أنواع تحليل الفوركس و تقدیم أفضل طريقة للتحليل

التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو أحد أساليب التحليل في سوق الفوركس . في التحليل الأساسي ، يقوم المتداولون و المحللون بفحص الوضع العام و الأساسي للعملات و الممتلكات في السوق و معالجة تأثير الوضع الاقتصادي والسياسي لبلد ما على العملات و الممتلكات المختلفة. للتحقق من الوضع الاقتصادي للدول المختلفة ، هناك مؤشرات وتقارير قياسية يمكن استخدامها للوصول إلى نتيجة مهمة حول عملة بلد ما.

يعد تحليل سياسات الحكومات و البنوك المركزية المختلفة التي تؤثر على السوق و العملات جزءًا من التحليل الأساسي. مراجعة الركود الاقتصادي في البلدان ، والتقنيات الجديدة ، وأسعار النفط والذهب ، والقضايا التي تؤثر على سعر صرف العملات هي جزء آخر من التحليل الأساسي.

التقويم الاقتصادي ، الذي يتضمن أوقات نشر المؤشرات الاقتصادية للبلدان المختلفة ، هو جزء آخر من التحليل الأساسي. هناك توقعات المحللين والقيمة السابقة والفعلية للبيانات في وقت نشرها للمؤشرات الاقتصادية وبيانات في هذا التقويم. هناك أيضًا معلومات أخرى في التقويم الاقتصادي يمكننا من خلال مراجعتها تحليل تأثير البيانات والمؤشرات الاقتصادية على الاتجاه العام لعملات الدول. يمكن لمستخدمي ترندو الوصول بسهولة إلى أفضل تقويم اقتصادي في تطبيق ترندو. يمكنك أيضًا النقر هنا لمشاهدة التقويم الاقتصادي على الموقع الإلكتروني.

في التحليل الأساسي ، يقوم المتداولون بمراجعة الأخبار والبيانات والأحداث السياسية والاقتصادية الهامة التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تقلبات أسعار العملات والأصول. علاوة على ذلك ، سوف نذكر بعض النقاط المهمة حول التحليل الأساسي.

• يعتقد العديد من المستخدمين أن التحليل الأساسي لا علاقة له بتحليل مخطط الأسعار. ومع ذلك ، لفهم تأثير العوامل الأساسية على السعر بدقة ، يجب علينا مراجعة تأثير البيانات والأخبار على الرسم البياني ومخطط الأسعار في هذا التحليل.
• في التحليل الأساسي ، يعتبر الانتباه إلى رد فعل السوق على الأخبار والتقارير أهم بكثير من نشرها. لذلك ، يجب على المتداولين فهم كيفية تأثير الأخبار على أسعار أزواج العملات والرموز.
• التحليل الأساسي أكثر تعقيدًا ويستغرق وقتًا طويلاً من التحليل الفني بسبب العوامل المختلفة المؤثرة على الأسعار. لكن نتيجة التحليل الأساسي أفضل وأكثر دقة إذا تم إجراؤها بشكل صحيح.
• في بعض الأحيان ، قد يتحرك السعر عكس العوامل الأساسية على المدى القصير ويكون مربكًا في التداول ، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن التحليل الأساسي يهتم بالوضع الاقتصادي العام ويؤثر على حركة السوق على المدى الطويل.

التحليل الفني

التحليل الفني هو أحد أنواع التحليل في سوق الفوركس ، ويستخدم في جميع الأسواق ، بما في ذلك سوق الأوراق المالية ، و العملات الرقمية ، و السلع ، و الإسكان ، إلخ.
تحليل التحليل الفني شامل لأنه يستخدم فقط الرسم البياني وسلوك السعر السابق لأزواج العملات أو الممتلكات الأخرى. يعتقد المحللون الفنيون أنه في مخطط الأسعار ، هناك أدوات و بيانات ضرورية للتنبؤ بمسار السعر في المستقبل. يقوم المتداولون و المحللون الفنيون بتحليلها بناءً على إستراتيجية التداول الخاصة بهم و الأدوات الفنية والرسوم البيانية و ماضي أزواج العملات و الرموز و تحديد مسار سعرها في المستقبل.

يحتوي التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية: "حركة السوق تُخصم كل شيء" ، و " تتحرك الأسعار في اتجاهات " ، و " التاريخ يعيد نفسه " ، وكل هذه المبادئ الثلاثة يمكن أن نراها في مخطط الأسعار.

• السعر في السوق له الكلمة الأولى والأخيرة ، مما يعني أنه في بعض الحالات ، على الرغم من تركيز التحليل الأساسي على صعود السعر أو هبوطه ، فإن السعر والرسم البياني يعملان ضدهما ويتبعان قواعد التحليل الفني.
• تتحرك الأسعار في اتجاهات ، وتعبر عن مفهوم أن السعر لديه الرغبة في الحفاظ على اتجاهه السابق ، وإذا أراد تغيير الاتجاه فلن يكون هذا التغيير مفاجئًا ، ويمكن التنبؤ بإمكانية تغيير اتجاه السعر تدريجيًا ومن خلال الأدوات الفنية في الرسم البياني.
• يقوم مبدأ " التاريخ يعيد نفسه " على الاعتقاد بأن الوضع الذي حدث في الماضي يمكن أن يعيد نفسه. بمعنى ، إذا وصل سعر أو سهم سلعة ما إلى مستوى معين في الماضي وانخفض أو ارتفع مرة أخرى من هناك ، فمن المحتمل أن يتغير السعر مرة أخرى عندما يصل إلى هذه النقطة مرة أخرى.

يحتوي التحليل الفني على عدة فئات فرعية ، كل منها يحلل الرسم البياني بناءً على أنماط وأدوات محددة.

حركة السعر هي واحدة من أكثر طرق التحليل الفني شيوعًا وأبسطها ، والتي تحظى بالعديد من المعجبين. أساس حركة السعر في سوق الفوركس هو العرض والطلب. في حركة السعر ، مع البيانات الموجودة في الرسم البياني وماضي السعر ، يتم تحديد منطقة العرض والطلب لزوج العملات أو الأصل ، والتي تسمى مستويات المقاومة والدعم. يستخدم المتداولون الذين يكون أسلوب تحليلهم هو حركة السعر مستويات المقاومة والدعم للتداول وكسب الربح باستخدام استراتيجية التداول الخاصة بهم.

هناک استراتيجيات لتعلم حركة الأسعار ، وهناك العديد من الكتب والدورات التعليمية المتاحة عبر الإنترنت. الطرق التالية هي أهم استراتيجيات حركة السعر.
• أنماط الرسم البياني
• تحلیل استراتيجية تحليل حركة الأسعار لنس بجز
• إستراتيجية تحليل حركة سعر ناير فولر
• إستراتيجية حركة سعر العرض والطلب
• إستراتيجية حركة السعر لألفونسو مورينو
• استراتيجية حركة السعر لسام سيدن
• حركة سعر RTM
• حركة أسعار ICT
• حركة سعر ريتشارد ويكوف
• حركة سعر ال بروكس
• حركة أسعار سمارت موني

يجب على المستخدمين ملاحظة أن تعلم جميع الأساليب المذكورة أعلاه يستغرق وقتًا طويلاً وصعبًا ، وتعلم جميع الاستراتيجيات غير مطلوب. إن تعلم طريقة أو طريقتين لاستراتيجية حركة السعر للتداول في الفوركس كافٍ للمستخدمين للتداول بهذا النمط ، ويمكنهم إجراء تحليلات فعالة.

هناك نوع آخر من التحليل الفني يستخدم المؤشرات التي لها داعمون. لكن المؤشرات تستخدم في الغالب كأدوات مساعدة لاستراتيجيات التحليل الفني الأخرى. على سبيل المثال ، يتم استخدام بعض المؤشرات للعثور على مستويات المقاومة والدعم بشكل أفضل ، أو للدخول في تداول أفضل.

هناك أنواع أخرى من التحليل الفني ، مثل أنماط الأسعار ، والتوافقيات ، وإليوت ، وما إلى ذلك ، ولكل منها معجبين خاصين به ، وسنناقش أنواع التحليل الفني في منشور منفصل.

من الضروري الانتباه إلى النقاط التالية حول التحليل الفني.

• الرسم البياني هو العنصر الرئيسي للتحليل الفني والمؤشرات و أنماط الرسوم البيانية و أنظمة التداول هي الأدوات المطبقة على الرسوم البيانية . يعتقد المحللون الفنيون أنه حتى البيانات الأساسية في الرسوم البيانية لسوق الفوركس يمكن التنبؤ بها باستخدام الأدوات الفنية ، وهم لا يهتمون بالتحليل الأساسي.
• بالنسبة لنتائج أفضل في التحليل الأساسي ، هناك حاجة إلى تدريب أساسي في التحليل الفني ، ولتحسين الأداء و زيادة احتمالية النجاح ، يمكن دمج التحليل الأساسي مع التحليل الفني.
• يكمن الاختلاف الأساسي بين النهجين الأساسي والتقني في المبدأ الأول. إذا لم يتصرف المتداولون عاطفياً وكانت البيئة المحيطة متسقة ومتشابهة ، لكان التحليل الأساسي يعمل دائمًا بدقة.

التحليل النفسي

النوع الثالث من التحليل في سوق الفوركس ، والذي ربما لم تسمع عنه كثيرًا ، هو تحليل مشاعر المتداولين. في التحليل النفسي ، يتم الاهتمام بمشاعر و سلوك وعلم النفس للمتداولين والمشاركين في السوق ، بناءً على تحديد الاتجاه العام للسوق. في التحليل النفسي ، باستخدام سلوك المتداولين من خلال المؤشرات الحالية مثل مؤشر نشاط قادة السوق ، ومؤشر الخوف والجشع ، ومؤشر vix ، وما إلى ذلك ، يمكننا مراجعة السعر المستقبلي لزوج العملات أو أحد الأصول في الفوركس . يحدد هذا النوع من التحليل غالبية المشاعر في السوق فيما يتعلق بما إذا كان السوق صعوديًا أو هبوطيًا ، أو متفائلًا أو متشائمًا في الأسواق المالية مثل الفوركس و العملات الرقمية و الأسهم.

لا يمكن أن يكون تحليل النفسي بمفرده مرجع تداول للمتداولين لأن معنويات السوق قد تتغير بسرعة بسبب الأحداث الأساسية أو الفنية. لذلك ، غالبًا ما يتم دمج التحليل النفسي أو مشاعر المتداولين مع التحليل الفني و الأساسي لمنح المتداولين فهمًا أفضل للسوق.

أفضل طريقة لتحليل سوق الفوركس

یعد التحيز أحد الأسباب التي تؤدي إلى خسارة العديد من المستخدمين في سوق الفوركس. لنفترض أن متداولًا قد فتح صفقة بخسارة صغيرة ، ومع وجود ميل إلى أن تجارته يجب أن تُغلق بربح ، فلن يغلقها بخسارة أقل ، وسيؤدي ذلك إلى إغلاق الصفقة بخسارة أكبر بكثير . العديد من المتداولين لديهم أيضًا تحيز كبير في نوع التحليل الخاص بهم. يعتقد المحللون الفنيون أن جميع الأحداث الأساسية في الرسم البياني يمكن التنبؤ بها باستخدام الأدوات الفنية ، وأن التحليل الفني أكثر ملاءمة من التحليل الأساسي ، وأن التحقق من التقارير والبيانات الاقتصادية ليس ضروريًا. من ناحية أخرى ، يقول العديد من الأصوليين إن التحليل الفني ليس أكثر من لوحة ولا يمكن للمرء استخدام ماضي السعر من أجل مستقبله ، ويجب على المرء أن يقرر التداول وفقًا للوضع الاقتصادي والتقارير الأساسية. ومع ذلك ، ليس هذا هو الحال ، و يستخدم أنجح المتداولين مزيجًا من أنواع مختلفة من التحليل.

• يجب أن يكون المتداولون الذين يكون أساس تحليلهم أساسيًا على دراية بالمفاهيم الأساسية للتحليل الفني ، مثل مستويات الدعم والمقاومة ، وما إلى ذلك ، للحصول على تجارة أفضل و نقطة دخول و خروج جيدة لتداولاتهم.
• يجب أن يكون المتداولون الذين يكون أساس تحليلهم تقنيًا ، من أجل الحصول على صفقات أفضل ولزيادة فرص نجاح تحليلهم ، على دراية بالمفاهيم الأساسية للتحليل الأساسي ، مثل مراجعة التقويم الاقتصادي ووقت نشر الأخبار المهمة.
• من المهم الإشارة إلى أن كلا من التقنيين والأصوليين يمكنهم زيادة معدل نجاح تداولاتهم من خلال تحليل مشاعر وعواطف المشاركين في السوق.

هناك نقطة أخرى يجب على كل متداول الانتباه إليها عند اختيار تحليله وهي نوع الإستراتيجية و الإطار الزمني للتداول والشخصية التداولیه . بالنسبة لأولئك الذين يعملون في إطار زمني منخفض مثل 5 دقائق ، فليس من المنطقي بالنسبة لهم استخدام التحليل الأساسي ، ويجب عليهم الانتباه إلى وقت الأخبار في التقويم الاقتصادي لأنه قد تكون هناك تقلبات عالية في وقت إصدار الأخبار ، التي إذا لم يكن هناك وعي ضروري بها سوف تسبب الدهشة والضياع. بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون الأطر الزمنية العالية مثل الأسبوعية ، فإن معامل التحليل الأساسي أكثر ملاءمة لتحديد الاتجاه والاتجاه الصحيح للحركة

بشكل عام ، يمكن للمرء تحليل سوق الفوركس بناءً على ثلاثة أنواع من التحليل الأساسي والفني والتحليل النفسي ، وليس من الضروري معرفة كل منها ، حيث سيكون الأمر مستهلكًا للوقت ومعقدًا للغاية. ومع ذلك ، مع الفهم اللازم لكل تحليل ، يمكن للمرء أن يتعلم مهنيًا نوعًا واحدًا من التحليل وفقًا لشخصية الفرد واستراتيجية التداول واستخدام المفاهيم الأساسية للتحليلات الأخرى لتحقيق نجاح أفضل.