. Si le commerçant souhaite calculer combien de lots supplémentaires il peut acheter dans le symbole de l'or, il suffit de diviser sa marge libre par la marge requise pour 0,01 lot d'or acheté. Par conséquent, le trader peut échanger 4,73 lots d’or supplémentaires avec cette marge libre. Notez que plus l’effet de levier du compte est élevé, moins la marge est requise pour le trading.

Dans un autre exemple, supposons qu'un trader chez Trendo Broker dispose d'un capital de 1 000 $ et que cette fois, l'effet de levier du compte est de 100. Le trader ouvre une position d'achat d'or sur son compte avec un volume de 0,5 lot. Comme vous pouvez le voir sur la photo, une marge de 962 $ a été utilisée pour cette transaction. En d’autres termes, chez Trendo Broker, pour un effet de levier de 100, pour chaque 0,01 lot d’or acheté, une marge de 19,2 $ est nécessaire.

Actuellement, la transaction sélectionnée est bénéficiaire, la marge libre de ce compte est de 65,98 $. Si le trader souhaite calculer combien de lots supplémentaires il peut acheter dans le symbole de l'or, il lui suffit de diviser sa marge libre par la marge requise pour 0,01 lot d'or acheté. Par conséquent, le trader peut échanger 0,04 lot d’or supplémentaire avec cette marge libre.

Avantages et inconvénients du trading sur marge

Le trading sur marge permet aux traders d'ouvrir des positions supérieures au solde de leur compte, ce qui signifie qu'ils peuvent réaliser plus de profits. Dans une telle situation, même un petit mouvement de prix peut conduire à des bénéfices commerciaux importants. En outre, le trading sur marge permet aux traders de diversifier leurs portefeuilles en ouvrant plusieurs transactions sur différents symboles. Cette variété commerciale augmente potentiellement les chances de rentabilité. D’un autre côté, le trading sur marge présente également un risque élevé. Ces transactions sont comme une épée à double tranchant qui, si elle est utilisée correctement et professionnellement, peut augmenter considérablement votre rentabilité, et si elle est utilisée sans analyse et basée sur les émotions, elle a le potentiel de rendre votre compte nul.

Conseils pour le trading sur marge

Il est essentiel de noter les points suivants pour ceux qui ont l'intention d'utiliser le trading sur marge.

1. Apprendre : avant d'utiliser le trading sur marge, découvrez son concept, ses risques et ses avantages. Profitez des nombreuses ressources pédagogiques disponibles, telles que des cours en ligne, des livres et des webinaires.

2. Commencez avec un petit capital : Commencez par une démo ou un compte réel avec un petit solde pour acquérir une expérience pratique sans risquer des actifs importants. Cela vous permettra de vous habituer à la plateforme, de pratiquer la gestion des risques et de développer votre stratégie de trading.

3. Gérer les risques : créez et respectez strictement un plan de gestion des risques et du capital. Fixez des limites au montant maximum de l’effet de levier que vous êtes prêt à utiliser.

4. Surveillez régulièrement les niveaux de marge : observez vos niveaux de marge pour éviter les appels de marge et les interruptions. Évaluez régulièrement la santé de votre compte de trading et ajustez vos positions en conséquence.

5. Demandez des conseils à un professionnel : demandez conseil à des traders expérimentés ou à l’aide d’un conseiller financier professionnel. Ils peuvent fournir des informations précieuses et vous aider à vous améliorer sur le marché des changes.

Résumé

Le trading sur marge peut être un outil puissant pour les traders de forex, leur permettant de réaliser d'énormes profits. Cependant, il est crucial de comprendre les complexités et les risques du trading sur marge. Ces métiers nécessitent beaucoup de formation et de pratique. Nous vous recommandons de ne jamais risquer plus de deux pour cent de votre capital total par transaction. Il n’y a pas de juste milieu sur le marché de forex, soit vous réussirez et réaliserez une richesse considérable, soit vous échouerez, alors prenez ces conseils au sérieux.