یورو به دلار
همان طور که می دانید هر جفت ارز در بازار فارکس، از دو بخش تشکیل شده است. در یورو به دلار، بخش اول که ارز پایه نام دارد، ارز یورو (EUR) است و بخش دوم که ارز متقابل نام دارد، دلار آمریکا (USD) می باشد. یورو واحد پول 19 کشوری است که منطقه یورو را تشکیل می دهند و اعضای اصلی در میان 27 کشوری هستند که به عضویت اتحادیه اروپا درآمده اند. ارز یورو پس از دلار آمریکا، دومین ارز ذخیره جهان است و روزانه بیش از 300 میلیون نفر در قاره سبز از آن استفاده می کنند.
حدود 30 درصد از کل حجم معاملات روزانه فارکس مروبوط به این جفت ارز است، به همین دلیل برای یک معامله گر در بازار فارکس نیاز است که با ویژگی های این نماد و نحوه حرکت آن آشنایی کامل داشته باشد. برای موفقیت در معاملات جفت ارز EURUSD ترکیب اصول تکنیکال با تحلیل فاندامنتال بسیار ضروری است و اکثر معامله گران معتقدند که سودآوری تنها با یکی از این تحلیل ها بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است؛ مگر آن که شما قصد معاملات اسکالپ در این نماد را داشته باشید.
لازم به ذکر است که نماد یورو به دلار در اکثر بروکرها، کمترین کمیسون و اسپرد معاملاتی را دارد و همین ویژگی سبب شده است که EURUSD به جذاب ترین و بهترین انتخاب برای معامله گران اسکالپ تبدیل شود.
عوامل اقتصادی موثر بر نماد EURUSD
موفقیت در بازار فارکس نیازمند قرار گرفتن در جهت درست مارکت است. یکی از مهم ترین سوالات برای هر معامله گری همواره این است که در حال حاضر بهترین جفت ارز برای معامله کدام است و روند آن صعودی خواهد بود یا نزولی؟
درست است که ما نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم، اما علاوه بر اصول تحلیل تکنیکال، عوامل مهم دیگری مانند اخبار فاندامنتال نیز وجود دارند که می توانند به ما کمک کنند تا در جهت درست بازار باقی بمانیم و بتوانیم روند صحیح این جفت ارز را تشخیص دهیم. برخی از عوامل اقتصادی موثر بر نماد EURUSD عبارت اند از:
- قدرت اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا
- نرخ بهره
- داده های اشتغال
- سایر داده های اقتصادی مهم
- شرایط سیاسی
قدرت اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا: عامل اصلی که بر جهت حرکت جفت ارز EURUSD تاثیر می گذارد، قدرت نسبی اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا است. این بدان معنی است که اگر نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده سریعتر از اقتصاد اتحادیه اروپا باشد، دلار آمریکا نسبت به یورو تقویت خواهد شد و برعکس، اگر اقتصاد اتحادیه اروپا قوی تر از آمریکا به نظر برسد، ارزش دلار در برابر یورو کاهش خواهد یافت. مهم ترین نکته در این بخش، این است که این مقایسه نسبی است و شما هرگز نباید تنها با بررسی اقتصاد یکی از این کشورها، تصمیمی برای معامله با جفت ارز یورو به دلار بگیرید. برای مثال اگر شواهدی مبنی بر رشد اقتصادی اتحادیه اروپا باشد، این بدان معنا نیست که باید در جهت صعود وارد معامله EURUSD شوید. در چنین مواقعی؛ روند حرکت این نماد تنها زمانی صعودی خواهد بود که اقتصاد آمریکا نیز نسبت به اتحادیه اروپا ضعیف شده باشد.
نرخ بهره: معیار مهم دیگر، قدرت نسبی نرخ های بهره این دو ارز است. فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا (FED) و بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ ها را برای اقتصادهای مربوطه تعیین می کنند. به طور کلی، نرخ بهره بالاتر به دلایل متعددی باعث تقویت ارزش پول آن کشور خواهد شد؛ که مهم ترین دلیل این فرآیند، جذب سرمایه های کلان خارجی به کشوری با نرخ بهره بالاست. بنابراین در زمان معامله نمادEURUSD باید نرخ بهره هر دو ارز را نسبت به یکدیگر مقایسه کنید. به بیان ساده، اگر نرخ بهره اقتصادهای مهم اروپایی نسبتا بالاتر از ایالات متحده آمریکا باشد، باید انتظار داشته باشیم که یورو در برابر دلار تقویت شود و برعکس.
داده های اشتغال: آمار اشتغال هر دو ناحیه، تاثیر قابل توجهی بر جفت ارز EURUSD دارد. داده اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP) آمریکا که هر ماه در اولین جمعه منتشر می شود یکی از مهم ترین داده های اقتصادی در بازار فارکس است و در روز اعلام، توجه تمام سرمایه گذران در سراسر دنیا را به خود جلب می کند. داده های اشتغال از منطقه یورو نیز به طور مشابه بر یورو و در نتیجه بر جفت ارز EURUSD تاثیر بسیاری خواهند داشت.
سایر داده های اقتصادی مهم
در اینجا لیستی از دیگر داده های مهم اقتصادی را مشاهده می کنید که به صورت دوره ای برای اقتصادهای بزرگ منطقه یورو و ایالات متحده منتشر می شوند. این انتشارها اغلب بر ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا تاثیر می‌گذارند؛ به خصوص در مواقعی که عدد اعلام شده با رقم پیش بینی شده مقدار زیادی اختلاف داشته باشد.
- شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)
- تولید ناخالص داخلی (GDP)
- تراز تجاری
- شاخص قیمت تولید کننده (PPI)
- نرخ خرده فروشی
بنابرین به عنوان یک معامله گر حرفه ای در بازار فارکس، ضروری است که همواره تقویم اقتصادی را دنبال کنید، تا در صورت نیاز بتوانید بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.
حتما بخوانید: تقویم اقتصادی در فارکس (نحوه استفاده تقویم اقتصادی)
شرایط سیاسی: در مواقعی که اختلافات باعث بی ثباتی سیاسی در بین کشورهای منطقه یورو شود، این امر منجر به تقویت دلار آمریکا در برابر یورو می شود. بی ثباتی سیاسی در داخل ایالات متحده نیز بر قدرت دلار تاثیر منفی خواهد داشت. به طور کلی هر عاملی که چشم اقتصادی یک کشور را تغییر دهد، برای معامله گران اهمیت دارد و تاثیر نهایی آن در بازار کاملا مشهود خواهد بود.
نمودار جفت ارز یورودلار در تایم فریم روزانه (D1)
بهترین زمان برای معامله جفت ارز یورو به دلار
نماد EURUSD فعال ترین جفت ارز در بازار فارکس است که بیشترین حجم معاملات را نیز به خود اختصاص داده است. هنگامی که بازارهای اروپایی برای تجارت باز هستند، حجم معاملات جفت ارز یورودلار افزایش خواهد یافت. به طور مشابه، در زمان باز بودن بازارهای ایالات متحده، معاملات بزرگی در جفت ارز یورودلار انجام می شود. اما بیشترین نقدینگی مربوط به همپوشانی این دو بازار است. در این مواقع نقدینگی یا لیکوئیدتی در این نماد به بیشترین مقدار خود می رسد که این بهترین زمان برای معامله گری به خصوص برای معاملات روزانه (Day Trading) و اسکالپ خواهد بود.
همچنین یکی از خدمات بروکر ترندو ارائه تحلیل نماد یورو به دلار به صورت مداوم و بروز است که معامله گران با مراجعه به صفحه تحلیل جفت ارز یورودلار می توانند از این تحلیل ها در قالب عکس، متن و فیلم آموزشی بهره ببرند.
همبستگی با سایر جفت ارزها
همچنین برای معامله با این نماد، توجه به این نکته مهم است میان EURUSD با سایر جفت ارزها همبستگی هایی وجود دارد. برای مثال یک همبستگی تقریبا مثبت بین EURUSD با GBPUSD وAUDUSD وجود دارد. توجه به این همبستگی ها مانع از آن می شود که به صورت همزمان در تمام این نماد ها وارد معامله شوید، چرا که به دلیل حرکت تقریبا مشابه این نمادها، در این صورت ریسک ذاتی معاملات شما به شدت افزایش خواهد یافت.
حتما بخوانید: همبستگی یا کورولیشن در فارکس چیست؟ نقش همبستگی در معاملات
نکته دیگری که هر تریدر حرفه ای باید همیشه به خاطر داشته باشد این است که قبل از انجام هر معامله ای در فارکس بهتر است از ماشین حساب سود فارکس استفاده نماید تا به این ترتیب از انجام معاملات خود اطمینان لازم را کسب نماید .
نتیجه گیری
در این مقاله، به بررسی جفت ارز یورو به دلار (EURUSD)، که بیشترین نقدینگی در بازار فارکس را دارد، پرداختیم. یورودلار مهم ترین جفت ارز در بازار فارکس است و به دلیل حجم بالا و کمترین کمیسیون و اسپرد در اکثر بروکرها، جذابیت زیادی برای معامله گران دارد. بررسی ویژگی های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان دو عامل اصلی در تعیین جهت حرکت این جفت ارز اهمیت بالایی دارد. قدرت اقتصادی نسبی، نرخ بهره، داده های اشتغال، و دیگر اطلاعات اقتصادی نیز از جمله عوامل موثر در تحلیل و پیش بینی حرکت های EURUSD به شمار می روند. برای موفقیت در معاملات با جفت ارز یورو به دلار، علاوه بر ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به مدیریت ریسک و سرمایه نیاز است.
