تحلیل هفتگی بازارهای مالی | توافقات تجاری صورت گرفت

در پی تحلیل هفتگی گذشته، که بر ثبات نسبی جفت‌ارزها، ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران و صعود کم‌سابقه طلا متمرکز بود، این هفته نیز بازارهای مالی درگیر فضای مبهمی از تحولات اقتصادی و سیاسی باقی ماندند. از ادامه تنش‌های تعرفه‌ای میان آمریکا و چین، تا اظهارات متناقض درباره مذاکرات و کاهش نرخ‌های بهره، همه‌چیز حاکی از تردید و انتظار است.

در این تحلیل هفتگی فارکس، تلاش کرده‌ایم با تکیه بر داده‌های فاندامنتال و تکنیکال، چشم‌اندازی شفاف‌تر از مسیر دارایی‌هایی مانند طلا، بیت‌کوین، جفت‌ارزهای مهم و شاخص‌های سهام ارائه دهیم. اگر در بازار فارکس، رمزارز یا کالا فعالیت می‌کنید، همراهی با تیم تحلیل ترندو در این گزارش، دیدگاه دقیق‌تری برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شما فراهم خواهد کرد.

تحلیل فاندامنتال بازارهای مالی | آپدیت ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴

در ادامه مسیر تحلیل هفتگی فارکس و بر پایه داده‌های منتشرشده در روزهای گذشته، شاهد شکل‌گیری روایتی پیچیده از تقابل داده‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی، و تنش‌های سیاسی بودیم. فضای معاملاتی همچنان زیر سایه بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی، منازعات تعرفه‌ای و انتظارات متغیر نرخ بهره قرار دارد؛ عواملی که به‌طور مستقیم جهت حرکت دارایی‌های اصلی را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار داده‌اند.

بازار کار آمریکا و داده‌های ترکیبی اشتغال

هفته گذشته گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) با رقم +177 هزار منتشر شد، فراتر از انتظارات بازار. نرخ بیکاری در عدد ۴.۲٪ تثبیت شد و اگرچه رشد دستمزدها اندکی افت داشت، اما همچنان نشان از سلامت نسبی اقتصاد دارد. این داده‌ها از نگاه تحلیلگران نشان می‌دهد که هنوز شرایط برای کاهش فوری نرخ بهره از سوی فدرال رزرو فراهم نیست.

تقویت شاخص دلار و فشار محدود بر دارایی‌هایی مانند طلا و ارزهای اصلی (به‌ویژه EUR/USD، GBP/USD و USD/CAD). در عین حال، بازار سهام آمریکا نسبت به این داده‌ها با نوسان محدود واکنش نشان داد.

تداوم جنگ روانی تعرفه‌ای بین چین و آمریکا

اظهارات متناقض ترامپ درباره تماس‌های احتمالی با رئیس‌جمهور چین و تأکید چین بر عدم وجود هیچ‌گونه مذاکره رسمی، نشان داد که جنگ تجاری همچنان در بن‌بست قرار دارد. در این میان، واشنگتن خواستار آغاز مذاکره شده، اما پکن شروطی مانند لغو یا اصلاح تعرفه‌ها را برای ورود به گفت‌وگو مطرح کرده است.

فضای بی‌اعتمادی بین دو کشور، فشار مضاعفی بر بازارهای سهام جهانی وارد کرده و به تقاضای طلا به‌عنوان دارایی امن دامن زده است. دلار آمریکا در کوتاه‌مدت تقویت شده، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان به‌عنوان مانع رشد پایدار عمل می‌کنند.

تنش در جنوب آسیا؛ خطر درگیری نظامی هند و پاکستان

اظهارات تهدیدآمیز وزیر دفاع پاکستان درباره احتمال حمله نظامی قریب‌الوقوع هند، یک عامل پرتنش جدید به صحنه جهانی افزود. با توجه به ماهیت هسته‌ای هر دو کشور، سرمایه‌گذاران جهانی به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و ین ژاپن متمایل شده‌اند.

افزایش محسوس تقاضا برای طلا و احتمال نوسان در جفت ارزهای آسیایی و منطقه‌ای. فضای ریسک‌گریزی می‌تواند تأثیرگذار بر ارزهای کالامحور نیز باشد.

داده‌های ناامیدکننده تولید آمریکا و رکود نرم

شاخص های تولیدی ISM و PMI نشان دادند که بخش تولید آمریکا همچنان در وضعیت انقباضی قرار دارد. با وجود بهبود نسبی سفارشات جدید، افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش اعتماد کسب‌وکارها همچنان نگرانی‌های ساختاری را در اقتصاد آمریکا تقویت کرده است.

احتمال تثبیت یا حتی افت نرخ بهره در ماه‌های آتی کاهش یافته، اما فشار روی شرکت‌های تولیدی و صادرات‌محور افزایش یافته است. در صورت تداوم، این وضعیت می‌تواند به ضعف در بازار سهام آمریکا و کاهش تقاضای صنعتی منجر شود.

سیاست‌گذاری‌های محتاطانه در اروپا و تأثیر بر یورو

اظهارات لاگارد و دگوئیندوس، اعضای ارشد بانک مرکزی اروپا، نشان داد که ECB همچنان به‌دنبال رویکردی داده‌محور است. با اینکه تورم در مسیر نزولی قرار دارد، اما افت رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در منطقه یورو باعث شده کاهش نرخ بهره در آینده‌ای نزدیک همچنان محتمل باشد.

یورو به‌صورت کلی تحت فشار باقی مانده و بازار منتظر اقدام واقعی از سوی بانک مرکزی اروپاست. شاخص های بورسی اروپا نیز به‌دلیل نگرانی‌های داخلی و فضای جهانی، در وضعیت ناپایدار قرار دارند.

سیاست‌های کانادا؛ بازی در لبه تیغ

با روی کار آمدن مارک کارنی، نخست‌وزیر جدید کانادا و تأکید او بر حفظ استقلال اقتصادی در برابر آمریکا، چشم‌ها به روابط دو کشور دوخته شده است. در همین حال، CPI کانادا و انتظارات نرخ بهره نیز در مرکز توجه بازار قرار گرفته‌اند.

دلار کانادا در برابر دلار آمریکا در محدوده نوسانی باقی مانده و داده‌های پیش‌رو از جمله CPI و سیاست‌های مالی دولت جدید، مسیر آینده USD/CAD را تعیین خواهد کرد.

جمع‌بندی تحلیل فاندامنتال این هفته

تحلیل فاندامنتال این هفته از بازارهای مالی، نمایانگر شرایط شکننده‌ای است که در آن هر داده یا اظهار نظر می‌تواند موجی از نوسانات جدید ایجاد کند. جنگ‌های تعرفه‌ای، تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و افت رشد در بخش‌های کلیدی اقتصاد جهانی، همه نشان می‌دهند که مسیر بازارها همچنان پرریسک و وابسته به خبر است.

معامله‌گران در هفته پیش رو، باید با دقتی دوچندان داده‌های اقتصادی و فضای سیاسی را رصد کنند و برای مدیریت ریسک، از ابزارهای حرفه‌ای در پلتفرم معاملاتی ترندو بهره بگیرند.

تحلیل تکنیکال بازارهای مالی | هفته تثبیت قیمت

در ادامه روندی که در تحلیل هفتگی گذشته نیز به آن اشاره شده بود، بازارهای مالی همچنان در فاز تثبیت به‌سر می‌برند. جفت ارزهای اصلی، رمزارزها و شاخص های بورسی در محدوده‌های حساسی قرار گرفته‌اند که واکنش آن‌ها به داده‌های کلیدی هفته جاری می‌تواند جهت بازار را به‌صورت مشخص‌تری تعیین کند.

طلا | توقف اصلاح در سطح کلیدی؛ بازار در انتظار اخبار تازه

پس از رسیدن به سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار، طلا طی هفته گذشته وارد اصلاح ملایمی شد و در حوالی سطح ۳۳۰۰ دلار به نوسان پرداخت. واکنش مثبت قیمت به حمایت مهم ۳۲۲۰ دلار، نشانه‌ای از قدرت این سطح است، اما به‌طور کلی، بازار در حالت انتظار باقی مانده و هنوز نشانه‌ قطعی از بازگشت صعودی مشاهده نمی‌شود.

در تایم‌فریم روزانه، روند همچنان اصلاحی است و در تایم‌فریم ۱ ساعته، ساختار قیمت وارد فاز رِنج شده است؛ ساختاری که در آن طلا باید تصمیم بگیرد در هفته پیش رو از کدام سمت خارج شود. این وضعیت، احتمال شکل‌گیری یک حرکت پرنوسان جدید را بالا می‌برد.

با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیکی هند و پاکستان، نااطمینانی‌های مربوط به جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین و همچنین فضای بلاتکلیف مذاکرات تجاری، پتانسیل جهش دوباره طلا همچنان وجود دارد. در صورت شدت گرفتن اخبار، بازگشت قیمت به سمت مقاومت روانی ۳۴۰۰ دلار می‌تواند محتمل باشد.

تحلیل کامل انس جهانی در ترندو

بیت کوین | نوسان در محدوده‌ای حساس؛ واگرایی و افت حجم، نشانه اصلاح؟

بیت کوین طی هفته گذشته رفتار آرامی داشت و با وجود رسیدن به سطح ۹۸ هزار دلار، موفق به عبور از مقاومت کلیدی نشد. در حال حاضر قیمت در محدوده ۹۴ هزار دلار نوسان می‌کند که تقریباً برابر با سطح هفته گذشته است.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، کاهش حجم معاملات و شکل‌گیری واگرایی منفی در RSI نشانه‌هایی از ضعف مومنتوم صعودی هستند و احتمال شروع اصلاح کوتاه‌مدت را مطرح می‌کنند. حمایت‌های کلیدی در سطوح ۹۱,۰۰۰ و سپس ۸۹,۱۰۰ دلار قرار دارند.

با این حال، ساختار کلی بازار همچنان در فاز صعودی باقی مانده و در صورت افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی یا ناامنی‌های مالی، بیت کوین می‌تواند مجدداً به‌عنوان دارایی امن مورد توجه قرار گیرد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در ترندو

ثبات مشهود در جفت ارزها و شاخص ها؛ بازار در انتظار تصمیم‌های بزرگ

همان‌طور که در تحلیل هفته گذشته نیز تأکید شده بود، جفت ارزهای مهم مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF و USD/CAD همچنان در همان محدوده‌های قیمتی نوسان می‌کنند و هیچ شکست یا الگوی بازگشتی مهمی در آن‌ها مشاهده نشده است.

همچنین شاخص های اصلی بازار سهام آمریکا از جمله NASDAQ و Dow Jones نیز پس از رشدهای اخیر، در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی خود در فاز تثبیت باقی مانده‌اند.

با توجه به رویدادهای مهم اقتصادی پیش رو مانند نرخ بهره فدرال رزرو، نرخ بهره پوند، CPI آمریکا و سوئیس، این رفتار خنثی می‌تواند به‌زودی جای خود را به حرکاتی تند و پرنوسان بدهد.

تحلیل بازار فارکس در پلتفرم معاملاتی ترندو

جمع‌بندی و توصیه نهایی

در هفته‌ای که پیش رو داریم، بازارهای مالی در موقعیتی حساس قرار دارند؛ جایی میان ثبات ظاهری و پتانسیل جهش‌های ناگهانی. انتشار داده‌های مهم اقتصادی مانند نرخ بهره فدرال رزرو، نرخ بهره انگلستان و شاخص های تورمی آمریکا و سوئیس، می‌توانند به‌طور مستقیم مسیر بسیاری از جفت ارزها و دارایی‌های پرطرفدار را تغییر دهند. از سوی دیگر، تحولات ژئوپلیتیکی و مذاکرات تجاری به‌ویژه میان آمریکا و چین، همچنان در حال دامن زدن به بی‌ثباتی روانی بازار هستند.

در چنین فضایی، معامله‌گران باید بیش از هر زمان دیگری بر مدیریت ریسک و تحلیل‌های مختلف تمرکز داشته باشند. پیشنهاد می‌شود از ابزارهای تحلیلی پلتفرم معاملاتی ترندو برای بررسی داده‌های زنده، تقویم اقتصادی و سطوح کلیدی تکنیکال استفاده کرده و حتماً کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام ترندو را برای دریافت به‌روزرسانی‌های فوری، هشدارهای تحلیلی و فرصت‌های معاملاتی دنبال کنید. هفته‌ای پیش‌رو است که ممکن است مسیر بازارها را برای مدت‌ها شکل دهد.

در جدیدترین تحلیل هفتگی ترندو، نگاهی عمیق به مهم‌ترین تحولات فاندامنتالی و تکنیکالی هفته گذشته داریم؛ هفته‌ای که تحت تأثیر مذاکرات تجاری حساس آمریکا و چین، نوسانات اوراق قرضه و اظهارات مقامات اقتصادی قرار گرفت. تحلیل فارکس این هفته نشان می‌دهد که بسیاری از جفت‌ارزها در محدوده‌های حساس قرار گرفته‌اند، در حالی که طلا با سقف‌شکنی‌های بی‌سابقه و بیت کوین با صعود به سطوح تاریخی، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده‌اند.

اگر به دنبال شناخت بهتر فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی هستید و می‌خواهید با بررسی دقیق جریان‌های اقتصادی و قیمتی، گام‌های هوشمندانه‌تری بردارید، این تحلیل بازارهای مالی به شما یک نقشه راه مطمئن ارائه می‌دهد. با تیم تحلیلی ترندو همراه باشید تا مهم‌ترین اتفاقات هفته و چشم‌انداز دارایی‌های اصلی را بررسی کنیم.

تحلیل فاندامنتال بازارهای مالی

در بخش فاندامنتال تحلیل هفتگی ترندو این هفته، بازارهای جهانی تحت تأثیر خبرهای مرتبط با مذاکرات تعرفه‌ای آمریکا و چین، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپولیتیکی قرار گرفتند. فشار ناشی از کسری بودجه آمریکا، رشد شدید بازدهی اوراق خزانه‌داری و مواضع محتاطانه مقامات فدرال رزرو، فضای معاملاتی هفته را با نوسانات گسترده همراه کرد.

در اروپا، اظهارات لاگارد و مقامات بانک مرکزی اروپا نشان داد که مسیر ضدتورمی ادامه دارد، اما هنوز تصمیم نهایی برای کاهش نرخ بهره به داده‌های اقتصادی آینده وابسته است. از سوی دیگر، چین موضع سخت‌گیرانه‌ای نسبت به مذاکرات تعرفه‌ای اتخاذ کرده و تأکید کرده بدون تغییر در رفتار آمریکا، گفت‌وگویی آغاز نخواهد شد. در همین حال، اعلام رسمی دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ در اوایل ماه مه، امیدها به کاهش تنش‌های تجاری را تا حدودی زنده کرده است.

در بازار کالاها و ارزهای دیجیتال، رشد قیمت طلا به سقف تاریخی جدید در ۳۵۰۰ دلار و ادامه روند صعودی بیت کوین تا محدوده ۹۵ هزار دلار، نشان از افزایش نااطمینانی و هجوم سرمایه به دارایی‌های امن داشت. در چنین شرایطی، معامله‌گران در تحلیل فارکس و تحلیل بازارهای مالی باید با احتیاط بیشتری عمل کنند و سناریوهای محتمل را مدنظر قرار دهند.

تحلیل تکنیکال بازارها

در ادامه‌ی تحلیل هفتگی ترندو، نوبت به بررسی دقیق شرایط تکنیکالی دارایی‌های کلیدی می‌رسد. در این هفته، با توجه به تحولات فاندامنتال پرتنش و تغییرات قابل توجه در بازارهای مالی، سطوح قیمتی مهم و الگوهای رفتاری قیمت، نقش پررنگی در جهت‌دهی به تصمیمات معامله‌گران خواهند داشت.

در این بخش از تحلیل بازارهای مالی، روند دارایی‌هایی مانند طلا، بیت کوین، شاخص‌های سهام و جفت‌ارزهای مهم را با دقت بررسی می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال طلا

در ادامه تحلیل‌های قبلی تحلیل هفتگی ترندو که طی هفته‌های گذشته صعود پرقدرت طلا و عبور از سطوح کلیدی را پیش‌بینی کرده بودیم، طلا باز هم سقف‌های تاریخی خود را شکست و تا قیمت ۳۵۰۰ دلار پیش رفت. اما همان‌طور که در تحلیل پیشین هشدار داده شده بود، نشانه‌های اشباع خرید در تایم‌فریم‌های بالاتر و فاصله‌ی زیاد قیمت از مووینگ ۲۰۰ روزه، زمینه‌ی اصلاح احتمالی را فراهم کرده بود.

در هفته اخیر، طلا پس از ثبت قله تاریخی، وارد یک فاز اصلاحی شده و اکنون در محدوده ۳۳۲۰ دلار قرار دارد. حمایت اولیۀ طلا روی ۳۲۳۰ دلار (محدوده ۵۰٪ فیبوناچی موج آخر روزانه) و حمایت بعدی روی ۳۰۵۵ دلار شناسایی شده است.

از منظر تکنیکال در تایم‌فریم هفتگی، بسته شدن کندلی شبیه به چکش معکوس روی سقف قیمتی، هشداری جدی برای احتمال اصلاح بیشتر است. در تایم‌فریم روزانه نیز واگرایی‌های منفی در RSI و فاصله زیاد از میانگین قیمتی نشان می‌دهد که بازار به یک فاز تعادل یا اصلاح نیاز دارد.

علاوه بر این، در تایم‌فریم یک‌ساعته طلا در حال حاضر در یک محدوده رِنج از قیمت 3270 الی 3370 قرار دارد. شکسته شدن این محدوده، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین، می‌تواند جهت حرکتی هفته آینده را مشخص کند.

چشم‌انداز آتی طلا

با وجود نشانه‌های فنی از احتمال اصلاح، فضای فاندامنتالی بازار همچنان ملتهب است. تنش‌های مداوم تجاری و تعرفه‌ای بین آمریکا و چین، درگیری‌های ژئوپولیتیکی، و نااطمینانی‌های اقتصادی، تقاضا برای دارایی‌های امنی مانند طلا را تقویت کرده‌اند.

در صورت ادامه تنش‌های تجاری یا شکست مذاکرات، طلا می‌تواند مجدداً به سمت سقف‌های بالاتر حرکت کند. اما در صورت پیشرفت مثبت مذاکرات یا کاهش ریسک‌های سیاسی، احتمال دارد شاهد اصلاح عمیق‌تر قیمت به سمت حمایت‌های مشخص‌شده باشیم.

معامله‌گران باید در هفته پیش‌رو، به دقت اخبار مربوط به توافقات تجاری و وضعیت ژئوپلیتیکی را از طریق پلتفرم معاملاتی ترندو دنبال کنند و در تصمیم‌گیری‌های خود، حتماً مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا در ترندو

تحلیل تکنیکال بیت کوین

در هفته‌ای که گذشت، بیت کوین پس از هفته‌ها نوسان در محدوده‌های حمایتی، نهایتاً جهش قدرتمندی را تجربه کرد و موفق شد دو مقاومت کلیدی خود در محدوده‌های ۹۰,۰۰۰ دلار و ۹۵,۰۰۰ دلار را لمس کند. در حال حاضر قیمت در حوالی ۹۴,۰۰۰ دلار قرار دارد و همچنان نشانه‌هایی از قدرت روند صعودی دیده می‌شود.

از منظر تکنیکالی، اولین سطح حمایتی مهم در محدوده ۹۱,۰۰۰ دلار قرار دارد و حمایت دوم در حوالی ۸۹,۱۰۰ دلارشکل گرفته است. روند صعودی اخیر، بدون اصلاح جدی انجام شده و همین مسئله می‌تواند احتمال وقوع یک اصلاح کوتاه‌مدت را در روزهای آینده تقویت کند.

در تایم‌فریم چهارساعته نیز، مشاهده یک واگرایی منفی بین قیمت و اندیکاتور RSI تأیید می‌کند که مومنتوم صعودی تا حدی تضعیف شده و نیاز به استراحت یا پولبک در کوتاه‌مدت وجود دارد.

چشم‌انداز آتی بیت کوین

از منظر فاندامنتالی، فضای کلی بازار رمزارزها تحت تأثیر نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، جنگ‌های تعرفه‌ای و احتمال تضعیف دلار آمریکا مثبت مانده است. بحران‌های تجاری میان ایالات متحده و چین، جذابیت دارایی‌های جایگزینی مانند بیت کوین را افزایش داده و یکی از محرک‌های اصلی صعود اخیر محسوب می‌شود.

با این حال، ادامه یا توقف روند صعودی بیت کوین بستگی به دو عامل کلیدی دارد:

• رفتار بازار سهام آمریکا (که اخیراً همبستگی مثبتی با رمزارزها داشته)
• روند مذاکرات تجاری و اخبار مربوط به تعرفه‌ها

معامله‌گران باید مراقب محدوده‌های کلیدی حمایتی باشند و با دقت اخبار روز دنیا را از طریق پلتفرم معاملاتی ترندو دنبال کنند. مدیریت ریسک و رعایت استراتژی‌های معاملاتی محافظه‌کارانه، در این مقطع حیاتی است.

تحلیل جامع بیت کوین در ترندو

ثبات نسبی در جفت‌ارزها و شاخص‌های اصلی

در تحلیل این هفته، مشاهده شد که جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USDو GBP/USD، پس از حرکات صعودی اخیر، در محدوده‌های قیمتی تحلیل هفتگی گذشته درجا زدند و تغییر قابل‌توجهی در روند آن‌ها رخ نداد. همچنین شاخص‌های مهم بازار سهام آمریکا نظیر داوجونز و نزدک نیز پس از رشد قدرتمند، به فاز تثبیت وارد شدند و همچنان در سطوح مقاومتی پیشین نوسان می‌کنند.

این وضعیت نشان می‌دهد که بازارها در آستانه انتشار داده‌های حساس اقتصادی و تحولات سیاسی، ترجیح داده‌اند محتاطانه رفتار کنند. معامله‌گران باید همچنان با رصد دقیق اخبار و داده‌های فاندامنتالی، آماده‌ی واکنش به هرگونه تغییر ناگهانی در جریان معاملات باشند.

تحلیل جفت ارزهای مهم و شاخص های سهام

نتیجه‌گیری و توصیه نهایی در تحلیل هفتگی ترندو

در مجموع، هفته‌ای که گذشت با نوسانات معناداری در طلا و بیت‌کوین همراه بود، در حالی که بسیاری از جفت‌ارزها و شاخص‌های سهام در محدوده‌های پیشین خود باقی ماندند. با توجه به ادامه‌ی مذاکرات تعرفه‌ای آمریکا و چین و همچنین فضای نامطمئن اقتصادی جهانی، انتظار می‌رود که در هفته آینده نیز شاهد بازارهایی با ریسک بالا و نوسانات غیرمنتظره باشیم. این موضوع اهمیت تحلیل‌های دقیق و مدیریت صحیح ریسک را بیش از پیش برجسته می‌کند.

به معامله‌گران توصیه می‌کنیم با دقت کامل تحولات اقتصادی و سیاسی را دنبال کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر مبنای تحلیل‌های به‌روز اتخاذ کنند. برای دسترسی سریع‌تر به اخبار فوری، تحلیل‌های تخصصی و سیگنال‌های مهم بازار، حتماً از پلتفرم معاملاتی ترندو استفاده کنید و صفحات ترندو در شبکه‌های اجتماعی را دنبال کنید.

در هفته‌ای که گذشت، بازارهای مالی درگیر موجی از تحولات سیاسی، تصمیمات بانک‌های مرکزی و نوسانات انتظارات تورمی بودند. در این میان، بانک مرکزی اروپا سرانجام کاهش نرخ بهره را تصویب کرد؛ تصمیمی که پیش‌تر توسط بازارها پیش‌خور شده بود و به همین دلیل، واکنش EUR/USD محدود باقی ماند. این تحلیل هفتگی فارکس با هدف بررسی دقیق رفتار دارایی‌های اصلی مانند طلا، بیت‌کوین، جفت‌ارزها و شاخص‌های مهم تهیه شده و به شما کمک می‌کند چشم‌انداز روشن‌تری از هفته پیش‌رو داشته باشید.

اگر در بازارهایی مانند طلا، جفت‌ارزهایی نظیر EUR/USD، GBP/USD یا حتی رمزارزها معامله می‌کنید، این تحلیل هفتگی فارکس ترندو به شما کمک می‌کند تا با درک بهتر از زمینه‌های فاندامنتال و شرایط تکنیکال، تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری داشته باشید. در ادامه با ترندو همراه باشید تا تمام ابعاد این هفته پرتنش را بررسی کنیم.

بررسی فاندامنتالی در تحلیل هفتگی فارکس

در ادامه تحلیل هفتگی فارکس، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر روند جفت‌ارزهای اصلی، سیگنال‌های متضاد از سوی بانک‌های مرکزی جهان و تحولات سیاسی بین‌المللی بود. مقامات فدرال رزرو آمریکا، از جمله مری دالی، تأکید کردند که کاهش نرخ بهره هنوز در دستور کار نیست و مسیر سیاست پولی همچنان وابسته به داده‌های اقتصادی باقی می‌ماند؛ در حالی‌که بازارها، تا حد زیادی کاهش نرخ در ماه ژوئن را پیش‌خور کرده‌اند.

در اروپا نیز اظهارات وییلروی از اعضای بانک مرکزی اروپا، نشان داد که فشارهای تورمی کاهش یافته و در صورت تداوم این روند، احتمال حرکت به‌سمت سیاست‌های انبساطی در ماه‌های آینده وجود دارد. از طرفی در کانادا، فضای پیش از انتخابات با دیدگاه‌های جدید درباره واکنش به جنگ تعرفه‌ای همراه شده که می‌تواند بر جفت‌ارز USD/CAD تأثیرگذار باشد. بانک مرکزی ژاپن نیز همچنان محتاط است، اما اگر تورم پایه به هدف ۲٪ نزدیک شود، افزایش نرخ بهره را در دستور کار خواهد گذاشت؛ موضوعی که نگاه‌ها را به جفت‌ارز USD/JPY دوخته است.

تحلیل تکنیکال بازارها | چشم‌انداز قیمت‌ها در تحلیل هفتگی فارکس

در این بخش از تحلیل هفتگی فارکس، نگاهی عمیق‌تر به وضعیت تکنیکال دارایی‌های کلیدی بازار داریم. طلا در مسیر بی‌وقفه‌ای به سمت سقف‌های جدید حرکت می‌کند، بیت‌کوین وارد فاز انتظار شده و جفت‌ارزهای مهم مانند GBP/USD و USD/CAD هرکدام در نقاط حساسی از نظر قیمتی قرار گرفته‌اند. بررسی دقیق این سطوح، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری برای هفته آینده داشته باشند.

طلا | رکوردشکنی تاریخی، ورود سرمایه‌گذاران و احتمال اصلاح

قیمت جهانی طلا در هفته‌ای پرتنش، با قدرت از سقف‌های پیشین عبور کرد و تا سطح ۳۳۵۷ دلار پیش رفت؛ عددی که در تاریخ بازار طلا بی‌سابقه است. رشد بیش از ۱۲٪ تنها در شش روز معاملاتی، حجم معاملاتی بالا و ورود گسترده سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که طلا بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان پناهگاه امن تثبیت کرده است. این روند پرشتاب، مستقیماً تحت‌تأثیر افزایش تنش‌های اقتصادی و تعرفه‌ای میان ایالات متحده و چین و فضای بی‌ثبات ژئوپولیتیکی شکل گرفته که عامل اصلی هجوم نقدینگی به بازار طلا در هفته اخیر بوده است.

در عین حال، علائم اشباع خرید در تمام تایم‌فریم‌ها، به‌ویژه در RSI روزانه و چهارساعته، احتمال اصلاح موقت در روزهای آینده را تقویت می‌کند. با این حال، فعلاً هیچ نشانه‌ای از برگشت روند دیده نمی‌شود و مسیر اصلی همچنان صعودی است. مقاومت روانی بعدی در محدوده۳۴۰۰ دلار قرار دارد و در صورت اصلاح، نخستین حمایت کلیدی در سطح ۳۲۲۰ دلار شکل خواهد گرفت. معامله‌گران باید در این سطوح حساس، با احتیاط عمل کنند و سناریوهای مختلف را در نظر داشته باشند؛ به‌ویژه اگر فضای سیاسی تغییر کند یا توافقات تجاری احتمالی میان چین و آمریکا به کاهش تقاضای طلا منجر شود.

تحلیل هفتگی انس طلا در ترندو

بیت کوین | تثبیت قیمت در مرز تغییر روند

پس از جهش قابل‌توجه هفته گذشته تا سطح ۸۴,۵۰۰ دلار، بیت کوین در هفته جاری بدون تغییر خاصی باقی ماند و در محدوده‌ای باریک نوسان کرد. این فاز رِنج در آستانه مقاومت‌های کلیدی مانند ۹۰,۰۰۰ دلار و ۹۵,۸۲۷ دلار قرار دارد که در صورت شکست، می‌تواند آغازگر موج جدیدی از تقاضا باشد.

در حال حاضر، بازار رمزارزها در حالت انتظار به سر می‌برد و هرگونه تحول در شاخص‌های اقتصادی آمریکا یا ریسک‌گریزی جهانی می‌تواند جریان نقدینگی را مجدداً به سمت یا علیه بیت کوین تغییر دهد. این محدوده قیمتی، نقطه‌ای حساس برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در ترندو

GBP/USD | پوند در تقابل با مقاومت قدرتمند

جفت‌ارز پوند/دلار نیز مشابه یورو، طی روزهای اخیر روندی صعودی و منظم را تجربه کرده و اکنون به محدوده مقاومتی مهم ۱.۳۳۰۰ تا ۱.۳۳۵۰ رسیده است. هر ده کندل اخیر روزانه صعودی بوده‌اند، اما در دو روز پایانی هفته، مومنتوم قیمت کاهش یافته و شکل‌گیری کندل‌هایی با سایه بالا و حجم کمتر، نشانه‌هایی از تردید در بازار ایجاد کرده است.

هم‌زمان، ورود RSI به محدوده اشباع خرید، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. با این حال، قدرت روند صعودی و عدم صدور سیگنال بازگشتی قطعی، به این معناست که معامله‌گران باید با احتیاط بیشتری در این محدوده تصمیم‌گیری کنند.

تحلیل هفتگی پوند دلار در پلتفرم معاملاتی ترندو

USD/CAD | مکث در کف، در انتظار داده‌های تعیین‌کننده

USD/CAD پس از ریزش پرقدرت در هفته گذشته، این هفته بدون نوسانات قابل‌توجهی باقی ماند و در همان محدوده کف نوسان کرد. قیمت همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد، اما تشکیل کندل‌های فشرده و اشباع فروش در RSI روزانه، نشانه‌هایی از توقف موقت فروشندگان را به نمایش می‌گذارد.

داده‌هها و اخابر مرتبط با اقتصاد کانادا و آمریکا در هفته پیش رو می‌توانند جهت بعدی USD/CAD را مشخص کنند و در صورت تقویت دلار کانادا، مسیر نزولی ادامه‌دار خواهد بود. در غیر این‌صورت، بازگشت محدود نیز دور از انتظار نخواهد بود.

تحلیل تکنیکال USD/CAD در بروکر ترندو

جمع‌بندی نهایی تحلیل هفتگی فارکس

در مجموع، بازارهای مالی در آستانه هفته‌ای قرار دارند که به‌طور بالقوه می‌تواند جهت حرکت بسیاری از دارایی‌ها را تغییر دهد. از یک سو، احتمال توافق‌های تجاری یا کاهش تنش‌های تعرفه‌ای میان آمریکا و چین وجود دارد که ممکن است فشار روی طلا را کاهش داده و جریان سرمایه را به سمت دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین یا بازار سهام سوق دهد. از سوی دیگر، مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی مهم از جمله نرخ بهره کانادا و شاخص‌های تورمی آمریکا و اروپا، مسیر جفت‌ارزهای کلیدی را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

در چنین شرایطی، آنچه اهمیت بیشتری از پیش‌بینی روند دارد،مدیریت ریسک و تسلط بر ابزار تحلیلی و معاملاتی است. پلتفرم معاملاتی ترندو با ارائه نمودارهای زنده، تقویم اقتصادی، تحلیل‌های روزانه و ابزارهای پیشرفته معاملاتی، همراه مطمئنی برای تصمیم‌گیری در بازارهای پرنوسان خواهد بود. برای دریافت به‌روزرسانی‌های فوری، تحلیل‌های تکمیلی و سیگنال‌های مهم، حتماً کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام ترندو را دنبال کنید.

تحلیل هفتگی بازار فارکس؛ بازارها در شوک سیگنال‌های متناقض سیاسی

در گزارشی از تیم تحلیلی ترندو، این هفته را باید یکی از ناپایدارترین هفته های اخیر در بازارهای جهانی دانست؛ دوره‌ای که با انفجار تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین آغاز شد و با داده‌های کلیدی اقتصادی، سیگنال‌های متضاد فدرال رزرو و نوسانات وسیع در دارایی‌های اصلی ادامه پیدا کرد.

تصمیم ناگهانی ترامپ برای اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای چینی (تا سقف ۱۴۵٪) در کنار تعلیق ۹۰روزه برای سایر کشورها، بازارها را وارد فاز بی‌اعتمادی کرد. اما بازگشت جزئی اعتماد پس از اعلام احتمال مذاکره، موقتاً روند برخی دارایی‌ها را تغییر داد. داده‌های تورمی آمریکا (CPI و PPI)، سخنان مقامات فدرال رزرو و تصمیمات اروپا و کانادا در حوزه سیاست پولی نیز از نقاط کانونی تحلیل این هفته بودند.

طلا | صعود بی‌وقفه در مسیر بحران

طلا در هفته‌ای که گذشت، پس از شکست محدوده حمایتی کلیدی ۳۰۰۰ دلار و رسیدن به سطح ۲۹۵۰ دلار، با واکنشی پرقدرت مسیر صعودی خود را از سر گرفت و با عبور از سقف‌های قبلی، تا محدوده ۳۲۴۵ دلار پیش رفت. این صعود، با ثبت سه کندل قدرتمند صعودی در تایم‌فریم روزانه همراه بود که نشان می‌دهد بازار، فعلاً تمایلی به اصلاح عمیق ندارد. با وجود واگرایی واضح میان قیمت و اندیکاتور RSI، که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح باشد، هنوز فشار خرید غالب است و ساختار تکنیکالی، نشانه‌ای قطعی از تغییر روند ارائه نمی‌دهد.

از منظر فاندامنتال، فضای پرریسک ناشی از جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین، همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند. با این حال، یک تحول سیاسی در آخر هفته لغو تعرفه‌ها بر واردات برخی کالاهای الکتریکی توسط ترامپ، ممکن است باعث شود بازارها در روز دوشنبه با شکاف قیمتی (گپ) باز شوند. انتظار می‌رود که طلا به دلیل کاهش موقت فشار ریسک، با گپ منفی بازگشایی شود، در حالی که بازار سهام آمریکا احتمالاً با گپ مثبت آغاز خواهد شد. رفتار قیمت طلا در روز اول معاملات، می‌تواند سیگنال مهمی درباره ادامه روند هفتگی ارائه دهد.

تحلیل هفتگی xauusd در ترندو

بیت‌کوین | آزمون دوباره‌ مقاومت‌ها

بیت‌کوین در ابتدای هفته گذشته، تحت‌تأثیر فضای پرتنش ناشی از جنگ تعرفه‌ای، اصلاحی تا محدوده ۷۴,۰۰۰ دلار را تجربه کرد، اما با عقب‌نشینی موقت ترامپ از برخی تعرفه‌ها و بازگشت نسبی فضای ریسک‌پذیری، قیمت با شتاب به ۸۴,۵۰۰ دلار رسید. روند کلی قیمت در تایم‌فریم روزانه همچنان نزولی است، اما نشانه‌هایی از ضعف فروشندگان قابل مشاهده است؛ از جمله کندل‌های صعودی قوی‌تر، کند شدن حرکت نزولی، و تشکیل ناحیه‌ای از نقدینگی پشت خط روند که احتمال شکست آن را افزایش می‌دهد.

در حال حاضر، مقاومت اول بازار در محدوده ۹۰,۰۰۰ دلار و مقاومت بعدی در سطح ۹۵,۸۲۷ دلار قرار دارد. اگر این ساختار شکسته شود، ممکن است بیت‌کوین وارد فاز جدیدی از صعود شود. با توجه به اینکه رمزارزها ۲۴ ساعته معامله می‌شوند، بازار پیش از بازگشایی رسمی بورس‌های جهانی نسبت به لغو برخی تعرفه‌ها واکنش نشان داده است، و رشد اخیر بیت‌کوین را می‌توان در همین چارچوب تفسیر کرد. با این حال، برای ادامه حرکت، باید دید در ساعات ابتدایی بازگشایی مارکت، بازار سهام آمریکا و دلار چه واکنشی به تحولات سیاسی نشان می‌دهند و آیا سرمایه‌گذاران همچنان به دارایی‌های پرریسک تمایل نشان می‌دهند یا نه.

تحلیل تکنیکال بیتکوین در بروکر ترندو

یورو/دلار | عبور از سقف ۶ماهه با جریان پرحجم

جفت‌ارز یورو/دلار در هفته گذشته با حرکتی شارپ و پرقدرت، از سقف ۶ ماهه خود عبور کرد و تا سطح 1.14736 پیش رفت. این صعود، تنها در دو کندل روزانه و با حجم معاملاتی سنگین رخ داد؛ اتفاقی که به‌وضوح بیانگر ورود جریان نقدینگی قوی به سمت یورو است. در تایم‌فریم چهار ساعته واگرایی با RSI دیده می‌شود، اما باتوجه به قدرت روند، فعلاً نشانه‌ای جدی از ضعف یا اصلاح عمیق وجود ندارد. شکست مقاومت مهم، همراه با الگوی کندلی پرشتاب، نشان می‌دهد که بازار احتمالاً به دنبال قیمت‌های بالاتر است، مگر اینکه داده‌ای بزرگ خلاف این روند ظاهر شود.

از منظر فاندامنتال، افزایش اختلافات تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر تعرفه‌ها، همراه با تعلیق موقت اقدامات تلافی‌جویانه اروپا، فضای تردیدآمیز اما امیدوارکننده‌ای برای بازار ایجاد کرده است. ترامپ از یک‌سو تعرفه‌ها را برای بسیاری از کشورها کاهش داد، اما هنوز موضع مشخصی درباره اروپا اتخاذ نکرده؛ موضوعی که در صورت شکست مذاکرات، می‌تواند بار دیگر فشار را به یورو برگرداند. از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر خود،نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد و در بیانیه‌اش تأکید کرد که اقتصاد منطقه یورو نیازمند ثبات سیاست پولی در برابر شوک‌های خارجی است. در این شرایط، روند یورو/دلار در روزهای آینده کاملاً وابسته به نتیجه مذاکرات تجاری و داده‌های اقتصادی پیش‌رو خواهد بود.

تحلیل تکنیکال eurusd بصورت هفتگی در ترندو

USD/CAD | فشار فروش شدید پیش از داده‌های کلیدی

جفت‌ارز USD/CAD با سه کندل نزولی متوالی ماروبوزو، وارد یک روند اصلاحی پرقدرت شده و RSI در تایم‌فریم روزانه وارد محدوده اشباع فروش شده است. معامله‌گران اکنون در انتظار انتشار نرخ بهره بانک مرکزی کانادا و تورم CPI هستند که می‌توانند مسیر آتی این جفت‌ارز را مشخص کنند.

توصیه می‌شود در لحظه انتشار داده‌ها، با دقت و استفاده از ابزارهای حرفه‌ای مانند پلتفرم معاملاتی ترندو، موقعیت‌ها مدیریت شوند.

تحلیل تکنیکال هفتگی USD/CAD در پلتفرم معاملاتی ترندو

جمع‌بندی

بازارها در حال حاضر در تلاقی سه محور اصلی قرار دارند:

1. جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین که همچنان در حال تشدید است و پیامدهای گسترده‌ای بر زنجیره تأمین جهانی دارد

2. داده‌های اقتصادی کلیدی از جمله نرخ بهره اروپا، تورم آمریکا و تصمیمات پولی پیش‌روی بانک مرکزی کانادا

3. سیگنال‌های متناقض سیاسی از سوی ترامپ، چین و اتحادیه اروپا که فاز ابهام در بازار را عمیق‌تر کرده‌اند

در چنین فضایی، هر نوسان قیمتی می‌تواند پیام یک تغییر عمیق‌تر در رفتار بازار باشد. معامله‌گران حرفه‌ای باید با ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، و رصد دقیق اخبار، مسیر حرکت را دنبال کنند.

تیم تحلیل ترندو با ارائه‌ تحلیل‌های روزآمد و ابزارهای پیشرفته معاملاتی، همراه مطمئن شما در مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری هوشمندانه در دل نوسانات بازار خواهد بود. پیشنهاد میشود در این هفته معاملاتی، با استفاده از پلتفرم معاملاتی ترندو که تقویم اقتصادی فارکس و نمودار قیمتی را در دلخود جای داده است، بهترین استفاده را از نوسانات داشته باشید و مدیریت سرمایه را در ترید خود فراموش نکنید.

بازارهای مالی جهانی در هفته‌ای پرتنش قرار گرفته‌اند. اعلام تعرفه‌های جدید آمریکا از سوی ترامپ و پاسخ متقابل چین، فضای ریسک‌گریزی را در بازارها تشدید کرده است. شاخص‌های سهام آمریکا سقوط سنگینی را تجربه کردند و ارزش دارایی‌های ریسک‌پذیر به‌شدت کاهش یافت. سخنان محتاطانه پاول، رئیس فدرال رزرو، نیز نشانه‌ای از نگرانی سیاست‌گذاران نسبت به اثرات این جنگ تجاری بر رشد اقتصادی و تورم است.

در این میان، بیت‌کوین واکنش ملایم‌تری نسبت به بازار سهام نشان داده و برخی تحلیل‌گران معتقدند این دارایی در حال جدا کردن مسیر خود از بازارهای سنتی است. در چنین شرایطی، تحلیل دقیق رفتار بازار و درک هم‌زمان عوامل تکنیکال و فاندامنتال، برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه ضروری‌تر از همیشه است. در ادامه، عملکرد دارایی‌های مهم شامل طلا، AUD/USD، بیت‌کوین و شاخص نزدک را بررسی می‌کنیم.

تحلیل طلا (XAU/USD)؛ آیا روند صعودی در آستانه توقف است؟

طلا پس از صعود قدرتمند به محدوده ٣١۶۸ دلار، وارد فاز نوسانی شده است. این رشد تحت‌تأثیر تشدید فضای ریسک‌گریز جهانی و سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ رخ داد که باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن شد. اما داده‌های تکنیکال نشانه‌هایی از ضعف در ادامه روند صعودی نشان می‌دهند.

در تایم‌فریم روزانه، اولین سطح حمایتی ۳۰۰۰ تا ۳۰۳۰ دلار است که تاکنون مانع ریزش بیشتر شده. در صورت از دست رفتن این ناحیه، محدوده بعدی ۲۹۵۰ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی بعدی عمل خواهد کرد. در مجموع طلا در محدوده‌ای حساس قرار دارد. ادامه یا توقف روند، به واکنش قیمت به سطوح حمایتی و البته اخبار مربوط به جنگ تجاری و سیاست‌های فدرال رزرو بستگی دارد.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

تحلیل AUD/USD؛ سقوط سنگین و تلاقی در محدوده حیاتی

در پی اعمال تعرفه‌های سنگین از سوی آمریکا و واکنش سریع بازارها، دلار استرالیا یکی از آسیب‌پذیرترین ارزها در برابر شوک‌های تجاری بوده است. جفت‌ارز AUD/USD در تایم‌فریم هفتگی یک کندل نزولی بسیار قدرتمند ثبت کرده که از نظر حجم معاملات، در میان شمع‌های چند سال اخیر کم‌سابقه است.

در حال حاضر، قیمت به محدوده حمایتی مهم 0.5935 تا 0.6050 رسیده است. اگر بازار در این ناحیه واکنش مثبت نشان ندهد، حمایت بعدی در حوالی 0.5700 می‌تواند مقصد بعدی فروشندگان باشد.

با توجه به اینکه استرالیا وابستگی زیادی به تجارت با چین دارد، شدت گرفتن جنگ تعرفه‌ای میان پکن و واشنگتن می‌تواند فشار مضاعفی بر دلار استرالیا وارد کند. از سوی دیگر، واکنش بازار به تحولات سیاسی و داده‌های اقتصادی این هفته تعیین خواهد کرد که آیا این روند نزولی ادامه‌دار خواهد بود یا نه.

تحلیل audusd در ترندو

تحلیل بیت‌کوین (BTC/USD)؛ در انتظار حرکت بعدی

بیت‌کوین همچنان در محدوده ۸۲ هزار دلاری نوسان می‌کند، اما در چهار هفته گذشته موفق نشده افت خود از سقف تاریخی را جبران کند. این درجا زدن در قله قیمتی، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف خریداران و احتمال ادامه اصلاح باشد.

در تایم‌فریم هفتگی، اولین ناحیه حمایتی در محدوده ۷۰ تا ۷۲ هزار دلار قرار دارد؛ جایی که ممکن است قیمت واکنش نشان دهد و مسیر تازه‌ای برای حرکت بیت‌کوین شکل بگیرد.

نکته جالب در شرایط کنونی این است که برخلاف سقوط سنگین بازار سهام آمریکا، بیت‌کوین واکنش نسبتاً محدودی نشان داده است. این اختلاف رفتاری، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز واگرایی مسیر بین بازار کریپتو و دارایی‌های سنتی باشد.

با توجه به حساسیت فضای اقتصاد جهانی، واکنش بیت‌کوین در روزهای پیش‌رو اهمیت زیادی دارد و می‌تواند جهت‌گیری سرمایه‌گذاران را در برابر ریسک‌های سیستماتیک مشخص کند.

تحلیل بیت کوین در پلتفرم معاملاتی ترندو

تحلیل شاخص نزدک (NASDAQ)؛ سقوط سنگین در فضای ابهام

شاخص نزدک طی هفته گذشته با ریزشی بیش از ۱۳ درصدی، یکی از سنگین‌ترین سقوط‌های اخیر خود را تجربه کرد. کندل هفتگی، با مومنتومی قوی و بدنه‌ای پرحجم، نشان‌دهنده موج سنگینی از خروج سرمایه از بازار سهام آمریکاست. این افت، بی‌ارتباط با تشدید جنگ تجاری و افزایش تعرفه‌های متقابل میان آمریکا و چین نیست.

در تایم‌فریم هفتگی، اندیکاتور RSI به محدوده اشباع فروش وارد شده و به زیر ۳۰ رسیده است؛ موضوعی که معمولاً با افزایش احتمال واکنش قیمت در نواحی حمایتی همراه است. محدوده نخست حمایت در سطح 16162 تا 16747 قرار دارد و در صورت شکست آن، ناحیه کلیدی بعدی بین 14900 تا 14500 خواهد بود.

فضای کلی بازار سهام آمریکا تحت فشار شدید انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی به آینده سیاست‌گذاری‌هاست. در چنین شرایطی، واکنش نزدک به ناحیه حمایتی فعلی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سناریوهای هفته‌های آتی ایفا کند.

تحلیل هفتگی نزدک

جمع‌بندی: بازارها در تلاقی ریسک‌های سیاسی و داده‌های تورمی

بازارهای مالی جهانی در شرایطی پر از ابهام به استقبال هفته جدید می‌روند. از یک‌سو، موج سنگین سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ شوکی جدی به سهام، ارزها و کالاها وارد کرده، و از سوی دیگر، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در این هفته می‌تواند مسیر جدیدی برای دارایی‌ها ترسیم کند. داده‌ای که تأثیر مستقیمی بر انتظارات تورمی و تصمیمات آتی فدرال رزرو خواهد داشت.

همزمان، واکنش کشورها به تعرفه‌های آمریکا در حال شکل‌گیری است. چین پاسخ خود را به‌صورت رسمی اعلام کرده، اما باید دید اروپا و سایر اقتصادهای بزرگ چگونه با این وضعیت برخورد خواهند کرد. ایلان ماسک نیز به‌عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار اقتصاد آمریکا، مخالفت خود را با تعرفه‌ها اعلام کرده و پیشنهاد داده است که آمریکا و اروپا با یک توافق دوجانبه، تعرفه‌ها را به صفر برسانند؛ موضوعی که در صورت تحقق، می‌تواند معادلات سیاسی و اقتصادی را به‌شدت تغییر دهد.

در چنین فضایی، معامله‌گران باید بیش از همیشه به داده‌ها، روندهای تکنیکال و اخبار لحظه‌ای توجه داشته باشند. پلتفرم معاملاتی ترندو، با ابزارهایی مانند تقویم اقتصادی و تحلیل‌های به‌روز، به شما کمک می‌کند تا در میانه نوسانات، با تصمیم‌های آگاهانه‌تری حرکت کنید. در هفته‌ای که پیش‌رو داریم، انعطاف‌پذیری، مدیریت ریسک و آمادگی برای واکنش سریع، کلید موفقیت شما خواهند بود.

هفته پیش رو در بازار فارکس بسیار حساس و مهم است. بانک‌های مرکزی چندین کشور مطرح دنیا از جمله آمریکا، ژاپن، کانادا، سوئیس و انگلستان، نرخ بهره و گزارش‌های اقتصادی کلیدی را اعلام خواهند کرد. این داده‌ها مستقیماً بر ارزش ارزها و حرکت جفت‌ارزها تأثیرگذار بوده و می‌تواند موجب نوسانات گسترده‌ای در بازار شود. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک و داشتن اطلاعات دقیق از روند بازار اهمیت فراوانی دارد. تیم تحلیلی ترندو این هفته نیز تحلیل کاملی از دارایی‌های مهم مانند طلا، یورو/دلار، پوند/دلار و شاخص نزدک را برای شما آماده کرده است.

در ادامه ضمن بررسی اتفاقات مهم هفته گذشته، وضعیت کنونی این دارایی‌ها را تحلیل کرده و سناریوهای احتمالی بازار در روزهای آینده را بررسی خواهیم کرد. برای داشتن معاملات موفق‌تر و آگاهانه‌تر، حتماً تحلیل هفتگی ترندو را دنبال کنید و داده‌های مهم اقتصادی هفته را از طریق تقویم اقتصادی فارکس ترندو پیگیری نمایید. با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال طلا؛ شکست مقاومت کلیدی و رسیدن به 3000 دلار

طلا در هفته گذشته توانست با قدرت، مقاومت کلیدی ۲۹۵۵ دلار را رد کرده و تا محدوده ۳۰۰۰ دلار رشد کند. این حرکت صعودی، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله ضعف موقت دلار آمریکا و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن رخ داد.

با این حال، در تایم‌فریم روزانه، یک واگرایی منفی بین قیمت و اندیکاتور RSI مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و احتمال اصلاح قیمتی در کوتاه‌مدت است. این موضوع می‌تواند منجر به افت قیمت و آزمایش سطوح حمایتی پایین‌تر شود.

محدوده‌های مهم تکنیکالی طلا

حمایت اول: محدوده ۲۹۳۹ تا ۲۹۴۵ دلار که به‌عنوان یک سطح تقاضای مهم در نظر گرفته می‌شود. در صورت اصلاح، واکنش قیمت به این محدوده اهمیت زیادی دارد.

حمایت دوم: در صورتی که افت قیمت ادامه‌دار باشد، ناحیه ۲۹۰۰ تا ۲۹۲۰ دلار می‌تواند به‌عنوان یک حمایت قوی عمل کند.

مقاومت کلیدی: سطح ۳۰۰۰ دلار که فعلاً سقف قیمتی اخیر محسوب می‌شود و در صورت شکست آن، احتمال حرکت به سطوح بالاتر افزایش خواهد یافت.

با توجه به وضعیت فعلی بازار، معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به رفتار قیمت در محدوده‌های حمایتی داشته باشند. در صورتی که طلا بتواند در بالای محدوده ۲۹۳۹ دلار باقی بماند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد، اما اگر این سطح شکسته شود، اصلاح بیشتری را می‌توان انتظار داشت. همچنین داده‌های اقتصادی مهمی که در هفته جاری منتشر خواهند شد، می‌توانند نوسانات قابل‌توجهی را در بازار طلا ایجاد کنند.

تحلیل تکنیکال طلا در پلتفرم معاملاتی ترندو

تحلیل تکنیکال یورو/دلار؛ اصلاح کوتاه‌مدت یا ادامه روند صعودی؟

جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) در هفته گذشته به محدوده مقاومتی 1.091 تا 1.094 رسید و پس از لمس این سطح، با یک اصلاح حدود ۱ درصدی مواجه شد. این واکنش نشان می‌دهد که این ناحیه همچنان به‌عنوان یک سطح عرضه قوی عمل می‌کند.

با این حال، قیمت همچنان در نزدیکی این مقاومت قرار دارد و روند کلی دو ماه گذشته صعودی بوده است. اما برخی نشانه‌های ضعف در روند صعودی دیده می‌شود که می‌تواند احتمال اصلاح عمیق‌تر را مطرح کند.

محدوده های مهم تکنیکالی:

محدوده حمایتی کلیدی: سطح 1.076 تا 1.079 به‌عنوان ناحیه تقاضای قوی عمل می‌کند. اگر قیمت اصلاح شود، واکنش به این سطح اهمیت زیادی در ادامه روند خواهد داشت.

محدوده مقاومتی بعدی: در صورت عبور از مقاومت فعلی، سطح 1.108 تا 1.112 به‌عنوان هدف بعدی قیمت مطرح خواهد شد.

اندیکاتور RSI: در تایم‌فریم روزانه، RSI در محدوده اشباع خرید قرار دارد که نشان‌دهنده احتمال اصلاح موقت است.

حجم معاملات: هم‌زمان با افزایش قیمت، حجم معاملات کاهش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف مومنتوم صعودی باشد.

در حال حاضر، یورو/دلار در نقطه حساسی قرار دارد. اگر قیمت نتواند از 1.091 – 1.094 عبور کند، احتمال اصلاح به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر وجود دارد. اما در صورتی که خریداران بتوانند این مقاومت را بشکنند، مسیر برای صعود تا 1.108 – 1.112 هموار خواهد شد.

نکته مهم: داده‌های اقتصادی کلیدی این هفته، از جمله نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان و همچنین نرخ بهره آمریکا می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر روند یورو/دلار داشته باشد. معامله‌گران باید با دقت اخبار اقتصادی را دنبال کنند و تصمیمات خود را بر اساس واکنش بازار به این داده‌ها تنظیم کنند.

تحلیل هفتگی یورو دلار

تحلیل تکنیکال دلار/ین (USD/JPY)؛ نزدیک به یک تغییر روند؟

جفت‌ارز دلار/ین در دو ماه گذشته در یک روند نزولی قرار داشته که با شیب ملایم و مومنتومی نسبتاً ضعیف به سمت پایین حرکت کرده است. در این مدت، قیمت چندین بار به خط روند نزولی برخورد کرده اما موفق به شکست آن نشده است. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد ممکن است در برخورد بعدی، این خط روند شکسته شده و قیمت به سمت بالا حرکت کند. دلیل این احتمال، حضور نقدینگی استاپ هانت پشت این روند نزولی است که در صورت جذب نقدینگی، می‌تواند یک حرکت صعودی را رقم بزند.

در حال حاضر، قیمت به اولین محدوده حمایتی خود یعنی 146.465 تا 147.209 رسیده و واکنش مثبتی به آن نشان داده است. اما اگر این حمایت شکسته شود، سطح 143.530 تا 144.563 به‌عنوان حمایت بعدی می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. از سوی دیگر، معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به داده‌های اقتصادی این هفته داشته باشند، چراکه نرخ بهره و بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن منتشر خواهد شد که تأثیر مستقیمی بر ارزش ین و روند این جفت‌ارز خواهد داشت.

تحلیل هفتگی USD/JPY

تحلیل تکنیکال پوند/دلار (GBP/USD)؛ ادامه صعود یا اصلاح عمیق‌تر؟

جفت‌ارز پوند/دلار طی دو ماه گذشته در یک روند صعودی قرار داشته، اما در هفته‌های اخیر این روند نشانه‌هایی از ضعف را نشان داده است. قیمت در محدوده 1.31240 تا 1.31825 با یک مقاومت کلیدی روبه‌رو شده که تا این لحظه موفق به عبور از آن نشده است. در همین حال، واگرایی منفی بین قیمت و اندیکاتور RSI در تایم‌فریم ۴ ساعته مشاهده می‌شود که احتمال وقوع یک اصلاح قیمتی را افزایش داده است. این موضوع نشان می‌دهد که فشار خرید در حال کاهش است و ممکن است قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند.

یکی دیگر از عوامل مهمی که به ضعف روند صعودی اشاره دارد، کاهش حجم معاملات در حین رشد قیمت است. این تناقض معمولاً نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و احتمال اصلاح است. محدوده 1.076 تا 1.079 به‌عنوان حمایت کلیدی پوند/دلار عمل می‌کند و در صورت ادامه اصلاح، معامله‌گران باید واکنش قیمت به این سطح را با دقت زیر نظر بگیرند. همچنین، در هفته پیش رو، تصمیم بانک مرکزی انگلستان در مورد نرخ بهره می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر این جفت‌ارز داشته باشد.

تحلیل تکنیکال GBP/USD در ترندو

تحلیل تکنیکال شاخص نزدک (NASDAQ)؛ پایان روند نزولی در راه است؟

شاخص نزدک (NASDAQ) نزدیک به یک ماه است که در یک روند نزولی قرار دارد و اکنون در محدوده 19,641 دلار معامله می‌شود. این کاهش قیمت با مومنتوم پایین و کندی حرکت نزولی همراه بوده که نشان می‌دهد فروشندگان هنوز تسلط کامل بر بازار ندارند. نکته جالب اینجاست که کندل‌های اخیر نشانه‌هایی از کاهش فشار فروش را نشان می‌دهند و احتمال دارد که شاخص نزدک در آستانه یک حرکت صعودی باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأیید این فرضیه، عبور RSI از سطح ۵۰ است که نشان‌دهنده تغییر تدریجی قدرت در بازار به نفع خریداران است.

در حال حاضر، شاخص با یک خط روند نزولی مهم روبه‌روست که در هفته‌های اخیر چندین بار مانع از رشد قیمت شده است. در صورت شکست این خط روند، دو سطح مقاومتی مهم پیش رو قرار دارند که می‌توانند مقصد بعدی قیمت باشند. اما معامله‌گران باید توجه داشته باشند که در هفته جاری، داده‌های اقتصادی کلیدی منتشر خواهند شد که ممکن است تأثیر مستقیمی بر روند بازار سهام داشته باشد. اخبار مربوط به سیاست‌های پولی فدرال رزرو و انتشار نرخ بهره آمریکا، از جمله عواملی هستند که می‌توانند مسیر حرکت نزدک را در روزهای آینده تعیین کنند.

تحلیل شاخص نزدک در پلتفرم معاملاتی ترندو

جمع‌بندی: بازار در آستانه نوسانات مهم؛ آماده باشید

هفته پیش رو یکی از حساس‌ترین مقاطع برای بازارهای مالی خواهد بود، چراکه تصمیمات بانک‌های مرکزی و انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی می‌توانند مسیر جدیدی را برای ارزها، سهام و فلزات گران‌بها ترسیم کنند. طلا پس از شکست مقاومت کلیدی، نشانه‌هایی از اصلاح نشان می‌دهد، یورو/دلار و پوند/دلار در نقاط حساسی از نظر تکنیکال قرار دارند، دلار/ین ممکن است در آستانه تغییر روند باشد و شاخص نزدک نیز در شرایطی قرار گرفته که احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. در چنین شرایطی، معامله‌گران باید با دقت بالایی روندهای قیمتی را زیر نظر بگیرند و از تصمیمات هیجانی پرهیز کنند.

برای اینکه بتوانید معاملات خود را به‌صورت حرفه‌ای مدیریت کنید، پلتفرم معاملاتی ترندو تمامی ابزارهای لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد. در این پلتفرم، می‌توانید به‌صورت همزمان داده‌های اقتصادی را مشاهده کنید، تأثیر آن‌ها را بر بازار بسنجید و بدون خروج از محیط معاملاتی، استراتژی خود را اجرا کنید. با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس، آخرین اخبار و تحلیل‌های بازار را دنبال کنید و معاملات خود را با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه انجام دهید. در بازارهای مالی، ابزار مناسب و اطلاعات دقیق تفاوت میان یک معامله‌گر حرفه‌ای و یک معامله‌گر احساسی را مشخص می‌کند. پس با ترندو، آگاهانه معامله کنید!

هفته جاری برای معامله‌گران بازار فارکس بسیار مهم و تعیین‌کننده است؛ زیرا انتشار دو داده کلیدی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا می‌تواند بازارها را به‌شدت دچار نوسان کند. در چنین شرایطی آگاهی از مسیر بازار و شناخت سطوح مهم تکنیکال و روندهای فاندامنتالی اهمیتی دوچندان دارد. در ادامه، تیم تحلیلی ترندو مهم‌ترین جفت‌ارزها و دارایی‌ها را به‌طور دقیق و شفاف تحلیل کرده است. پیشنهاد می‌کنیم پیش از هر معامله، تحلیل‌های این هفته را با دقت مطالعه کرده و با احتیاط کامل در بازار عمل کنید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ فشار فروش ادامه‌دار یا فرصت صعود؟

بیت کوین در هفته‌ای که گذشت (۳ مارس تا به امروز)، بیش از ۱۴ درصد کاهش یافته و از محدوده‌ ۹۵۰۰۰ دلار به قیمت ۸۰,۰۰۰ دلاررسیده است. این افت قیمتی شدید نشان می‌دهد که فشار فروش قابل توجهی در بازار حاکم بوده و فروشندگان، کنترل بازار را در دست دارند. در چنین شرایطی معمولاً معامله‌گران به دنبال سطوح حمایتی مستحکم برای تغییر روند می‌گردند.

با نگاهی به نمودار ۴۴ ساعته بیت کوین متوجه حضور یک خط روند نزولی مهم می‌شویم که قیمت چندین بار آن را لمس کرده است. نکته جالب اینجاست که بیت کوین پیش از این یک حرکت کوتاه به سمت بالای این خط روند داشته و یک محدوده نقدینگی در بالای این خط ایجاد کرده است. بنابراین در صورتی که روند قیمتی به هر دلیل تغییر کند و فشار خرید به بازار بازگردد،قیمت به احتمال زیاد این محدوده بالای خط روند نزولی را مجدداً لمس خواهد کرد.

از منظر تایم فریم روزانه، قیمت بیت کوین در حال حاضر نزدیک به میانگین متحرک روزانه قرار دارد و می‌توان آن را به عنوان یک حمایت معتبر در نظر گرفت. طی روزهای گذشته، قیمت یک بار از این میانگین متحرک واکنش حمایتی نشان داده است و اکنون نیز مجدداً به این سطح نزدیک شده است. اگر این میانگین بتواند حمایت لازم را فراهم کند، احتمال بازگشت روند در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد. با این حال، در صورتی که این حمایت شکسته شود، محدوده ۶۷,۱۰۰ تا ۷۳,۰۵۰ دلار دلار به‌عنوان یک ناحیه حمایتی قدرتمند می‌تواند قیمت را از افت بیشتر حفظ کند و زمینه‌ساز بازگشت خریداران به بازار شود.

تحلیل بیت کوین در ترندو

تحلیل تکنیکال یورو/دلار؛ رشد قابل توجه و احتمال اصلاح

جفت‌ارز یورو/دلار طی هفته گذشته (از ۳ مارس تا امروز) رشدی معادل تقریباً ۴ درصد را ثبت کرده و اکنون در محدوده ۱.۰۸۷ معامله می‌شود. این رشد عمدتاً تحت تأثیر ضعف واضح شاخص دلار و همچنین انتشار داده‌های مثبت اقتصادی در منطقه یورو اتفاق افتاده است. با این حال، برخی نشانه‌ها از احتمال یک اصلاح قیمتی خبر می‌دهند.

در تایم فریم ۴ ساعته، یک واگرایی منفی واضح در اندیکاتور RSI قابل مشاهده است. این واگرایی منفی می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف تدریجی قدرت خریداران باشد. از طرفی دیگر، قیمت در نزدیکی یک مقاومت مهم (محدوده 1.087) قرار گرفته است. مقاومت بعدی نیز در ناحیه 1.09100 تا 1.09400 واقع شده و ترکیب این مقاومت با واگرایی منفی موجود می‌تواند موجب افزایش احتمال وقوع اصلاح در روزهای آینده شود.

در تایم فریم روزانه نیز، اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید رسیده که این مسئله نیز می‌تواند تأیید مضاعفی بر امکان اصلاح قیمت باشد. اما نباید فراموش کرد که در نمای ۱۰ روزه، یورو/دلار روندی کاملاً صعودی را پشت سر گذاشته و رشد قیمت نشان‌دهنده قدرت خریداران بوده است. بنابراین، هرچند در کوتاه‌مدت احتمال اصلاح وجود دارد، اما در میان‌مدت همچنان روند صعودی می‌تواند حفظ شود. معامله‌گران بهتر است این هفته با احتیاط بیشتری معاملات خود را مدیریت کنند.

تحلیل تکنیکال یورو دلار در ترندو

جمع‌بندی تحلیل هفتگی ترندو ؛ احتیاط شرط اول معامله‌گری

این هفته بازار فارکس دو داده اقتصادی بسیار مهم در پیش دارد: شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا. انتشار این داده‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روند جفت‌ارزهای اصلی داشته باشد و باعث نوسانات قابل‌توجهی در بازار شود. از این رو معامله‌گران بهتر است با احتیاط و مدیریت ریسک دقیق، معاملات خود را پیش ببرند تا درگیر هیجان‌های کوتاه‌مدت نشوند.

برای تصمیم‌گیری بهتر و اطلاع دقیق از وضعیت بازارها،تیم تحلیلی ترندو هر هفته، تحلیل‌های به‌روز و دقیقی از دیدگاه فاندامنتال و تکنیکال ارائه می‌دهد. پیشنهاد می‌کنیم هر هفته تحلیل‌ها را از طریق وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید تا درک بهتری از مسیر بازار به دست آورده و معاملات خود را حرفه‌ای‌تر و کم‌ریسک‌تر انجام دهید.