آموزش کندل شناسی و پیش بینی قیمتی براساس الگوهای مختلف کندلی

نمودارهای شمعی یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس هستند که به شما کمک می‌کنند تا از روند قیمتها، الگوهای قیمتی، و تغییرات بازار باخبر شوید.

فهرست مطالب

مقدمه

نمودارهای شمعی یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس هستند که به شما کمک می‌کنند تا از روند قیمتها، الگوهای قیمتی، و تغییرات بازار باخبر شوید. در این مقاله ما به شما الگوهای کندلی و انواع آن را خواهیم آموخت و در ادامه چگونگی استفاده از این نمودارها و تجزیه و تحلیل روند قیمتی را در جهت تصمیم‌گیری های بهتر برای معاملات خواهیم گفت.

معرفی نمودارهای کندلی

نمودارهای شمع های ژاپنی یا Japanese Candlestick Charts در قرن 18 در ژاپن به وجود آمدند و در ابتدا به منظور تجزیه و تحلیل قیمت قراردادهای برنج استفاده می شدند. این ابزار تحلیلی قدرتمند در میان معامله گران جهانی به دلیل توانایی ارائه نکات جالب در مورد حرکت قیمت‌ها، روندها و برگشتهای ممکن اهمیت زیادی پیدا کرد. هر کندل اطلاعاتی از قیمت را در بازه های زمانی مشخص نمایش می دهد و نمایانگر بازه ای از زمان است. همچنین اطلاعاتی مانند ارزش بازار در آغاز و انتهای این بازه و بالاترین و پایین ترین قیمت در طی این بازه را نمایش می دهد.

ساختار یک کندل

یک کندل در نمودارهای شمع های ژاپنی نمایانگر حرکت قیمت دارایی در یک بازه زمانی خاص بوده و دارای چهار جزء اصلی است:

۱. قیمت باز شدن : قیمتی که بازه زمانی کندل آغاز شده است.

۲. قیمت بسته شدن : قیمتی که بازه زمانی کندل به پایان رسیده است.

۳. بالاترین قیمت : بالاترین قیمتی که در طی بازه زمانی رخ داده است.

۴. پایین ترین قیمت : پایین ترین قیمتی که در طی بازه زمانی رخ داده است.

بدنه کندل محدوده قیمتی بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن را نشان می دهد، در حالی که خطوط نازک، به نام نخ ها یا سایه ها، از بالا و پایین بدنه خارج شده و قیمت بالا و پایین را نشان می‌دهند.

اهمیت آموزش کندل شناسی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای کندلی تبدیل به یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیلی در بازار فارکس شده‌اند. این نمودارها به دلیل قابلیت‌های تفسیری و آماریشان توانسته‌اند جایگزین دیگر اشکال نموداری در تحلیل تکنیکال سنتی شوند. یکی از جذابیت‌های نمودارهای شمعی، الگوهای کندلی هستند. این الگوها از ترکیب شکل های مختلف کندلها در یک زمان مشخص تشکیل شده‌اند و می‌توانند الگوهای قیمتی موثر در نمودار که به تصمیم‌گیری در معاملات کمک می‌کنند را نشان دهند.

نکات کلیدی برای خواندن نمودارهای کندلی

برای درک بهتر نمودارهای کندلی در معاملات فارکس، توجه به نکات زیر ضروری است:

رنگ کندلها : رنگ کندل‌ها می‌تواند نشان‌دهنده روند صعودی یا نزولی بازار باشد. کندل‌های سبز معمولا نمایانگر صعود بازار هستند و کندل‌های قرمز نمایانگر نزول بازار می‌باشند.

طول کندل‌ها : طول کندل‌ها می‌تواند اطلاعاتی از محدوده تغییرات قیمتی در یک بازه زمانی را ارائه دهد. کندل‌های بلند معمولا نشان‌دهنده تغییرات قیمتی بزرگتر هستند.

سایه‌ها : سایه‌ها (سایه بالا و پایین) اطلاعاتی از اختلاف بین قیمت بازار در ابتدا و انتهای بازه زمانی را ارائه می‌دهند. سایه بالا نشان‌دهنده نشستن خریداران در قیمت‌های بالا، و سایه پایین نشان‌دهنده نشستن فروشندگان در قیمت‌های پایین است.

چگونه الگوهای کندلی را روی نمودار تشخیص بدهیم؟

تشخیص الگوهای کندلی در نمودارهای شمعی اهمیت بسیاری دارد و می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شما کمک کند. برای تشخیص الگوهای کندلی روی نمودار، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. مطالعه کندلها : ابتدا نمودار را به دقت مشاهده کنید و کندلها را مورد بررسی قرار دهید. توجه کنید که هر کندل نمایانگر یک بازه زمانی است و اطلاعاتی از قیمتها در آن بازه را نشان می‌دهد.

۲. شناسایی الگوها : الگوهای کندلی متفاوتی وجود دارند که می‌توانند روندهای قیمتی مختلف را نشان دهند. به دنبال الگوهایی مانند الگوی پوشای صعودی باشید. این الگوها معمولا با ترکیب‌های خاص از کندلها در یک زمان خاص تشکیل می‌شوند.

۳. تطابق با الگوها : بررسی کنید که آیا کندلهای مشاهده شده با الگوهای کندلی شناخته شده تطابق دارند یا خیر. اگر ترتیب و نوع کندلها با الگوی خاصی مطابقت داشته باشد، ممکن است تاییدیه مورد نظر شما شکل گرفته باشد.

۴. تایید با الگوهای دیگر : : برای تایید الگوی کندلی، می‌توانید به الگوهای دیگر نیز نگاه کنید. مثلا الگوهای معکوس که پس از یک رشد یا نزول نشان‌دهنده تغییر در روند بازار هستند کمک زیادی به شما می کنند.

۵. استفاده از ابزارهای تحلیلی برخی از نرم‌افزارها و پلتفرم‌های معاملاتی ابزارهای تحلیلی را برای شناسایی خودکار الگوهای کندلی ارائه می‌دهند. با استفاده از این ابزارها، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی را با دقت بیشتری شناسایی کنید و زودتر از تغییر روندهای اصلی مطلع شوید.

حتما بخوانید: "نحوه معامله با خط روند و تعیین یک استراتژی فوق العاده"

کاربردهای الگوهای کندلی در تجزیه و تحلیل بازار

۱. تشخیص نقاط ورود و خروج

الگوهای کندلی می‌توانند نقاط ورود و خروج بهتری را نسبت به تحلیل های سنتی در بازار مالی ارائه دهند. این الگوها می‌توانند تغییرات مهم در ترندها و روندهای بازار را نشان دهند و اطلاعاتی ارزشمند برای تصمیم‌گیری معاملاتی فراهم کنند.

۲. پیش‌بینی تغییرات بازار

ترکیب الگوهای کندلی با سایر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به تشخیص تغییرات بازار کمک کند. این تغییرات می‌توانند شامل تغییر روند، شروع یک موج جدید، یا بهینه کردن سطوح حمایت و مقاومت باشند.

۳. تأیید سیگنال‌های تحلیلی دیگر

این الگوها می‌توانند سیگنال‌های تحلیلی دیگر را تأیید یا رد کنند. به عنوان مثال، ترکیب یک الگوی چکش با یک سطح حمایت ممکن است تأییدی برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به یک معامله جدید ارائه دهد.

تعیین استراتژی با استفاده از الگوهای کندلی

برای دستیابی به یک استراتژی سودده با استفاده از الگوهای کندلی، لازم است مطالعه کاملی از این الگوها داشته باشید. باید تفاوت‌ها و نقاط قوت و ضعف هر الگو را بشناسید و ترکیب آنها با سایر ابزارهای تحلیلی مانند نوسان‌های سه‌گانه یا میانگین متحرک را بدانید. همچنین، مدیریت ریسک و مدیریت پوزیشن ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. لازم به ذکر است که هیچ استراتژی معاملاتی به طور مطلق نمی‌تواند 100% موفق باشد و همیشه وجود تغییرات ناگهانی در بازار امکانپذیر است. بنابراین، در هر استراتژی باید تجربه و تمرین لازم را داشته باشید و همیشه به تحلیل دقیق اهمیت دهید. به عنوان مثال، یک الگوی کندلی مثل "مارابوزو" می‌تواند نشانه ای از تغییر جهت در روند قیمت باشد. این الگو پس از یک رشد یا نزول قیمت، به صورت یک کندل با بدنه کوچک و سایه‌های بلند ظاهر می‌شود و ممکن است نشان‌گر این باشد که کدام جهت در حال تقویت شدن بوده یا تغییر جهت از صعود به نزول یا بالعکس در حال رخ دادن است یا خیر. در عین حال می توان با ترکیب الگوهای کندلی با ابزارهای تحلیلی دیگر مثل فیبوناچی استراتژی های محکم تری برای ورود یا خروج از معامله ساخت.

حتما بخوانید: "استراتژی معامله با خط روند و الگوهای کندلی با تاییدیه سطوح فیبوناچی"

انواع الگوهای کندلی

الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: الگوهای تک کندلی، الگوهای دو کندلی، و الگوهای سه کندلی. این دسته‌بندی بر اساس تعداد کندلهایی است که در الگو دخیل هستند. در هر دسته از الگوهای کندلی، هر الگو دارای معانی و تاثیرهای خاص خود است و تشخیص و استفاده درست از آنها نیازمند تجربه و تمرین در تحلیل نمودارهای قیمتی می‌باشد.

معرفی الگوهای شمعی تک کندلی

الگوهای تک کندلی در واقع اطلاعاتی از رفتار بازار در یک بازه زمانی مشخص را ارائه می‌دهند. این الگوها توسط یک کندل به تنهایی شناسایی می‌شوند و توجه به جزئیات کوچک در ساختار کندل، اهمیت زیادی دارد. در ادامه به تعدادی از اصولی‌ترین الگوهای شمعی تک کندلی نگاهی بیندازیم:

۱. الگوی دوجی (Doji Pattern)

یکی از الگوهای تک کندلی پرطرفدار، الگوی دوجی است. در این الگو، باز و بسته شدن قیمت به طور تقریبی یکسان هستند و به شکل یک صلیب ظاهر می‌شوند. این الگو نشانگر عدم قطعیت در بازار و عرضه و تقاضای برابر است. تحلیل دقیق تر کندلهای قبل و بعد از دوجی، می‌تواند تصمیمات معاملاتی را بهبود دهد.

۲. الگوی چکش (Hammer Pattern)

الگوی چکش معمولا در پایان یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشانگر ترند برگشتی است. این الگو شامل یک بدنه کوچک نزدیک قیمت پایین و سایه‌ای بلند به سمت پایین است. این کندل نشانگر ضعف فروشندگان و تلاش برای برگشت قیمت به سمت بالا است.

3. الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star Pattern)

الگوی ستاره دنباله دار به شکل یک بدنه کوچک نزدیک قیمت پایین و سایه‌ای بلند به سمت بالا ظاهر می‌شود. این الگو نشانگر احتمال برگشت قیمت از روند صعودی به روند نزولی است. نزدیکی سایه بلند به محل ترند قبلی نیز نشانگر اشباع قدرت خریداران است.

معرفی الگوهای شمعی دو کندلی

الگوهای دو کندلی به عنوان ترکیب دو کندل در کنار یکدیگر شناخته می‌شوند و نشانگر تغییرات مهم در رفتار بازار می‌باشند. در ادامه، به برخی از انواع معروف الگوهای دو کندلی می‌پردازیم:

۱. الگوی پوشای صعودی دو کندلی (Bullish Engulfing Pattern)

در این الگو، کندل دوم کاملا بدنه کندل قبلی را در بر می‌گیرد و نشانگر تغییر از روند نزولی به صعودی است. این الگو نشانه تقویت قدرت خریداران و تحول مثبت در بازار می‌باشد.

۲. الگوی نفوذی دو کندلی (Piercing Pattern)

در این الگو، کندل دوم به قدری وارد کندل قبلی می‌شود که بخشی از سایه و بدنه آن را پوشش می‌دهد. این الگو نشانگر تغییر از روند نزولی به صعودی است و تأییدی برای افزایش قدرت خریداران محسوب می‌شود.

۳. الگوی ابر سیاه دو کندلی (Dark Cloud Cover Pattern)

در این الگو، کندل دوم بخشی از سایه و بدنه کندل قبلی را پوشش داده و در مسیر مخالف بدنه می‌سازد. این الگو نشانگر تغییر از روند صعودی به نزولی است و احتمال کاهش قیمت را نمایان می‌کند.

۴. الگوی دوجی دو کندلی (Doji Engulfing Pattern)

در این الگو، کندل دوم یک الگوی دوجی است که بدنه ای کوچک دارد و درون کندل قبلی جا می‌گیرد. این الگو نشانگر عدم قطعیت در بازار است و با کندل دوم مسیر و حرکت مهمی را در ادامه خواهد ساخت.

معرفی الگوهای شمعی سه کندلی

الگوهای سه کندلی از سه کندل متوالی در نمودار قیمت تشکیل می‌شوند. این الگوها در تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارند، زیرا می‌توانند تغییر جهت یا ادامه جهت های بازار را تایید کنند. این الگوها جزییات بیشتری برای بررسی و تاییدیه گرفتن در خود جای داده اند. برخی از الگوهای معروف سه کندلی شامل موارد زیر است:

۱. الگوی ستاره صبحگاهی

ستاره صبحگاهی یک الگوی تغییر جهت مثبت است که نشانگر انتقال احتمالی از نزولی به صعودی است. این الگو از سه کندل تشکیل شده است: یک کندل نزولی بلند، دنبال شده توسط یک کندل نزولی یا صعودی کوتاه با یک شکاف، و در نهایت یک کندل صعودی بلند. این الگو نشان می دهد که خرسها در حال از دست دادن قدرت خود هستند و گاوها ممکن است نبض بازار را به دست بگیرند.

۲. الگوی ستاره شامگاهی

بر خلاف ستاره صبحگاهی، ستاره شامگاهی یک الگوی تغییر جهت منفی است که نشان دهنده انتقال احتمالی از صعودی به نزولی می‌باشد. ساختار مشابهی دارد: یک کندل صعودی بلند، یک کندل صعودی یا نزولی کوتاه با یک شکاف و یک کندل نزولی بلند. ستاره شامگاهی نشان می‌دهد که قدرت صعودی در حال کاهش است و خرسها ممکن است کنترل را به دست بگیرند.

۳. الگوی سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید چهارمین الگوی مثبت مداوم است که معمولا در جهت های صعودی پیدا می‌شود. این الگو از سه کندل صعودی پیاپی تشکیل شده است که نشانگر حضور قوی خریداران و احتمال افزایش قیمت است. این الگو تاکید بر احساس مثبت و پایدار خریداران دارد و می‌تواند به عنوان نقطه ورود برای معامله‌گرانی باشد که می‌خواهند از جهت مثبت بازار به سود برسند.

۴. الگوی سه کلاغ سیاه

الگوی سه کلاغ سیاه به عنوان یک الگوی منفی در جهت نزولی تعریف می شود. این الگو از سه کندل نزولی بلند پیاپی تشکیل شده است که نشان‌دهنده فشار فروش پایدار است. معامله‌گران این الگو را به عنوان نشانه ای از احتمال کاهش بیشتر قیمت می‌بینند که به معامله گران کوتاه مدت فرصتهای خوبی ارائه می‌دهد. زیرا در ادامه می تواند حمایت های بیشتری را شکسته و به سطوح بعدی برسد.

حتما بخوانید: "سطوح حمایت و مقاومت و نحوه رسم (بهمراه فیلم آموزشی)"

سخن آخر

آموزش کندل شناسی در فارکس می‌تواند به شما کمک کند تا در تحلیل تکنیکال بهترین تصمیم ها را بگیرید و در معاملات خود سود بیشتری کسب کنید. با تمرکز بر نمودارهای شمعی و ترکیب آنها با دانش تکنیکال و ابزارهای دیگر، می‌توانید در بازار فارکس به موفقیت‌های بیشتری دست یابید. ضمن شناختن انواع الگوهای کندلی باید تجربه لازم را در تشخیص آنها در نمودار بدست آورید.