Tutoriel pratique de l'indicateur MACD

Introduction et un tutoriel complet sur les stratégies d'indicateurs MACD

Table des matières

Qu’est-ce que le MACD ?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un oscillateur technique qui mesure la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) de différentes périodes et se compose des composants suivants :

• Ligne MACD
• Ligne de signal
• Histogramme

De plus, nous expliquons brièvement chaque composant.

Ligne MACD : La ligne MACD est la différence entre les deux EMA d’une paire de devises. Les EMA les plus couramment utilisées sont les EMA de 12 et 26 jours. Cette ligne est tracée dans un graphique séparé sous le graphique des prix.

Ligne de signal : La ligne de signal est une EMA de 9 jours à partir de la ligne MACD. Il est utilisé pour générer des signaux de trading et dessiné sur le même graphique.

Histogramme : L'histogramme est la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal utilisée pour montrer visuellement la force de la tendance. Lorsque l’histogramme est au-dessus de la ligne zéro, cela indique une tendance à la hausse, et s’il est en dessous de la ligne zéro, cela implique une tendance à la baisse.

Comment calculer la MACD ?

On peut calculer l’indicateur MACD en plusieurs étapes :

Étape 1 : Calculez le 12 EMA

La première étape du calcul du MACD consiste à calculer l’EMA sur 12 jours. Pour ce faire, vous devez additionner les cours de clôture des paires de devises au cours des 12 derniers chandeliers et diviser le résultat par 12.

Étape 2 : Calculez le 26 EMA

La deuxième étape consiste à calculer l'EMA sur 26 jours. C'est la même chose que ci-dessus, mais en utilisant les cours de clôture des 26 derniers chandeliers.

Étape 3 : Calculez la ligne MACD

Une fois que vous avez calculé les EMA à 12 et 26 jours, vous pouvez calculer la ligne MACD en soustrayant la 26 EMA à la 12 EMA.

Étape 4 : Calculer la ligne de signal

L'étape suivante consiste à calculer la ligne de signal, qui est l'EMA à 9 jours de la ligne MACD. Pour ce faire, vous devez calculer l'EMA de la ligne MACD en utilisant les données des 9 derniers chandeliers, comme dans la méthode ci-dessus.

Étape 5 : Calculer l'histogramme

Enfin, vous pouvez calculer l'histogramme en soustrayant la ligne de signal de la ligne MACD. Un histogramme est dessiné sous forme de graphique à barres, où les barres positives indiquent un mouvement vers le haut et les barres négatives impliquent un mouvement vers le bas.

Avantages et inconvénients de l'utilisation de MACD

Les avantages de l’indicateur MACD sont :

• Nous pouvons l’utiliser comme indicateur de tendance et de momentum.
• Fournit des signaux d’achat et de vente clairs en utilisant les intersections et les divergences de lignes.
• Nous pouvons utiliser cet indicateur avec d'autres méthodes   d’analyse technique   pour un plus grand succès.

Les inconvénients de l’indicateur MACD sont :

• Cet indicateur peut fournir une fausse tendance d’inversion. Parfois, les signaux correctionnels montrés par la divergence MACD ne signifient pas qu'une tendance d'inversion significative se produit, mais peuvent signifier qu'un stop ou un mouvement de range est en cours avant que la tendance ne se poursuive. Par conséquent, MACD ne peut pas prédire toutes les tendances d’inversion.
• Souvent, il ne fournit pas une analyse détaillée d’une tendance. Les signaux de continuation de tendance peuvent être violés ou effectuer un mouvement mineur avant que la tendance ne change.

Trader avec l'indicateur MACD

Il existe différentes manières de trader avec l'indicateur MACD dans le trading forex. Les méthodes les plus courantes sont :

• Croisement de la ligne MACD
• Divergence
• Conditions de surachat ou de survente
• Tendance suivant les conditions

Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour un tutoriel complet sur ces stratégies avec des exemples.

Croisement de ligne MACD : L'un des moyens les plus simples de négocier avec l'indicateur MACD en utilisant des lignes croisées. Un croisement haussier se produit lorsque la ligne MACD franchit la ligne de signal ascendant, indiquant un possible signal d'achat. À l’inverse, un croisement baissier se produit lorsque la ligne MACD franchit la ligne de signal baissier, indiquant un signal de vente potentiel. Les traders peuvent utiliser le croisement de la ligne MACD avec d'autres indicateurs techniques et une analyse de l'action des prix pour confirmer les signaux d'achat et de vente potentiels. Par exemple, un trader peut attendre qu'un croisement haussier du MACD se produise, puis confirmer le signal avec une configuration de chandelier haussier ou un niveau de support.

Lire la suite : Stratégie de trading basée sur l'action des prix sur le Forex

Divergence : la divergence MACD se produit lorsque les mouvements de l'indicateur MACD sont opposés à la performance du prix de l'actif. Comme indiqué dans l'article du didacticiel pratique RSI, il existe 4 types de divergence, à savoir :

• Divergence régulière positive
• Divergence régulière négative
• Divergence cachée positive
• Divergence cachée négative

De plus, vous pouvez lire l'explication de chaque type avec des exemples.

Divergence régulière positive : une divergence régulière positive se produit lorsque le prix de l'actif atteint un plancher inférieur à la fin d'une tendance baissière, mais que le MACD atteint un plancher supérieur. Cette divergence indique que la force de la tendance baissière diminue et qu'un renversement ou un retracement potentiel des prix peut se produire.

Divergence régulière négative: une divergence régulière négative se produit lorsqu'un prix d'actif atteint un plafond plus élevé dans une tendance haussière, mais que le MACD atteint un plafond plus bas. Ce mouvement indique que la force de la tendance haussière diminue et qu'un retracement ou un renversement potentiel des prix peut se produire.

Divergence cachée positive : une divergence cachée positive se produit lorsque le prix de l'actif atteint un plancher plus élevé dans une tendance haussière, mais que le MACD ne parvient pas à atteindre un plancher plus élevé. Ce contraste montre que nous assisterons probablement à une poursuite de la tendance haussière.

Divergence cachée négative : une divergence cachée négative se produit lorsque le prix d'un actif atteint un plafond inférieur dans une tendance baissière, mais que le MACD ne peut pas atteindre un plafond inférieur. Ce contraste montre que nous assisterons probablement à une poursuite de la tendance baissière.

Conditions de surachat ou de survente : nous pouvons également utiliser le MACD pour identifier les conditions de surachat et de survente sur le marché. Lorsque la ligne MACD s'écarte trop de la ligne de signal, cela peut indiquer que l'actif est suracheté ou survendu, et un renversement ou un retracement de prix peut se produire. Les traders peuvent utiliser les conditions de surachat et de survente avec d'autres indicateurs techniques et une analyse de l'action des prix pour confirmer d'éventuels renversements de tendance. Par exemple, un trader peut attendre que la ligne MACD atteigne une zone de surachat, puis confirmer le signal avec une configuration de chandelier baissier ou un niveau de résistance.

Conditions de suivi de tendance : Une autre méthode consiste à utiliser le MACD comme indicateur de suivi de tendance. Lorsque la ligne MACD est au-dessus de la ligne zéro, cela indique une tendance haussière. Lorsque la ligne MACD est inférieure à zéro, cela implique une tendance à la baisse. Cette stratégie fonctionne bien sur les marchés en tendance mais peut conduire à de faux signaux sur des marchés variables ou neutres.

Lire la suite : Qu'est-ce qu'un marché en tendance et de marché en range ?

Conseils d'utilisation de l'indicateur MACD

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils à garder à l’esprit lors de l’utilisation de l’indicateur MACD dans le trading du Forex :

• Utilisez l'indicateur MACD avec des outils d'analyse technique et d'autres indicateurs pour confirmer les signaux.
• Évitez d'utiliser l'indicateur MACD dans un marché manipulant ou variant, car il peut générer de faux signaux.
• Ajustez les paramètres de l'indicateur MACD en fonction de votre style de trading et de votre calendrier de trading. Par exemple, si vous négociez sur une période plus longue, vous souhaiterez peut-être utiliser une période de moyenne mobile (EMA) plus longue pour la ligne MACD.
• Utilisez toujours des techniques appropriées de gestion du capital et des risques pour minimiser les pertes et maximiser les profits, telles que la mise en place stop-loss et les ordres de profit.

Résumé

Le MACD est un indicateur technique puissant qui peut aider les traders à identifier les tendances et les points d'entrée et de sortie possibles. Les traders peuvent prendre des décisions de trading éclairées et augmenter leurs chances de succès en comprenant comment lire le MACD et interpréter ses signaux. Cependant, il est essentiel de se rappeler qu'aucun indicateur n'est parfait et que les traders doivent toujours utiliser plusieurs indicateurs et méthodes d'analyse pour vérifier les signaux et identifier les opportunités de trading potentielles.