پیوت در بازار فارکس چیست؟ و نحوۀ محاسبۀ نقاط پیوت (Pivot Points) در تحلیل تکنیکال

آموزش کاربردی اندیکاتور پیوت و نحوۀ محاسبۀ انواع پیوت پوینت یا نقاط چرخش و سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس

نقطۀ پیوت یا چرخش (Pivot Point) سطحی را نشان می‌دهد که معمولاً برای تعیین روند کلی بازار در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده می‌شود. به‌عنوان یک تریدر، باید این سطوح را برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش بالقوه زیر نظر داشته باشید.

فهرست مطالب

نقطه پیوت (Pivot Point) چیست؟

Pivot Points نقاطی هستند که در قالب یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوحی که قیمت ممکن است با حمایت یا مقاومت روبرو شود، استفاده می‌شوند. اندیکاتور Pivot Points از یک سطح قیمتی به نام نقطۀ پیوت یا چرخش (P) و چندین سطح حمایتی (S) و مقاومتی (R) تشکیل شده‌است. به‌بیان‌ساده، نقاط پیوت، نشان‌دهندۀ سطوحی هستند که در آن‌ها احتمالاً بازار تغییر جهت دهد. این اندیکاتور بیشتر برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مانند اسکلپرها و تریدرهای روزانه طراحی شده‌است. روش معامله با این سطوح مشابه تکنیک معاملاتی است که در آن با شکست یا جهش قیمت از یک ناحیۀ مهم، وارد معامله می‌شویم.

Pivot Points چگونه روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند؟

هنگامی که اندیکاتور پیوت پوینت را روی نمودار قیمت اعمال کنیم، نموداری مشابه مثال زیر را مشاهده خواهیم کرد.

در نمودار بالا، حرف P، مخفف Pivot Point، حرف S، مخفف عبارت Support و حرف R، مخفف Resistance است. در بخش‌های بعدی خواهیم دید که این سطوح قیمتی دقیقاً چگونه محاسبه و تفسیر می‌شوند. با ما همراه باشید.

حتما بخوانید: سطوح حمایت و مقاومت و نحوه رسم (به همراه فیلم آموزشی)

محاسبۀ نقاط پیوت

نقاط پیوت، براساس نوع اندیکاتور که توسط گزینه Type در تنظیمات اندیکاتور مشخص می‌شود، به روش‌های مختلفی محاسبه می‌شوند. برای محاسبۀ این نقاط از قیمت بازشدن کندل معیار کنونی، قیمت بازشدن کندل معیار قبلی، بالاترین قیمت کندل معیار قبلی، پایین‌ترین قیمت کندل معیار قبلی و قیمت بسته‌شدن کندل معیار قبلی استفاده می‌شود. محاسبات اندیکاتور توسط داده‌های تایم فریم کندل معیار تنظیم می‌شود. اگر تایم فریم کندل معیار روی AUTO (مقدار پیش‌فرض) تنظیم شده باشد، محاسبات توسط الگوریتم زیر تعیین می‌شود:

• در تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه و کمتر، معیار، کندل روزانه است.
• در تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه تا روزانه، معیار، کندل هفتگی است.
• در تایم فریم روزانه، معیار، کندل ماهانه است.
• در تایم فریم‌های هفتگی و ماهانه، معیار، کندل سالانه است.

انواع نقاط پیوت

• سنتی (Traditional)
• فیبوناچی (Fibonacci)
• وودی (Woodie)
• کلاسیک (Classic)
• DM
• کاماریلا (Camarilla)

در ادامه، فرمول محاسبۀ هر کدام از این موارد، ذکر شده‌اند. در تمامی این فرمول‌ها، HIGHprev به‌معنای بیشترین قیمتِ دورۀ قبل، LOWprev به‌معنای کمترین قیمتِ دورۀ قبل و CLOSEprev به‌معنای قیمتِ بسته‌شدن در دورۀ قبل است.

پیوت سنتی یا مرسوم (Traditional Pivot)

پیوت‌های سنتی سطوح بالقوۀ حمایت و مقاومت را با میانگین‌گیری از قیمت‌های بالا، پایین و بسته‌شدنِ دورۀ قبلی شناسایی می‌کنند. اگرچه این پیوت‌ها توانایی خوبی در شناسایی سطوح برگشتی قیمت دارند، اما در مواقعی هم سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کنند. به‌همین دلیل توصیه می‌شود از روش‌های دیگری نیز در ترکیب با پیوت‌ها استفاده کنید. فرمول‌های زیر، مربوط به محاسبات پیوت‌های سنتی یا مرسوم هستند:

پیوت فیبوناچی (Fibonacci Pivot)

پیوت‌های فیبوناچی شبیه پیوت‌های سنتی هستند، با این تفاوت که فرمول‌ها، در ضرایب فیبوناچی مانند ۰.۳۸۲ یا ۰.۶۱۸ نیز ضرب می‌شوند. فرمول‌های زیر، مربوط به محاسبات پیوت‌های فیبوناچی هستند:

پیوت وودی (Woodie Pivot)

پیوت‌های وودی یکی از انواع خاص پیوت پوینت‌ها هستند که با روش زیر محاسبه می‌شوند:

پیوت کلاسیک (Classic Pivot)

پیوت‌ کلاسیک، از محبوب‌ترین پیوت پوینت‌ها هستند که در عین سادگی، توانایی خوبی در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت دارند. اکثر معامله‌گران از این نوع پیوت‌ها برای معاملات کوتاه‌مدت روزانه استفاده می‎کنند. فرمول‌های زیر، مربوط به محاسبات پیوت‌های کلاسیک هستند:

پیوت دی‌ام (Dm Pivot)

پیوت‌های دی‌ام (Dm Pivot) یکی از انواع خاص پیوت پوینت‌ها هستند که توسط معامله‌گران زیادی استفاده می‌شوند. فرمول‌های زیر، مربوط به محاسبات پیوت‌های DM هستند:

پیوت کاماریلا (Camarilla Pivot)

پیوت‌های کاماریلا یکی از انواع پیوت پوینت‌ها هستند که اکثر معامله‌گران از آن‌ها برای تعیین سطوح حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. فرمول‌های زیر، مربوط به محاسبات پیوت‌های کاماریلا هستند:

مثالی از محاسبۀ نقاط پیوت

در این مثال قصد داریم سطوح مربوط به پیوت مرسوم (Traditional) را در تایم‌فریم ۵ دقیقه از جفت‌ارز EURUSD را در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ محاسبه می‌کنیم. ابتدا کندل معیار را طبق الگوریتمی که در بخش قبلی توضیح داده‌شد، تعیین می‌کنیم. کندل معیار برای تایم‌فریم ۵ دقیقه، کندل روزانه است؛ بنابراین، قیمت‌های بالاترین، پایین‌ترین و بسته‌شدن را برای روز قبل، یعنی ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳ به دست می‌آوریم:

مقادیر P، S و R را باتوجه به فرمول پیوت Traditional محاسبه می‌کنیم:

مقادیر به‌دست‌آمده را می‌توانید در نمودار بالا مشاهده کنید. تفاوت‌های جزئی در مقادیر به دلیل ویژگی‌های رند کردن اعداد است.

البته لازم‌به‌ذکر است که این مثال، صرفاً برای آشنایی شما با نحوۀ محاسبه پیوت‌ها بود و در زمان معامله‌گری، شما نیازی به این محاسبات ندارید. فقط کافی‌است، در پلتفرم معاملاتی خود، از بخش اندیکاتورها، گزینۀ Pivot Points را سرچ و انتخاب کنید. تمام این محاسبات، به‌صورت اتوماتیک، انجام و سطوح پیوت برای شما رسم خواهد شد.

نحوۀ معامله با نقاط پیوت

اندیکاتور پیوت پوینت، معمولاً توسط تحلیل‌گران تکنیکال و در بازارهای بورس و فارکس استفاده می‌شود. این اندیکاتور نسبت به سایر اندیکاتورها منحصربه‌فرد است؛ زیرا با قیمت حرکت نمی‌کند. این اندیکاتور ثابت است و سطوح ترسیم‌شده تا زمان تشکیل کندل معیار جدید، ثابت باقی می‌مانند و معامله‌گران می‌توانند استراتژی خود را از قبل برنامه‌ریزی کنند. به‌عنوان مثال، در بیشتر استراتژی‌ها، اگر قیمت به زیر نقطۀ P، کاهش پیدا کند، معامله‌گران به‌دنبال فرصت‌های خرید خواهند بود و به‌طور مشابه، اگر قیمت به بالای نقطۀ P، رشد کند، معامله‌گران به‌دنبال فرصت‌های فروش خواهند بود. برای مثال در تصویر زیر، در نماد طلا (XAUUSD)، معامله‌گران پس از برخورد قیمت به سطح R1 (پیوت روزانه، Traditional) در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه، وارد معاملۀ فروش شده‌اند. ازآنجایی‌که در مواقعی سطوح پیوت سیگنال اشتباه صادر می‌کنند، بهتر است از سایر ابزارها و روش‌ها نیز برای تأیید و اطمینان بیشتر استفاده کنید. در مثال زیر، وجود یک سطح مقاومتی مهم، به‌عنوان تأیید دوم استفاده شده‌است. پس از ورود به معاملۀ فروش، در سطح P، می‌توانستید از معامله خارج شوید.

حتما بخوانید: انواع بازار مالی جهان و ساعت معاملات آن‌ها

تفاوت بین نقاط پیوت و سطوح فیبوناچی اصلاحی

نقاط چرخش (Pivot Points) و سطوح فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracements) با ترسیم خطوط افقی برای نشان‌دادن سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ایجاد می‌شوند، اما در چند جنبه، تفاوت اساسی دارند. در سطوح فیبوناچی، سلیقۀ شخصی در انتخاب سقف و کف سویینگ، دخیل است؛ اما در نقاط پیوت، هیچ اختیاری وجود ندارد و تمام معیارها از قبل انتخاب شده‌اند. سطوح فیبوناچی اصلاحی، درصدهایی از محدودۀ انتخاب‌شده قیمت هستند. اما نقاط پیوت، به‌جای درصد از اعداد ثابت استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

اگر چه نقاط پیوت توسط اکثر معامله‌گران استفاده می‌شود، اما همچنان یک اندیکاتور است و به‌تنهایی نمی‌تواند سودآوری شما را تضمین کند. مسیر معامله‌گریِ موفق، پیچیده‌تر از آن است بتوان با چند ابزار از تحلیل تکنیکال، آن را طی کرد. شما باید سبک‌های زیادی را آموزش ببینید (البته از یک معامله‌گر موفق، نه پکیج‌فروش‌ها) و در نهایت سبک خاص معامله‌گری خود را ایجاد کنید. تأکید می‌کنم که در این‌جا، خاص به معنای پیچیده بودن نیست. معامله‌گری ساده است ولی آسان نیست.