اسپرد، به‌عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در بازارهای مالی، نقشی کلیدی در شکل‌گیری استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت هزینه‌ها ایفا می‌کند. اسپرد نه‌تنها بازتاب‌دهنده شرایط بازار است، بلکه انتخاب نوع مناسب آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر برایند معاملات فارکس داشته باشد. در این مقاله از تیم آموزشی بروکر ترندو، با نگاهی دقیق و حرفه‌ای، به بررسی انواع اسپرد در فارکس، ویژگی‌های اسپرد ثابت و شناور، تفاوت‌های آن‌ها و اهمیت هر یک در بهینه‌سازی عملکرد معاملاتی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
انواع اسپرد در فارکس
اسپرد در بازار فارکس نشان‌دهنده هزینه‌ای است که تریدر برای ورود به یک معامله پرداخت می‌کند. این تفاوت قیمتی معمولاً بر حسب پیپ (کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در فارکس)، اندازه‌گیری و بیان می‌شود. اسپردهای پایینتر به معنای هزینههای کمتر و امکان کسب سود بیشتر هستند.
انواع اسپرد در فارکس عبارت‌اند از:
- اسپرد ثابت
- اسپرد شناور
توجه داشته باشید که اسپرد ثابت در اکثر بروکرها دیگر ارائه نمی‌شود و بهدلیل مزیت‌های بیشتر، معامله‌گران به‌دنبال اسپرد شناور هستند، بااین‌حال، در ادامه هر دو مورد را بررسی خواهیم کرد.
اسپرد ثابت (Fixed Spread)
اسپرد ثابت، همان‌طور که از نامش پیداست، مقداری مشخص و ثابت دارد که توسط بروکر تعیین می‌شود و تحت‌تأثیر نوسانات بازار تغییر نمی‌کند. این نوع اسپرد معمولاً در حساب‌های استاندارد یا میکرو ارائه می‌شود و برای معامله‌گران مبتدی یا افرادی که به دنبال محاسبه دقیق هزینه‌ها هستند، مناسب است.
مزایای اسپرد ثابت:
- قابلیت برنامه‌ریزی مالی: معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را با اطمینان از هزینههای ثابت، تنظیم کنند.
- مناسب برای مبتدیان: به دلیل سادگی و پیش‌بینی‌پذیری، برای معامله‌گران تازه‌کار ممکن است مناسب باشد.
- مقاومت در برابر نوسانات: در زمان انتشار اخبار مهم یا رویدادهای اقتصادی، اسپرد ثابت از افزایش ناگهانی هزینه‌ها جلوگیری می‌کند.
معایب اسپرد ثابت:
- هزینه بالا: اسپرد ثابت معمولاً در شرایط عادی از اسپرد شناور بیشتر است.
- محدودیت در استراتژی‌های کوتاه‌مدت: برای اسکالپرها یا معامله‌گرانی که به دنبال معاملات کوتاه‌مدت هستند، این نوع اسپرد به‌صرفه نیست.
- وابستگی به بروکر: برخی بروکرها برای جبران ثبات اسپرد، هزینههای دیگری مانند کمیسیون را اعمال می‌کنند.
اسپرد شناور (Variable or Floating spread)
اسپرد متغیر یا شناور که اغلب در حساب‌های ECN ارائه می‌شود، به این معناست که تفاوت بین قیمت خرید و فروش ممکن است تغییر کند و تحت‌تأثیر شرایط بازار قرار دارد. این نوع اسپرد در مواقعی که حجم معاملات مارکت در اوج است، در کمترین حالت خود قرار دارد، اما در زمان‌های نوسانات بالا و با کاهش نقدینگی مارکت، ممکن است افزایش یابد.
از مزایای اسپرد شناور، میتوان به انعطافپذیری بیشتر و امکان بهرهمندی از اسپردهای پایینتر در شرایط عادی بازار اشاره کرد. با این حال یکی از معایب اصلی این نوع اسپرد، عدم پیش‌بینی‌پذیری هزینههای معاملاتی است. این امر به ویژه در زمان‌های نوسانات شدید بازار که اسپردها ممکن است به میزان قابل‌توجهی افزایش یابند، می‌تواند مشکل‌ساز باشد. بنابراین معامله‌گران باید همواره آمادگی مواجهه با تغییرات ناگهانی اسپرد را داشته باشند و استراتژی‌های مناسبی برای مدیریت ریسک تنظیم کنند.
اسپرد در بروکر ترندو
از آن‌جایی که در بروکر ترندو، تمامی حساب‌های معاملاتی، از نوع ECN هستند، اسپردها نیز از نوع شناور هستند. اسپردهای ارائه‌شده در بروکر ترندو، در کمترین حالت ممکن قرار دارند. برای مثال، اسپرد جفت‌ارزهای اصلی در ترندو، صفر پیپ است و اسپرد طلا (XAUUSD) در ترندو در کمترین حد ممکن قرار دارد و کمتر از یک پیپ است. برای مشاهده اسپرد سایر نمادهای معاملاتی در بروکر ترندو می‌توانید به پلتفرم معاملاتی ترندو مراجعه کنید.
همچنین توجه داشته باشید که علاوه‌بر اسپرد صفر، بروکر ترندو کمترین میزان کمیسیون و سوآپ را نیز دارد. از مزیت‌های ترندو میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- اسپرد صفر در جفت‌ارزهای اصلی
- اسپرد کمتر از یک پیپ در نماد طلا (XAUUSD)
- ارائه پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای و اختصاصی
- ارائه بونوس رایگان خوش‌آمدگویی
- طرح کش‌بک
- ارائه بونوس وازیر ارزهای دیجیتال
- پشتیبانی از روش‌های متنوع واریز و برداشت
- ارائه تقویم اقتصادی اختصاصی
اسپرد در بازار فارکس چگونه محاسبه می‌شود؟
محاسبه اسپرد در بازار فارکس ساده است. اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک دارایی اشاره دارد و به پیپ (Pip) محاسبه می‌شود. به‌عبارتی، فرمول محاسبه اسپرد به صورت زیر است:
Spread = Ask Price − Bid Price
(توجه داشته باشید که این فرمول برای انواع اسپرد در فارکس یکسان است و ارتباطی با نوع اسپرد ندارد.)
برای مثال، اگر قیمت خرید EURUSD برابر ۱.۱۲۳۴ و قیمت فروش برابر ۱.۱۲۳۶ باشد، اسپرد برابر ۲ پیپ است و در این شرایط اگر با حجم یک لات وارد معامله شویم، هزینه معاملاتی برابر ۲۰ دلار خواهد بود (هر پیپ در یک لات استاندارد معادل ۱۰ دلار است).
لازم به ذکر است که نیاز به محاسبه اسپرد به‌صورت دستی نیست و در پلتفرم معاملاتی ترندو، اسپرد نمادهای معاملاتی به‌صورت خودکار محاسبه و در لحظه نمایش داده می‌شوند.
اسپرد برای جفت‌ارزهای ماژور (Major Pairs)
در بازار فارکس، جفت‌ارزهای اصلی یا ماژور (Major Pairs) به جفت‌ارزهایی اطلاق می‌شود که شامل ارز دلار آمریکا هستند و بیشترین حجم معاملات را دارند. این جفت‌ارزها عبارت‌اند از:
- جفت‌ارز EURUSD
- جفت‌ارز USDJPY
- جفت‌ارز GBPUSD
- جفت‌ارز AUDUSD
- جفت‌ارز USDCAD
- جفت‌ارز USDCHF
- جفت‌ارز NZDUSD
به دلیل حجم و نقدینگی بالای معاملات، اسپرد جفت‌ارزهای اصلی کمتر از سایر جفت‌ارزها است. برای مثال، اسپرد در جفت‌ارز EURUSD معمولاً در اکثر بروکرها بین ۰ تا ۳ پیپ است، در حالی که اسپردهای جفت‌ارزهای فرعی یا اگزاتیک ممکن است تا ۱۰ پیپ نیز افزایش یابد.
اسپرد جفت‌ارزهای اصلی در بروکر ترندو، در اکثر مواقع، به‌ویژه در سشن‌های لندن و نیویورک، صفر است.
عوامل مؤثر بر میزان اسپرد
میزان اسپرد در بازار فارکس، تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
- نقدینگی بازار: با افزایش نقدینگی، اسپرد کاهش می‌باید، زیرا تعداد سفارش‌های بیشتری در مارکت وجود دارد.
- نوسانات بازار: در زمان‌های نوسانات بالا بهدلیل افزایش عدم‌قطعیت و ریسک، اسپرد ممکن است افزایش یابد.
- شرایط اقتصادی و اخبار: انتشار داده‌های اقتصادی مهم یا رویدادهای سیاسی می‌تواند باعث افزایش نوسانات و در نتیجه افزایش اسپرد شود.
سخن پایانی
در این مقاله، به بررسی انواع اسپرد در فارکس و تفاوت بین اسپرد ثابت و اسپرد شناور پرداختیم. اسپرد یکی از مفاهیم اساسی در فارکس است که تأثیر زیادی بر هزینههای معاملاتی و سود نهایی معامله‌گران دارد. در نهایت، انتخاب بروکر مناسب با اسپردهای پایین نیز نقشی مهمی در موفقیت معامله‌گران دارد و باید با دقت و بررسی کامل انجام شود.
