شکست قیمتی فیک (Fake Breakout) را چگونه تشخیص دهیم؟

شکست‌ های کاذب (Fake Breakout) در بازارهای مالی به شکسته شدن سطوح حمایت یا مقاومت و بازگشت مجدد به محدوده معاملاتی قبلی گفته می شود، که در اغلب موارد معامله گران فریب این حرکت را خورده و با ضرر همراه می شوند.

شکست قیمتی فیک (Fake Breakout) یکی از چالش‌برانگیزترین جنبه‌های معاملات فارکس است. Fake Breakout اصطلاحی است که در معاملات فارکس برای توصیف شکست کاذب یا جعلی استفاده می‌شود و زمانی رخ می دهد که قیمت از یک سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، اما مجددا مسیر خود را معکوس کرده و به محدوده معاملاتی قبلی خود بازمی‌گردد.

فهرست مطالب

چرا شکست قیمتی فیک اتفاق می‌افتد؟

Fake Breakout به دلایل مختلفی ممکن است رخ دهد. دو مورد از رایج‌ترین دلایل این اتفاق عبارت است از:

• دست‌کاری بازار
• نوسانات بازار

برای تشریح این موارد با ادامه مقاله همراه باشید.

دست‌کاری بازار: معامله‌گران یا مؤسسات بزرگ ممکن است از Fake Breakout برای دست‌کاری بازار و ایجاد سیگنال‌های نادرست استفاده کنند. آن‌ها ممکن است قیمت یک جفت‌ارز را به بالا یا پایین‌تر از یک سطح کلیدی برسانند تا قیمت به سفارش‌های حد ضرر برخورد کرده و معامله‌گران را در سمت اشتباه بازار به دام بیاندازند.

نوسانات بازار: بازار فارکس به‌ویژه در هنگام رویدادهای خبری یا اطلاعیه‌های اقتصادی بزرگ می‌تواند بی‌ثبات باشد. نوسانات بالا منجر به حرکت‌های ناگهانی و غیرمنتظره حتی در جفت‌ارزهای فرعی می‌شود که می‌تواند نتیجه آن شکست جعلی باشد.

چگونه شکست قیمتی فیک را در بازار فارکس تشخیص دهیم؟

در این بخش چند روش در مورد چگونگی تشخیص شکست‌های جعلی در معاملات فارکس آورده شده است.

این تکنیک‌ها عبارت‌اند از:

• استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم
• درک روند بازار
• شناسایی الگوهای قیمتی
• استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال
• مشاهده حجم معاملات
• توجه به رویدادهای خبری

در ادامه هر کدام از این موارد را توضیح خواهیم داد.

استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم: یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از تشخیص شکست فیک، استفاده از تایم فریم‌های متعدد هنگام تحلیل بازار است. این تکنیک به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصویر بزرگ‌تری از آنچه در بازار اتفاق می‌افتد را ببینند و روندها و الگوهای کلیدی که قیمت را هدایت می‌کنند شناسایی کنند. برای مثال، اگر معامله‌گری از نمودار ۱۵ دقیقه‌ای برای معامله استفاده می‌کند، باید به نمودارهای ۱ ساعته و ۴ ساعته نیز نگاه کند تا درک بهتری از روند کلی داشته باشد. با انجام این کار، تریدرها می‌توانند از گرفتار شدن در نوسانات کوتاه‌مدت که ممکن است منجر به شکست فیک شود، جلوگیری کنند.

حتما بخوانید: مولتی تایم فریم (MTF) یا تحلیل زمانی برای معامله در بازار فارکس

درک روند بازار: اولین قدم برای شناسایی شکست جعلی، درک روند بازار است. Fake Breakout معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در روند رنج یا خنثی قرار دارد. معامله‌گران باید روند را شناسایی کنند و اگر بازار در روند رنج قرار دارد، باید به‌شدت مراقب شکست‌های کاذب باشند؛ زیرا احتمال وقوع آنها بیشتر است.

شناسایی الگوهای قیمتی: الگوهای قیمت ابزاری ضروری برای معامله‌گران فارکس برای شناسایی شکست جعلی هستند. معامله‌گران باید به دنبال الگوهایی مانند مثلث، سر و شانه و کف یا سقف دوقلو باشند. این الگوها سرنخ‌هایی در مورد جهت بازار ارائه می‌دهند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا شکست‌های فیک احتمالی را شناسایی کنند. به‌عنوان‌مثال، الگوی سقف دوقلو ممکن است نشان‌دهنده یک Fake out بالقوه باشد؛ زیرا احتمالاً بازار پس از آزمایش سطح مقاومت معکوس شود.

استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال: اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ابزار دیگری هستند که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای شناسایی شکست‌های کاذب استفاده کنند. اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و بولینگر باند می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا شکست‌های جعلی احتمالی را شناسایی کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر RSI در ناحیه بیش خرید باشد و یک شکست قیمتی رخ دهد ممکن است نشان‌دهنده یک Fake out باشد و احتمالاً برگشت روند رخ دهد.

حتما بخوانید: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) به همراه آموزش کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

مشاهده حجم معاملات: حجم یک فاکتور اساسی در معاملات فارکس است و معامله‌گران باید آن را برای تشخیص شکست‌های فیک احتمالی زیر نظر بگیرند. افزایش ناگهانی حجم ممکن است نشان‌دهنده شکست جعلی بالقوه باشد؛ زیرا ممکن است فعالان بازار در جهت اشتباه موضع‌گیری کنند. معامله‌گران همچنین باید حجم را در روند رنج زیر نظر داشته باشند؛ زیرا سرنخ‌هایی در مورد جهت بازار ارائه می‌دهد.

توجه به رویدادهای خبری: رویدادهای خبری می‌توانند به طور قابل‌توجهی بر بازار فارکس تأثیر بگذارند و معامله‌گران باید به آنها توجه کنند تا شکست‌های جعلی احتمالی را شناسایی کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک رویداد خبری باعث جهش ناگهانی در بازار شود، ممکن است نشان‌دهنده یک شکست کاذب بالقوه باشد؛ زیرا ممکن است بازار به روند اصلی بازگردد. معامله‌گران همچنین باید مراقب رویدادهای خبری مانند اعلام نرخ بهره یا انتشار داده‌های اقتصادی که ممکن است باعث نوسان در بازار شود، باشند. این اطلاعات را می‌توانید از صفحه تحلیل تقویم اقتصادی بروکر ترندو به دست آورید.

استراتژی ترید با شکست فیک

شاید به نظر برسد که ترید فیک اوت‌ها غیرممکن است، اما این فرضیه درستی نیست. با استراتژی که در ادامه مطلب مطرح شده است می‌توانیم شکست‌های فیک را معامله کنیم، اما برای انجام این کار به درک درست و جامعی از بازار نیاز داریم.

برای خرید

نمودار زیر نشان‌دهنده یک شکست کاذب در جفت‌ارز EURCAD در تایم فریم ۱۵ دقیقه است.

همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینید، پس از اینکه قیمت به‌صورت کاذب به زیر ناحیه حمایتی نفوذ می‌کند و به‌سرعت به بالای سطح برمی‌گردد، می‌توانیم وارد معامله خرید شویم. این برگشت سریع به بالای سطح حمایتی نشان می‌دهد که فروشندگان نتوانستند بازار را کنترل کنند. اکنون خریداران قدرت را در دست گرفتند و بازار را به سمت سقف بالاتر حرکت می‌دهند.

برای فروش

نمودار زیر نشان‌دهنده یک شکست کاذب در جفت‌ارز EURUSD در تایم فریم ۱۵ دقیقه است.

تصویر بالا نمایانگر یک شکست جعلی در این جفت‌ارز فارکس است. این جفت‌ارز در یک روند صعودی قرار داشت و درحالی‌که سعی می‌کرد از خط مقاومت بالاتر برود، بلافاصله به زیر سطح مقاومتی برگشت می‌کند. این امر Fake out را تأیید می‌کند و به ما فرصت ورود به یک معامله فروش را می‌دهد. سپس قیمت در یک روند نزولی کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند.

چه نکاتی را هنگام معامله با شکست‌های فیک در نظر بگیریم؟

• در درجه اول، سطوح کلیدی را در نمودار قیمت پیدا کنید. این سطوح نواحی هستند که می‌توانند نقدینگی زیادی را برای فعالان بازار فراهم کنند.
• از معامله با شکست‌هایی که در روند رنج یا خنثی اتفاق می‌افتند خودداری کنید؛ زیرا خریداران و فروشندگان در این لحظات قدرت برابری دارند. در این وضعیت از بازار، احتمال حرکات شارپ بسیار زیاد است؛ بنابراین همیشه توصیه می‌شود که شکست‌ها فقط در بازارهای رونددار معامله شوند.
• منتظر بمانید تا قیمت از یک سطح کلیدی در روند صعودی یا نزولی با بسته‌شدن یک کندل عبور کند.
• پس از شکست، منتظر بمانید تا قیمت سطح شکسته شده را با پولبک آزمایش کند تا صحت شکست تأیید شود.

سخن آخر

شکست های قیمتی فیک (Fake Breakout) یک اتفاق رایج در بازارهای مالی هستند. این نوع شکست‌ها می‌توانند برای معامله‌گران خسته‌کننده و پرهزینه باشند، اما همچنین می‌توانند فرصت‌هایی را برای معاملات سودآور فراهم کنند. تریدرهایی که قادر به شناسایی و مدیریت شکست‌های فیک با استفاده از استراتژی‌ها و تکنیک‌های مختلف هستند، می‌توانند شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند.