ما هو مؤشر البولنجرباند (Bollinger bands) ؟
جدول المحتويات
تعريف مؤشر بولينجر باند (Bollinger bands)
يعد مؤشر Bollinger Band أحد أدوات التحليل الفني الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا في الأسواق المالية. يوضح هذا المؤشر مدى تقلب السوق خلال فترة زمنية معينة، و هو المؤشر الذي أنشأه جون بولينجر في الثمانينيات، و يتكون هذا المؤشر من ثلاثة أسطر:
الخط الأوسط: هذا الخط هو متوسط متحرك (عادة بفترة ۲۰) يشكل أساس النطاقين العلوي والسفلي.
الخط العلوي: يوضح هذا الخط قدرة السوق على التقلب صعودا ويتم حسابه بهذه الطريقة، نضرب انحراف الأصل المتحرك برقم ثابت (افتراضيا هو 2) ونضيف القيمة الناتجة مع الأصل المتحرك.
الخط التحتانی: يوضح هذا الخط قدرة السوق على التقلب نحو الأسفل ويتم حسابه بهذه الطريقة، نضرب انحراف الأصل المتحرك برقم ثابت ونطرح الأصل المتحرك من القيمة التي تم الحصول عليها.
الفرق بين مؤشر بولينجر باند ومؤشر قناة كيلتنر
الفرق بين هذين المؤشرين هو أنه في مؤشر بولينجر يتم استخدام نطاق المتوسط المتحرك كأساس للانحراف المعياري و يؤخذ انحراف المتوسط المتحرك، أما في مؤشر قناة كيلتنر فيؤخذ الانحراف المعياري ATR، أي لماذا قناة كيلتنر أقل اتساعا من قناة بولينجر و هي تساعدنا أكثر من خلال خروج السعر من هذه القناة و تحديد الاتجاه.
كيف يمكن التمييز بين الاتجاه ونطاق التداول باستخدام مؤشر بولينجر باند؟
لتحديد ما إذا كان السوق في اتجاه أو أن السوق يعاني، يكفي وضع مؤشرين بولينجر على الرسم البياني في نفس الوقت و استخدام رقم انحراف معياري مختلف في إعدادات كل مؤشر من المؤشرات إذا كان السعر بين نطاقين علويين أو سفليين. السعر في اتجاه صعودي أو تنازلي قوي، وإذا كان السعر بين النطاق العلوي والسفلي وقريب من المتوسط المتحرك، فمن المرجح أن السعر في نطاق (و بهذه الطريقة، نحن يمكن استخدام مؤشر بولينجر باند و مؤشر قناة كيلتنر) بالطبع، تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة يجب استخدامها في إطار زمني متعدد ولا يمكن أن يكون استخدامها في إطار زمني واحد فقط مفيدًا .
كيف يحدد مؤشر بولينجر باند قوة الاتجاه؟
ترسم هذه الأشرطة بشكل أساسي الانحراف المعياري للمتوسط المتحرك البسيط. في جوهرها، فإنها تتكيف مع ظروف السوق. عندما تزداد تقلبات السوق، تتسع النطاقات (تبتعد عن المتوسط) وعندما تكون الأسواق أقل تقلبًا، تقترب الخطوط من بعضها البعض (أقرب إلى المتوسط).إذا كانت المسافة بين الخطين العلوي والسفلي أكبر من الوسط الخط المتوسط، يتمتع السوق بقدرة أكبر على تشكيل حركة اتجاه قوية، وعندما يكون هذان الخطان قريبين من بعضهما، يكون لدى السوق قوة أقل.
تأكد من قراءة: احصل على أفضل وسيط لتداول الذهب
صيغة حساب الخطوط
كيفية استخدام مؤشر بولينجر باند
تُستخدم خطوط بولينجر في المقام الأول لتحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع، على غرار ما لدينا في مؤشر القوة النسبية RSI ، ولكن بطريقة حسابية مختلفة.
فيما يلي بعض الطرق لتفسيرها:
ذروة الشراء وذروة البيع: عندما يصل السعر إلى النطاق العلوي، عادة ما يكون الأصل في منطقة ذروة الشراء، و عندما يصل إلى النطاق السفلي، يكون الأصل في ذروة البيع. و مع ذلك، فإن هذه الظروف لا تشير دائمًا إلى نقطة انعكاس الاتجاه، ولكن قد يحافظ السهم على نفس النغمة و يستمر في التحرك لفترة طويلة بعد وصوله إلى مناطق التشبع.
الضغط: عندما تجتمع النطاقات معًا وتحد من المتوسط المتحرك، تسمى منطقة الضغط. تتميز فترة الضغط بتقلبات منخفضة ويكون السوق في نطاق، مما قد يكون علامة مهمة على أن السوق يستعد لبدء اتجاه قوي، ويمكنك استخدام هذه الظروف للدخول في تداول في نطاق سعري مناسب.
فشل: بناءً على تحليل بولينجر باند ، يمكن اعتبار الاختراق في المنطقة العلوية من النطاق العلوي أو في المنطقة السفلية من النطاق السفلي بمثابة إشارة مهمة على احتمال بدء اتجاه جديد.
استراتيجية التداول عكس الاتجاه مع أنماط بولينجر باند:
نمط W: هذا النمط هو نمط انعكاس الاتجاه يتشكل في نهاية الاتجاه الهبوطي، و هذه هي الطريقة التي يكسر بها السعر خط البولنجر السفلي للأسفل مرة واحدة و سيعود بالقرب من المتوسط المتحرك، ثم يكسر شريط البولينجر السفلي للأسفل للمرة الثانية الوقت و يصنع أرضية يمكن أن تكون أقل من الطابق السابق أو تكون مساوية أو أعلى من الطابق الأخير. إذا كان نمط W هذا في منطقة مقاومة للإطار الزمني الأعلى، فيمكن أن يكون منطقة مناسبة للدخول في صفقة شراء.
نمط M: يتشكل هذا النموذج في نهاية اتجاه صاعد، ويكسر السعر خط بولينجر العلوي مرة واحدة، ويصنع سقف، ثم يعود إلى المتوسط المتحرك، ثم يكسر شريط بولينجر العلوي للمرة الثانية، ويبني سقف آخر يمكن أن يكون أعلى أو مساوياً أو أقل من السقف السابق. إذا كان هذا النمط M موجودًا في منطقة دعم ذات إطار زمني أعلى، فمن الممكن أن تكون منطقة مناسبة للدخول في صفقة بيع.
عيوب بولينجر باند
في حين أن بولينجر باند يمكن أن تكون أداة مفيدة، مثل جميع المؤشرات الأخرى، إلا أن لها حدود:
متأخره : تعد خطوط بولينجر مؤشر متأخر، مما يعني أنها لا تتنبأ بتحركات الأسعار المستقبلية. إنهم يحددون فقط الأنماط التي يمكن أن تشير إلى النشاط المستقبلي.
الاعتماد على مؤشرات أخرى: لا ينبغي استخدام مؤشر البولنجر باند كمؤشر فني مستقل. يمكن أن تؤدي النطاقات إلى العديد من الإشارات الخاطئة والتفسيرات الخاطئة إذا لم يتم استخدام مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر MACD ، و أنماط الشموع اليابانية، و ما إلى ذلك.
الانحراف المعياري المتغير: في مؤشر البولنجر باند يفترض أن السعر يتوزع بشكل طبيعي ويرسم النطاقين العلوي والسفلي بمسافة متساوية من الخط الأوسط، لكن في الواقع والسوق لا يحدث ذلك لأن تقلبات السوق تكون بسبب عوامل مختلفة، ويعتمد الأمر على عوامل فنية وأساسية، وفي كثير من الحالات، تكون التقلبات ناجمة عن صدور البيانات الاقتصادية، مما يسبب تغيرات مفاجئة وغير متوقعة في السوق، ولا يتصرف المؤشر بشكل صحيح في هذا الصدد.
تأكد من قراءة: تحليل التقويم الاقتصادي للفوركس
ملخص
توفر خطوط بولينجر تعريفًا نسبيًا للأسعار المرتفعة و المنخفضة و يمكن استخدامها لتحديد إشارات البيع و الشراء المحتملة، و في هذه المقالة يتم شرح الطرق المختلفة لاستخدام هذا المؤشر، ويمكنك استخدام أي من هذه الطرق على استخدم الرسم البياني الخاص بك، أنشئ إستراتيجيتك الخاصة بها و استخدمها في تداولك بعد إجراء اختبار خلفي لهذه الإستراتيجية. و مع ذلك، من المهم أن نفهم أنه ينبغي استخدام هذه الإستراتيجية جنبًا إلى جنب مع أدوات و مؤشرات التحليل الفني الأخرى. تذكر دائمًا أنه لا يوجد مؤشر مثالي و يجب استخدامه لتأكيد الصفقات، وليس إملاءها على السوق.
