۱۵:۵۷ ۱۴۰۲-۰۸-۲۰

اسمارت مانی یا پول هوشمند چیست و چگونه سرنخ ترید می شود

آشنایی با پول هوشمند، عاملی مهم و تاثیرگذار در بازارهای مالی آشنایی با پول هوشمند، عاملی مهم و تاثیرگذار در بازارهای مالی

مقدمه

پول هوشمند یا Smart Money اصطلاحی است که در دنیای تجارت به سرمایه گذاران و مؤسسات آگاه و با تجربه ای اطلاق می شود که به دلیل سرمایه و دانش قابل توجهی که دارند، تمایل دارند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی داشته باشند. پول هوشمند با رویکردی منضبط، تصمیمات مبتنی بر تحقیق و اغلب با یک موضع مخالف مشخص می شود. پول هوشمند شامل موسسات سرمایه گذاری مانند صندوق های تامینی، بانک های بزرگ و شرکت های تجاری می شود. این نهادها به منابع و اطلاعات گسترده ای دسترسی دارند و بر اساس تحقیقات، تحلیل و درک عمیق از بازارهای مالی تصمیمات تجاری خود را اتخاذ می کنند. برای آشنایی بیشتر با این موضوع، با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

ویژگی های اسمارت مانی
نقدینگی چیست؟
ساختار اسمارت مانی به چه چیزی اشاره دارد؟
سایر روش های تشخیص پول هوشمند کدام اند؟

ویژگی های اسمارت مانی

به طور معمول پول هوشمند افق سرمایه گذاری بلندمدت داشته و آن ها کمتر درگیر معاملات کوتاه مدت هستند. همچنین به دلیل سرمایه قابل توجهی که دارند، می توانند هنگام ورود یا خروج از موقعیت ها بر قیمت های بازار تأثیر بگذارند. اقدامات آن ها می تواند یک شاخص پیشرو برای معامله گران خرده فروشی باشد و سرنخ هایی در مورد احساسات بازار و تغییرات احتمالی قیمت ارائه دهد. معامله گران خرد می توانند با مطالعه داده های بازار، الگوهای حجم، زمان و قیمت به بینشی در مورد روندهای بالقوه مارکت دست پیدا کنند.

در کل توجه به این نکته مهم است که اگرچه پول هوشمند اغلب رفتار آگاه‌ تری دارد، اما آن ها هم مصون از خطا نبوده و استراتژی‌ آن ها نیز می ‌تواند منجر به ضرر شود، به همین دلیل مدیریت ریسک یک اولویت مهم برای پول هوشمند است. به همین دلیل موسسات از تکنیک های پیچیده مدیریت ریسک برای محافظت از سرمایه خود استفاده می کنند. به یاد داشته باشید حتی سرمایه گذاران باتجربه نیز ممکن است اشتباه کنند؛ زیرا بازارها تحت تأثیر طیف گسترده ای از عوامل قرار دارند و رویدادهای غیرمنتظره می تواند بهترین برنامه ریزی های معامله گران را مختل کند. بنابراین، برای تمام معامله‌ گران لازم است که یک استراتژی شفاف ایجاد کرده و ریسک را به طور مؤثر مدیریت کنند.

همچنین نکات کلیدی در مورد اسمارت مانی عبارت انداز:

  • هدف نهایی از یادگیری اسمارت مانی چیزی جز توانایی شناسایی نقدینگی در مارکت نیست.
  • اسمارت مانی یکی از مدرن‌ ترین روش ‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است.
  • برای یادگیری اسمارت مانی به درک متوسطی از مفهوم عرضه و تقاضا نیاز است.
  • پول هوشمند مبالغ زیادی از نقدینگی است که توسط موسسات سبب ایجاد روندهای جدید می شود.
  • اسمارت مانی در تمامی بازارهای مالی همچون بورس، فارکس و کریپتوکارنسی به کار برده می شود.
  • معامله ‌گران به دنبال ناحیه‌ هایی هستند که پول هوشمند علاقه ‌مند به پر کردن سفارشات خود در آن است.
  • ترکیب اسمارت مانی با تحلیل مولتی تایم ‌فریم باعث افزایش نرخ برد (Win Rate) و افزایش نسبت پاداش به ریسک (R/R) می‌ شود.

نقدینگی چیست؟

همان طور که گفتیم هدف اسمارت مانی چیزی نیست جز شناسایی سطوح نقدینگی یا لیکوئیدیتی. نقدینگی در واقع همان پول است که وجود آن در بازار نشان دهنده حضور بازیگران بزرگ است. بنابراین قیمت همواره نقدینگی (Liquidity) را دنبال می کند. بخشی از نقدینگی را سطوحی تشکیل می دهند که سفارش های حد ضرر اکثر معامله گران در آن محدوده ثبت شده اند. این محدوده ها معمولا پشت حمایت‌ ها و مقاومت ‌‌های مهم، سقف و کف ‌های تاریخی، سطوح روانی، خطوط روند و … قرار دارند. به همین دلیل توصیه می شود قبل از ورود به معامله این سطوح را به دقت بررسی کنید، چون به احتمال زیاد مارکت برای جمع آوری نقدینگی در آینده به سمت این سطوح حرکت خواهد کرد. برای مثال همان طور که در تصویر زیر از تحلیل طلا مشاهده می کنید، مارکت پس از جمع آوری نقدینگی، در خلاف جهت به حرکت خود ادامه داده است.

حتما بخوانید: آشنایی با نقدینگی یا لیکوئیدیتی

ساختار اسمارت مانی به چه چیزی اشاره دارد؟

ساختارهای اسمارت مانی تنها یک استراتژی معاملاتی فارکس نیستند، بلکه فلسفه کاملی از نحوه عملکرد بازارها را در بردارند و اساسا بیان می کنند که سازندگان بازار فعالیت ‌های تجاری خود را در سطوح قیمتی خاصی انجام می دهند. بنابراین یک معامله گر خرد، بهتر است که استراتژی خود را بر اساس آنچه در مورد «پول هوشمند» اتفاق می افتد، قرار دهد.

رایج ترین مفاهیم پول هوشمند عبارتند از:

  • شکست در ساختار (BOS)
  • تغییر در ساختار مارکت (CHOCH)
  • اردر بلاک ها
  • گپ ارزش منصفانه (FVG) و ایمبالانس

شکست در ساختار (BOS): در واقع BOS اولین نشانه مارکت برای حرکت قیمت به یک جهت خاص است. در روند صعودی، شکست در ساختار زمانی رخ می دهد که قیمت صعود کرده و آخرین قله ثبت شده را رد کند و در روند نزولی زمانی رخ می دهد که قیمت کاهش یابد و آخرین دره ثبت شده را رد کند؛ که در مثال زیر موارد ذکر شده را می توانید مشاهده کنید.

شکست در ساختار (BOS) شکست در ساختار (BOS)

تغییر در ساختار مارکت (CHOCH): تغییر در ساختار بدین معنی است که روند بازار از نزولی به صعودی یا برعکس تغییر کند. یا به عبارتی یک روند با CHOCH به اتمام می رسد. برای مثال یک روند نزولی را تصور کنید. قیمت با BOS کف های قیمتی به سمت پایین حرکت می کند. وجود BOS در طول یک روند نشانگر قدرت آن روند است. اما ناگهان قیمت به بالای آخرین سقف تشکیل شده حرکت می کند و می توان گفت که ساختار بازار از نزولی به صعودی تغییر کرده است. بعد از شکست آخرین سقف قیمت، انتظار می رود که شاهد شروع یک روند صعودی جدید باشیم.

تغییر در ساختار مارکت (CHOCH) تغییر در ساختار مارکت (CHOCH)

اردر بلاک ها: همان طور که از نام آن پیداست اردر بلاک ها مجموعه ‌ای از سفارش‌ های بانک‌ ها و مؤسسات بزرگ در یک قیمت خاص هستند. اردر بلاک ها با ایجاد عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار می کنند و به دلیل داشتن تعداد زیادی سفارش خرید یا فروش در یک سطح قیمتی خاص سبب ایجاد حمایت یا مقاومت قابل توجهی در آن سطح می شوند که به این معناست اگر قیمت دوباره به آن سطح برگردد، احتمالا از آن سطح جهش کرده و در جهت مخالف حرکت کند.

بعد از مشخص کردن روند اصلی بازار و یافتن اردر بلاک صحیح، از دو روش جهت ورود به معامله استفاده می شود. در روش اول پس از برخورد قیمت به ناحیه مورد نظر، منتظر ایجاد یک کندل تایید در جهت معامله می شویم و سپس با حدضررِ پشت ناحیه، وارد پوزیشن می شویم. در روش دوم که کمی تهاجمی تر است، با قرار دادن اردر لیمیت خرید یا فروش وارد معامله می شویم. مزیت روش دوم این است که در قیمت بهتری وارد معامله شده و احتمال جا ماندن از معامله به حداقل می رسد، اما بدیهی است که ریسک بیشتری نیز دارد. در ادامه با مثالی از اردر بلاک، همراه ما باشید.

حتما بخوانید: تمام آن چیزی که در باره انواع اردر بلاک ها باید بدانید

گپ ارزش منصفانه (FVG) و ایمبالانس

گپ های ارزش منصفانه بیشتر در میان معامله گران پرایس اکشن استفاده می شود و از آن به عنوان یک ناکارآمدی یا عدم تعادل در مارکت یاد می شود. این الگو زمانی تشکیل می شود که قدرت خریداران نسبت فروشنده ها یا برعکس به صورت ناگهانی افزایش یابد و این عدم تعادل قدرت سبب جهش سریع قیمت شود.

این الگو با سه کندل نمایش داده شده و شامل بخش هایی از بدنه کندل دوم است که با بیشترین و کمترین قیمت کندل های اول و سوم پوشیده نشده است. لازم به ذکر است که اگر کندل سوم همرنگ با کندل دوم باشد، این الگو را ایمبالانس نامیده و اگر همرنگ با کندل دوم نباشد، الگوی FVG را داریم که نسبت به الگوی ایمبالانس از قدرت بیشتری برخوردار است. این نواحی معمولا محل ثبت تعداد زیادی سفارش است و در آینده انتظار می رود مثل یک آهنربا عمل کرده و قیمت را به خود جذب کند. همچنین می توان انتظار واکنش برگشتی قیمت به این نواحی را داشت.

سایر روش های تشخیص پول هوشمند کدام اند؟

علاوه بر نمودار قیمت و مشاهده ساختار مارکت که بررسی کردیم، با ابزارهای زیر نیز به جست و جوی ردپای پول هوشمند می پردازند.

۱ .حجم معاملات

سفته بازان مطلع از بازار به طور معمول پول بیشتری را سرمایه گذاری می‌ کنند. بنابراین حجم معاملات بیشتر به ویژه در هنگامی که هیچگونه اطلاعات عمومی در مورد تعیین مقدار دقیق این معاملات منتشر نشده است؛ همان جریان پول هوشمند را نشان می ‌دهد. لازم به ذکر است حجم در یک بروکر فارکس به صورت تیک ولوم نمایش داده می شود که یک مقیاس نسبی از حجم واقعی معاملات است.

۲ .قیمت سهام و شاخص‌های مربوط به آن

یکی از منابع اطلاعاتی منتشر شده از جانب افراد بازاری مطلع، قیمت سهام و شاخص‌ های آن است. این اطلاعات پیچیده هستند و افراد ناآگاه و مبتدی از آن ها سر در نمی‌آورند. شناخت دارندگان اصلی پول هوشمند و مکان سرمایه گذاری آن ها به نفع سرمایه گذاران خرد است تا بتوانند در جهت آن ها وارد معامله شوند.

۳. داده‌ های COT

برخی از افراد مطلع از روش‌ ها و منابع مختلفی برای گردآوری داده ‌های معامله ‌گران تجاری و غیرتجاری استفاده می‌ کنند. یکی از این منابع تحت عنوان گزارش تعهد معامله گران یا COT است. این گزارش هر هفته از جانب کمیسیون معاملات آتی کالا یا CFTC منتشر می ‌شود. بسیاری از تحلیلگران از این اطلاعات برای تعیین فعالیت‌ های معاملات آتی که احتمالا از جانب سرمایه گذاران آگاه تر است، استفاده می ‌کنند.

سخن آخر

در این مقاله از تیم آموزشی بروکر ترندو به معرفی اسمارت مانی یا همان پول هوشمند پرداختیم. راه های بسیار زیادی برای رسیدن به سود در بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روش ها اسمارت مانی است. پولی که بزرگان بازار، بانک ها و مؤسسات مالی از آن در بازار استفاده کرده و اغلب به سود خوبی می رسند. اگر معامله گری بتواند این پول را در بازار تشخیص دهد و معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کند، خود را به یک منبع قابل اعتماد و پر بازده متصل کرده است و می تواند به سود خوبی دست پیدا کند.

پربازدیدترین ها

0

دیدگاه
برای ثبت نظر باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.