التداول باستخدام موجات إليوت في سوق الفوركس مع برنامج تعليمي عملي

التعلیم و التعريف بأساسيات نظرية موجة إليوت و تعلم المصطلحات العملية

تعد نظرية موجة إليوت واحدة من الاستراتيجيات الأكثر شعبية التي يستخدمها المتداولون. إذا تم تعلم هذه النظرية بشكل صحيح، سيكون لها أداء جيد. في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، قام محاسب محترف يدعى رالف نيلسون إليوت و هو خبير في سوق الأوراق المالية، بتحليل بيانات الأسهم على مدار ٧٥ عامًا. كان يعتقد أن الأسواق تتحرك بشكل غير منظم و عشوائي، لكنه أدرك لاحقًا أن هناك نمطًا محددًا.

جدول المحتويات

ما هي نظرية موجات إليوت؟

وفقا لإليوت، يتحرك السوق في دورات متكررة. سبب هذه الدورات هو المشاعر الجماعية (الجماهير) لتجار التجزئة، و العوامل النفسية (الخوف و الجشع) هي الأسباب الرئيسية. لاحظ أن تقلبات الأسعار الصعودية و الهبوطية الناجمة عن الحالة النفسية الجماعية للمتداولين تتكرر دائمًا و تسمى هذه التقلبات الموجات ، لذلك إذا فهم المتداولون هذه الدورات المتكررة بوضوح، فيمكنهم التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. يمكن للمتداولين تحديد النقاط التي سينعكس فيها السوق.

مصطلحات عملية

هناك العديد من المصطلحات المستخدمة في نظرية موجة إليوت. لقد ذكرنا مصطلحين أساسيين في هذه المقالة و سنشرح المصطلحات الأخرى في المقالات التالية. هذه المصطلحات هي:

• الأمواج
• النهج الكسري (الفركتلات)

تابع لشرح هذه المصطلحات.

الموجة: اقترح إليوت أن الاتجاهات تتشكل نتيجة لعلم نفس المتداولين. و أثبت أن التقلبات التي تشكلها هذه النفسية الجماعية هي نمط متكرر و يطلق على هذه التقلبات اسم الموجات.

الفركتلات: بشكل عام، الفركتلات هي هياكل تشبه أجزائها المقسمة نسخًا متطابقة من الكل. هذه الهياكل تكرر نفسها حتى على نطاق لا نهائي. اكتشف إليوت أن هذه الدورة يمكن رؤيتها أيضًا في جميع الأسواق المالية. في مقال آخر سنشرح البنية الكسورية للموجات.

اقرأ المزيد: النهج الكسري و القواعد الأساسية في نظرية موجة إليوت

التنبؤ بالسوق باستخدام موجات إليوت

درس إليوت الأسهم بالتفصيل و خلص إلى أنه يمكننا إجراء تنبؤات باستخدام خصائص أنماط الموجات. كما تعلم، هناك دائمًا تراجع أو تصحيح للسعر في السوق ذات الاتجاه. أي أن اتجاه السعر ينقسم إلى حركات أولية و حركات تصحيحية. تشير الحركات الرئيسية إلى الاتجاه الرئيسي للسوق في حين أن التصحيحات ضد هذا الاتجاه.

اقرأ المزيد: ما هو السوق المتجه و المحاید؟

تستخدم نظرية موجة إليوت أيضًا مبدأً مشابهًا. تتحرك الموجة الدافعة في نفس اتجاه الاتجاه الأساسي و تظهر خمس موجات في نمطها. ثم هناك موجة تصحيحية تتحرك في الاتجاه المعاكس للاتجاه الأساسي. على نطاق أصغر ، مقابل كل موجة دافعة يمكننا العثور على خمس موجات أخرى مرة أخرى. يتكرر هذا النمط بالانتقال إلى مقاييس أصغر فأصغر.

أنواع الموجات في نظرية موجات إليوت

هناك نوعان من الموجات في هذه النظرية:

• دافعة
• تصحيحية

بشكل عام، ذكر إليوت أن الأسواق ذات الاتجاه السائد تتحرك في أنماط موجية مكونة من ٣ إلى ٥ موجات. يرتبط نمط الموجات الخمس بالموجة الدافعة، و يرتبط نمط الموجات الثلاثة بالموجة التصحيحية و يشكل الجمع بين أنماط الموجات الخمس و الثلاث موجات اتجاهًا. علاوة على ذلك، سوف نقوم بوصف ميزات كل نوع موجة على حدة.

الموجة الدافعة: تتكون الموجات الدافعة من خمس موجات مرقمة من ١ إلى ٥. يوضح الشكل أدناه النمط الاندفاعي المكون من ٥ موجات. الموجات ١ و ٣ و ٥ هي موجات تحفيزية، أي أنها تتحرك في الاتجاه العام، بينما الموجات ٢ و ٤ هي موجات تصحيحية تتحرك عكس الاتجاه العام. يوضح الشكل أدناه النمط النبضي المكون من ٥ موجات.

و الآن سوف نقوم بتحليل كل موجة على حدة. لفهم اتجاه السوق بشكل أفضل، فإننا نعتبره صعوديًا.

الموجة ١: هذه الموجة هي أول حركة صعودية في السوق. عادة، مجموعة من الأشخاص الذين يعتقدون أن العملة المستهدفة بسعر مخفض و أن هذا هو الوقت المناسب للشراء، يقومون بخلق هذه الموجة.

الموجة ٢: هذه الحركة هي عكس الحركة السابقة. يحدث السوق الهبوطي عندما يقوم المشترون الأوائل بتوفير أرباحهم و يعتقدون أن العملة المستهدفة مبالغ فيها و مع ذلك، فإن السعر لن ينخفض إلى القاع السابق حيث لا يزال العديد من المتداولين يعتبرون السعر مخفضًا.

الموجة ٣: الموجة ٣ تشبه الموجة ١. عادة ما تكون هذه الموجة هي الموجة الأطول و الأقوى من حيث قوة الحركة لأنه مع ارتفاع الأسعار، يبدأ عامة الناس في الشراء جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة المؤسسية. لذلك، فهي عادة ما تكون أقوى من الموجة ١.

الموجة ٤: بعد الحركة الصعودية القوية (الموجة ٣)، يبدأ بعض المتداولين في جني الأرباح، على افتراض أن العملة المستهدفة أصبحت باهظة الثمن. مع ذلك، فإن هذه الحركة الهبوطية ليست قوية جداً حيث لا يزال بعض المتداولين يؤمنون بالحركة الصعودية و يرون أن العملة مخفضة.

لموجة ٥: الموجة ٥ هي عندما يقوم معظم الناس بشراء العملة المطلوبة. يتم إنشاء هذه الموجة بسبب الخوف من الضياع (FOMO) و تعتبر فخًا لخلق السيولة. الموجة ٥ هي عندما تصبح العملة المستهدفة وسائل إعلامية بالكامل و ينصح جميع المحللين البارزين في القنوات الإخبارية الناس بالشراء. مع ذلك، في الواقع، تحدث هذه الموجة عندما تصبح العملة المستهدفة باهظة الثمن، لذلك يبدأ كبار المستثمرين و المؤسسات في بيع و إغلاق مراكزهم الطويلة و يوفر عامة الناس السيولة.

اقرأ المزيد: علم نفس تداول الفوركس (أهمية علم النفس في التداول)

تشكل كل هذه الموجات معًا نمطًا دافعًا مكونًا من ٥ موجات و تنطبق نفس القواعد و الميزات على الاتجاه الهبوطي لصفقات البيع.

الموجة التصحيحية: يتكون الاتجاه من مزيج من نمط مكون من ٥ موجات و نمط من ٣ موجات. يتحرك النموذج الاندفاعي المكون من ٥ موجات في الاتجاه الأساسي بينما يتحرك النموذج التصحيحي المكون من ٣ موجات عكس الاتجاه. إذا كان الاتجاه صعوديًا تكون الموجات الدافعة صعودًا و الموجات التصحيحية هبوطية. في استمرار المثال أعلاه، تظهر الموجات التصحيحية في الشكل أدناه.

في الشكل أعلاه، تمثل الموجات c و b و a الموجات التصحيحية. الاتجاه العام للسوق صاعد لكن الموجات التصحيحية ضده. بمعنى آخر، يمكننا اعتبار الموجة التصحيحية ذات الثلاث موجات (الموجة التصحيحية ABC) بمثابة تراجع للاتجاه الصعودي. يمكننا استخدام نظرية موجة إليوت لكل من الاتجاهات الصعودية و الهبوطية لذلك بالنسبة للاتجاه الهبوطي، تتبع الموجة الدافعة الاتجاه الهبوطي العام بينما تتبع الموجة التصحيحية الاتجاه الصعودي. يوضح الشكل أدناه نمط موجة ٣-٥ للاتجاه الهبوطي.

الموجة التصحيحية الموضحة أعلاه ليست النوع الوحيد الذي يحدث في الأسواق المالية. وفقا لإليوت، هناك واحد وعشرون نمط موجة تصحيحية ثلاثية الموجات، بعضها بسيط و بعضها معقد. مع ذلك، لا يتعين على المتداول الاحتفاظ بها جميعًا. فيما يلي الموجات التصحيحية الثلاثة الأكثر شيوعًا في السوق:

• نمط متعرج
• نمط المسطح
• نمط المثلث

علاوة على ذلك، نوضح هذه الأنماط بالتفصيل.

النمط المتعرج: الأنماط المتعرجة شديدة الانحدار مقارنة بالنمط الشائع و هي ضد الاتجاه العام. تتكون من ثلاث موجات و عادة ما تكون الموجة B هي الأقصر مقارنة بالموجة A و الموجة C. لاحظ أن النمط المتعرج يمكن أن يحدث مرتين أو ثلاث مرات. أيضًا، يمكن أن تنقسم الأنماط المتعرجة إلى أنماط مكونة من ٥ موجات على نطاق أصغر.

النمط المسطح: كما يوحي الاسم في أنماط الموجات التصحيحية المسطحة، يكون النمط ثلاثي الموجات في الاتجاه المتراوح أو المحايد. أي أن الموجة C لا تنخفض إلى ما دون الموجة B و ترتفع الموجة B بقدر الموجة A. في بعض الأحيان ترتفع الموجة B أعلى من الموجة A و هو أمر مقبول.

نمط المثلث: يختلف نمط المثلث قليلاً عن الأنماط التصحيحية الأخرى و الفرق هو أن هذه الأنماط تتكون من ٥ موجات تتحرك عكس الاتجاه العام. يمكن أن تكون هذه الموجات التصحيحية متماثلة أو صاعدة أو هابطة أو متوسعة.

الآن بعد أن تعلمت أساسيات نظرية موجة إليوت و أنواع الحركات الاندفاعية و التصحيحية، سنعلمك كيفية التداول باستخدام موجات إليوت في مقال آخر.

اقرأ المزيد: تدريس استراتيجية التداول العملية باستخدام موجات إليوت

ملخص

قد يبدو التداول و التحليل و التنبؤ بموجات إليوت باستخدام هذه النظرية معقدًا بعض الشيء و مع ذلك فإن مبدأ موجة إليوت هو جزء من الطبيعة و يمكننا استخدامه كظاهرة اجتماعية و اقتصادية في الأسواق المالية بما في ذلك الفوركس. قبل الدخول إلى عالم التداول الحقيقي ، ننصح المتداولين باختبار استراتيجيتهم في الحسابات التجريبية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد التعلم و التدريب و إذا استمروا في تحقيق الربح، فعليهم الدخول في التداول الحقيقي.