التعرف علی الأموال الذکیه Smart Money ، إحدى أحدث طرق التحليل الفني
مقدمة
Smart Money هو مصطلح يستخدم في عالم الأعمال للإشارة إلى المستثمرين و المؤسسات ذات المعرفة و الخبرة التي تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية بسبب الكم الكبير من رأس المال و المعلومات التي لديهم. تتضمن الأموال الذكية، ذات النهج المنضبط، قرارات مبنية على البحث والتحليل و هو ما غالبًا ما يكون عكس ما يفعله تجار التجزئة. تشمل الأموال الذكية المؤسسات الاستثمارية مثل صناديق التحوط (الإدخار) و البنوك الكبيرة و الشركات التجارية. تتمتع هذه المؤسسات بإمكانية الوصول إلى موارد و معلومات واسعة النطاق و تتخذ قرارات العمل بناءً على البحث والتحليل و الفهم المتعمق للأسواق المالية. لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، تابعونا.
جدول المحتويات
ميزات الأموال الذكية Smmart money
عادةً ما تتمتع Smart Money بأفق استثماري طويل الأجل و تكون أقل مشاركة في التداول قصير الأجل. أيضًا، نظرًا لرأس مالهم الكبير، يمكنهم التأثير على أسعار السوق عند الدخول أو الخروج من المراكز. يمكن أن تكون تصرفاتهم مؤشرا رئيسيا لتجار التجزئة، مما يوفر أدلة حول معنويات السوق و التغيرات المحتملة في الأسعار. يمكن لتجار التجزئة الحصول على نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق المحتملة من خلال دراسة بيانات السوق و الحجم و الوقت و أنماط الأسعار.
لاحظ أنه على الرغم من أن Smart Money غالبًا ما يكون لديها سلوك أكثر استنارة، إلا أنها ليست محصنة ضد الأخطاء و يمكن أن تؤدي استراتيجياتها أيضًا إلى الخسائر. لهذا السبب تعتبر إدارة المخاطر أولوية حاسمة لشركة Smart Money و يستخدمون تقنيات متطورة لإدارة المخاطر لحماية رؤوس أموالهم. تذكر أنه حتى المستثمرين ذوي الخبرة يمكن أن يرتكبوا أخطاء لأن الأسواق تتأثر بالعديد من العوامل و يمكن للأحداث الغير المتوقعة أن تعطل أفضل خطط المتداولين. لذلك، يجب على جميع المتداولين تطوير استراتيجية واضحة و إدارة المخاطر بشكل فعال.
كما أن النقاط الرئيسية حول Smart Money هي كما يلي:
- الهدف النهائي لتعلم Smart Money ليس سوى القدرة على تحديد السيولة في السوق.
- تعد Smart Money إحدى أحدث طرق التحليل الفني في الأسواق المالية.
- يتطلب تعلم Smart Money فهمًا أساسيًا لمفهوم العرض والطلب.
- الأموال الذكية عبارة عن مبالغ كبيرة من السيولة التي تخلقها المؤسسات لتكوين اتجاهات جديدة.
- يتم استخدام مفهوم Smart Money في جميع الأسواق المالية مثل البورصة و الفوركس و العملات المشفرة.
- يبحث المتداولون عن المناطق التي تقوم فيها Smart Money بملء طلباتها فيها.
- يؤدي الجمع بين Smart Money و التحليل متعدد الأطر الزمنية إلى زيادة معدل الفوز و نسبة المخاطر إلى المكافأة (R/R).
ما هي السيولة؟
كما ذكرنا، غرض Smart Money هو تحديد مستويات السيولة. السيولة هي الأموال التي يدل وجودها في السوق على وجود اللاعبين الكبار. لذلك، فإن السعر يتبع دائما السيولة. جزء من السيولة هو المستويات التي يتم فيها تسجيل أوامر وقف الخسارة لمعظم المتداولين. عادة ما تكون هذه النطاقات خلف مستويات دعم و مقاومة كبيرة و أسقف و أرضيات تاريخية و مستويات نفسية و خطوط اتجاه و ما إلى ذلك. لهذا السبب نوصي بالتحقق من هذه المستويات بعناية قبل الدخول في التداول لأن السوق من المحتمل أن يتحرك نحو هذه المستويات لجمع السيولة في التداول في المستقبل. على سبيل المثال، كما ترون في صورة تحليل الذهب أدناه، استمر السوق في التحرك في الاتجاه المعاكس بعد جمع السيولة.
إلى ماذا يشير هيكل Smart Money؟
إن هياكل Smart Money ليست مجرد استراتيجية لتداول عملات الفوركس ولكنها فلسفة كاملة لكيفية عمل الأسواق و تنص على أن صناع السوق يقومون بأنشطتهم التجارية عند مستويات أسعار معينة. لذلك، من الأفضل للمتداول الصغير أن يقوم بصياغة إستراتيجيته بناءً على ما يحدث مع Smart Money. تعد المخططات الشمعدانية أهم أداة متاحة لتحديد الأموال الذكية. تكشف الشمعدانات عن سلوك السعر و سيكولوجية السوق بشكل فوري و دون تأخير. لذلك، يجب أن يكون المتداول على دراية بالشموع و العقلية وراء كل شمعة قبل تحليل هياكل و مفاهيم Smart Money.
اقرأ المزيد: ما هو الشمعدان؟ استخدام الشموع في التحليل واستراتيجية التداول
المفاهيم الأكثر شيوعًا للأموال الذكية هي:
- فواصل الهيكل (BOS)
- تغيير هیکل السوق (CHOCH)
- كتلة الطلب
- فجوة القيمة العادلة (FVG) و عدم التوازن
فواصل الهيكل (BOS): BOS هي إشارة السوق الأولى لحركة السعر في اتجاه معين. في الاتجاه الصعودي، يحدث كسر في الهيكل عندما يرتفع السعر و یرفض آخر ارتفاع مسجل و في الاتجاه الهبوطي، يحدث عندما ينخفض السعر و یرفض آخر مستوى منخفض مسجل .یمكنك رؤية ما ذكرناه في الصورة أدناه.
تغيير هیکل السوق (CHOCH): تغيير الهیکل يعني أن اتجاه السوق يتغير من هبوطي إلى صعودي أو العكس. بعبارة أخرى، ينتهي الاتجاه بـ CHOCH. على سبيل المثال، في الاتجاه الهبوطي، يتحرك السعر للأسفل مع BOS لأرضية السعر. يشير وجود BOS خلال الاتجاه إلى قوة هذا الاتجاه. ولكن فجأة، يتحرك السعر فوق السقف الأخير المتشكل و یمكننا القول أن هيكل السوق قد تغير من الهبوطي إلى الصعودي. نتوقع أن نرى اتجاهًا صعوديًا جديدًا بعد كسر السقف السعري الأخير.
كتلة الطلب: كما يوحي الاسم، فإن كتل الأوامر عبارة عن مجموعة من الطلبات من البنوك و المؤسسات الكبيرة بسعر محدد. تعمل كتل الأوامر عن طريق خلق خلل في العرض و الطلب في السوق و نظرًا لوجود عدد كبير من أوامر الشراء أو البيع عند مستوى سعر معين، فإنها تخلق دعمًا أو مقاومة كبيرة عند ذلك المستوى، مما يعني أنه في حالة عودة السعر إلى هذا المستوى، فمن المرجح أن يرتد عن هذا المستوى و یتحرك في الاتجاه المعاكس. يتم استخدام طريقتين لدخول التداول بعد تحديد اتجاه السوق الأساسي و العثور على كتلة الطلب الصحيحة. في الطريقة الأولى، بعد وصول السعر إلى المنطقة المطلوبة، ننتظر إنشاء شمعة تأكيد في اتجاه النزعة ثم ندخل المركز مع وقف الخسارة خلف المنطقة. في الطريقة الثانية و هي أكثر عدوانية بعض الشيء، ندخل في التداول عن طريق وضع حد للطلب. ميزة الطريقة الثانية هي أنها تدخل في التداول بسعر أفضل و تقل احتمالية استبعادها من التجارة، ولكنها أكثر خطورة. فيما يلي سنذكر مثلا على كتلة الأمر الصعودي.
إقرا المزيد: كل ما تحتاج لمعرفته حول أنواع كتل الطلب
فجوة القيمة العادلة (FVG) وعدم التوازن:
تُستخدم فجوات القيمة العادلة بشكل أكثر شيوعًا بين متداولي حركة الأسعار و يشار إليها على أنها عدم كفاءة أو عدم توازن في السوق. يتشكل هذا النمط عندما تزداد قوة المشترين مقارنة بالبائعين أو العكس بشكل مفاجئ، و يؤدي اختلال القوة هذا إلى قفزة سريعة في الأسعار. يتم عرض نموذج FVG بثلاث شموع و يتضمن أجزاء من جسم الشمعة الثانية التي لا تغطيها أعلى و أدنى أسعار الشمعتين الأولى والثالثة. لاحظ أنه إذا كانت الشمعة الثالثة هي نفس لون الشمعة الثانية فإن هذا النمط يسمى عدم التوازن و لدينا نمط FVG و هو أقوى من نمط عدم التوازن عندما لا يكون نفس لون الشمعة الثانية. هذه المناطق هي عادةً المكان الذي يتم فيه تقديم العديد من الطلبات و نتوقع أن تعمل مثل المغناطيس و تجذب السعر في المستقبل و من الممكن أيضًا توقع رد فعل سعري انعكاسي لهذه المناطق.
ما هي الطرق الأخرى للتعرف على الأموال الذكية Smart Money ؟
بالإضافة إلى الرسم البياني للسعر و مراقبة هيكل السوق الذي قمنا بمراجعته، فإنهم يبحثون أيضًا عن آثار Smart Money بالطرق التالية.
١. حجم التداول
عادة يستثمر المضاربون الذين يعرفون السوق المزيد من الأموال. لذلك، يكون حجم التداول أعلى، خاصة عندما لا يتم نشر معلومات عامة حول تحديد الحجم الدقيق لهذه التداولات الذي يظهر لأموال الذكية. لاحظ أن الحجم في وسيط الفوركس يظهر كحجم القراد و هو مقياس نسبي لحجم التداول الفعلي.
٢. سعر السهم و المؤشرات المرتبطة به
أحد مصادر المعلومات التي ينشرها أهل السوق المطلعون هو سعر السهم و مؤشراته. هذه المعلومات معقدة و غير مطلعة ولا يستطيع المبتدئون فهمها. إن معرفة المالكين الأساسيين لـ Smart Money و أين يستثمرون هو في مصلحة المستثمرين الأفراد حتى يتمكنوا من التداول في اتجاههم.
٢. بيانات COT
يستخدم بعض الأشخاص ذوي المعرفة أساليب و مصادر مختلفة لجمع البيانات عن التجار التجاريين و غير التجاريين. أحد هذه المصادر هو بيانات التزام المتداولين (COT). يتم نشر هذه البيانات أسبوعيًا من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). يستخدم العديد من المحللين هذه المعلومات لتحديد أنشطة التداول المستقبلية و التي ربما تكون من مستثمرين أكثر دراية.
ملخص
في هذه المقالة من فريق ترندو التعليمي، قدمنا Smart Money. هناك طرق عديدة لتحقيق الربح في الأسواق المالية و من هذه الأساليب هي تقنية Smart Money و هي الأموال التي استخدمها عمالقة السوق و البنوك و المؤسسات المالية في السوق و حققت في كثير من الأحيان أرباحًا جيدة. عندما يتمكن المتداول من التعرف على هذه الأموال في السوق و تعديل صفقاته وفقًا لذلك، يكون قد ربط نفسه بمصدر موثوق و مربح و يمكنه تحقيق ربح جيد.
