أخطاء تداول فادحة في أسواق الفوركس و الأسواق المالية التي تؤدي إلى إهدار رأس مالك

تسببت أخطاء التداول الشائعة في الفوركس في انهيار رؤوس أموال الأشخاص الذين كانوا مبتدئين في الأسواق المالية أو الذين يتصرفون عاطفيًا في ليلة واحدة.

جدول المحتويات

مقدمة

جميع متداولي الفوركس، حتى الأكثر خبرة، لا بد أن يرتكبوا الأخطاء على طول الطريق. و قد يدرك البعض منهم هذه الحقيقة، ولكنهم قد يعودون إلى عاداتهم القديمة. إن ارتكاب الأخطاء في التداول أمر شائع و لا مفر منه. لكن التكرار المستمر لهذه الأخطاء سيوجه لك ضربة موجعة، خسارة لا يمكن تعويضها، قد تصل بك إلى حافة الإفلاس.

خسر بعض الأشخاص ملايين الدولارات بين عشية و ضحاها في سوق العملات المشفرة (بداية السوق الهابطة في عام ٢٠١٨ أو انهيار لونا في عام ٢٠٢٢)، أو المستثمرين الذين فقدوا كل رؤوس أموالهم تقريبًا في الأزمة المالية الأمريكية عام ٢٠٠٨، أو NFT التي انتقلت من ملايين الدولارات إلى الصفر و رأى أصحابها رؤوس أموالهم تضيع إلى الأبد.

لذا فإن تحديد أخطاء التداول الجسيمة في الفوركس يمكن أن تكون الخطوة الأولى لمنع تكرارها في المستقبل. لأنك بالتأكيد لم تعرف بعضها بعد و يمكن التعبير عن هذه الأخطاء في اثنتي عشرة حالة:

1. توقف عن التداول بعد عدة خسائر متتالية
2. التداول بدون وقف الخسارة
3. المقاومة النفسية للاتجاهات القوية
4. عدم حفظ الربح
5. فتح صفقة على الاتجاه الذي خرجت منه للتو
6. الإفراط في التداول
7. عدم وضع وقف الخسارة اليومي
8. استخدام رافعة مالية عالية أو مخاطرة أكبر من إدارة رأس المال
9. التجارة مع الأموال المقترضة أو المدخرات المطلوبة
10. عدم وجود استراتيجية تداول واضحة
11. التداول من أجل المتعة
12. التداول عندما تكون متعبًا أو في حالة عاطفية غير متوازنة

و في ما يلي، سنشرح كل منها بالتفصيل و نساعدك على منع حدوثها أثناء معاملاتك.

توقف عن التداول بعد عدة خسائر متتالية

إذا خسرت بعض الصفقات المتتالية، فيجب أن تمنح نفسك فترة راحة و تفكر قليلاً. عندما تبدأ في خسارة المال بشكل مستمر و يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام، ابتعد عن الرسم البياني و النظام. خذ وقتًا لتصفية ذهنك و البدء من جديد في اليوم التالي أو حتى الأسبوع التالي. قاوم إغراء محاولة استرداد الأموال المفقودة لأنه ليس من الممكن الانتقام من السوق.

مما لا شك فيه أن كل متداول قد مر بهذه التجربة مرة واحدة. الضغط النفسي الناتج عن خسارة المال الحقيقي ثقيل. كمتداول، عليك أن تهتم بنفسك و أموالك و راحة بالك لأن الانتقام من السوق سيؤدي دائمًا إلى الخسارة. هذا السوق خطير بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون دون تدريب.

التداول بدون وقف الخسارة

يعد هذا وحده أحد أكثر الأخطاء القاتلة التي يمكن أن ترتكبها كمتداول و خاصة المتداولين المبتدئين، الذين لا يدركون حجم تقلبات السوق، يرتكبون هذا الخطأ في كثير من الأحيان و يعاقبهم السوق بصفعة قوية في البداية. إذا كنت تعتقد أنه يمكنك التحكم في التداول يدويًا و إغلاق المركز يدويًا عندما ينقلب الوضع ضدك، فأنت مخطئ جدًا.

إن سرعة التقلبات في الأسواق المالية عالية جدًا لدرجة أنها تسلب القدرة على الاستجابة في الوقت المناسب، و بغض النظر عن أن المتداولين عندما يتعرضون للخسارة، فإنهم يأملون دون وعي في تغيير الاتجاه لتعويض خسارتهم، و هو ما لا يحدث عادة، و تصبح خسائر تداولاتهم أكبر من ذي قبل.

المقاومة النفسية للاتجاهات القوية

يجب عليك فهم اتجاهات السوق و التمييز بين الاتجاهات الرئيسية و الاتجاهات قصيرة المدى. يجب أن تعتاد على دورات السوق المالية و تتعرف على المراحل الأربع الرئيسية لكل دورة، و التي تشمل التراكم و الصعود و التوزيع و الهبوط. تذكر دائمًا أنك لست مستثمرًا، بل متداول.

إذا كانت التجارة تتعارض مع تحليلك، فلا تقنع نفسك بأن الاتجاه سيعود بعد فترة و ستحقق ربحًا لأن الاتجاه لن يعود أبدًا! لا تقم بتحريك وقف الخسارة الخاص بك على أمل أن يكون السوق مخطئًا. يعتبر هذا الإجراء مساويا للفوضى و غير مقبول بالنسبة للمتداول. النظام في الصفقات سوف ينقذك من الأخطاء الجسيمة في تداول الفوركس و يجلب لك ربحًا مستمرًا. لا تدع خسارة كبيرة واحدة تدمر أرباح العديد من الصفقات الجيدة.

عدم حفظ الربح

عندما تسير تجارتك في الاتجاه الصحيح، تحكم في انفعالاتك و وفر جزءًا من أرباحك. على المدى الطويل، سيساعد هذا على زيادة معدل الفوز و الربحية المستمرة. لأن العديد من المتداولين يتحمسون لرؤية رقم الربح و يقعون في وهم زيادة الربح بمقدار ١٠ أضعاف أو أن يصبحوا أثرياء.

لكن السوق لا يفكر مثلهم و يمكنه استعادة كل الأرباح التي حققها من المتداول في جزء صغير من الوقت. لهذا السبب، من المهم جدًا توفير الربح. بما أن لديك حد الخسارة أو إيقاف الخسارة لصفقاتك، فيجب أن يكون لديك أيضًا حد للربح، فالسوق مليء بالاحتمالات و يجب ألا تدع أرباحك ان تذهب سدى.

فتح صفقة على الاتجاه الذي خرجت منه للتو

لقد حدث بالتأكيد للعديد من المتداولين أنه بعد الدخول في صفقة و تحديد مستوى أخذ الربح معين، وصل السعر إلى مستوى أخذ الربح هذا، و تم التداول مغلق مع الربح. إلا أنهم، بعد وقت قصير من الخروج من التجارة، يرون أن الاتجاه يتحرك في نفس الاتجاه السابق، فيتغلب عليهم الشعور بالجشع، فيدخلون في تجارة جديدة في نفس الاتجاه للحصول على جميع أرباح السوق.

على عكس التحليل، من المرجح أن يرتبط الدخول بالخسارة. إذا كنت محظوظا، فلن تخسر سوى جزء من الربح السابق، و تدرك خطأك، و تتوقف عن التداول. إذا لم تكن محظوظا، فلن تخسر ربحك بالكامل فحسب، بل ستضيف إلى الخسارة و تصبح مضطربا عقليا من خلال اتخاذ مراكز تعويضية و في نهاية المطاف ما كان يمكن أن يكون أفضل يوم تداول يتحول إلى كابوس.

إذا كنت تريد البقاء في هذا السوق، عليك أن تكرر لنفسك كل يوم أن أرباح السوق بأكملها ليست ملكًا لك! إذا كان لدى المتداولين مثل هذه القدرة الدقيقة، فسيكونون جميعًا من أصحاب المليارات.

الإفراط في التداول

كمتداول، يجب أن يكون هدفك هو تحقيق أرباح مستمرة من سوق الفوركس، و ليس تحقيق أرباح كبيرة متفرقة. في الواقع، تحقيق الربح المستمر مع عدم الخسارة سيكون مفتاح بقائك في هذا السوق.

إن التداول كثيرًا و فتح العديد من المراكز سيؤدي في النهاية إلى جعل الوسطاء أكثر ثراءً و لن يجلب لك أي ربح. يعد تحديد استراتيجية التداول القانونية الصحيحة أمرًا بسيطًا نسبيًا، ولكن غالبًا ما يتم نسيانه في الأسواق المالية. خذ الوقت الكافي للتعرف على نفسك و صبرك و أهدافك و أساليب التداول الخاصة بك للتأكد من ما تريده من عالم التداول.

عدم وضع وقف الخسارة اليومي

إذا تجاهلت هذه المسألة ، فبعد بضعة أسابيع سوف تفلس! في البداية اعتقد جميع المتداولين أنهم يستطيعون السيطرة على خسائرهم اليومية، لكن من الناحية النفسية لا أحد يستطيع التغلب على الشعور بالخسارة، و في مثل هذه الحالة سيحدث خطأ تلو الآخر و يصبح من أسوأ أخطاء التداول الجسيمة في الفوركس.

لا يكفي أن تختار رقماً ذهنياً لنفسك، لأنك حتماً ستزيده مرة أخرى بعد أن تصل إلى المستوى المطلوب و تزيد خسارتك. وقف الخسارة اليومي هو مبلغ الخسارة الذي يجب على المتداول بعده التوقف عن التداول و عدم القيام بأي شيء حتى يوم التداول التالي، و يفضل البقاء بعيدًا عن السوق.

استخدام رافعة مالية عالية أو مخاطرة أكبر من إدارة رأس المال

السبب الرئيسي لنجاح المتداول في الأسواق المالية هو إدارة رأس المال. بغض النظر عن مدى قوة المحلل أو المتداول ذو المهارات العالية، ما لم تكن لديك إدارة قوية لرأس المال ، فلن يكون الربح المستمر في الأسواق المالية متاحًا.

إن الرافعة المالية العالية في سوق الفوركس تربك المتداولين و غالباً ما تجعلهم جشعين لفتح صفقات كبيرة الحجم. يعد هذا الحدث مكلفًا في النهاية بالنسبة للمتداولين الذين ليس لديهم إدارة لرأس المال، و في يوم من الأيام سيخرجهم من هذا المجال.

التداول بأموال القرض أو المدخرات المطلوبة

لقد أشار جميع كبار المتداولين في العالم دائمًا إلى أنه لكي تدخل الأسواق المالية، عليك الدخول برأس المال الفائض لديك. يرتبط سبب هذه المشكلة بعلم النفس الخاص بالمعاملة. لكن باختصار يمكن القول أن المتداول الذي يدخل السوق برأس مال قليل ليس لديه القدرة على إدارة نفسه بسلاسة و يريد تحمل أكبر قدر ممكن من المخاطرة بأقل رأس مال.

عندما يفتح هؤلاء المتداولون صفقة، إذا كانوا في حالة ربح، فإنهم لا يسمحون لها بالتقدم إلى الهدف النهائي و يغلقون الصفقة بربح صغير، و عندما يكونون في حالة خسارة، حتى لا يخسروا نفس رأس المال الصغير، يقومون بنقل أو إزالة الوقف، مما يؤدي في النهاية إلى المزيد من الخسائر.

إقرأ المزيد: سيكولوجية التداول في الفوركس (أهمية علم النفس في التداول)

عدم وجود استراتيجية تداول واضحة

لتحقيق الربح المستمر في سوق الفوركس، يجب أن يكون لدى كل متداول استراتيجية تداول محددة . و يتم الحصول على هذه الإستراتيجية من خلال التدريب و اكتساب الخبرة و معرفة نفسك و معرفة عقليتك و معرفة أساليب التداول المختلفة. بعد إنشاء استراتيجية مربحة، يجب على المتداول تحديثها كل أسبوع أو كل شهر من خلال تقييم النتائج السابقة. وتذكر أنه يجب عليك دائمًا السعي للتحسين و الاستمرارية و تجنب تكرار أخطاء الماضي

التداول من أجل المتعة

قاوم الرغبة في التداول لمجرد نزوة. لا تتداول فقط لأنك تشعر أنك مضطر لذلك. و في هذه الحالة لن يؤدي إلا إلى التعب و الإحباط و خيبة الأمل. لأنه في نهاية اليوم لديك الكثير من الصفقات المغلقة، و في أفضل الأحوال، إذا لم تخسر، فأنت على أهبة الاستعداد.

التداول عندما تكون متعبًا أو في حالة عاطفية غير متوازنة

من أهم أخطاء التداول في تداول الفوركس هو عندما يكون المتداول متعباً نفسياً أو جسدياً، أو ليس لديه التركيز الكافي، أو ليس هادئاً عاطفياً.

أنت بالتأكيد بعيد عن حالتك ١٠٠ بالمائة في هذه الأوقات و أي تحليل يمكن أن يكون مصحوبًا بأخطاء جسيمة. ليس هناك أي التزام بالتداول كل يوم. حاول أن تكون دائمًا في أفضل حالاتك و لا تنظر إلى التداول على أنه عادة.

ملخص

في هذه المقالة، قمنا باستكشاف بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا و خطورة التي يمكن أن يرتكبها متداولو الفوركس. و أوضحنا كيف يمكن أن تؤدي هذه الأخطاء إلى خسائر فادحة و حتى خسارة رأس المال بأكمله. كما قدمنا بعض الحلول العملية و الفعالة لمنع أو تصحيح هذه الأخطاء. نأمل أن تساعد هذه المقالة متداولي الفوركس المبتدئين و المحترفين في الحصول على عوائد أفضل من أنشطتهم و تقليل المخاطر غير المرغوب فيها. و في الوقت نفسه، من خلال التوصل إلى استراتيجية تداول جيدة، يمكنهم كسب أرباح مستمرة من هذا السوق.