آموزش کندل شناسی و استراتژی های معاملاتی بر اساس انواع کندل ها در سال ۲۰۲۴

نمودارهای شمعی یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس هستند که به شما کمک می‌کنند تا از روند قیمت‌ها، الگوهای قیمتی، و تغییرات بازار باخبر شوید.

کندل استیک‌ها یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هستند که به شما کمک می‌کنند تا از روند قیمت‌ها، الگوهای قیمتی و تغییرات مارکت باخبر شوید. در واقع اگر بازار را یک کتاب در نظر بگیریم، کندل استیک‌ها کلماتی هستند که این کتاب را تشکیل می‌دهند. به‌همین دلیل است که معامله‌گری و هرگونه فعالیتی در بازارهای مالی، نیازمند درک کامل و عمیقی از کندل استیک‌ها می‌باشد. در این مقاله قصد داریم با آموزش کندل شناسی، شما را در مسیر درک بازار و رفتار قیمت همراهی کنیم. با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

کندل استیک چیست؟

در بازارهای مالی برای نمایش نمودارهای قیمتی، از حالت‌های مختلفی اعم از نمودار خطی، هیکن‌آشی و... استفاده می‌کنند. یکی از بهترین حالت‌ها برای نمایش رفتار قیمت، کندل استیک‌ها هستند. یک کندل استیک در واقع، نمایانگر حرکت قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص است که دارای چهار جزء اصلی می‌باشد:

۱. قیمت باز شدن: اولین قیمت که در شروع بازه زمانی مورد نظر به ثبت می‌رسد.

۲. قیمت بسته‌شدن: آخرین قیمت که در پایان بازه زمانی مورد نظر به ثبت می‌رسد.

۳. بالاترین قیمت: بالاترین قیمتی که در طی بازه زمانی ثبت می‌شود.

۴. پایین‌ترین قیمت: پایین‌ترین قیمتی که در طی بازه زمانی ثبت می‌شود.

بدنه کندل محدوده قیمتی بین قیمت باز شدن و قیمت بسته‌شدن را نشان می‌دهد، در حالی که خطوط نازک، با نام سایه‌ها، از بالا و پایین بدنه خارج شده و قیمت بالا و پایین را نشان می‌دهند. در تصویر زیر می‌توانید دو کندل استیک را مشاهده کنید. کندل قرمز رنگ، یک کندل نزولی نامیده می‌شود، زیرا قیمت بازشدن بالاتر از قیمت بسته‌شدن کندل است و به همین صورت، کندل سبز رنگ را یک کندل صعودی می‌نامند، زیرا قیمت بازشدن کندل، پایین‌تر از قیمت بسته‌شدن کندل است.

تاریخچه نمودارهای شمعی

کندل استیک‌ها یا نمودارهای شمعی (Japanese Candlestick Charts) در قرن ۱۸ در ژاپن به وجود آمدند و در ابتدا به منظور بررسی رفتار قیمت در بازار برنج استفاده می‌شدند. بعد از آن، کندل استیک‌ها وارد دنیای معامله‌گران غربی شدند و تا به امروز، به‌عنوان یکی از اجزای اصلی در پلتفرم معاملاتی تمام معامله‌گران در حال استفاده است. کندل‌ها از این جهت، بسیار محبوب و کاربردی هستند که در کوتاه‌ترین زمان، چهار قیمت مهم در یک بازه زمانی را به معامله‌گران ارائه می‌دهند و با وجود کندل‌ها به چیز دیگری نیاز نیست.

اهمیت آموزش کندل شناسی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای کندلی تبدیل به یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیلی در بازار فارکس شده‌اند. این نمودارها به دلیل قابلیت‌های تفسیری و آماری توانسته‌اند جایگزین دیگر اشکال نموداری در تحلیل تکنیکال سنتی شوند. یکی از جذابیت‌های نمودارهای شمعی، الگوهای کندلی هستند. این الگوها از ترکیب شکل‌های مختلف کندل‌ها تشکیل شده‌اند و می‌توانند الگوهای قیمتی موثری ارائه دهند که به تصمیم‌گیری در معاملات کمک می‌کند.

حتما بخوانید: "استراتژی معامله با خط روند و الگوهای کندلی با تاییدیه سطوح فیبوناچی"

انواع الگوهای کندلی

الگوهای کندل استیک، انواع مختلفی هستند که شما باید با آن‌ها آشنا باشید و مفهوم هر کدام را درک کنید. توجه داشته باشید که نام کندل‌ها مهم نیست، شما تنها باید مفهوم هر کندل را درک کنید و بتوانید از آن‌ها در تحلیل‌های خود استفاده کنید. در ادامه به بررسی مهم‌ترین الگوهای کندل استیک خواهیم پرداخت.

۱. الگوی دوجی (Doji Pattern)

الگوی کندل استیک دوجی (Doji) یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری یا تردید در مارکت است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز و بسته‌شدن یک کندل تقریباً برابر باشد، به طوری که بدنه کندل بسیار کوچک است و سایه‌های بالا و پایین بلندی دارد. الگوی دوجی معمولاً در نقاط تغییر روند یا در زمان توقف روند، ایجاد می‌شود. برای مثال، اگر دوجی در پایان یک روند صعودی ظاهر شود، ممکن است نشان‌دهنده ضعف خریداران و احتمال بازگشت روند به سمت پایین باشد. با این حال، تأیید این سیگنال نیازمند بررسی کندل‌های بعدی و استفاده از سایر ابزارهای دیگر تکنیکال است. در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از این الگو را مشاهده کنید:

۲. الگوی چکش (Hammer Pattern)

الگوی کندل استیک چکش (Hammer) یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت بازار به سمت صعود است. این الگو شامل بدنه‌ای کوچک در قسمت بالایی و سایه‌ای بلند در قسمت پایینی است. در این الگو سایه بالایی یا وجود ندارد یا بسیار کوتاه است. الگوی چکش نشان می‌دهد که علی‌رغم فشار فروش قوی در طول دوره، خریداران توانسته‌اند قیمت را تا نزدیک به قیمت باز شدن بالا ببرند، که این امر، می‌تواند نشانه‌ای از ورود قدرت خریداران باشد. در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از این الگو را مشاهده کنید:

۳. الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star Pattern)

الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star) یکی از الگوهای بازگشتی نزولی در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت بازار به سمت پایین است. این الگو شامل بدنه‌ای کوچک در قسمت پایینی و سایه‌ای بلند در قسمت بالایی است. الگوی کندل استیک ستاره دنباله‌دار نشان می‌دهد که خریداران در طول دوره تلاش کرده‌اند قیمت را به شدت افزایش دهند، اما فروشندگان وارد شده و قیمت را تا نزدیک به قیمت باز شدن پایین آورده‌اند. در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از این الگو را مشاهده کنید:

۴. الگوی کندل استیک پوشان (Engulfing)

الگوی کندل استیک پوشان (Engulfing) یکی از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند در انتهای روندهای صعودی یا نزولی ظاهر شود و تغییر احتمالی جهت بازار را نشان دهد. این الگو شامل دو کندل متوالی است که کندل اول کوچک‌تر و در جهت روند فعلی بازار است، در حالی که کندل دوم بزرگ‌تر بوده و کاملاً بدنه کندل اول را می‌پوشاند. اگر این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود و کندل دوم صعودی باشد، به آن پوشان صعودی (Bullish Engulfing) می‌گویند و نشانه احتمالی آغاز روند صعودی است و برعکس، اگر در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود و کندل دوم نزولی باشد، به این الگو، پوشان نزولی (Bearish Engulfing) می‌گویند که حاکی از افزایش فشار فروش و احتمال شروع روند نزولی است.

۵. الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star):

الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی بازگشتی صعودی است که معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت بازار به سمت صعود است. این الگو از سه کندل متوالی تشکیل شده است. کندل اول، در این الگو یک کندل نزولی بلند که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی و قدرت فروشندگان است. کندل دوم، اما یک کندل با بدنه کوتاه است، که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و معمولاً با فاصله (Gap) از کندل اول ایجاد شده است. این کندل نشان‌دهنده کاهش شتاب فروشندگان و نوعی تردید در بازار است. در ادامه، کندل سوم، یک کندل صعودی قوی است که معمولاً بالاتر از نیمه کندل اول بسته می‌شود و نشان‌دهنده ورود خریداران و تغییر احتمالی روند به سمت بالا است.

۵. الگوی سه کلاغ سیاه

الگوی سه کلاغ سیاه، به‌عنوان یک ادامه‌دهنده در روند نزولی شناخته می‌شود. این الگو از سه کندل نزولی بلند پیاپی تشکیل شده است که نشان‌دهنده فشار فروش پایدار است. معامله‌گران این الگو را به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال کاهش بیشتر قیمت تفسیر می‌کنند و در صورت مشاهده این الگو، به دنبال موقعیت‌هایی برای فروش می‌گردند. در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از این الگو را مشاهده کنید:

حتما بخوانید: سطوح حمایت و مقاومت و نحوه رسم (بهمراه فیلم آموزشی)

الگوی سه کلاغ سیاه برای حالت نزولی بود، عکس همین حالت برای روند صعودی نیز وجود دارد که با نام سه سرباز سفید شناخته می‌شود. شما می‌توانید نمونه‌ای از این الگو را در تصویر زیر مشاهده کنید:

حتما بخوانید: "نحوه معامله با خط روند و تعیین یک استراتژی فوق العاده"

استراتژی با کمک از الگوهای کندل استیک

برای دستیابی به یک استراتژی سودده با استفاده از الگوهای کندل استیک، لازم است مطالعه کاملی از این الگوها داشته باشید و نقاط قوت و ضعف هر یک را بشناسید. ترکیب الگوهای کندلی با سایر ابزارهای تحلیلی مانند میانگین متحرک یا فیبوناچی می‌تواند احتمال موفقیت شما را بیشتر کند و استراتژی‌های دقیق‌تری برای ورود و خروج از معاملات ارائه دهد. علاوه بر این، مدیریت ریسک نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که هیچ استراتژی معاملاتی همواره سودآور نیست و ممکن است دوره‌های زیان‌ده بعضاً طولانی نیز به وجود بیایند و نمی‌توان گفت که بهترین استراتژی کندل استیک در بازار فارکس کدام است. بنابراین، برای موفقیت در بازارهای مالی، باید علاوه بر شناخت دقیق الگوهای کندل استیک و ابزارهای تحلیلی، تجربه، تمرین و نظم را نیز در استراتژی خود به‌کار بگیرید.

سیگنال خرید با استفاده از کندل شناسی

سیگنال خرید در تحلیل تکنیکال و به‌ویژه در کندل‌شناسی، به معنای شناسایی نقاطی است که احتمال افزایش قیمت در بازار بیشتر است. کندل‌شناسی یا تحلیل کندل استیک، یکی از روش‌های مهم در تحلیل بازارهای مالی است که با بررسی شکل و الگوی شمع‌های قیمتی، اطلاعات ارزشمندی درباره رفتار بازار ارائه می‌دهد. کندل‌ها نشان‌دهنده تعامل میان خریداران و فروشندگان در بازه‌های زمانی مختلف هستند و الگوهای خاصی مانند چکش، پوشان صعودی و ستاره صبحگاهی می‌توانند به معامله‌گران سیگنال خرید ارائه دهند. این الگوها معمولاً در سطوح حمایتی مهم یا پس از یک روند نزولی ظاهر می‌شوند و نشان‌دهنده معکوس شدن روند به سمت بالا هستند.

سیگنال فروش با استفاده از کندل شناسی

سیگنال فروش در کندل‌شناسی، به نشانه‌هایی اشاره دارد که احتمال کاهش قیمت در بازار را پیش‌بینی می‌کنند. این سیگنال‌ها معمولاً از طریق بررسی الگوهای کندل استیک شناسایی می‌شوند. الگوهایی مانند چکش معکوس، الگوی پوشان نزولی و ستاره شامگاهی، از مهم‌ترین سیگنال‌هاییهستند که می‌توانند نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی و آغاز یک روند نزولی باشند. این الگوها معمولاً در سطوح مقاومتی ظاهر می‌شوند یا پس از یک دوره صعود قیمتی، هشدار تغییر روند را ارائه می‌دهند. تحلیل‌گران با مشاهده این الگوها به دنبال فرصت‌هایی برای خروج از معاملات خرید یا ورود به معاملات فروش می‌گردند.

سخن پایانی

آموزش کندل شناسی در فارکس می‌تواند به شما کمک کند تا در تحلیل تکنیکال بهترین تصمیم‌ها را بگیرید و در معاملات خود سود بیشتری کسب کنید. با تمرکز بر کندل شناسی و ترکیب آن‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، شما می‌توانید در بازارهایی مالی معاملات بهتری انجام دهید و احتمال سودآوری خود را افزایش دهید. در پایان لازم‌به‌ذکر است که کندل استیک‌ها به تنهایی قابل استفاده نیستند و در مواقعی نیز سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کنند، بنابراین همواره مدیریت ریسک را رعایت کنید و احساسات خود را کنترل کنید.