Analyse technique sur le forex
Si vous interrogez les traders du marché Forex, le plus grand marché financier au monde, sur le type d'analyse qu'ils utilisent pour le trading, la plupart d'entre eux mentionneront l'analyse technique. Par conséquent, étant donné que la plupart des traders sur le marché de forex utilisent l'analyse technique à des fins de trading, cette analyse est fiable sur le marché des forex. L'analyse technique ne peut pas prédire l'avenir des prix avec certitude, mais comme la plupart des commerçants utilisent cette analyse, la probabilité de son succès est élevée.
L'analyse technique est complète car elle n'utilise que les paires de devises du marché de forex ou le comportement passé des prix d'autres actifs et le graphique. Les techniciens pensent que le graphique des prix dispose des outils et des données nécessaires pour prédire la trajectoire des prix à l'avenir. Sur la base de leur stratégie de trading, les traders et les analystes techniques analysent les outils techniques, les graphiques et le passé des paires de devises et des symboles du marché de forex et déterminent sa trajectoire de prix dans le futur.
L'analyse technique repose sur trois grands principes : « l'action du marché réduit tout », « les prix évoluent selon les trends » et « l'histoire se répète », tous trois que nous pouvons voir dans le graphique des prix.>
- L'action du marché actualise tout signifie que dans certains cas, malgré l'accent mis par l'analyse fondamentale sur la hausse ou la baisse du prix, le graphique et le prix agissent contre eux et suivent les règles de l'analyse technique.
- Les prix évoluent dans les trends, ce qui exprime le concept que le prix a le désir de maintenir son trend précédent, et s'il veut changer de direction, ce changement ne sera pas soudain, la possibilité d'un changement de direction des prix peut être prédite progressivement et grâce à des outils techniques dans le graphique.
- Le principe de "l'histoire se répète" est basé sur la croyance que la situation qui s'est produite dans le passé peut se répéter. Cela signifie que si le prix ou le stock d'une marchandise a atteint un certain niveau dans le passé et a baissé ou augmenté à partir de là, il est probable que le prix changera à nouveau lorsqu'il atteindra à nouveau ce point.
Ces trois principes sont la base et la généralité de l'analyse technique, ce qui a conduit à la création de différentes méthodes et types d'analyse technique. L'analyse technique se transforme en différentes stratégies selon les outils utilisés pour analyser le graphique.
Il est nécessaire de prêter attention aux points suivants concernant l'analyse technique.
Le graphique est l'élément principal de l'analyse technique et les indicateurs, les modèles de graphique et les systèmes de négociation sont les outils appliqués aux graphiques.
Les analystes techniques pensent que même les données fondamentales des graphiques du marché de forex sont prévisibles avec des outils techniques, et ils ne sont pas attentifs à l'analyse fondamentale.
Quant à un meilleur résultat en analyse fondamentale, une formation de base en analyse technique est nécessaire pour de meilleures performances et plus de chances de succès. On peut combiner l'analyse fondamentale de base avec l'analyse technique. Cliquez ici pour en savoir plus sur l'analyse fondamentale.
La différence entre les approches fondamentales et techniques réside dans le premier principe. Dans le cas où les commerçants n'agissent pas émotionnellement et que l'environnement environnant est cohérent et similaire, l'analyse fondamentale fonctionnera toujours correctement.
Types d'analyse technique sur le forex
L'analyse technique a une longue histoire. Par conséquent, de nombreuses personnes ont analysé des graphiques de prix dans le passé et essaient d'établir un lien entre le graphique de prix et sa prévision à l'avenir en utilisant leurs outils d'analyse. Sur cette base, diverses méthodes d'analyse technique ont été créées au fil du temps. Les méthodes prédisent l'avenir du prix en analysant le graphique et le prix passé et en utilisant des outils tels que les mathématiques, Fibonacci, la géométrie, le comportement des prix (action des prix), etc. De plus, nous présenterons les méthodes d'analyse technique les plus importantes.
Analyse technique classique
Dans l'analyse technique classique, les analystes utilisent des lignes et des courbes droites et diagonales pour analyser les paires de devises du marché de forex et le graphique des prix des actifs. Avec l'aide des lignes dans cette méthode, les niveaux de support et de résistance du prix et sa tendance à la hausse et à la baisse (ligne de tendance) sont déterminés. Par conséquent, la base de l'achat et de la vente des traders dans l'analyse technique classique est les niveaux de résistance et de support.
La structure des prix dans l'analyse technique
Dans l'analyse technique, il est possible de discuter du prix futur des actifs en utilisant des formes géométriques de mathématiques, appelées modèles de prix. Lorsque les modèles de prix confirment la poursuite de la tendance ascendante ou descendante, cela s'appelle un modèle de continuation de tendance (comme un triangle ou un drapeau), mais lorsque ces modèles indiquent un avertissement pour que le prix revienne et transforme la tendance ascendante en tendance descendante ou vice versa, ils sont appelés motifs d'inversion (comme la tête et les épaules).
Action de prix
L'action des prix est l'une des méthodes d'analyse technique les plus populaires et les plus simples qui compte de nombreux partisans.< La base de l'action des prix sur le marché de forex est l'offre et la demande. Dans l'action des prix, avec les données du graphique et le prix passé, la paire de devises ou les zones d'offre et de demande de l'actif sont déterminées, appelées niveaux de résistance et de support. Les traders dont la méthode d'analyse est l'action des prix utilisent leur stratégie de trading et les niveaux de résistance et de support pour trader et réaliser des bénéfices.
Pour apprendre l'action des prix, vous pouvez utiliser différentes méthodes, et il existe de nombreux livres et cours éducatifs disponibles en ligne. Les méthodes d'action des prix les plus importantes sont les suivantes.
• Modèles de graphique
• Stratégie d'analyse de l'action des prix de Lance Beggs
• Stratégie d'analyse de l'action des prix de Niall Fuller
• Stratégie d'action sur les prix de l'offre et de la demande
• Stratégie d'action sur les prix d'Alfonso Moreno
• Stratégie d'action sur les prix de Sam Seiden
• Action de prix RTM
• Action des prix des TIC
• Cours de Richard Wyckoff
• Cours d'Al Brooks
• Action des prix Smart Money
Les utilisateurs doivent noter que l'apprentissage de toutes les méthodes ci-dessus prend du temps et est difficile, et qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre toutes les stratégies. Apprendre une ou deux stratégies d'action sur les prix pour le trading sur le forex est suffisant pour que les utilisateurs négocient avec cette méthode, et ils peuvent faire des analyses efficaces.
Nombres de Fibonacci et motifs harmoniques
Les nombres de Fibonacci sont l'un des sujets les plus utilisés au monde en tant que structure de création et analyse technique. Ces nombres sont appelés niveaux de Fibonacci. Les nombres de Fibonacci sont utilisés dans l'analyse technique pour trouver les niveaux de support et de résistance.
Les nombres de Fibonacci sont largement utilisés dans les modèles harmoniques. Les modèles harmoniques sont des modèles de prix avec une forme géométrique spécifique, et la base de ces modèles est les nombres de Fibonacci. Avec de la pratique, et sur cette base, vous pouvez trouver des modèles de prix dans le graphique et prédire la direction future du prix. Le motif AB=CD, le motif Gartley et le motif papillon sont les plus importants de ces motifs.
Vagues d'Elliott
En analysant les mouvements ascendants et descendants du prix et son passé, Ralph Nelson Elliott a conclu qu'il est possible de prédire la direction future du graphique en comptant les vagues de prix. Elliot a classé les vagues en vagues motrices et correctives, et avec l'aide des mathématiques et en utilisant les nombres de Fibonacci, la géométrie et le comportement répétitif du prix, il a conçu des modèles et des règles que l'on peut utiliser pour prédire la trajectoire de mouvement du graphique pour l'avenir en comptant les vagues. Techniquement, ce type d'analyse s'appelle la théorie des vagues d'Elliott. La théorie d'Elliot est l'un des sujets les plus complexes de l'analyse technique, avec de nombreux partisans.
Indicateurs
Avec l'avancement de la science de la programmation, de nombreuses analyses du marché de forex et d'autres marchés financiers sont effectuées avec des indicateurs. Les indicateurs sont des outils qui analysent le graphique selon les instructions conçues dans sa programmation. L'utilisation d'indicateurs dans l'analyse technique a ses partisans, mais en même temps, les indicateurs sont souvent utilisés comme outil auxiliaire dans d'autres méthodes et pour optimiser les métiers. Par exemple, certains indicateurs sont utilisés pour mieux trouver les niveaux de résistance et de support. L'un des indicateurs les plus importants est le MACD et le RSI.
Motifs de chandelier
Il existe des graphiques de prix sous diverses formes, tels que des graphiques linéaires, des graphiques algorithmiques, des graphiques à barres, etc.Le graphique en chandeliers est l'un des graphiques les plus importants et les plus couramment utilisés dans l'analyse technique. Dans ce graphique, les bougies fournissent des données précieuses. La forme des bougies dans le graphique peut déterminer les modèles de prix, tels que la poursuite de trend ou l'inversion de trend, donc en examinant le comportement des bougies, on peut analyser le graphique et commenter le prix futur. L'étoile du matin ou du soir, le marteau et le doji sont parmi les modèles de chandeliers les plus importants.
Quelle est la meilleure méthode d'analyse technique sur le forex ?
Comme indiqué dans les revues, il existe plusieurs méthodes d'analyse graphique dans l'analyse technique. Il est important de noter que chacune de ces méthodes peut être suffisante pour le trading seul si la gestion du capital est suivie et qu'une stratégie de trading spécifique est en place. Nous pouvons dire que sans gestion du capital et stratégie de trading, le succès à long terme sur le marché des changes et d'autres marchés financiers avec n'importe quelle méthode d'analyse, y compris technique ou fondamentale, est impossible.
Le deuxième point qui est important dans le choix de la méthode d'analyse technique est sa personnalité commerciale, sa psychologie et sa stratégie sur le forex. Par exemple, certains commerçants ont une grande capacité à trouver la bonne zone d'offre et de demande, qui a une méthode de négociation avec une faible limite de perte et un risque élevé de récompense, ils choisissent donc l'action des prix comme méthode de négociation, ou d'autres commerçants sont qualifiés pour analysent les vagues et aiment profiter du mouvement commercial, ils ont donc tendance à analyser avec la théorie des vagues ou la méthode Elliott.
Un autre point important que les traders doivent noter est que l'analyse technique utilise un graphique et que les différentes méthodes utilisent le prix passé pour prédire le prix futur.Par conséquent, les méthodes d'analyse technique se complètent et de nombreuses méthodes aboutissent aux mêmes résultats après analyse en raison de leurs caractéristiques communes. Par exemple, la base de la méthode d'analyse d'un trader est l'action des prix, et il détermine le niveau de support. Après l'analyse, ce trader peut vérifier son niveau de support avec d'autres méthodes, telles que les niveaux de Fibonacci, et s'ils correspondent, la probabilité que l'analyse soit correcte augmente.
Contrairement à l'analyse fondamentale, apprendre toutes les méthodes techniques n'est pas difficile, et vous pouvez apprendre toutes ces méthodes pour plus de succès.
L'analyse technique convient à quels commerçants ?
L'analyse technique peut convenir à tous les traders avec n'importe quelle stratégie de trading en raison de son exhaustivité et du fait qu'elle n'utilise le graphique que pour vérifier le graphique et analyser le marché. Tous les commerçants, qu'ils soient scalpeurs ou commerçants à long terme, peuvent effectuer leur analyse des prix à terme en utilisant uniquement des graphiques. Plus le délai de négociation est élevé, plus la probabilité de succès est élevée et plus le pourcentage d'erreur d'analyse technique est faible.
L'analyse fondamentale dans des délais longs peut être utilisée comme outil auxiliaire pour plus de succès dans l'analyse technique. Notez que les traders dont la base d'analyse est l'analyse fondamentale doivent utiliser des concepts et des graphiques techniques de base pour un meilleur trading.
Bien que l'analyse technique convienne à tous les commerçants, le point important est la bonne gestion du capital et la stratégie de négociation. Par conséquent, ce n'est pas l'analyse qui garantit le succès du trader, mais l'analyse avec la gestion du capital et la stratégie de trading écrite et correcte mènent au succès dans le trading.
Avantages et inconvénients de l'analyse technique Forex
L'analyse technique sur le marché de forex a ses caractéristiques. Les commerçants doivent être suffisamment prudents pour choisir le type d'analyse et éviter de biaiser les avantages et les inconvénients d'une analyse. De nombreux commerçants pensent qu'ils ne devraient analyser que le marché de forex et que l'analyse technique n'est rien de plus qu'un tableau. Malgré ses avantages, l'analyse fondamentale présente également des inconvénients, qu'il ne faut pas exagérer. Certains traders pensent que tous les événements fondamentaux du graphique sont prévisibles avec des outils techniques. De plus, nous passerons en revue les avantages et les inconvénients de l'analyse technique.
Avantage de l'analyse technique sur le forex
Facile et rapide à apprendre et à enseigner :
L'apprentissage et l'enseignement de l'analyse technique sont faciles et accessibles. Les sources d'analyse technique sont répandues et disponibles sous forme imprimée et en ligne. L'apprentissage de l'analyse technique est possible pour tous, quel que soit le niveau de connaissances.
Exhaustivité de l'analyse technique :
chaque symbole et le graphique des prix des actifs peuvent être analysés à l'aide de principes techniques. Il ne faut utiliser la bonne stratégie de trading que pour analyser différents marchés.
Variété de méthodes techniques :
dans l'analyse technique, différentes méthodes peuvent être combinées pour augmenter la puissance analytique, de cette façon, les erreurs sont minimisées.
Examen de tous les aspects de l'analyse :
avec l'analyse technique, vous pouvez déterminer toutes les conditions nécessaires à la transaction, telles que la détermination de la tendance, du point d'entrée et de la limite de profit et de perte, mais dans l'analyse fondamentale, il est uniquement possible de vérifier la probabilité de repérer le trend selon les données disponibles.
Capacité de programmation :
de nos jours, le trading automatisé avec des bots programmés est devenu très populaire dans le monde du forex. En raison de l'existence de paramètres calculables dans l'analyse technique, il peut être programmé et fourni aux bots, à la suite de quoi les bots peuvent automatiquement effectuer une analyse graphique et échanger.
Haute vitesse d'analyse :
dans l'analyse technique, vous pouvez consulter le tableau des prix de l'actif à tout moment et en tout lieu avec un smartphone et un ordinateur portable.
Inconvénients de l'analyse technique Forex
Influence des émotions sur l'analyse :
parfois, pour diverses raisons, telles que des rumeurs ou de nombreux préjugés, une erreur peut se produire dans l'analyse technique et, par conséquent, les modèles et les règles ne sont pas suivis correctement.
Grande variété et interprétations différentes :
en raison de diverses méthodes d'analyse technique, on peut parfois prédire que le prix augmentera, la deuxième méthode peut analyser la baisse du prix et une autre peut ne pas émettre de signal du tout, c'est pourquoi une grande variété peut parfois causer de la confusion.
Ignorer les actualités fondamentales et le calendrier économique :
l'analyse technique ignore généralement l'actualité économique importante qui provoque une volatilité extrême sur le marché.
Apprentissage de l'analyse technique sur le forex
Apprendre l'analyse technique est beaucoup plus facile que l'analyse fondamentale. Étant donné que l'analyse technique est disponible dans des sources imprimées et en ligne et comporte des chapitres d'apprentissage spécifiques, elle peut donc être facilement autodidacte par toute personne ayant n'importe quel niveau de connaissances. Un point important dans l'apprentissage de l'analyse technique est de pratiquer avec le tableau des prix instantanés du marché. Cela signifie qu'un technicien peut facilement analyser les graphiques de prix après avoir pratiqué avec le graphique pendant un certain temps, mais si la formation ne suffit pas, l'analyse technique entraînera une confusion dans le graphique.
