تحليل فاندامنتال در فارکس 

تحليل فاندامنتال يكی از روش های تحليل در بازار فاركس است كه به آن تحليل بنيادی نيز گفته می شود. تحلیل فاندامنتال یک رویکرد جامع و کلی است که از سه مولفه تحلیل اقتصاد، تحلیل صنعت و تحلیل شرکت تشکیل شده است . تحلیلگران فاندامنتال و بنیادی باید با درک عمیق عوامل اقتصادی ، توانایی خواندن صورتهای مالی و دانش تکنیکهای ارزیابی بتواند زمینه کسب سود شرکت ، موسسه و یا اشخاص را فراهم نماید.

تحليل فاندامنتال در فارکس 

معامله گران و تحلیلگران فاندامنتال در فارکس اوضاع کلی و بنيادی ارزها و دارایی های موجود در بازار را بررسی می کنند و به تاثیر وضعیت اقتصادی و سیاسی یک کشور بر ارزها و دارایی های مختلف می پردازند. برای بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف، شاخص ها و گزارش های استانداردی وجود دارد، كه می توان با بررسی آن به نتيجه مهمی در مورد ارز یک كشور رسيد.

ابزار و داده های تحلیل فاندامنتال در فارکس

تحلیل سیاست های دولت ها و بانک های مرکزی کشورهای مختلف که بر روند بازار و ارز ها تاثیر می گذارد جزئی از تحلیل فاندامنتال محسوب می شوند.

تقويم اقتصادی که در بر گیرنده زمان انتشار گزارش شاخص های اقتصادی کشورهای مختلف است، بخش دیگری از تحلیل فاندامنتال و بنیادی است. در اين تقويم برای شاخص ها و داده های اقتصادی، پيش بينی تحليل گران ، مقدار قبلی داده و مقدار واقعی داده در لحظه انتشار وجود دارد. اطلاعات ديگری نیز در تقویم اقتصادی وجود دارد كه می توان با بررسی آن، تاثير داده ها و شاخص های اقتصادی بر روند كلی ارز كشورها را تحليل كرد.كاربران ترندو در آپ ترندو به راحتی به بهترين تقويم اقتصادی دسترسی دارند.  همچنين با كليک می توانند تقويم اقتصادی را در سايت نیز مشاهده كنند..

تحلیل فاندامنتال یک رویکرد جامع و کلی است بنابراین هر داده و ابزاری که تاثیر گذار در اقتصاد باشد مانند اخبار هایی سیاست کشور ، جنگ ها ، قراردارهای اقتصادی مهم جهان و... بررسی شود.

تحلیلگران فاندامنتال در فارکس با تجزیه و تحلیل داده های اقتصادی از جمله نرخ تورم ،نرخ بهره و میزان تولید ناخالص داخلی جهت کلی اقتصاد را پیش بینی می کنند.معامله گران در تحليل فاندامنتال به بررسی اخبار ، داده ها و اتفاقات مهم سياسی و اقتصادی كه به صورت مستقيم و غير مستقيم در نوسانات قيمت ارزها و دارایی ها تاثير گذار باشد، می پردازند

در تحلیل فاندامنتال خبر های مهم اقتصادی و سیاسی رسانه های بزرگ جهان مانند رویترز و ... باید بررسی شود زیرا این رسانه ها گاهی اوقات با انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی مسیر کلی تحلیل فاندامنتال یک ارز یا دارایی را تغییر می دهند

در ادامه به چند نكته مهم در مورد تحليل فاندامنتال و بنيادی اشاره خواهیم كرد.

بسياری از كاربران فكر ميكنند تحليل فاندامنتال كاملا بی ربط با بررسی نمودار قيمت است در حالیکه در اين تحليل بايد تاثير داده ها و اخبار را بر روی چارت و نمودار قيمتی بررسی نمود تا درک درستی از تاثير گذاری عوامل فاندامنتال بر قيمت داشت.

در تحلیل فاندامنتال توجه به این نکته ضروری است که واکنش بازار به اخبار و گزارش ها بسیار مهمتر از انتشار آن‌ می باشد. يعنی بايد معامله گران درک درستی از چگونگی تاثير اخبار بر قيمت جفت ارزها و نماد ها داشته باشند.

تحليل فاندامنتال به دليل تنوع عوامل تاثير گذار قيمتی پيچيده تر و زمانبرتر از تحليل تكنيكال است. ولی نتيجه تحليل فاندامنتال در صورتی كه به درستی انجام شود بهتر و دقيق تر است.

گاهی اوقات ممكن است قيمت برخلاف عوامل فاندامنتالی در كوتاه مدت حركت كند و باعث گيچ شدن در معامله شود اما بايد در نظر گرفت كه تحليل فاندامنتال به وضعيت كلی اقتصاد توجه میكند و حركت بلند مدت بازار را تحت تاثير می گذارد.

تحليل فاندامنتال برای چه معامله گرانی مناسب است؟

معامله گران بازار فارکس را می توان بر اساس استراتژی های معاملاتی به گروه های مختلفی دسته بندی کرد. ممکن است برای گروهی از معامله گران تحلیل فاندامنتال ضروری و برای گروههای دیگر غیر ضروری باشد. معامله گران فارکس معمولا بر اساس زمان دسته بندی می شوند.

١-معامله گران كوتاه مدت يا اسكالپر

معامله گران کوتاه مدت یا اسکالپرها بر اساس تحليل تكنيكال معامله می كنند و تايم فريم معاملاتی خود را معمولا يک دقيقه ای و پنج دقيقه ای انتخاب می نمایند. اين معامله گران نيازی به تحليل فاندامنتال ندارند؛ زيرا بررسی داده های فاندامنتالی در تايم فريم های پايين كاربردی نيست. اسکالپرها علیرغم اینکه تایم فریم های کوتاهی دارند ؛ باید به تقویم اقتصادی توجه داشته باشند زیرا ممکن است در زمان انتشار داده های مهم اقتصادی، نوسانات غير معمول و زيادی در بازار انجام شود.

٢-معامله گران ميان مدت يا روزانه 

اين دسته از معامله گران تايم فريم معاملاتی خود را معمولا يک ساعته و چهارساعته انتخاب می کنند اما ممكن است معاملاتی داشته باشند كه حتی تا چهار روز نیز باز باشد . معامله گران میان مدت معمولا بر اساس تحلیل تكنيكال معامله می كنند.تحليل فاندامنتال می تواند در بهينه كردن معاملات معامله گران میان مدت موثر واقع شود و به موفقيت آنان کمک فراوانی نماید.

٣-معامله گران بلند مدت يا هفتگی

معامله گران بلند مدت یا هفتگی معمولا از تايم فريم معاملاتی روزانه و هفتگی استفاده می کنند اما ممكن است يک معامله را چند روز يا چند هفته باز نگه دارند. تحليل فاندامنتال به دلیل اینکه می تواند با بررسی داده های اقتصادی ، آینده قیمتی را پیش بینی کند، برای معامله گران بلند مدت ‌و هفتگی بسيار اهميت بالایی دارد. معامله گران بلند مدت می توانند با تحليل تكنيكال تاييديه های تحليل فاندامنتال خود را از نمودار دريافت كنند. این معامله گران می توانند با بهره گیری از تحلیل تکنیکال معاملات سودده تری داشته باشند.

٤-معامله گران خبر محور

معامله گران خبر محور معمولا تایم فریم معاملاتی خاصی ندارند. این معامله گران بیشتر با توجه به زمان های انتشار اخبار فاندامنتال و تقویم اقتصادی معامله می کنند و به دنبال نوسانات صعودی و نزولی شدید، قبل و بعد از انتشار اخبار هستند.به طور مثال در زمان انتشار خبر نرخ بهره بانک های مرکزی کشورهای مختلف که باعث نوسانات شدید در بازار می شود، بلافاصله معامله گران خبر محور اقدام به معامله می کنند.

مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال فارکس

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس ویژگی های خود را دارد .معامله گران باید برای انتخاب نوع تحلیل خود دقت کافی داشته باشند و از تعصب زیاد نسبت به مزایا و معایب یک تحلیل دوری کنند.بسیاری از معامله گران تصور می کنند که باید بازار فارکس را فقط با تحلیل فاندامنتال بررسی نمود و تحلیل تکنیکال را نقاشی ای بیش نمی دانند.تحليل فاندامنتال با وجود مزایا، دارای معايبی نیز می باشد كه البته نبايد آن ها را بيش از حد بزرگنمایی كرد.
بر فرض مثال برخی از معامله گران معتقدند می توان تمام اتفاقات فاندامنتال را در نمودار، با ابزار تكنيكال پيش بينی كرد. در ادامه به برررسی مزايا و معايب تحليل تكنيكال خواهيم پرداخت.

مزایای تحلیل فاندامنتال در فارکس

تشخیص ارزشمندی ارز ، یا دیگر دارایی های مدنظر با مطالعه داده ها و فاکتورهای اقتصاد کلان : این نوع تحلیل مناسب تریدرهایی است که استراتژی معاملاتی بلند مدت دارند. بدین صورت که معامله گران می توانند پس از ارزیابی عوامل موثر اقتصادی در دراز مدت سود مدنظر خود را به دست آورند.تحلیلگران فاندامنتال بدون توجه به زمان زیادی که صرف مطالعه شاخص اقتصادی می نمایند ، تصویر کلی از بازار را بدست می آورند. آنها بدرستی زمان خرید و فروش ارزها و دیگر دارایی ها را می شناسند.

شناسایی دلایل حرکات ارزها و دیگر دارایی های مدنظر با استفاده از مطالعه داده ها فاکتور اقتصاد کلان: تشخیص حرکت ارزها وکالاها باعث می شود معامله گر بتواند پیش بینی درستی از روند قیمتی آنها را بدست آورد.

معایب تحلیل فاندامنتال فارکس

زمان بر بودن و پیچیدگی تحلیل فاندامنتال : مطالعه تمام فاکتورهای اقتصاد کلان نیاز به زمان زیادی دارد و برخی از معامله گران اعتقاد دارند نمی توان تمام شاخص های اقتصاد های کلان را مطالعه نمود.

سیگنال دهی سخت: یافتن سیگنال در تحلیل بنیادی مستلزم تبحر و مطالعه دقیق پارامترهای اقتصادی است.برخی از معامله گران بخاطر عدم تبحر کافی و عدم توجه به شاخص اقتصادی قادر به یافتن نقطه ورود و خروج نیستند.

قابلیت دستکاری شدن: عده ای از معامله گران بر این باور هستند که شرکتها برای خرید و فروش سهام خود ، اعداد و ارقام را دستکاری می کنند.همچنین گاهی اوقات ممکن است خبرگزاری ها شیطنت رسانه ای در جهت منافغ خود انجام دهند.

آموزش تحليل فاندامنتال در فاركس

همانظور كه گفته شد تحليل فاندامنتال يا بنيادی در فاركس به اوضاع کلی و تاثير وضعيت اقتصادی و سياسی يک كشور بر ارزها و دارايی ها می پردازد بنابراين براي آموزش آن نياز است راجب دانش اقتصاد و بررسی مولفه های اقتصادی و سياسی تاثیرگذار بر ارزها و دارایی های بازار فارکس مطالعه انجام داد كه منابع گوناگونی از قبيل كتاب و دوره های آموزشی در اينترنت موجود است . اما آموزش تحليل فاندامنتال به صورت پيشرفته نياز به مطالعه دقيق و آموزش حرفه ای دارد كه بايد درک عميق و درست از اقتصاد كشور های مختلف را كسب كرد که این دانش فقط با مطالعه تخصصی و بررسی چگونگی تاثير داده های اقتصاد بر بازار فاركس و كسب تجربه امكان پذير است. از طرفی برای آموزش ابتدايی تحليل فاندامنتال ميتوان به راحتی از منابع اينترنتی و بررسی چگونگی چند تاثير فاندامنتالی در نمودار قیمتی جفت ارزها و دارایی ها ، اطلاعات اولیه فاندامنتال را كسب كرد.

نكته ای كه در تحليل فاندامنتال بسيار قابل اهميت است درک درست و عميق از داده و اخبار فاندامنتال و چگونگی تاثير آن بر ارزها و دارايی و نمودار قيمتی آن ها است چنين درک عميقی فقط با كسب تجربه در بازار واقعی امكان پذير است بعضی از افراد ممكن است بعد مدتی از فعاليت در بازار فاركس فقط با تجربه ديد و دانش كافی برای تحليل فاندامنتال در فاركس را كسب كنيد.