استراتژی سویینگ ترید در فارکس چیست؟ کسب سود از نوسانات میان مدت

در این مقاله در مورد استراتژی سویینگ ترید در فارکس توضیح داده شده است.

معاملات فارکس یک بازار هیجان انگیز، پویا و در حال تغییر است که معامله گران را در سراسر جهان جذب می کند. بازاری که فرصت‌های متعددی را برای سودآوری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد، اما می‌تواند آنها را در معرض خطرات قابل توجهی نیز قرار دهد. یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی که معامله گران فارکس برای کسب سود از آن استفاده می کنند، سووینگ ترید (Swing Trading) است.  بدین صورت که معامله گران با هدف سود بردن از حرکات میان مدت قیمت، پوزیشن های خود را در یک تا چند روز روز نگه می دارند. در معاملات سووینگ ترید ، معامله گران از ابزارهای تحلیل تکنیکال و نمودارها برای شناسایی الگوها و روندهای میان مدت قیمت با کمک تحلیل فاندامنتال در بازار استفاده می کنند. معامله گران سووینگ ترید موفق باید درک کاملی از عواملی مانند انتشار داده های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و اعلامیه های بانک مرکزی که بر قیمت ارزها تأثیر می گذارند، داشته باشند. در این مقاله توضیح خواهیم داد که سویینگ تربد در فارکس چیست و چگونه انجام می شود.

فهرست مطالب

سویینگ ترید چیست؟

سووینگ ترید (Swing Trading)یک استراتژی معاملاتی است که شامل نگه داشتن یک پوزیشن برای چند روز یا چند هفته جهت سود بردن از تغییرات قیمت در بازار است. هدف از معاملات سویینگ، سود گرفتن از حرکات کوتاه تا میان مدت قیمت است که معمولا بین 1 تا 10 روز طول می کشد و خروج از معامله زمانی اتفاق می افتد که قیمت به ناحیه هدف برسد. معامله گران سویینگ از تحليل تکنیکال در فارکس و انواع تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج در بازار استفاده می کنند. آنها به دنبال سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک و الگوهای نمودار برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه در نمودارهای قیمت هستند.همچنین از تحلیل فاندامنتال نیر برای شناسایی بهتر روند میان مدت استفاده میکنند. بنابراین معامله‌گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند. هدف این معامله گران یافتن معامله ای با احتمال موفقیت بالا و نسبت ریسک به ریوارد مناسب است.

در همه استراتژی های معاملات از جمله در سووینگ تریدر باید به نکات زیر توجه شود.

۱-درک کافی از بازار: معامله گران فارکس باید درک کاملی از بازار فارکس داشته باشند. آنها باید بدانند که چگونه ارزها معامله می شوند، چه عواملی بر قیمت ارزها تأثیر می گذارند و چگونه از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده کنند. تحلیل تکنیکال شامل استفاده از نمودارها و اندیکاتورها برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت و تصمیم گیری در مورد معاملات است. برای معامله گران روزانه فارکس ضروری است که بدانند چگونه نمودارها را بخوانند و اندیکاتورهای مختلف مانند میانگین متحرک، نوسانگرها و الگوهای کندل استیک را درک کنند. و تحلیل فاندامنتال بررسی تقویم اقتصادی و اخبار اقتصادی و سیاسی یک جفت ارز میباشد.

۲-داشتن طرح معاملاتی: معامله گران فارکس باید یک طرح معاملاتی قوی داشته باشند. طرح معاملاتی مجموعه ای از قوانین است که یک معامله گر برای تصمیم گیری در مورد معاملات از آنها پیروی می کند که به آن استراتژی معاملاتی نیز میگویند. این طرح شامل نقاط ورود و خروج، استراتژی های مدیریت ریسک و اهداف معاملاتی است. یک طرح معاملاتی به خوبی تعریف شده به معامله گران کمک می کند تا منظم بمانند و از تصمیم گیری های تکانشی مبتنی بر احساسات اجتناب کنند. معامله گران فارکس باید درک روشنی از طرح معاملاتی خود داشته باشند و به طور مداوم به آن پایبند باشند.

۳-مدیریت ریسک: معامله گران فارکس باید مهارت های مدیریت ریسک خوبی داشته باشند. معامله گران فارکس باید بدانند که چگونه زیان خود را محدود کرده و از سود خود محافظت کنند. آنها می توانند این کار را با تنظیم سفارش حد ضرر انجام دهند، که به طور خودکار معامله را هنگامی که قیمت به یک سطح از پیش تعیین شده رسید، می بندد. معامله گران فارکس همچنین باید درک خوبی از اهرم داشته باشند، یعنی مقدار پولی که یک معامله گر می تواند از بروکر خود برای افزایش اندازه پوزیشن خود وام بگیرد. در حالی که اهرم می تواند سود را افزایش دهد، می تواند زیان را نیز افزایش دهد، بنابراین استفاده عاقلانه از آن ضروری است.

حتما بخوانید: 12 نکته طلایی در مدیریت سرمایه

۴-پلتفرم معاملاتی مناسب: معامله گران روزانه فارکس باید یک پلتفرم معاملاتی خوب داشته باشند. پلتفرم معاملاتی نرم افزاری است که به معامله گران امکان دسترسی به بازار فارکس و انجام معاملات را می دهد. معامله گران روزانه فارکس باید یک پلتفرم معاملاتی را انتخاب کنند که قابل اعتماد، کاربر پسند و سرعت بالا در انجام معاملات و کمترین اسپرد و کارمزد و دارای تمام ویژگی های لازم برای تسهیل ترید باشد نکته ای که برای استراتژی سووینگ ترید بسیار مهم است به دلیل اینکه ممکن است معاملات تا چندین روز باز باشد باید پلتفرمی را انتخاب کنند که کمترین سواپ برای معاملات را داشته باشد . TRENDO پلتفرمی است که تمام این امکانات را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.

۵-کنترل احساسات: معامله گران فارکس باید درک خوبی از احساسات خود داشته باشند. احساساتی مانند ترس، طمع و امید می تواند قضاوت معامله گر را مختل کند و منجر به تصمیم گیری های غیر منطقی شود. معامله گران فارکس باید یاد بگیرند که احساسات خود را کنترل کنند و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشند. آنها همچنین باید بدانند که چه زمانی باید استراحت کنند و در صورت احساس خستگی از بازار فاصله بگیرند.

حتما بخوانید: روانشناسی معامله گری در فارکس (اهمیت روانشناسی در معاملات)

مزایا و معایب سویینگ ترید در فارکس

معاملات سویینگ در فارکس دارای چندین مزیت نسبت به سایر استراتژی های معاملاتی مانند ترید روزانه یا اسکالپینگ است. برخی از مزایای سویینگ ترید عبارتند از:

۱. کاهش استرس: معاملات سویینگ به زمان و توجه کمتری نسبت به ترید روزانه یا اسکالپینگ نیاز دارد که می تواند استرس و اضطراب معامله گران را کاهش دهد.

۲. ریسک کمتر: معاملات سویینگ ریسک کمتری نسبت به معاملات روزانه یا اسکالپینگ دارد زیرا معامله گران پوزیشن های خود را برای چندین روز یا چند هفته حفظ می کنند و در معرض تغییرات ناگهانی قیمت نیستند.

۳. انعطاف بیشتر: معاملات سویینگ به معامله گران این امکان را می دهد که در معاملات خود انعطاف بیشتری داشته باشند زیرا مجبور نیستند به طور مداوم بازار را زیر نظر داشته باشند.

۴. نسبت ریسک به ریوارد بهتر:

با این حال، معاملات سویینگ معایبی نیز دارد. یکی از اشکالات اصلی معاملات سویینگ این است که به صبر و انضباط بیشتری نسبت به معاملات روزانه نیاز دارد. معامله گران باید توانایی حفظ پوزیشن ها برای مدت زمان طولانی تری را داشته باشند، که می تواند برای برخی از معامله گران که رضایت فوری از ترید روزانه را ترجیح می دهند دشوار باشد.

علاوه بر این، معاملات سویینگ نیاز به درک جامع تری از تحلیل تکنیکال دارد که می تواند برای معامله گران تازه کار چالش برانگیز باشد. در نهایت، سویینگ ترید می تواند پرریسک باشد.

معامله گران باید یک استراتژی مدیریت ریسک قوی داشته باشند تا از سرمایه خود در برابر ضرر محافظت کنند. معاملات سویینگ به یک رویکرد منظم برای مدیریت ریسک نیاز دارد. معامله گران باید زیان را بپذیرند و اگر بازار بر خلاف تحلیل آنها حرکت کند، ضرر کم را قبول کرده و از معامله خارج شوند. این امر مستلزم تنظیم سفارش حد ضرر در سطوح اصلی برای محدود کردن ضررهای احتمالی است. معامله گران سوئینگ همچنین باید حجم معامله و اندازه پوزیشن خود را مدیریت کنند تا اطمینان حاصل کنند که سرمایه خود را در هر معامله ای به خطر نمی اندازند.

چه ارزهایی برای سویینگ ترید مناسب تر هستند؟

معاملات سویینگ برای معامله گرانی ایده آل است که زمان نظارت مداوم بر بازارها را ندارند اما همچنان می خواهند به سود برسند. با این حال، انتخاب جفت ارز مناسب می‌تواند چالش برانگیز باشد، زیرا نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق عوامل مختلفی است که بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارند. در این بخش، ما بررسی خواهیم کرد که چه ارزهایی برای سویینگ ترید مناسب تر است.

۱. نقدینگی: نقدینگی یکی از مهم ترین عواملی است که باید در انتخاب جفت ارز یا نماد برای معاملات سویینگ در نظر گرفت. نقدینگی به این معنی است که حجم معاملات بالایی در حال انجام است و خرید یا فروش یک جفت ارز بدون تأثیر قابل توجهی بر قیمت آن آسان است. بنابراین، انتخاب یک جفت ارز با نقدینگی بالا ضروری است تا اطمینان حاصل شود که می توانید نوسانات خوبی انجام دهد و به سرعت و با بهترین قیمت ممکن وارد معامله شده و از آن خارج شوید.همچنین هر چه نقدینگی بیشتر باشد نوسانات کوتاه و میان مدت نیز بیشتر خواهد بود که مناسب معاملات سووینگ میباشد.

بالاترین نقدینگی و حجم معاملات جفت ارزها در بازار فارکس به عنوان جفت های اصلی شناخته می شوند که عبارتند از EUR/USD،  GOLD , DOWJONES ، USD/JPY، GBP/USD و USD/CHF. این جفت‌ها با حجم بالایی معامله می‌شوند و دارای اسپرد کمی هستند که آنها را برای معاملات سویینگ ایده‌آل می‌کند.

۲.نوسانات: نوسانات به مقدار حرکت قیمت در یک جفت ارز در یک دوره معین اشاره دارد. نوسانات بالا فرصت های معاملاتی بیشتری را برای معامله گران سویینگ فراهم می کند، زیرا آنها می توانند از نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده کنند. از سوی دیگر، نوسانات کم، یافتن معاملات سودآور را دشوار می کند.بهترین جفت ارز برای معاملات سویینگ آنهایی هستند که نوسانات متوسط تا زیاد را نشان می دهند. بی ثبات ترین جفت ارزها جفت های کمتر شناخته شده هستند که شامل ارزهای اقتصادهای نوظهور می شود. این جفت‌ها می‌توانند فرصت‌های قابل‌توجهی برای معامله‌گران سویینگ فراهم کنند، اما به دلیل نقدینگی پایین و اسپرد بالاتر، ریسک‌های بیشتری را نیز به همراه دارند.

۳.عوامل اقتصادی و سیاسی: عوامل اقتصادی و سیاسی می توانند تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس داشته باشند و معامله گران سویینگ باید از این عوامل آگاه باشند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند. شاخص‌های تقویم اقتصادی مانند داده‌های تولید ناخالص داخلی، تورم و اشتغال می‌توانند بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارند، در حالی که رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، درگیری‌ها و تغییرات سیاست نیز می‌توانند بر بازار فارکس تأثیر بگذارند.بنابراین، انتخاب جفت ارزی که تحت تأثیر عوامل اقتصادی یا سیاسی قرار نگیرد، ضروری است. جفت ارزهای اصلی به طور کلی پایدارتر هستند و کمتر تحت تأثیر رویدادهای اقتصادی یا سیاسی هستند، که آنها را برای معاملات سویینگ ایده آل می کند.

۴.تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی محبوب است که شامل استفاده از نمودارها و اندیکاتورها برای شناسایی فرصت های معاملاتی است. تحلیل تکنیکال یک روش ضروری برای معامله گران سویینگ است زیرا بینش های ارزشمندی را در مورد روند بازار و حرکت قیمت ارائه می دهد. بنابراین، انتخاب یک جفت ارز مناسب برای تحلیل تکنیکال ضروری است. یک جفت ارز خوب برای معاملات سویینگ باید روندهای واضح و سطوح حمایت و مقاومت مشخصی داشته باشد. جفت ارزهای اصلی برای تحلیل تکنیکال ایده آل هستند، زیرا آنها با حجم بالایی معامله می شوند و روندهای باثباتی دارند.البته معامله گران سووینگ ترید برای بهینه کردن معاملات خود از تحلیل فاندامنتال نیز کمک میگیرند.

معاملات سووینگ را می توان روی هر نماد یا جفت ارزی انجام داد، اما برخی از نمادها مناسب تر از بقیه هستند چون نوسانات بیشتری انجام میدهند. به عنوان یک  معامله گر سووینگ ، شما می خواهید نمادی را انتخاب کنید که دارای نقدینگی بالا باشد و کمترین سواپ و اسپرد داشته باشد. محبوب ترین نمادها برای معاملات عبارتند از EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD ، GOLD , DOWJONES و...

کلیک کنید تا با مهم ترین جفت ارزها و نمادهای بازار فاركس برای معامله که هر تریدری باید آن ها را بشناسید آشنا شوید.

مراحل انجام معاملات استراتژی سویینگ ترید در فارکس

معاملات سویینگ در فارکس شامل مراحل زیر است:

مرحله ۱: روند را شناسایی کنید

اولین قدم در معاملات سویینگ، شناسایی روند است. معامله گران سویینگ از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی جهت روند استفاده می کنند. روند می تواند صعودی یا نزولی باشد، و مهم است که قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات، آن را شناسایی کنید.معامله گران سووینگ ترید برای شناسایی بهتر روند از تحلیل فاندامنتال نیز کمک میگیرند.

مرحله ۲: سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید

مرحله بعدی شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. این سطوح مهم هستند زیرا نواحی را نشان می‌دهند که احتمال بازگشت قیمت یا شکستن آن وجود دارد. معامله گران سویینگ معمولاً از تایم فریم های بالاتر مانند نمودارهای روزانه، 4 ساعته یا یک ساعته برای شناسایی سطوح مهم استفاده می کنند.

مرحله ۳: نقاط ورود و خروج را تعیین کنید

هنگامی که روند و سطوح حمایت و مقاومت مشخص شد، سویینگ تریدرها نقاط ورود و خروج را تعیین می کنند. معامله‌گران سویینگ معمولاً از نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 استفاده می‌کنند، به این معنی که هدف آن‌ها این است که حداقل دو برابر مبلغی که در یک معامله ریسک می‌کنند، به دست آورند. به عنوان مثال، اگر آنها 100 دلار در یک معامله ریسک کنند، هدف آنها کسب سود حداقل 200 دلاری است.

مرحله ۳: معامله را انجام دهید

پس از مشخص شدن نقاط ورود و خروج، معامله گر معامله را انجام می دهد. معامله‌گر بسته به جهت روند می‌تواند معامله خرید یا فروش باز کند. اگر روند صعودی باشد، معامله گر به دنبال معامله خرید است و اگر روند نزولی باشد، معامله گر پوزیشن فروش باز می کند.

مرحله ۵: معامله را مدیریت کنید

معامله گران سویینگ باید معاملات خود را به دقت مدیریت کنند. آنها باید بازار را از نزدیک رصد کنند و معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کنند. آنها همچنین باید سفارش حد ضرر را تنظیم کنند تا در صورت حرکت بازار مخالف تحلیل آنها، ضررهای خود را محدود کنند. معامله‌گران سویینگ همچنین زمانی که بازار طبق تحلیل آنها پیش رفت، می‌توانند از حد ضرر شناور(trailing stop loss) برای قفل کردن سود استفاده کنند. این سفارشات به آنها اجازه می دهد تا سود خود را به حداکثر برسانند و در عین حال ریسک خود را به حداقل برسانند.

سویینگ ترید و اندیکاتورها

هدف معاملات سویینگ، گرفتن بخشی از یک روند است، خواه روند صعودی یا نزولی باشد. معامله گران از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس عملکرد قیمت، الگوهای نمودار و اندیکاتورها استفاده می کنند. معامله گران سویینگ معمولاً از ترکیبی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تأیید معاملات خود و مدیریت ریسک استفاده می کنند. در ادامه دو مورد از محبوب ترین اندیکاتورهای قابل استفاده برای سویینگ ترید را تشریح می کنیم.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین های متحرک یا MA ها اندیکاتورهای تکنیکال محبوبی هستند که در معاملات فارکس استفاده می شوند. آنها برای هموار کردن نوسانات قیمت و ارائه تصویر واضحی از جهت روند استفاده می شوند. میانگین متحرک با در نظر گرفتن میانگین قیمت بسته شدن یک جفت ارز در یک دوره خاص محاسبه می شود. به عنوان مثال، میانگین متحرک 20 در تایم فریم روزانه، میانگین قیمت بسته شدن جفت ارز را در 20 روز گذشته محاسبه می کند. میانگین متحرک را می توان برای هر تایم فریمی، از جمله نمودارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه اعمال کرد. با این حال، برای ترید روزانه، میانگین متحرک کوتاه مدت ترجیح داده می شود.

نحوه استفاده از میانگین متحرک در معاملات سویینگ:

میانگین متحرک را می توان به روش های مختلفی در معاملات سویینگ استفاده کرد. در اینجا برخی از محبوب ترین استراتژی ها آورده شده است:

۱.تقاطع میانگین متحرک: یکی از محبوب‌ترین روش ها برای استفاده از میانگین‌های متحرک در معاملات سویینگ، کراس اوورها یا تقاطع ها است. تقاطع زمانی اتفاق می افتد که دو میانگین متحرک تلاقی می کنند. به عنوان مثال، زمانی که میانگین متحرک 50، میانگین متحرک 200  را رو به بالا قطع می کند، یک سیگنال صعودی است. برعکس، وقتی میانگین متحرک 50، میانگین متحرک 200 را رو به پایین می شکند، یک سیگنال نزولی است.

۲.میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت: استراتژی دیگر برای استفاده از میانگین متحرک در معاملات سویینگ، از طریق واکنش قیمت است. هنگامی که قیمت یک جفت ارز به میانگین متحرک نزدیک می شود، می تواند به میانگین متحرک واکنش نشان دهد یا از میانگین متحرک عبور کند. اگر قیمت به میانگین متحرک واکنش نشان داد، یعنی میانگین متحرک در نقش حمایت یا مقاومت ظاهر شده است و می توان با توجه به آن وارد پوزیشن شد. از سوی دیگر، اگر قیمت از میانگین متحرک عبور کند، یعنی نقش حمایتی یا مقاومتی میانگین متحرک خنثی شده و می توان در پولبک وارد پوزیشن شد.

۳.شیب میانگین متحرک : شیب میانگین متحرک نیز می تواند اطلاعات مفیدی را در معاملات سویینگ ارائه دهد. زمانی که شیب میانگین متحرک تند باشد، نشانه روند قوی است. برعکس، وقتی شیب میانگین متحرک کم است، نشانه روند ضعیف است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب مورد استفاده توسط معامله گران سویینگ، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. RSI یک نوسانگر مومنتوم است که قدرت یک روند را اندازه گیری می کند. اگر RSI بالاتر از 70 باشد، این نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است و معامله گران سویینگ ممکن است به دنبال معاملات فروش باشند. اگر RSI کمتر از 30 باشد، این نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است و معامله گران سویینگ ممکن است به دنبال پوزیشن های خرید باشند.

سخن آخر

سویینگ ترید یک استراتژی معاملاتی محبوب در بازار فارکس است که شامل حفظ پوزیشن برای چند روز تا چند هفته است. معامله گران سویینگ از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های معاملاتی بر اساس روندها، الگوهای نمودار و اندیکاتورها استفاده می کنند. معاملات سویینگ به یک رویکرد منظم برای مدیریت ریسک و اندازه پوزیشن نیاز دارد و می تواند سود بیشتری نسبت به معاملات روزانه داشته باشد. با این حال، معاملات سوینگ به صبر و انضباط بیشتری نسبت به معاملات روزانه نیاز دارد و برای معامله گران تازه کار چالش برانگیزتر است.