Indicateur de l'indice de force relative (RSI) et enseignement de son utilisation dans l'analyse technique

Présentation de l'indicateur de l'indice de force relative ou Relative Strength Index (RSI) et comment l'utiliser et enseignement de deux stratégies pratiques

Le RSI est un indicateur technique populaire que les traders de forex utilisent pour identifier les conditions de surachat et de survente sur le marché. Présenté par J. Welles Wilder, le RSI est un oscillateur de momentum (oscillateur de quantité de mouvement) qui mesure la vitesse et la volatilité des mouvements de prix. Comprendre et utiliser efficacement le RSI peut améliorer considérablement votre stratégie de trading et augmenter vos chances de réaliser des transactions rentables. Dans cet article, nous analyserons les différents aspects de la maîtrise du RSI dans le trading Forex.

Table des matières

Qu’est-ce que le RSI ?

Le Relative Strength Index (RSI) est un oscillateur de dynamique qui mesure la vitesse et la volatilité des mouvements de prix. Cet indicateur est un outil précieux pour les traders de forex car il permet d'identifier les conditions de surachat et de survente sur le marché. Le RSI est généralement affiché sous forme de graphique linéaire et varie de 0 à 100.

Calcul RSI

Le RSI est calculé à l'aide d'une formule qui prend en compte le profit et la perte moyens de l'actif analysé sur une période donnée. La formule est la suivante :

RS est le bénéfice moyen divisé par la perte moyenne, sur une période donnée. La période utilisée pour le calcul est généralement de 14 jours, mais les traders peuvent ajuster cette période en fonction de leur stratégie de trading. Tout d’abord, vous devez calculer le profit et la perte moyens pour la période sélectionnée pour calculer RS. Le profit moyen est la somme des bénéfices au cours de la période divisée par le nombre de périodes, tandis que la perte moyenne est la somme des pertes au cours de la période divisée par le nombre de périodes.

La formule moyenne des profits et pertes est la suivante :

Les profits et les pertes sont calculés en calculant la différence entre le cours de clôture de la bougie actuelle et le cours de clôture de la bougie précédente. C'est un profit si la bougie actuelle clôture plus haut que la précédente. Si la bougie actuelle clôture plus bas que la précédente, cela est considéré comme une perte. Une fois que vous avez calculé le profit et la perte moyens, vous pouvez les utiliser pour calculer RS. Le RSI est représenté sous forme de graphique linéaire avec des montants compris entre 0 et 100. Les montants supérieurs à 70 sont considérés comme surachetés et ceux inférieurs à 30 sont considérés comme survente.

Comment utiliser le RSI dans le trading Forex ?

Le RSI est utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente sur le marché. Lorsque le montant du RSI est supérieur à 70, cela signifie que la paire de devises est surachetée, et en dessous de 30, cela signifie que la paire de devises est survendue. On peut utiliser ces zones de différentes manières comme points d’entrée ou de sortie de positions commerciales. Ces méthodes comprennent :

• Conditions de surachat
• Conditions de survente
• Divergence
• Confirmation de cassure et inversion de tendance
• Utiliser le niveau 50

De plus, nous expliquons chacune des méthodes ci-dessus.

Conditions de surachat : lorsque le montant du RSI est supérieur à 70, cela implique que la paire de devises est surachetée. Cela signifie que le prix a augmenté trop rapidement et qu’un retracement des prix ou un tendances d'inversion peut se produire. Les traders peuvent utiliser ce signal pour vendre la paire de devises ou attendre une configuration de chandelier baissier pour confirmer un renversement.

Conditions de survente : : lorsque la valeur RSI est inférieure à 30, cela implique que la paire de devises est survendue. Cela signifie que le prix a baissé trop rapidement et qu’une correction des prix ou un renversement de tendance peut se produire. Les traders peuvent utiliser ce signal pour acheter la paire de devises ou attendre une configuration de chandelier haussier pour confirmer un renversement.

Divergence :

• Divergence régulière positive
• Divergence régulière négative
• Divergence cachée positive
• Divergence cachée négative

Restez jusqu'à la fin pour en savoir plus.

Divergence régulière positive : dans une tendance baissière, si le prix d'une paire de devises atteint un plancher inférieur, mais que le RSI atteint un plancher supérieur, cela indique que la tendance baissière s'est affaiblie et nous assisterons probablement à un renversement de tendance. Il s'agit d'une divergence régulière positive (RD+), et les traders pourraient probablement envisager d'acheter la paire de devises à ce stade.

Divergence régulière négative : dans une tendance haussière, si le prix d'une paire de devises atteint un plafond plus élevé, mais que le RSI atteint un plafond plus bas, cela indique que la tendance haussière s'affaiblit et que nous assisterons probablement à un renversement de tendance. Il s'agit d'une divergence régulière négative (RD-), et les traders peuvent envisager de vendre la paire de devises à ce stade.

Divergence cachée positive : dans une tendance haussière, si le prix d'une paire de devises atteint un plancher plus élevé, mais que le RSI atteint un plancher plus bas, cela indique que la tendance haussière se poursuivra. Cet état est une divergence cachée positive (HD+), et les traders recherchent une transaction d'achat à ce stade.

Divergence cachée négative : dans une tendance à la baisse, si le prix d'une paire de devises atteint un plafond inférieur, mais que le RSI atteint un plafond plus élevé, cela indique que la tendance à la baisse se poursuivra. Cet état est une divergence cachée négative (HD-), et les traders recherchent une transaction de vente à ce stade.

Confirmation de cassure et tendances d'inversion : On peut également utiliser le RSI pour confirmer les cassures et les inversions de tendance. Lorsqu'une paire de devises franchit un niveau de résistance clé, les traders recherchent souvent la confirmation de l'indicateur RSI. Si le prix se corrige après la cassure et que le RSI reste au-dessus de 50, cela implique que la cassure est confirmée et que le prix continuera probablement à augmenter. À l’inverse, si le RSI descend en dessous de 50, cela indique que la cassure est probablement fausse et que le prix reviendra en dessous du niveau de résistance.

Utilisation du niveau 50 : les niveaux de support et de résistance sont des zones clés du graphique des prix où le prix a tendance à s'arrêter ou à s'inverser. On peut utiliser le RSI pour identifier les niveaux potentiels de support et de résistance. Lorsque le RSI approche ou franchit le niveau 50, il peut agir comme un niveau de support ou de résistance. Les traders peuvent utiliser ces informations pour prédire les réactions potentielles des prix et ajuster leurs stratégies de trading.

Avantages et inconvénients de l'indicateur RSI

Bien que le trading avec l'indicateur RSI puisse être efficace, les débutants doivent comprendre ses avantages et ses inconvénients avant de l'intégrer dans leur stratégie de trading.

Les avantages du trading avec l'indicateur RSI pour les débutants sont :

• Facile à comprendre
• Identifier les conditions de surachat et de survente
• Outil de confirmation
• Polyvalence

Nous expliquerons ensuite ces avantages.

Facile à comprendre : la simplicité du RSI est l'un des principaux avantages de son utilisation pour le trading Forex. RSI est un indicateur visuel affiché sous le graphique des prix, le rendant facile à interpréter et à utiliser pour les débutants. Il est calculé à l’aide d’une formule qui prend en compte le profit et la perte moyens sur une certaine période. Les traders peuvent utiliser ces informations pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels.

Identifier les conditions de surachat et de survente : RSI aide à identifier les conditions de surachat et de survente sur le marché. Lorsque le RSI est supérieur à 70, la paire de devises est surachetée et un renversement ou une correction de tendance peut être imminent. À l’inverse, la paire de devises est survendue et une opportunité d’achat potentielle peut survenir lorsque le RSI est inférieur à 30. Cela peut aider les débutants à éviter de se lancer dans des transactions à des prix dommageables.

Outil de confirmation : On peut également utiliser le RSI comme outil de confirmation en conjonction avec d'autres indicateurs d'analyse technique. Par exemple, lorsqu'un trader débutant identifie un renversement de tendance potentiel sur la base d'une configuration graphique ou d'un croisement de moyenne mobile, il peut utiliser le RSI pour confirmer la force du signal de tendance d'inversion. Si le RSI s'oppose à l'action des prix, cela peut impliquer une tendance faible et servir d'avertissement pour éviter la transaction.

Polyvalence : RSI peut être utilisé pour n’importe quelle paire de devises et n’importe quel délai, ce qui en fait un outil polyvalent pour les débutants. Le RSI peut être ajusté en fonction de son style de trading préféré, qu'un trader préfère le scalping, le day trading ou le swing trading. Cette flexibilité permet aux débutants d'expérimenter et de trouver eux-mêmes les meilleurs réglages.

Les inconvénients du trading avec l'indicateur RSI pour les débutants sont :

• Indicateur retardé
• Faux signaux
• Volatilité du marché
• Informations limitées

De plus, nous expliquons les inconvénients de cet outil.

Indicateur retardé : L’un des principaux inconvénients du RSI est qu’il présente un décalage. Cela signifie qu’il réagit aux mouvements de prix précédents plutôt que de prédire l’avenir. En conséquence, il existe un décalage entre les conditions réelles du marché et le moment où le RSI signale une transaction potentielle. Ce retard peut entraîner des opportunités manquées ou une entrée tardive dans les transactions.

Faux signaux : comme tout outil d'analyse technique, RSI n'est pas exempt d'erreurs et peut produire de faux signaux. Par exemple, le RSI peut indiquer une condition de surachat, mais le prix continue d'augmenter, obligeant un trader débutant à quitter la transaction avec peu de profit. De même, le RSI peut montrer une condition de survente, mais le prix continue de baisser, ce qui incite le trader à conclure la transaction trop tôt. Les débutants doivent être prudents et utiliser des outils de confirmation pour réduire le risque de faux signaux.

Volatilité du marché : le RSI peut ne pas bien performer dans des conditions de marché volatiles. La volatilité peut entraîner une fluctuation rapide du RSI, conduisant à de faux signaux. Les débutants doivent faire preuve de prudence et considérer les indicateurs ou autres outils qui pourraient aider à filtrer le bruit dans de telles situations.

Informations limitées : bien que le RSI fournisse des informations précieuses sur les conditions de surachat et de survente, il ne donne pas une image complète du marché. Cet indicateur ne prend pas en compte les facteurs fondamentaux ou le sentiment du marché, qui peuvent affecter de manière significative les mouvements de prix. Les débutants devraient utiliser le RSI avec d'autres types d'analyse pour prendre des décisions commerciales éclairées.

Lire la suite : Types d'analyse Forex et la meilleure méthode d'analyse

Deux stratégies de trading simples avec l'indicateur RSI

En plus des techniques présentées ci-dessus pour l'analyse du marché de forex que l'on peut personnaliser pour créer une stratégie gagnante, nous enseignerons également deux stratégies d'indicateur RSI excellentes et pratiques.

Ces stratégies comprennent :

• Volatilité du RSI
• La ligne de tendance dans le graphique RSI

Restez jusqu'à la fin de cet article pour une formation complète sur ces stratégies avec des exemples pratiques.

Volatilité RSI : Cette méthode est une toute nouvelle stratégie de trading RSI qui fonctionne bien dans tous les délais et dans tous les types de conditions de marché. Cette technique est appelée volatilité RSI.

Lire la suite : : Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ? Étapes pour construire une stratégie de trading gagnante sur le Forex

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, le chiffre 1 indique que le prix est entré dans la zone de survente, ce qui signifie que les vendeurs de cette paire de devises sont susceptibles de s'affaiblir et nous nous attendons à ce que la tendance s'inverse bientôt. Le numéro 2 représente l’inversion des prix par rapport à la zone de survente. Le numéro 3 montre les vendeurs essayant à nouveau, mais la pression urgente des acheteurs, le numéro 4, ne permet pas aux vendeurs d'avancer et les acheteurs dominent le marché.

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, le chiffre 1 implique que le prix est entré dans la zone de surachat, ce qui signifie que les acheteurs de cette paire de devises vont probablement s'affaiblir et nous nous attendons à ce que la tendance s'inverse bientôt. Le numéro 2 représente le renversement des prix par rapport à la zone de surachat. Le numéro 3 montre les acheteurs qui essaient à nouveau, mais la pression urgente des vendeurs, c'est-à-dire le numéro 4, ne permet pas aux acheteurs d'avancer et les vendeurs dominent le marché.

La ligne de tendance dans le graphique RSI : L'indicateur RSI montre également les niveaux de support et de résistance, et ces lignes se présentent sous la forme de zones horizontales ou de ligne de tendance. La plupart des traders ne le savent pas, mais ils peuvent appliquer des lignes de tendance à l'indicateur RSI de la même manière qu'ils les dessinent sur un graphique de prix.

L'indicateur RSI brise la ligne de tendance et pénètre au-dessus dans l'image ci-dessous, ce qui est un signe de mouvement ascendant dans cette devise. Nous entrons dans une transaction d'achat lorsque le RSI effectue un repli sur la ligne de tendance.

L'indicateur RSI brise la ligne de tendance et pénètre en dessous dans l'image ci-dessous, ce qui est un signe de mouvement à la baisse dans cette devise. Nous entrons dans une transaction de vente lorsque le RSI effectue un repli sur la ligne de tendance.

Résumé

RSI est un outil d'analyse technique populaire qui aide les traders à déterminer les forces et les faiblesses d'une tendance d'une paire de devises. Cet oscillateur de momentum génère des signaux d'achat et de vente basés sur des conditions de surachat et de survente. Les traders doivent utiliser le RSI avec d'autres outils d'analyse technique et fondamentale et connaître ses limites.