Utiliser les niveaux de Fibonacci dans le trading Forex
Un célèbre mathématicien italien nommé Leonardo Fibonacci a inventé les niveaux et les ratios de Fibonacci. Ce théoricien des nombres a introduit divers concepts mathématiques que nous utilisons aujourd'hui, tels que les racines carrées, les problèmes mathématiques et l'ordre des nombres.
Il a trouvé une série de nombres qui créaient des ratios. Les ratios décrivent l’ajustement naturel des choses dans le monde. Les ratios sont dérivés des séries de nombres suivantes : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Cette série de nombres commence toujours à 0 et le deuxième nombre est 1. Vous pouvez obtenir le troisième nombre en additionnant le premier et le deuxième nombres (0+1). Ensuite, vous obtenez le nombre 2 en additionnant le deuxième et le troisième nombre, qui est le quatrième nombre, et vous pouvez obtenir les nombres suivants en conséquence.
Nous aborderons les sujets suivants dans cet article :
Niveaux de Fibonacci
Les ratios de Fibonacci sont créés en divisant un nombre de Fibonacci par le nombre de Fibonacci suivant. Par exemple, 34 et 55 sont des nombres de Fibonacci consécutifs, et lorsque nous divisons 34 par 55, nous obtenons 0,618, ce qui est un rapport de Fibonacci. Ces ratios sont également appelés retracement de Fibonacci. Si nous calculons le rapport entre deux nombres, un entre les deux, l'extension de Fibonacci est obtenue. Par exemple, diviser 34 par 89 équivaut à 0,382, ce qui est une extension de Fibonacci. Vous trouverez ci-dessous quelques retracements et extensions de Fibonacci.
Retracement de Fibonacci : 0,236, 0,382, 0,500, 0,618, 0,764, etc.
Extension de Fibonacci : 0, 0,382, 0,618, 1,000, 1,382, 1,618, etc.
De nombreuses théories affirment que lorsque le marché effectue un mouvement important dans une direction, le prix se corrige avant de recommencer à évoluer. Par conséquent, les traders utilisent les points de retracement de Fibonacci comme niveaux de support et de résistance potentiels. De nombreux traders surveillent ces niveaux et utilisent ces points pour saisir ou passer un ordre stop-loss. Les traders utilisent également les niveaux d'extension de Fibonacci comme zones de profit.
Lire la suite : Qu'est-ce que le stop loss ? (Importance du stop-loss dans le trading)
Utiliser le retracement de Fibonacci pour entrer dans le trading
Vous pouvez utiliser la stratégie dont nous discutons sur le marché de forex et sur divers autres marchés, tels que les stocks, les matières premières ou commodity et les cryptocurrencies. Cette méthode est une stratégie de trading dans le sens de la tendance qui utilise le mouvement de retracement dans une tendance. Les niveaux de Fibonacci sont des zones de support et de résistance vitales que la plupart des traders surveillent de près. De plus, nous expliquons les étapes d'utilisation de cette stratégie dans l'ordre :
Étape 1 : Identifiez un premier grand mouvement. Nous entrerons dans une transaction de correction de prix.
Les tendances aident les traders à identifier la direction du marché et à déterminer où ira le marché. Des mouvements de prix importants indiquent généralement que le marché a trouvé sa direction principale et qu’il est susceptible de continuer dans cette direction. Dans cet exemple, nous avons identifié un mouvement important vers le haut et nous verrons comment utiliser sa correction pour entrer dans une transaction. Utilisons les niveaux de Fibonacci pour entrer dans la tendance au bon moment.
Étape 2 : Utilisez l'outil Fibonacci et dessinez des niveaux sur le graphique
Après avoir placé les niveaux de Fibonacci sur le graphique, nous devrions attendre une correction de prix et voir quels niveaux de Fibonacci le prix atteint. Les conditions les plus favorables sont lorsque le prix s’inverse après avoir atteint les ratios de 50 % ou 8,61 %. Ces ratios sont également connus sous le nom de ratios dorés de Fibonacci. Dans le graphique ci-dessous, dès que le chandelier rouge atteint le niveau 8,61%, on assiste à la formation d'un chandelier ascendant.
Lire la suite : Que sont le retracement des prix et tendances d'inversion, et comment les identifier ?
Assurez-vous toujours de faire passer les niveaux de Fibonacci du Swing Low au Swing High dans une tendance haussière. De même, dans un graphique de tendance baissière, le niveau Fib va du Swing High au Swing Low.
Étape 3 : Entrez seulement après confirmation
En règle générale, les traders apprennent à exécuter leur ordre d'achat dès que le prix atteint le niveau de 8,61 %, mais ce n'est pas idéal. N'effectuez des transactions qu'après l'apparition de la confirmation du chandelier. Dans le graphique ci-dessous, la formation d'un chandelier vert à 8,61% nous donne une nouvelle confirmation que la tendance primaire se poursuivra après la correction. Les traders peuvent également confirmer ce signal d'achat à l'aide d'autres indicateurs techniques. Ce graphique ressemble à ceci lorsque vous entrez dans le trading.
Étape 4 : placer des ordres take-profit et stop-loss
placeer des ordres Stop-Loss et Take-Profit est essentiel pour réduire les risques et maximiser les profits. Placez l'ordre stop-loss juste en dessous du niveau de 8,61 % dans cette stratégie. Si le prix dépasse ce niveau, la tendance haussière est invalidée et on peut s'attendre au début d'une tendance baissière. Nous pouvons également placer l'ordre de prise de profit au point le plus proche du plafond de la tendance haussière et utiliser le stop-loss flottant jusqu'à l'atteindre. Le rapport risque-récompense minimum de cette transaction est de 1 pour 1. Mais comme la transaction est dans la direction de la tendance, nous pouvons attendre un risque-récompense plus élevée. La figure suivante montre comment configurer la transaction finale. Nous pouvons voir l'évolution des prix concernant les niveaux de Fibonacci, et les échanges ici se sont déroulés exactement comme nous l'avions prédit.
Pourquoi ne devrions-nous jamais dépendre entièrement des niveaux de Fibonacci ?
Chaque niveau technique finira par casser à une certaine période, et cela s'applique également aux niveaux de Fibonacci. Nous avons appris précédemment que les niveaux de Fibonacci agissent comme des zones potentielles de support et de résistance. Par conséquent, ces niveaux sont également cassés, tout comme les niveaux de support et de résistance. Il faut donc garder à l’esprit que ces niveaux ne sont pas exempts d’erreurs. Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons constater un important mouvement à la baisse. Donc, fondamentalement, nous devons ici attendre une correction des prix et atteindre les niveaux de Fib. Voyons ce qui se passe ensuite.
Ci-dessous, nous constatons une correction des prix, et nous mettons les niveaux Fib de haut en bas car il s'agit d'une tendance baissière.
Ensuite, nous pouvons voir que la correction des prix atteint le niveau de 8,61%. Idéalement, à ce stade, la correction des prix devrait s’arrêter et la principale tendance baissière du marché devrait se poursuivre. De plus, nous devons effectuer notre transaction « Vendre » car le chandelier de confirmation rouge est visible.
Mais, à notre grande surprise, comme le montre le graphique ci-dessous, le prix n'a pas respecté notre stratégie, et le marché est monté à la hausse et a souillé tous les niveaux de Fibonacci.
Bien que les niveaux de retracement de Fibonacci aident souvent les traders, ils ne sont pas à 100 % comme n'importe quel autre outil d'analyse technique. On ne peut jamais être sûr que le prix réagira à 50 % ou 8,61 % ou à tout autre niveau de Fibonacci.
Combiner les niveaux de Fibonacci avec d'autres stratégies d'analyse technique
Pour une analyse complète et une plus grande chance de gagner, nous devrions avoir une vue plus large du graphique des prix et utiliser d'autres techniques pour confirmer les signaux générés par les niveaux de Fibonacci. Ici, nous avons expliqué les concepts de base de l'utilisation des niveaux de Fibonacci dans le trading sur le marché Forex. De plus, nous suggérons des techniques combinées plus avancées de ces niveaux, qui sont :
- Trading avec des zones de support et de résistance avec confirmation des niveaux de Fibonacci
- Trading avec des lignes de tendance et des modèles de chandeliers avec confirmation des niveaux de Fibonacci
- Placer des ordres stop-loss et take-profit précis à l'aide des niveaux de Fibonacci
De plus, nous expliquons un résumé de chaque stratégie.
Trading avec des zones de support et de résistance avec confirmation des niveaux de Fibonacci : L'idée générale d'acheter aux niveaux de support et de vendre aux niveaux de résistance est intéressante, mais acheter et vendre aveuglément à ces niveaux comporte un risque élevé car il n'y a aucune garantie que ces niveaux feront leur effet fonctionne correctement à chaque fois. Par conséquent, nous utilisons les niveaux de Fibonacci pour confirmer les performances de ces niveaux.
Lire la suite : Stratégie de trading avec zones de support et de résistance avec confirmation des niveaux de Fibonacci
Trading avec des lignes de tendance et des modèles de chandeliers avec confirmation les niveaux de Fibonacci : les lignes de tendance et les modèles de chandeliers sont une partie essentielle et indissociable de l'analyse technique. Les lignes de tendance sont principalement utilisées pour identifier les tendances, et nous ne pouvons pas utiliser uniquement les modèles de chandeliers, mais lorsqu'elles sont combinées avec l'indicateur de Fibonacci, elles peuvent créer les transactions les plus susceptibles de gagner.
Lire la suite : Stratégie de trading avec lignes de tendance et modèles de chandeliers avec confirmation des niveaux de Fibonacci
Placer des ordres stop-loss et take-profit précis à l'aide des niveaux de Fibonacci : De nombreux traders ne savent pas comment choisir les points de take-profit et de stop-loss et utilisent d'anciennes techniques qui affaiblissent la stratégie de trading. Dans cette stratégie, nous vous apprenons à placer avec précision des ordres stop-loss et take-profit à l'aide de l'outil Fibonacci.
Lire la suite : Placer des ordres stop-loss et take-profit précis à l'aide des niveaux de Fibonacci
Résumé
L'utilisation des niveaux de Fibonacci ne se limite pas à ceux évoqués ci-dessus. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles ces ratios et niveaux sont utilisés pour diverses autres raisons. Par exemple, nous utilisons les niveaux de Fibonacci pour confirmer davantage les modèles harmoniques, ainsi que l'analyse avec les ondes d'Elliott. Par conséquent, chaque trader technique doit connaître et apprendre à utiliser ces niveaux pour exceller sur les marchés financiers.
