تمام آن چیزی که در باره انواع اردر بلاک ها باید بدانید

اردربلاک ها یکی از مفاهیم کلیدی در بازارهای مالی هستند که انواع مختلف آن در مدیریت ریسک و انجام معاملات نقش تعیین کننده ای دارند .

مقدمه

یکی از استراتژی های معاملاتی اسمارت مانی، اردر بلاک ها (Order Blocks) هستند که در دنیای بازارهای مالی نقش مهمی ایفا می ‌کنند و آشنایی با آن ها می تواند پتانسیل سودآوری شما را بهبود ببخشد. به طور کلی اردر بلاک‌ ها عبارت اند از دستورهای خرید یا فروش ارزها یا دیگر دارایی ‌ها در حجم ‌های بزرگ. در این مقاله قصد داریم به اردر بلاک ها بپردازیم و انواع آن ها، چگونگی معامله و مدیریت ریسک مرتبط با آن ‌ها را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

اردر بلاک چیست؟

اردر بلاک ها در واقع مناطق قیمتی خاصی هستند که در آن شرکت ‌کنندگان بزرگ بازار قبلا سفارش ‌های خرید یا فروش قابل توجهی را قرار داده اند و وجود مقادیر زیاد سفارش در یک محدوده، روی حرکت قیمت به یک جهت خاص تاثیرگذار خواهد بود. به طور کلی اردر بلاک ها نوع خاص و پیشرفته ای از سطوح حمایت و مقاومت هستند که به عنوان نقطه ورود یا خروج برای معاملات استفاده می شوند. بنابراین اردر بلاک ها (Order Blocks) می توانند بینش مفیدی در مورد رفتار معامله‌ گران بزرگ و سطوح کلیدی مارکت ارائه دهند.

چگونگی تشخیص اردر بلاک ها

اردر بلاک ها را در هر تایم فریمی می ‌توان شناسایی کرد. در تحلیل تکنیکال انتخاب تایم فریم معاملاتی به نوع معامله گری شما بستگی دارد. اگر قصد معامله کوتاه مدت یا روزانه دارید از تایم فریم های کوچک مثل پنج یا پانزده دقیقه استفاده کنید. در غیر این صورت برای معاملات بلندمدت از تایم فریم های بزرگ تر مثل چهارساعته (H4) یا روزانه (D1) استفاده کنید. بعد از انتخاب تایم فریم مناسب، باید روند مارکت را بررسی و شناسایی کنید. این کار مهم ترین بخش از معامله گری شماست. حال در نمودار قیمت باید به دنبال واکنش های قوی قیمت باشید تا مناطقی را که قیمت در آن ها واکنش ‌های مهمی نشان داده است را پیدا کنید، مانند:

• واکنش های برگشتی شدید
• تثبیت‌های طولانی
• شکست‌های قوی

برای علامت گذاری سطوح اردر بلاک (Order Block)، بیشترین و کمترین قیمتِ آخرین کندلی که خلاف جهت حرکت شارپ قیمت بسته شده است را مشخص می کنیم. این سطوح، مناطقی را نشان می‌ دهند که معامله‌ گران سازمانی ممکن است سفارش های بزرگی را در آن ثبت کرده باشند.

حتما بخوانید: بازار روند دار و رنج یا خنثی چیست؟

انواع اردر بلاک

تقسیم بندی های متفاوتی از اردر بلاک ها ارائه شده است، اما مهم ترین آن ها عبارت اند از:

• اردر بلاک صعودی
• اردر بلاک نزولی
• بریکر بلاک (Breaker Block)
• ریجکشن بلاک (Rejection Block)
• وکیوم بلاک (Vacuum Block)

در ادامه تمام این موارد را بررسی خواهیم کرد.

اردر بلاک صعودی: یک اردر بلاک صعودی در نزدیکی حمایت ها تشکیل می شود و قبل از اینکه قیمت یک حرکت صعودی قابل توجه و تهاجمی را شکل دهد به عنوان آخرین کندل نزولی شناخته می شود. در این سطح کلیدی معامله گران بزرگ سفارشات خرید ثبت کرده اند. همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، محدوده اردر بلاک مشخص شده است و قیمت پس از برخورد به آن محدوده، با مومنتوم خوبی، برگشت داده شده است.

اردر بلاک نزولی: یک اردر بلاک نزولی در نزدیکی مقاومت ها تشکیل شده و قبل از اینکه قیمت یک حرکت نزولی قابل توجه و تهاجمی را شکل دهد به عنوان آخرین کندل صعودی شناخته می شود. در این سطح کلیدی معامله گران بزرگ سفارشات فروش قابل توجهی را ثبت کرده اند. در تصویر زیر یک مثال از اردر بلاک نزولی را مشاهده می کنید که به دلیل حرکت قوی اولیه، از اعتبار خوبی برخوردار است.

بریکر بلاک: هرگاه در یک روند نزولی به یک حمایت قوی برسیم و قیمت صعود کند و آخرین سقف خود را بشکند (الگو W). در این حالت محدوه بریکر بلاک، سقف و کف کندلی است که سبب شکسته شدن آخرین سقف شده است. رنگ این کندل هم جهت با روند جدید است.

تمام موارد بالا برای الگو M و روند صعودی نیز حاکم است. به طوری که وقتی در یک روند صعودی به یک مقاومت قوی برسیم و قیمت برگردد و آخرین کف خود را بشکند، در این حالت محدوه بریکر بلاک (Breaker Block)، سقف و کف کندلی است که سبب شکسته شدن آخرین کف شده است. رنگ این کندل هم جهت با روند جدید است. در عکس زیر، یک نمونه از بریکر بلاک را از جفت ارز USDCAD مشاهده می کنید.

ریجکشن بلاک: زمانی که در سقف ها یا کف های مهم یک یا چند کندل با سایه بلند داشته باشیم. قیمت تمایل دارد بدنه این کندل ها را رد کرده و به سایه ها برسد. این برخورد با سایه ها معمولا با مومنتوم خوبی همراه است، و به این محدوده ها که توسط سایه ها ایجاد شده اند، ریجکشن بلاک می گویند. لازم به ذکر است که جهت کندل های ریجکشن اهمیتی نداشته و این کندل ها می توانند صعودی یا نزولی باشند.

وکیوم بلاک: اگر یک خبر سبب ایجاد یک گپ شود، در محدوده گپ که به وکیوم بلاک (Vacuum Block) معروف است، هیچ معامله ای انجام نشده است و قیمت زمانی که مجددا به این محدوده برگردد، احتمالا شاهد یک واکنش برگشتی قوی خواهید بود.

اعتبار اردر بلاک ها

زمانی که قیمت شروع به حرکت و جهش اولیه از محدوده اردر بلاک (Order Block) کرد، این حرکت باید با مومنتوم خوبی همراه باشد و باید 2 یا 3 برابرِ اندازه کندل اردر بلاک باشد؛

نکات کلیدی و کاربردی در نحوه استفاده از اردر بلاک ها عبارت اند از:

• اردر بلاک ها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند.
• هرچه تعداد دفعات بازگشت آن قیمت به سطح بیشتر باشد، اردر بلاک ضعیف تر می شود. توصیه می شود از هر اردر بلاک تنها یک بار استفاده کنید.
• هنگامی که قیمت از سطح اردر بلاک عبور کند، نقش حمایت یا مقاومت آن معکوس می شود. در چنین مواردی، معامله گران قبل از ورود به معاملات در جهت شکست، منتظر آزمایش مجدد سطح شکسته شده باقی می مانند.
• برخی از معامله گران برای ورود بهینه، از تحلیل مولتی تایم فریم استفاده می کنند یا سفارش های معاملاتی خود را در وسط محدوده اردر بلاک قرار می دهند.
• برای موفقیت بیشتر در معاملات با اردر بلاک ها، بهتر است از تحلیل فاندامنتال هم استفاده کنید.

راهنمای گام به گام استفاده از اردر بلاک ها

در اینجا یک راهنمای گام به گام برای معامله با اردر بلاک ها ذکر شده است:

1. اردر بلاک ها را شناسایی کنید.

گذشته مارکت را تجزیه و تحلیل کنید و مناطقی را که بازار در آن واکنش های قابل توجهی مانند حرکت سریع قیمت، تثبیت یا شکست قیمت را پیدا کنید. این سطوح که به عنوان اردر بلاک های بالقوه شناخته می شوند در آینده ممکن است به عنوان یک حمایت یا مقاومت قوی عمل کنند.

2. در جهت روند معامله کنید.

پس از شناسایی اردر بلاک ها، تنها با آن هایی معامله کنید که در جهت روند هستند. به عنوان مثال اگر در یک روند صعودی هستیم، تنها از اردر بلاک هایی استفاده کنید که نقش حمایت را دارند.

3. ورود به پوزیشن

از دو روش جهت ورود به معامله استفاده می شود. در روش اول پس از برخورد قیمت به ناحیه مورد نظر، منتظر ایجاد یک کندل برگشتی مانند چکش (Hammer) یا پین بار (Pin Bar) می مانیم و در جهت روند وارد پوزیشن می شویم. در روش دوم که کمی تهاجمی تر است، با قرار دادن پندینگ اردر ، پوزیشن را باز می کنیم. مزیت روش دوم این است که در قیمت بهتری وارد معامله شده و احتمال جا ماندن از معامله به حداقل می رسد، اما بدیهی است که ریسک بیشتری نیز دارد.

4. حد سود و حد ضرر را تعیین کنید.

یک دستور توقف ضرر را کمی دورتر از اردر بلاک قرار دهید تا خطر ضرر ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت را کنترل کنید. برای تعیین حد سود نیز از سطوح حمایت و مقاومت بعدی استفاده کنید یا بر اساس نسبت ریسک به ریوارد سیستم معاملاتی خود، قیمت مناسب را تعیین کنید.

5. ریسک را مدیریت کنید.

اردر بلاک ها ممکن است همیشه درست عمل نکنند. همواره با حجم مناسب و رعایت مدیریت ریسک وارد معامله شوید و در هر معامله هرگز روی بیش از دو درصد از کل سرمایه خود ریسک نکنید.

حتما بخوانید: آموزش الگوی چکش، پین بار، ستاره دنباله دار و چکش معکوس

سخن آخر

مانند هر استراتژی معاملاتی، اردر بلاک ها نیز یک روش معاملاتی قطعی و صد درصد سودآور نیستند. قبل از معامله با این روش، باید تمرین کرده و آن را در یک حساب آزمایشی (Demo)، مورد بررسی دقیق قرار دهید.

و آخرین توصیه...

هرگز با پولی که از دست دادن آن می تواند روی روال کلی زندگی شما تاثیر بگذارد وارد بازارهای مالی نشوید.