استراتيجية التداول مع أنماط خط الاتجاه و الشموع مع تأكيد مستويات فيبوناتشي

تعلم الإستراتيجية المجمعة لأنماط خط الاتجاه و الشموع مع مستويات فيبوناتشي التصحيحية

تعرفنا في المقالة السابقة على استخدام مستويات فيبوناتشي في دخول الصفقات . في هذا القسم، نحقق استراتيجية أفضل من خلال الجمع بين مستويات فيبوناتشي و خطوط الاتجاه و أنماط الشموع اليابانية. تعتبر خطوط الاتجاه و أنماط الشموع اليابانية جزءًا مهمًا ومتكاملًا من التحليل الفني. تُستخدم خطوط الاتجاه في المقام الأول لتحديد الاتجاهات، ولا يمكن استخدام أنماط الشموع وحدها، ولكن عند دمجها مع مؤشر فيبوناتشي، يمكنها إنشاء تداولات رابحة على الأرجح.

مزيج من مستويات فيبوناتشي مع خط الاتجاه

في الرسم البياني أدناه، حددنا أولاً اتجاهًا صعوديًا و رسمنا خط اتجاه دعم له. الخطوة التالية هي رسم نمط فيبوناتشي على الرسم البياني من خلال تحديد swing high و swing low.

الطريقة التقليدية لاختيار أرضية السعر هي عندما يتجاوز السعر خط الاتجاه، لكننا ندمجه مع مستويات فيبوناتشي في هذه الاستراتيجية.

إقراءه المزيد: كيفية التداول مع خط الاتجاه وتحديد استراتيجية رائعة

في الرسم البياني أدناه، استخدمنا أرضية و سقف التأرجح (swing)لرسم مستويات فيبوناتشي. من أجل دمج فيبوناتشي مع خط الاتجاه، يجب أن ننتظر لنرى ما إذا كان الارتداد من السقف سيصل إلى مستوى فيبوناتشي ٥٠% أو ۶۱.۸%. بعد لمس أي من هذه المستويات، إذا قدم السوق شمعة تأكيد، فقد تكون هذه فرصة رائعة لشراء صفقة. يلامس التصحيح السعري مستوى ٥٠% و الذي يتزامن تقريباً مع خط الاتجاه الصاعد. الخطوة التالية و الأخيرة هي البحث عن شمعة التأكيد.

بعد إغلاق الشمعة الخضراء فوق مستوى فيبوناتشي ٢٣.٦% (الصورة أدناه)، حصلنا على تأكيد من السوق. و من ثم، يمكن للمتداولين الآن الحصول على مراكز خالية من المخاطر لشراء الصفقات مع وقف الخسارة أدنى مستوى فيبوناتشي ۸.٦١% و استهداف الارتفاع الأخير.

يجب ألا ننسى أنه إذا لم يتم دعم التصحيح عند مستوى فيبوناتشي ٥٠% أو ٦١.٨% و كسر جميع المستويات، فقد يكون ذلك علامة على انعكاس الاتجاه. و لذلك، فإن القاعدة الأساسية لهذه الإستراتيجية هي التصحيح الذي يتزامن مع خط الاتجاه و يتفاعل من مستوى فيبوناتشي ٥٠% أو ۶۱.۸%.

تُظهر الصورة أعلاه رؤية أوسع للرسم البياني حيث يواصل السوق اتجاهه الصعودي و يعبر منطقة "جني الربح". للاستفادة من جوهر اتجاه السوق ، يمكننا استخدام أمر الإيقاف المتحرك (trailing stop) لتحقيق أقصى قدر من الربح.

تركيبة مستويات فيبوناتشي مع أنماط الشموع اليابانية

لشرح هذه الاستراتيجية، فإننا نأخذ في الاعتبار الاتجاه الهبوطي، و الذي بناءً عليه نرسم مستويات فيبوناتشي. ثم ننتظر حتى يتفاعل تصحيح السعر عند مستويات فيبوناتشي المهمة مع أنماط الشموع اليابانية.

بعد رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، نحتاج إلى رؤية ما يحدث عند مستويات فيبوناتشي المهمة، مثل مستوى ٥٠% أو ٨.٦١%. يمكننا أن نرى أن شمعة الدبوس الحمراء تلامس بدقة مستوى ٨.٦١% في الرسم البياني أدناه.

هذا النوع من الشموع يمكن أن تكون علامة على انعكاس الاتجاه. و الأهم من ذلك، أن هذا النموذج يتشكل بالضبط عند مستوى فيبوناتشي ٨.٦١%. لذا، إذا حصلنا على تأكيد للحركة الهبوطية، فقد يؤدي ذلك إلى تداول بيع.

اقرأ المزيد: ما هو الشمعدان؟ استخدام الشموع في التحليل واستراتيجية التداول

في الصورة أعلاه، يمكنك رؤية تشكيل شمعة تأكيد هبوطية. لذلك، يمكننا الدخول بثقة إلى مركز بيع عن طريق وضع وقف الخسارة فوق مستوى ٨.٦١% مع هدف (target) بالقرب من القاع الأخير.

يوضح الرسم البياني أعلاه كيف يعمل تحليلنا بشكل صحيح، و بعد الدخول مباشرة، يتحرك السوق بسرعة في نزعة الاتجاه الرئيسي. يوضح هذا المثال دقة أنماط الشموع عند دمجها مع مستويات فيبوناتشي.

ملخص

لقد استكشفنا استراتيجيتين للتداول باستخدام مزيج من مستويات فيبوناتشي مع خطوط الاتجاه و أنماط الشموع اليابانية في هذه المقالة. يمكن لهذه الاستراتيجيات أن تساعد المتداولين على إجراء عمليات تداول ذات احتمالية نجاح أعلى. يمكن أن تساعد مستويات فيبوناتشي في تحديد التصحيحات في الاتجاه، و يمكن أن يؤدي دمجها مع أنماط الشموع إلى زيادة احتمالية التداول الناجحة . يمكن أن تكون استراتيجيات التداول المبنية على مستويات فيبوناتشي أداة قوية للمتداولين و مع ذلك، من المهم أن نتذكر أنه لا توجد استراتيجية تداول مثالية. هناك دائما خطر فقدان المال و يتوجب على المتداولين اكتساب المعرفة و الخبرة الكافية قبل استخدام أي استراتيجية تداول.