التعرف على هيكل السوق Market Structure و الذي هو أساس كافة استراتيجيات التداول

يشير هيكل السوق إلى فحص و تحديد اتجاهات السوق و في هذا المقال سنوضح هيكل السوق و كيفية التداول به.

مقدمة

سوق الفوركس هو نظام مالي واسع و ديناميكي تتحرك فيه تريليونات الدولارات يوميا، مما يوفر العديد من الفرص للمتداولين و مع ذلك، فإن العمل في عالم الفوركس المعقد يتطلب أكثر من مجرد فهم أساسي لأزواج العملات واستراتيجيات التداول. لتحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال، يجب على المتداولين فهم هيكل السوق Market Structurer. في هذه المقالة، سنبدأ رحلة لإزالة الغموض عن مفهوم هيكل السوق المالية لفحص المكونات الأساسية التي تحدد تشريح السوق و فهم كيفية استخدام المتداولين ذوي الخبرة لهذه المعرفة لاتخاذ قرارات مستنيرة و زيادة نجاحهم في التداول.

جدول المحتويات

أهمية فهم هيكل السوق

في الواقع، يعمل هيكل السوق كمخطط يركز على سلوك المشاركين و تدفقات رأس المال و تشكيل الاتجاهات و هو إطار يميز بين الفوضى و النظام في السوق. بدون فهم عميق لهيكل السوق، يصبح المتداولون مثل البحارة الذين يبحرون في محيط شاسع و يفتقرون إلى بوصلة للتنقل في مياه السوق المضطربة. سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو متداولًا محترفًا، يجب أن تعلم أن فهم هيكل السوق هو حجر الزاوية في جميع استراتيجيات التداول، و لتحديد استراتيجية التداول، تحتاج أولاً إلى تحديد هيكل السوق و اتجاهه.

إلى ماذا يشير هيكل السوق؟

البنيوية هي في الواقع دراسة سلوك السوق. بمعنى آخر، الطريقة التي يتشكل بها السوق و يتحرك على شكل اتجاه تسمى هيكل السوق. و في الوقت نفسه، تكون الهياكل كسورية أو متداخلة، و لهذا السبب، يستخدم معظم المتداولين التحليل متعدد الأطر الزمنية لتحليل هيكل السوق. هناك وجهات نظر مختلفة حول تعريف الهيكل و قد قدمت الأساليب المختلفة تعريفات مختلفة لهيكل السوق. بعد ذلك، سنوضح المفاهيم الأساسية و ما تحتاجه لفهم هيكل السوق. ابقى معنا.

الخطوة الأولى للتعرف على هيكل السوق هي فحص الأسقف و الأرضيات الرئيسية. كما هو مذكور في “نظرية داو” يحدث الاتجاه الصعودي عندما يكون لدينا قمم أعلى و أرضيات أعلى. و لهذا في الاتجاه الهبوطي، سيكون لدينا طوابق منخفضة و أسقف منخفضة. الاتجاه لديه نوعين من الحركة.

• الحركات الاندفاعيةImpulsive
• الحركات التصحيحيةCorrective

الحركات الحركية تسير في نزعة الاتجاه و تتمتع بقوة و دفعة جيدين. لكن الحركات التصحيحية تكون ضد الاتجاه الرئيسي و عادة ما تكون ذات قوة و دفعة أقل من الحركات الحركية. في المثال أدناه، يمكنك رؤية ما تم شرحه.

اقرأ المزيد: النهج الكسري و القواعد الأساسية في نظرية موجة إليوت

الكشف عن إنهيار الهيكل BOS

في اتجاه معين، على سبيل المثال في الاتجاه الهبوطي، عندما يعبر السعر الطابق السابق لإنشاء أرضية جديدة (LL)، يحدث كسر في الهيكل Break of Structure و لهذا في الاتجاه الصعودي، يحدث كسر في الهيكل أو BOS عندما يرتفع السعر و يرفض أعلى مستوى له . النقطة المهمة في تحديد الاتجاه هي أننا نحتاج إلى BOS واحد على الأقل لتأكيد الاتجاه. تجدر الإشارة إلى أنه من أجل إنشاء و تأكيد BOS، يجب أن يحدث تقاطع السقف أو الأرضية السابقة مع إغلاق شمعة واحدة و نحتاج إلى إغلاق شمعة واحدة على الأقل بعد هذا المستوى. تابعونا مع مثالين لـ BOS الهابط و الصاعد. في المثال الأول و هو من الرمز العالمي للذهب (XAUUSD)، نرى اتجاهًا هبوطيًا طويل المدى. ربما تريد القيام بمعاملات على الذهب، ولكن همك هو العثور على وسيط لتداول الذهب ؛ من خلال التسجيل في وسيط ترندو يمكنك بسهولة استخدام خدمات هذا الوسيط لتداول العملات الذهبية.

کشف التغيير في الهيكل (CHOCH)

التغيير في البنية أو Change Character هو مفهوم آخر يجب أن تعرفه في البنيوية. التغيير في الهيكل هو في الواقع العلامة الأولى لتغيير الاتجاه. بمعنى آخر، تنتهي العملية بـ CHOCH. على سبيل المثال، في الاتجاه الهبوطي، يتحرك السعر للأسفل مع BOS لأرضية السعر. يشير وجود BOS خلال الاتجاه إلى قوة هذا الاتجاه. ولكن فجأة يرتفع السعر و يرفض آخر سقف تم تشكيله. في هذه الحالة، حدث تغيير في هيكل (CHOCH) و يمكن القول أن هيكل السوق قد تغير من الهبوطي إلى الصعودي، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك الدخول في صفقة شراء. في الواقع، بعد إنشاء CHOCH، عليك الانتظار حتى يتم إنشاء BOS للاتجاه الصعودي و في الواقع يتم تأكيد الاتجاه الصعودي. تجدر الإشارة إلى أنه من أجل تأكيد CHOCH، على عكس BOS، لا نحتاج بالضرورة إلى إغلاق شمعة، كما أن عبور السقف أو الأرضية السابقة بظل الشمعة كافٍ أيضًا. يمكنك أدناه رؤية أمثلة على CHOCHs التنازلي و الصاعد:

نطاق الهيكل Range Market

بالإضافة إلى الهيكل الصاعد و الهيكل الهابط الذي تم تقديمه، فإن النمط الثالث الذي يتم إنشاؤه في معظم الحالات في السوق هو الهيكل النطاق أو العنيف. في هذه الحالة تكون قوة المشترين و البائعين متساوية تقريبًا و لا يوجد اتجاه خاص في السوق. يعتقد العديد من المتداولين أن السوق يتراوح بنسبة ٨٠% من الوقت. لذلك عليك أن تكون صبورًا جدًا لبدء العملية. النقطة المهمة في التداول هي أنه إذا لم تتمكن من تحديد اتجاه السوق بسهولة، فمن المحتمل أن يكون سوقًا هابطًا و في مثل هذه الحالة، فمن الأفضل عدم الدخول في التداول، ولكن إذا كنت ستتداول في سوق متراوح ، الإستراتيجية التقليدية هي البيع عند أعلى مستوى و الشراء في الأرضية الأخيرة . BLSH إذا جاز التعبير (شراء بسعر منخفض، بيع بسعر مرتفع). على سبيل المثال، في الصورة أدناه لزوج العملات EURUSD، نرى هيكل نطاق في إطار زمني مدته ٣٠ دقيقة يمكنك من خلاله تحقيق ربح جيد باستخدام استراتيجية BLSH. ولكن تجدر الإشارة إلى أن التداول في سوق متراوح يتطلب الكثير من المهارة و الخبرة و ينصح بإجراء هذه المعاملات بحجم صغير في البداية.

كيفية الدخول في الصفقة

قمنا بفحص هيكل السوق و حددنا الاتجاه و الآن كيف يجب أن ندخل في الصفقة؟

انه سهل! بعد تحديد الاتجاه و تأكيده، يجب أن تحاول الدخول في تداول في نزعة الاتجاه في نهاية الحركة التصحيحية. لكن السؤال الرئيسي هو كيف يمكن التعرف على نهاية حركة التصحيح؟ في ما يلي، نعتزم أن نوضح هذه المسألة.

تُستخدم الطرق التالية بشكل شائع لتحديد نهاية الحركة التصحيحية:

• أمر الحظر
• نسب فيبوناتشي ٥٠ و ٦١.٨
• المتوسط المتحرك Moving Average
• خطوط الاتجاه

أمر الحظر: عندما نكون في اتجاه مؤكد و يبدأ السعر في التصحيح، حدد أمر الحظر في الحركة المندفعة Impulsive الأخيرة. تتمتع مستويات الأسعار هذه بإمكانية عالية لانعكاسات الأسعار و عادةً ما تنتهي الحركات التصحيحية عن طريق الوصول إلى أمر الحظر و تبدأ حركة حركية جديدة.

مستويات ٥٠٪؜ و ٪؜٦١.٨ فيبوناتشي: من المستويات المهمة الأخرى التي لديها القدرة على عكس السعر و إنهاء الحركات التصحيحية هي مستويات فيبوناتشي ٥٠% و٦١.٨%. بكلمات بسيطة، عندما يصحح السعر ٥٠ أو ٦١.٨% من حركته الأخيرة، يمكننا أن نتوقع انعكاسًا و بدء حركة حركية جديدة. على سبيل المثال، في الصورة أدناه لرمز الذهب (XAUUSD)، نرى اتجاهًا هبوطيًا في الإطار الزمني اليومي. علاوة على ذلك، فقد ارتد السعر إلى مستوى ٦١.٨% من الحركة الأخيرة و بما أنه بالإضافة إلى مستوى فيبوناتشي ٦١.٨%، وصل السعر إلى مستوى مقاومة قوي (المنطقة الرمادية)، أصبح المتداولون أكثر ثقة بعد الإغلاق شمعة التأكيد في نزعة الاتجاه و دخلوا في صفقة بيع .

المتوسطات المتحركة :Moving Average هناك متداولين يستخدمون المتوسطات المتحركة بفترات عادة ما تكون ٥٠ أو ١٠٠ لتحديد نهاية الحركات التصحيحية. بحيث أن وصول السعر إلى هذه المستويات في مرحلة التصحيح يعتبر إشارة إلى نهاية حركة التصحيح.

خطوط الاتجاه: أداة أخرى للعثور على نقطة النهاية المحتملة للتصحيح هي المكان الذي يلتقي فيه السعر بخط الاتجاه و الذي يتم رسمه بمساعدة القاعين السابقين أو قمتين للاتجاه. على سبيل المثال، في الصورة أدناه لمؤشر SPX500، نرى اتجاهًا تصاعديًا في الإطار الزمني لمدة ساعة واحدة. علاوة على ذلك، قام السعر بالتصحيح حتى خط الاتجاه المرسوم من الطوابق الرئيسية و دخل المتداولون عند هذا المستوى في صفقة شراء بعد إغلاق شمعة التأكيد.

في هذا القسم، قدمنا طرقًا مفيدة لتحديد نهاية الحركة التصحيحية. تجدر الإشارة إلى أنه في معظم هذه الطرق، بعد أن يصل السعر إلى المستوى المحدد، يتم استخدام أنماط الشموع لتأكيد الدخول النهائي في الصفقة.

النقاط الرئيسية في هيكل السوق

• تتطلب القدرة على التعرف على نهاية الحركة التصحيحية ، الخبرة و الصبر و الكثير من الممارسة
• بعد إنشاء BOS، نتوقع عادة التراجع
• هيكل الأطر الزمنية الأكبر أكثر صحة من الأطر الزمنية الأصغر
• تداول دائما في اتجاه النزعة. التداول ضد الاتجاه سوف يخرجك في النهاية من السوق
• لا تدخل أبدا في التجارة قبل تحديد الاتجاه. إذا لم تتمكن من تحديد اتجاه السوق، فمن المحتمل أنك في سوق هابطة. في مثل هذه الحالات، أفضل ما يمكنك فعله هو الانتظار لبدء عملية جديدة

ملخص

في هذه المقالة، شرعنا في رحلة لفهم مفهوم هيكل السوق في الفوركس و نظرنا في طرق تحديد قمم و قيعان السوق و اختراقات الهيكل (BOS) و التغيرات في الهيكل (CHOCH). كما قدمنا مناقشات حول كيفية إدخال المعاملات و تأكيدها. بشكل عام، فهم هيكل السوق له أهمية كبيرة. من خلال الفهم العميق لهيكل السوق و القدرة على التعرف على الاتجاهات و التغيرات فيه، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أفضل و زيادة احتمالية نجاحهم.