كيفية التعرف على الاختراق المزيف Fake breakout ؟
يعد الاختراق المزيف أحد الجوانب الأكثر تحديًا في تداول الفوركس. الاختراق المزيف هو مصطلح يستخدم في تداول الفوركس لوصف الاختراق الكاذب عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي ولكنه يعكس مساره و يعود إلى نطاق التداول السابق.
جدول محتويات
لماذا تحدث اختراقات الأسعار المزيفة؟
يمكن أن تحدث الاختراقات المزيفة لأسباب مختلفة. اثنان من الأسباب الأكثر شيوعًا هما:
- التلاعب بالسوق
- تقلبات السوق
تابعونا لتوضيح هذه الأسباب
التلاعب بالسوق: قد يستخدم المتداولون أو المؤسسات الكبيرة الاختراقات المزيفة للتلاعب بالسوق و توليد إشارات خاطئة. قد يدفعون سعر زوج العملات أعلى أو أقل من المستوى الرئيسي بحيث يصل السعر إلى أوامر وقف الخسارة و يحاصر المتداولين على الجانب الخطأ من السوق.
تقلبات السوق: يمكن أن يكون سوق الفوركس متقلبًا، خاصة أثناء الأحداث الإخبارية أو الإعلانات الاقتصادية الكبرى. تؤدي التقلبات العالية إلى تحركات مفاجئة و غير متوقعة، حتى في أزواج العملات الثانوية ، مما قد يؤدي إلى اختراقات مزيفة .
كيف تتعرف على اختراق الأسعار المزيفة في سوق الفوركس؟
فيما يلي سنركز على بعض الطرق حول كيفية اكتشاف الاختراقات المزيفة في تداول الفوركس
تشمل هذه التقنيات ما يلي:
- إستخدام تحليل الإطار الزمني المتعدد
- فهم اتجاهات السوق
- تحديد أنماط الأسعار
- استخدام المؤشرات الفنية
- عرض حجم المعاملات
- الاهتمام بالأحداث الإخبارية
و سنشرح كل طريقة من هذه الطرق أدناه.
إستخدام تحليل الإطار الزمني المتعدد: إحدى أفضل الطرق لتجنب اكتشاف الاختراق المزيف هي استخدام أطر زمنية متعددة عند تحليل السوق. تسمح هذه التقنية للمتداولين برؤية الصورة الأكبر لما يحدث في السوق و تحديد الاتجاهات و الأنماط الرئيسية التي تدفع الأسعار ، على سبيل المثال، إذا استخدم المتداول الرسم البياني لـ ١٥ دقيقة للتداول، فيجب عليه أيضًا النظر إلى الرسوم البيانية لمدة ساعة واحدة و ٤ ساعات لفهم الاتجاه العام بشكل أفضل. يمكن للمتداولين تجنب الوقوع في تقلبات قصيرة المدى التي قد تؤدي إلى اختراقات مزيفة بهذه الطريقة.
إقرأ المزيد: الإطار الزمني المتعدد (MTF) أو التحليل الزمني للتداول في سوق الفوركس
فهم اتجاه السوق: الخطوة الأولى لاكتشاف الاختراق المزيف هي فهم اتجاه السوق. تحدث الاختراقات المزيفة عادةً عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي أو محايد. يجب على المتداولين تحديد الاتجاه، و إذا كان السوق في اتجاه يتراوح، فيجب عليهم توخي الحذر الشديد من الاختراقات المزيفة لأنها أكثر احتمالية لحدوثها.
تحديد أنماط الأسعار: تعد أنماط الأسعار أدوات أساسية لمتداولي الفوركس لتحديد الاختراقات الوهمية. يجب على المتداولين البحث عن أنماط مثل المثلثات و الرؤوس و الكتفين و القيعان أو القمم المزدوجة. توفر هذه الأنماط أدلة حول اتجاه السوق و يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد الاختراقات الوهمية المحتملة. على سبيل المثال، قد يشير نمط القمة المزدوجة إلى تزييف محتمل لأن السوق من المرجح أن ينعكس بعد اختبار مستوى المقاومة.
استخدام المؤشرات الفنية: تعد مؤشرات التحليل الفني أداة أخرى يمكن للمتداولين استخدامها لتحديد الاختراقات الكاذبة. يمكن لمؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية RSIو MACD و بولينجر باند أن تساعد المتداولين على تحديد الاختراقات المزيفة المحتملة. على سبيل المثال، عندما يكون مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء، و يحدث اختراق للسعر، فقد يشير ذلك إلى خروج مزيف، ومن المرجح أن يحدث انعكاس.
إقرأ المزيد: مؤشر القوة النسبية (RSI) و التدريب على استخدامه في التحليل الفني
مراقبة حجم التداول: يعد الحجم عاملاً أساسيًا في تداول الفوركس و يجب على المتداولين مراقبته لاكتشاف الاختراقات المزيفة المحتملة. قد تشير الزيادة المفاجئة في الحجم إلى اختراق مزيف محتمل لأن المشاركين في السوق قد يتخذون موقفًا في الاتجاه الخاطئ. يجب على المتداولين أيضًا مراقبة حجم الاتجاه لأنه يوفر أدلة حول اتجاه السوق.
الانتباه إلى الأحداث الإخبارية: يمكن أن تؤثر الأحداث الإخبارية بشكل كبير على سوق الفوركس و يجب على المتداولين الانتباه إليها لتحديد الاختراقات الوهمية المحتملة. على سبيل المثال، عندما يتسبب حدث إخباري في قفزة مفاجئة في السوق، فقد يشير ذلك إلى اختراق وهمي محتمل لأن السوق قد يعود إلى الاتجاه الرئيسي. يجب على المتداولين أيضًا الانتباه إلى الأحداث الإخبارية مثل إعلانات أسعار الفائدة أو إصدارات البيانات الاقتصادية التي قد تسبب تقلبات السوق. يمكنك الحصول على هذه المعلومات من صفحة تحليل التقويم الاقتصادي الخاصة بشركة ترندو الوسيطة.
استراتيجية التداول مع الاختراق المزيف
قد يبدو تداول العملات المزيفة أمرًا مستحيلًا، لكن هذا ليس صحيحًا. يمكننا تداول الاختراقات الوهمية باستخدام الإستراتيجية التي تمت مناقشتها أدناه، ولكن للقيام بذلك، نحتاج إلى فهم مناسب و شامل للسوق.
للشراء
يظهر الرسم البياني أدناه اختراقًا وهميًا لزوج العملات EURCAD في الإطار الزمني لمدة ١٥ دقيقة
كما ترون في الصورة أعلاه، يمكننا الدخول في صفقة شراء بعد أن يخترق السعر بشكل خاطئ منطقة الدعم و يعود بسرعة فوق المستوى. تظهر هذه العودة السريعة فوق مستوى الدعم أن البائعين فشلوا في السيطرة على السوق. الآن، تولى المشترون زمام الأمور و يقودون السوق إلى سقف أعلى.
للبيع
يظهر الرسم البياني أدناه اختراقًا وهميًا لزوج العملات EURUSD في الإطار الزمني لمدة ١٥ دقيقة.
تُظهر الصورة أعلاه اختراقًا وهميًا في زوج العملات الأجنبية هذا. كان زوج العملات هذا في اتجاه صعودي، وأثناء محاولته تجاوز خط المقاومة، عاد على الفور إلى ما دون مستوى المقاومة. وهذا يؤكد الزيف ويسمح لنا بالدخول في صفقة بيع. ثم يخلق السعر طوابق منخفضة في اتجاه هبوطي.
ما هي النقاط التي يجب مراعاتها عند تداول الاختراقات المزيفة ؟
- أولا، ابحث عن المستويات الرئيسية على الرسم البياني للسعر. هذه المستويات هي المناطق التي توفر الكثير من السيولة للمشاركين في السوق.
- تجنب التداول مع حدوث اختراقات في اتجاهات متراوحة أو محايدة لأن المشترين و البائعين لديهم قوة متساوية في هذه اللحظات. في هذه الحالة، يكون احتمال حدوث تحركات حادة مرتفعًا جدًا، لذلك نوصي دائمًا بتداول الاختراقات فقط في الأسواق ذات الاتجاه السائد.
- انتظر حتى يخترق السعر مستوى رئيسيًا في الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي مع إغلاق الشمعدان.
- بعد الاختراق، انتظر حتى يختبر السعر مستوى الاختراق مع التراجع لتأكيد صحة الاختراق.
ملخص
تعتبر الاختراقات المزيفة Fake breakout أمرًا شائعًا في الأسواق المالية. قد يكون هذا النوع من الاختراقات محبطًا و مكلفًا للمتداولين ولكنه يمكن أن يوفر أيضًا فرصًا لتداولات مربحة. يمكن للمتداولين الذين يمكنهم تحديد و إدارة الاختراقات المزيفة باستخدام استراتيجيات و تقنيات مختلفة زيادة فرص نجاحهم في سوق الفوركس.
