وضع أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح بشكل دقيق باستخدام مستويات فيبوناتشي
يرتبك العديد من المتداولين بشأن اختيار نقاط جني الربح (take profit)و وقف الخسارة ضرر (stop loss) و يستخدمون تقنيات قديمة تضعف استراتيجية التداول الخاصة بهم. لقد شرحنا التاريخ و طريقة الحساب و رسم مستويات فيبوناتشي من قبل. سنعلمك هنا كيفية تحديد أوامر وقف الخسارة و أخذ الربح بدقة بمساعدة أداة فيبوناتشي.
استخدام امتداد فيبوناتشي لوضع أوامر أخذ الربح بشكل دقيق
هناك طرق عديدة لتحديد نقاط "جني الربح"، لكن مستويات فيبوناتشي هي الأكثر دقة. و هنا نناقش مدى دقة مؤشر فيبوناتشي في تحديد مناطق "جني الربح". للعثور على مركز تداول، يجب علينا أولاً العثور على اتجاه السعر. يمكن أن يكون الاتجاه الرئيسي استمرارًا للاتجاه السابق أو بداية اتجاه جديد بعد انعكاس السوق. في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى انعكاس الاتجاه الصعودي. في هذه الحالة، علينا أن ننتظر تصحيح الأسعار. إذا اتبع التصحيح جميع قواعد استراتيجية فيبوناتشي الموضحة أعلاه، فيمكننا الدخول في التداول.
في الصورة أدناه، يمكننا أن نرى تصحيح السعر، الذي ينشأ من السقف المتأرجحswing. سوف نقوم بتقييم هذا swing high باستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي. و بطبيعة الحال، فإن مستويات فيبوناتشي المستخدمة لتحديد الموقع الدقيق لـ "أخذ الربح" تختلف عن مستويات تصحيح فيبوناتشي التي استخدمناها في جميع الأقسام السابقة.
في هذه الخطوة، أولاً، نقوم بإيجاد منطقة الدخول المناسبة باستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي. يمكننا أن نرى أن تصحيح السعر يتفاعل عند مستوى فيبوناتشي ٨.٦١% بالضبط على الرسم البياني، و الذي يمكن أن يكون إشارة لاستمرار الاتجاه. ولكن من المؤكد أن وجود شمعة تأكيد في هذه الحالة أمر ضروري. نحصل على شمعة تأكيد صعودية في نزعة الاتجاه الرئيسي، و بعد ذلك يمكننا الدخول في صفقة شراء.
اقرأ المزيد: استراتيجية التداول مع أنماط خط الاتجاه و الشموع مع تأكيد مستويات فيبوناتشي
بعد ذلك، نستخدم "امتداد فيبوناتشي أو النقاط الثلاث" بدلاً من تصحيح فيبوناتشي لتحديد نقاط أخذ الربح أو الـtarget لرسم امتداد فيبوناتشي على الرسم البياني، انقر أولاً على القاع السابق، ثم اسحب و انقر على الارتفاع الأخير و أخيرا، اسحب المؤشر إلى الطابق الأخير. يوضح الرسم البياني أدناه كيفية رسم امتدادات فيبوناتشي باستخدام أدنى مستويات التأرجح swing low و أعلى مستوياته swing high .
تتمثل الإستراتيجية في توفير بعض الأرباح بنسبة ١٠٠% ثم ١٢٧% و الربح المتبقي بنسبة ١٦١%. تظهر نقاط أخذ الربح في الرسم البياني أدناه. من الممكن تحقيق أقصى قدر من الربح عن طريق تحقيق الربح على أي مستوى باستخدام هذه الطريقة.
استخدام تصحيح فيبوناتشي لوضع أمر إيقاف الخسارة المناسب
كمتداول، يجب عليك دائمًا استخدام أمر إيقاف الخسارة "Stop-Loss" لأنه أمر بالغ الأهمية لتجنب تكبد خسائر فادحة. في بعض الظروف غير المواتية، سيؤدي ذلك إلى خسارة رأس المال التجاري (نداء الهامش) إذا لم تستخدم هذا الأمر. إن وضع أمر إيقاف الخسارة المناسب يضمن عدم تعريض رأس مالنا لمخاطر لا تطاق. و مع ذلك، فإن وضع أمر إيقاف الخسارة عن طريق الخطأ قد يعرضنا لخطر الخروج من التداول مبكرًا. و بالتالي، فإن الموضع الصحيح لهذا الطلب أمر حيوي. و لذلك، فإن أداة فيبوناتشي يمكن أن تكون عونا كبيرا لنا في تحديد نقاط وقف الخسارة بدقة.
اقرأ المزيد: كيفية تجنب نداءات الهامش في الفوركس
في الرسم البياني أدناه، نرى حركة كبيرة للأعلى حيث يتم رسم مستويات فيبوناتشي باستخدام Swing low و Swing high. باستخدام "استراتيجية فيبوناتشي"، يمكننا أن نلاحظ تصحيحًا للسعر قد تفاعل بشكل جيد من قرب مستوى فيبوناتشي ٦١.٨%، و الآن إذا كان لدينا تأكيد بالشمعة، فمن الممكن أن يكون تأكيدًا للدخول في صفقة شراء.
مع تأكيد شمعة انكالف، يمكننا تنفيذ صفقة "الشراء" عن طريق وضع أوامر "stop-loss" و "take profit" المناسبة. الطريقة التقليدية لاستخدام أمر إيقاف الخسارة هي وضعه على بعد ٥٠ نقطة من نقطة الدخول. يستخدم معظم المتداولين المبتدئين هذه الطريقة، ولكن عندما نستخدم مثل هذه الأساليب، هناك احتمال كبير بأن نخرج من التداول قبل أن تتحرك التجارة في اتجاه تحليلنا. يظهر الرسم البياني أدناه أن وضع وقف الخسارة بمقدار ٥٠ نقطة يمكن أن يكون خطيرًا و أن الشموع تصل إلى نقطة وقف الخسارة بعد الدخول.
الآن، استراتيجية وقف الخسارة المبنية على مستويات فيبوناتشي هي وضع وقف الخسارة عند مستوى فيبوناتشي، و هو أقل من مستوى فيبوناتشي و كان سببًا في دخول التجارة. بالنظر إلى المثال أعلاه، بما أن تصحيح السعر وصل إلى مستوى فيبوناتشي ٦١.٨% و أظهر شمعة تأكيد، فقد تم وضع وقف الخسارة عند مستوى فيبوناتشي ٦/٧٨%. على الرغم من أن هذه التقنية بسيطة للغاية، إلا أن معظم المتداولين لا يعرفونها.
في الرسم البياني أعلاه، يمكننا أن نرى كيف يتحرك السعر صعودًا من قرب وقف الخسارة عند مستوى ٦/٧٨ و يتحرك نحو الأهداف. يوضح هذا المثال أهمية وضع أمر وقف الخسارة الذي تم إنشاؤه باستخدام مستويات فيبوناتشي.
ملخص
لقد قمنا بشرح كيفية استخدام أداة فيبوناتشي لتحديد أوامر وقف الخسارة و أخذ الربح بشكل دقيق في هذه المقالة. تعد مستويات فيبوناتشي أداة قوية تساعد المتداولين على تحقيق المزيد من الأرباح و تقليل الخسائر و تحديد نقاط الدخول و الخروج المناسبة و مع ذلك، فمن الضروري ملاحظة أن مستويات فيبوناتشي ليست أدوات مثالية و لا يمكنها دائمًا تقديم نتائج دقيقة. بالإضافة إلى متابعة الأخبار الأساسية، حاول استخدام أدوات التحليل الفني الأخرى مثل الشموع و المؤشرات.
