Que sont le retracement des prix et tendances d'inversion, et comment les identifier ?

Dans cet article, nous présentons le retracement des prix et tendances d'inversion et expliquerons comment identifier le retracement des prix et tendances d'inversion.

En général, sur les marchés financiers, y compris le Forex, il existe des composants tels que le retracement des prix ou les pullbacks et les tendances d'inversion. Identifier et distinguer le retracement et le renversement est un art en soi. Dans cet article, nous explorerons ce que signifient ces termes et comment les différencier.

De plus, nous répondrons aux questions suivantes.

Qu’est-ce que le retracement des prix ou le pullback ?

Le retracement ou le retrait des prix est un terme généralement associé à un marché en tendance. Nous savons que sur un marché en tendance, le prix évolue dans une direction spécifique. Un retracement ou un retrait de prix se produit lorsque le prix évolue temporairement dans la direction opposée à la tendance principale.

Par exemple, une tendance haussière est définie comme une séquence de plafonds et d’étages plus élevés. Par définition, dans une tendance haussière, les prix n’augmentent pas continuellement, mais après avoir grimpé jusqu’à un certain point, le prix évolue temporairement dans la direction opposée. Ce mouvement contre la tendance primaire est considéré comme un retracement des prix.

D'après une analyse technique , le mouvement des prix d'un plafond supérieur à un plancher supérieur dans une tendance haussière est appelé retracement ou retrait de prix, et dans une tendance baissière, le retracement des prix se produit lorsque le prix passe d'un plancher inférieur à un plafond inférieur. Le prix est mesuré à l'aide d'outils d'analyse technique tels que Fibonacci, qui aident les traders à identifier les zones potentielles de support ou de résistance. Ces zones sont basées sur la séquence de Fibonacci, une formule mathématique qui prédit les niveaux de support et de résistance en fonction des plafonds et planchers précédents du marché.

Le retracement des prix se produit sur n'importe quel marché et peut survenir en raison de différents facteurs tels que des prises de bénéfices, des événements d'actualité ou des changements dans le sentiment du marché.

Pourquoi le retracement des prix dans une tendance est-il important pour le trading ?

Les retracements de prix ou pullback sont importants dans une tendance car ils peuvent fournir aux traders des informations précieuses sur les points d'entrée et de sortie potentiels. Les traders peuvent entrer dans une position d'achat ou de vente avec une probabilité de succès plus élevée en identifiant un niveau de retracement. Le retracement de tendance peut également aider les traders à identifier les zones de support ou de résistance et offrir des opportunités de réaliser des bénéfices.

Comment identifier un retracement de prix ou un pullback de tendance ?

Repérer un retracement de prix dans le trading du Forex peut être très difficile. Cependant, les traders peuvent utiliser divers outils et techniques pour identifier un retracement ou un retrait de prix. Vous trouverez ci-dessous quelques moyens d'identifier les retracements de prix et les retraits dans le trading sur le Forex :

1. Retracement de Fibonacci

Le retracement de Fibonacci est un outil d'analyse technique identifiant les zones de retracement potentielles dans une paire de devises. Pour utiliser les retracements de Fibonacci, les traders tracent une ligne allant du plafond au plancher ou du plancher au plafond, puis utilisent les ratios de Fibonacci pour identifier les niveaux potentiels de support et de résistance. Les ratios de Fibonacci les plus courants sont 38,2 %, 50 % et 61,8 %. Ces niveaux sont souvent utilisés comme points d’entrée possibles pour le trading.

2. Moyenne mobile

Les moyennes mobiles sont un autre outil d'analyse technique utilisé pour identifier les retracements dans le trading du Forex. Les traders utilisent les moyennes mobiles pour réduire le bruit des fluctuations de prix et identifier les tendances. Ils sont calculés par le prix moyen d'une paire de devises sur une certaine période. Les traders utilisent des moyennes mobiles pour identifier les niveaux potentiels de support et de résistance. Lorsque le prix d’un actif est supérieur à sa moyenne mobile, il est considéré dans une tendance haussière. Lorsque le prix est inférieur à sa moyenne mobile, il s’agit d’une tendance à la baisse.

3. Lignes de tendance

Les lignes de tendance sont des lignes tracées sur les graphiques de prix pour relier deux points ou plus. Ils identifient la direction de la tendance et les zones de retracement possibles. Lorsque le prix d'une paire de devises s'éloigne de la ligne de tendance, cela peut indiquer une zone de retracement potentielle.

4. Action des prix

L'action des prix est une stratégie de trading qui consiste à analyser l'évolution des prix d'une paire de devises sans utiliser d'indicateurs techniques. Les traders sur l'action des prix s'appuient sur les données de prix historiques et les modèles graphiques pour identifier les zones de retracement potentielles. Ils recherchent des modèles de prix tels que des drapeaux, des triangles et des doubles fonds ou hauts pour identifier les zones de retracement potentielles.

Il est préférable d'utiliser une combinaison de plusieurs outils techniques pour trouver la fin du retracement et les bons points pour entrer dans la transaction dans le sens de la tendance. Plus l'interférence des outils techniques est importante, plus la plage de validité spécifiée pour la fin du retracement est élevée. Par exemple, s'il s'agit d'une tendance haussière, si vous tracez la ligne de tendance et qu'elle interfère avec le retracement de Fibonacci à 38,2 % ainsi qu'avec la zone d'action des prix dans une zone, il est possible qu'elle ait un rôle de soutien pour la fin du retracement baissier. Et le début de la tendance haussière, va augmenter.

Comment trader en cas de retracement de prix ou de pullback de tendance ?

Maintenant que nous savons ce qu'est le retracement de prix, voyons comment négocier en utilisant un retracement de prix ou un pullback. Les étapes suivantes vous aideront à négocier efficacement grâce au retracement des prix :

Étape 1 : Identifiez la tendance

La première étape du trading en retracement du marché consiste à identifier la tendance générale du marché. Vous pouvez utiliser des outils d'analyse technique tels que des moyennes mobiles, des lignes de tendance ou l'évolution des prix pour identifier la tendance. Une fois cela fait, vous pouvez rechercher un retracement potentiel pour entrer sur le marché.

Lire la suite : Qu’est-ce qu’un marché en tendance et de marché en range ?

Étape 2 : Identifier les niveaux de retracement des prix

La prochaine étape dont nous avons discuté consiste à identifier les niveaux de retracement potentiels à l'aide d'outils d'analyse technique tels que les retracements de Fibonacci et les niveaux de support et de résistance. Ces niveaux vous aideront à définir où le marché peut retracer avant de poursuivre dans la direction de la tendance globale.

Étape 3 : Attendez le retracement des prix

Une fois que vous avez identifié les niveaux de retracement potentiels, vous devez attendre que le marché revienne à ces niveaux. Être patient et attendre un retracement avant d’entrer sur le marché est essentiel. Entrer sur le marché trop tôt peut entraîner l’échec d’une transaction.

Étape 4 : Confirmez le retracement

Après avoir confirmé le retracement des prix, vous pouvez entrer sur le marché dans la direction générale de la tendance. Vous pouvez utiliser différents types de saisie de transactions , tels que les ordres conditionnels ou au marché. Pour une gestion efficace des risques, des ordres stop-loss et des ordres de profit sont nécessaires.

Étape 5 : Gérez votre transaction

Après votre entrée sur le marché, une gestion efficace est essentielle. Vous pouvez utiliser des outils d'analyse technique tels que les niveaux de support et de résistance pour gérer votre transaction. Il est crucial de surveiller de près le marché, d’ajuster le stop-loss et de prendre des ordres de profit si nécessaire.

Qu’est-ce qu’une tendance d’inversion sur le Forex ?

Nous pouvons définir un renversement de tendance ou un renversement de prix comme un changement général dans la direction du marché. Un marché peut passer d’une tendance haussière à une tendance baissière ou d’une tendance baissière à une tendance haussière.

Inversion de tendance de bas en haut

Dans ce type de retournement, le marché est initialement dans une tendance à la baisse, ce qui crée des plafonds et des planchers plus bas. Plus tard, le marché entre dans un mode de transition où le prix suit généralement une tendance variable pendant un certain temps. En d’autres termes, le prix ne peut pas faire baisser les plafonds et les planchers. Au lieu de cela, cela crée des étages égaux ou des étages supérieurs. Enfin, le marché évolue vers le haut en réalisant des plafonds et des planchers plus élevés.

Inversion de tendance de haut en bas

Ce renversement se produit lorsque le marché passe d’une tendance haussière à une tendance baissière. Dans une tendance haussière, le prix crée des plafonds et des planchers plus élevés. Mais les plafonds plus élevés se transforment en plafonds et planchers égaux lorsque la tendance s’affaiblit. Enfin, lorsque la pression de vente entre sur le marché, le prix commence à baisser, créant des planchers et des plafonds inférieurs et formant une tendance à la baisse.

Comment identifier une tendance d’inversion ?

L'identification des inversions de prix ou d'une tendance d'inversion potentielle est la clé pour exécuter des transactions d'inversion rentables. Il existe plusieurs méthodes que les traders utilisent pour identifier d'éventuels retournements de situation, notamment :

1. Analyse technique : l'analyse technique comprend la lecture de graphiques et l'utilisation d'indicateurs techniques pour identifier les tendances et les inversions potentielles. Les traders utilisent des indicateurs tels que les moyennes mobiles, le MACD, le RSI et les bandes de Bollinger pour identifier d'éventuels renversements.

2. Modèles de chandeliers : Les modèles de chandeliers sont un outil populaire utilisé par les traders pour identifier les retournements potentiels. Des modèles comme le doji, le marteau et les modèles engloutissant peuvent signaler un possible renversement.

3. Sentiment du marché : le sentiment du marché, également appelé analyse sentimentale , fait référence au sentiment général ou à l'humeur des traders à l'égard d'une paire de devises particulière. Cela peut signaler un possible renversement lorsque les traders sont baissiers sur une paire de devises.

4. Actualités économiques : les actualités économiques telles que les annonces de taux d'intérêt, les rapports sur le PIB et les données sur l'emploi peuvent avoir un impact significatif sur les paires de devises. Cela peut provoquer un éventuel renversement si la nouvelle est inattendue.

Lire la suite : Le calendrier économique sur le Forex (comment utiliser le calendrier économique)

Résumé

Prédire un éventuel retournement ou retracement du marché est très difficile. Si vous êtes bloqué sur une position et que vous ne savez pas s'il s'agit d'un retracement ou d'un retournement, vous pouvez essayer les options suivantes pour gérer la transaction :

• Maintenez vos positions en gardant l'ordre stop-loss tel quel. Si le mouvement des prix est un retracement, vous pouvez rester dans la transaction, et s'il s'agit d'un renversement, quitter la transaction lorsque vous atteignez le stop loss. C’est l’approche la plus simple.
• Vous pouvez clôturer vos positions lorsque vous savez que la probabilité d'inversion de tendance est supérieure au retracement. En fonction des performances du marché, vous pouvez rechercher une réentrée. Mais vous devrez peut-être accepter un rapport risque/récompense plus faible.
• Vous pouvez clôturer l'intégralité de la position et rechercher d'autres opportunités. C'est l'option la plus sûre possible, en particulier pour les traders conservateurs.