Qu'est-ce que le spread sur le forex ? (Types de spread et facteurs qui l'affectent)
L'un des concepts sur lesquels les traders sur les marchés financiers doivent disposer d'informations précises pour effectuer une transaction est le spread, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat (ASK) et le prix de vente (BID). L’actif ou le symbole s'appelle un spread .
On répondra aux questions suivantes.
Qu'est-ce qu'un spread sur le forex ?
En termes simples, le spread est la différence entre le prix de l'offre (ASK) et le prix de l'offre (BID). Le spread est essentiellement le coût du trading forex et est exprimé en pips. Par exemple, si le cours acheteur de la paire de devises EUR/USD est de 1,0000 et le cours vendeur de 1,0005, le spread est de 5 pips. Le prix acheteur est le prix auquel le trader peut vendre la devise de base (EUR) et acheter la devise de cotation (USD), tandis que le prix vendeur est le prix auquel le trader peut acheter la devise de base et vendre la devise de cotation.
Types de spreads chez les courtiers
Il existe deux types de spread sur le forex et les courtiers : le spread fixe et le spread flottant. Le point auquel les traders accordent une attention particulière est la taille du spread chez les courtiers, c'est donc l'un des facteurs importants dans le choix d'un courtier pour les traders de spread. Conformément aux meilleurs services, Trendo Broker a le plus faible spread de symboles.
Qu'est-ce qu'un spread fixe ?
Certains courtiers sur le marché financier proposent un type de compte où le spread des symboles est fixe et clair à tout moment. Les courtiers qui proposent des comptes à spread fixe sont des teneurs de marché. Chez ces courtiers, si le marché subit des changements majeurs et une forte volatilité, seul ce spread sera temporairement changé en un autre spread fixe jusqu'à ce que le marché revienne à son état normal. C'est ce qu'on appelle la ricotta. Autrement dit, le courtier ici peut annuler la transaction et appliquer le nouveau prix et demander au commerçant d'accepter le nouveau prix. De plus, les comptes à spread fixe ont généralement plus de spread dans les symboles que flottants.
Qu'est-ce qu'un spread flottant ?
La plupart des courtiers ont des comptes à spread flottant. Dans ces types de comptes, le spread dans les paires de devises et autres symboles n'est pas fixe et change. En outre, chez les courtiers, selon le type et le solde du compte, le montant du spread flottant dans le compte peut être différent.
Dans Trendo Broker, tous les comptes sont de type ECN et de catégorie spread flottante et spread nulle, c'est-à-dire que le spread de la plupart des symboles a zéro ou sa valeur la plus basse.
Facteurs affectant le spread
Comme mentionné, chez la plupart des courtiers, le spread n'est pas une valeur fixe et peut varier en fonction de divers facteurs. Certains des facteurs qui affectent le spread sont :
1.Volatilité du marché : Lorsque le marché est volatil, l'écart devient plus grand à mesure que le risque augmente. Par exemple, au moment de la publication de nouvelles importantes du calendrier économique, telles que la réunion des taux d'intérêt ou de l'inflation, en raison de fortes fluctuations, l'équilibre de l'offre et de la demande est perturbé, en conséquence, le spread augmente.
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2. Liquidité : les paires de devises qui ont un volume de transactions élevé ont tendance à avoir des spreads plus faibles car il y a plus d'acheteurs et de vendeurs sur le marché. Par exemple, les principales paires de devises (paires de devises avec un côté du dollar américain) en raison d'un volume de transactions élevé et la liquidité. Ils ont un spread plus faible que les autres paires de devises. Les spreads des paires de devises Euro à Dollar (EUR USD), Livre à Dollar (GBP USD), Dollar à Yen (USD JPY) dans Trendo sont généralement nuls.
3.Heure de la journée : Le spread peut varier selon l'heure de la journée. Pendant la séance de trading asiatique ou les derniers et premiers moments de change du week-end, le spread a tendance à être plus large car il y a moins de liquidité sur le marché.
4.Type de courtier : différents courtiers ont des spreads différents. Le courtier TRENDO offre des spreads plus faibles car il connecte les traders directement aux fournisseurs de liquidité. Les courtiers Forex gagnent du spread en recevant une commission des commerçants sur chaque transaction. La commission est généralement un petit pourcentage du spread et varie d'un courtier à l'autre.
Pourquoi le spread est-il important sur le forex ?
Le spread est un facteur important à prendre en compte lors du trading sur le forex, car il affecte la rentabilité de chaque transaction. Un spread plus élevé signifie qu'un trader doit faire plus de profit pour atteindre le seuil de rentabilité, tandis qu'un spread plus faible signifie qu'un trader doit faire moins de profit pour atteindre le seuil de rentabilité. Les traders peuvent choisir entre deux types de spreads : les spreads fixes et les spreads variables. Les spreads fixes ne changent pas et sont généralement plus élevés que les spreads variables. D'autre part, les spreads variables peuvent changer en fonction des conditions du marché et sont généralement inférieurs aux spreads fixes. Il existe également diverses stratégies de trading que les traders peuvent utiliser pour minimiser l'impact des spreads sur leurs transactions. Une stratégie consiste à négocier pendant les périodes de forte liquidité, comme lorsque les sessions de New York et de Londres se chevauchent, car les écarts sont plus étroits pendant ces périodes. Une autre stratégie consiste à utiliser un courtier qui facture un écart plus faible, car cela peut réduire le coût global de la négociation. Les traders peuvent également utiliser des ordres stop-loss pour limiter leurs pertes si le spread s'élargit de manière inattendue.
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Quel est le montant du spread normal sur le forex ?
Le spread peut varier en fonction de divers facteurs tels que la paire de devises négociée, la volatilité du marché et le courtier que vous utilisez. Selon la paire de devises et les conditions du marché, le spread peut aller de 0 pips à 10 pips ou plus. En général, les principales paires de devises bien connues telles que EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY ont des spreads beaucoup plus petits que les paires de devises moins connues telles que USD/TRY ou USD/BRL. Étant donné que les principales paires de devises sont négociées plus activement et ont une liquidité plus élevée, cela signifie qu'il y a plus de concurrence entre les courtiers pour offrir des écarts plus faibles. D'autre part, les paires de devises inconnues sont moins échangées et ont moins de liquidité, ce qui entraîne des écarts plus élevés. Il y a moins de traders sur ces marchés, ce qui donne aux courtiers plus de place pour offrir des spreads plus larges.
En plus de la paire de devises échangée, la volatilité du marché peut également affecter le spread. En période de volatilité, les spreads peuvent augmenter considérablement à mesure que les courtiers ajustent leurs prix pour refléter un risque accru sur le marché. Ce facteur peut conduire à payer un prix plus élevé pour entrer et sortir des transactions. Enfin, le courtier que vous utilisez peut également affecter le spread. Différents courtiers ont différents modèles de tarification qui peuvent affecter le spread. Certains courtiers proposent des spreads fixes, ce qui signifie que le spread reste fixe quelles que soient les conditions du marché. D'autres courtiers offrent des spreads variables, ce qui signifie que le spread peut fluctuer en fonction des conditions du marché. Cependant, en règle générale, un écart de 0 à 2 pips pour les principales paires de devises et de 2 à 5 pips pour les paires de devises moins connues peut être considéré comme normal.
Qu'est-ce que l'élargissement du spread (widespread) sur le forex et quand se produit-il ?
Comme mentionné dans les articles précédents, certains facteurs affectent la quantité de spread et peuvent augmenter la quantité de spread par rapport à l'état habituel et normal. Lorsque le spread des paires de devises ou d'un autre symbole forex devient plusieurs fois l'état normal, le spread est appelée élargissement.
Chaque trader doit garder à l'esprit les moments de spread. Parce que l'élargissement du spread peut entraîner des pertes indésirables. Par exemple, supposons que le spread du dollar néo-zélandais au symbole du yen japonais (NZD JPY) est normalement de 1 pips, mais dans les dernières minutes du marché, en raison du manque de liquidité, le spread atteint 20 pips, donc il est possible que le spread se soit élargi. L'augmentation de la différence entre le prix d'achat et de vente) involontairement, la limite de perte du trader actif et votre transaction seront fermées, puis quelques minutes plus tard, le spread de cette paire de devises reviendra à la normale.
Maintenant, cette question se pose, quand le spread deviendra-t-elle large ? Dans ce qui suit, nous discuterons de cette question et les traders doivent faire attention aux moments où le spread peut s'élargir.
Le début et la fin de la journée de trading : le marché de forex commence à fonctionner avec la session asiatique et se termine avec la session américaine, généralement au début et à la fin des échanges quotidiens, qui correspondent à l'heure de Téhéran, environ de 23h00 à 24h00 en raison du règlement des transactions bancaires et la petite quantité de liquidité spread sera plus que d'habitude. Ce point est plus tangible dans les devises non principales qui n'ont pas de dollars américains d'un côté.
Avant et après les vacances du week-end : lorsque le vendredi, il est proche des dernières heures de négociation de la semaine ou des heures de début de négociation hebdomadaire le lundi en raison du règlement hebdomadaire des transactions et du faible volume de transactions et de la faible liquidité, le spread dans la plupart des symboles Il devient large.
Publication de nouvelles importantes du calendrier économique : au moment de la publication de nouvelles importantes du calendrier économique, telles que la réunion des taux d'intérêt ou de l'inflation, en raison de fortes fluctuations, l'équilibre de l'offre et de la demande est perturbé, en conséquence, la quantité de spread augmente.
Comment le spread affecte-t-il le trading Forex ?
Les spreads affectent le trading forex de plusieurs façons. Premièrement, cela affecte le coût d'exécution de la transaction. Plus le spread est élevé, plus le coût de transaction est élevé. Cela signifie que les commerçants doivent payer plus pour entrer et sortir d'un commerce, ce qui réduit leur rentabilité.
De plus, des spreads plus élevés peuvent rendre plus difficile la négociation au prix souhaité, car moins d'acheteurs ou de vendeurs peuvent être disposés à négocier à ce prix. Deuxièmement, le spread affecte également la rentabilité du commerce. Lorsqu'un trader entre dans une transaction, pour être rentable, il doit réaliser un profit supérieur au spread. Par exemple, si le spread est de 5 pips et que le trader veut faire un profit de 10 pips, il devrait faire un total de 15 pips. Cela signifie que le spread dicte une partie importante du potentiel de profit d'une transaction, et des spreads plus larges peuvent rendre plus difficile l'obtention d'un résultat rentable.
Troisièmement, le spread affecte le choix des paires de devises à négocier. Différentes paires de devises ont des spreads différents, et les traders peuvent se concentrer sur des paires avec des spreads plus faibles pour réduire leurs coûts de trading. Par exemple, le spread pour EUR/USD est généralement inférieur au spread pour des paires de devises moins connues telles que USD/ZAR ou USD/TRY.
Les traders peuvent également négocier pendant les périodes moins volatiles, lorsque les spreads sont généralement plus faibles. Enfin, le spread affecte la liquidité globale du marché de forex. Un spread plus faible indique un marché plus liquide, car davantage d'acheteurs et de vendeurs sont disposés à négocier à des prix similaires. Cela peut permettre aux traders de placer plus facilement des transactions au prix souhaité et peut également réduire le risque de glissement (la différence entre le prix attendu d'une transaction et le prix réel auquel elle est exécutée).
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Résumé
Pour éviter les appels de marge sur le Forex, il faut à la fois comprendre les exigences de marge, maintenir une marge adéquate, utiliser des ordres stop-loss, surveiller les transactions et éviter les transactions lors des communiqués de presse. Il est important de se rappeler que le trading forex implique un certain niveau de risque et que la gestion de ce risque est essentielle pour protéger votre capital. En suivant ces conseils, vous pouvez réduire le risque d'appel de marge et augmenter vos chances de succès sur le marché de forex.
