التدریب العملي على حد الربح و حد الخسارة في تداول الفوركس
سوق الفورکس باعتباره أكبر سوق مالي في العالم، يعد إحدى الطرق الجذابة لكسب المال لملايين الأشخاص حول العالم. مع ذلك، فإن التداول في سوق الفوركس ليس بهذه البساطة و یتطلب الكثير من الانضباط والصبر. إحدى الركائز الأساسية للتداول هي إدارة المخاطر و رأس المال. أداتان أساسيتان لإدارة المخاطر هما حد الربح Take profit و إيقاف الخسارة Stop Loss . تهدف هذه المقالة إلى توفير تدريب عملي لاستخدام هذه الأدوات بشكل فعال لتقليل مخاطر التداول و زيادة كفاءة التداول. تابعونا.
جدول المحتويات
ما هو حد الأرباح و إيقاف الخسارة؟
إن أمر حد الربح (TP) و إيقاف الخسارة (SL) عبارة عن أوامر تلقائية يتم وضعها بسعر محدد و بعد وصول السوق إلى هذا السعر مباشرة، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا. حتى إذا كانت المنصة الخاصة بك مغلقة و كنت غير متصل بالإنترنت، فإن أمر حد الأرباح أو إيقاف الخسارة الذي قمت بتطبيقه لا يزال نشطًا و لن تحتاج إلى أن تكون خلف النظام باستمرار و تتحقق من تداولك. إيقاف الخسارة (SL) هو أمر يتم وضعه للحد من مقدار الخسارة المحتملة في التداول و لذلك، فإن حد الخسارة في صفقات الشراء Buy يكون أقل من نقطة الدخول و في صفقات البيع Sell، يكون أعلى من نقطة الدخول. حد الربح (TP) هو أمر يتم وضعه للحصول على ربح محتمل من التداول. لذلك، فإن حد الربح في صفقات الشراء يكون أعلى من نقطة الدخول و في صفقات البيع، يكون أقل من نقطة الدخول.
فيما يتعلق حد الأرباح و إيقاف الخسارة، من المهم ملاحظة أن هذه الأوامر يتم تفعيلها بسعر العرضBid أو سعر الطلب Ask؟
يعرض معظم وسطاء الفوركس مخطط الأسعار بشكل افتراضي بناءً على سعر العرضBid. على سبيل المثال، في حالة نادرة، قد يصل السعر الموجود على الرسم البياني في صفقة بيع إلى مستوى حد الربح الخاص بك، ولكن لن يتم تفعيل أمر حد الربح و سيعود السوق من هناك. في مثل هذه الحالات، يعتقد المتداولون المبتدئون أن الوسيط قد تلاعب بتجارتهم. لكن الحقيقة هي أن:
يتم تنشيط عمليات حد الأرباح و إيقاف الخسارة في صفقات الشراء مع سعر العرضBid.
يتم تنشيط عمليات حد الأرباح و إيقاف الخسارة في عمليات البيع بسعر الطلبAsk.
اقرأ المزيد: ما هو السبرید؟ الفرق بين سعر الطلبAsk و سعر العرضBid
نقطة أخرى مهمة فيما يتعلق بحد الربح و إيقاف الخسارة هي أن الانزلاق Slippage قد يؤدي إلى تنشيط أمر حد الربح أو إيقاف الخسارة بعيدًا قليلاً عن السعر الذي قدمته. ثلاثة من أهم العوامل التي تسبب slippage هي:
- وقت إعلان الأخبار
- فجوات السوق
- تقلبات الأسعار السريعة
في مثل هذه الحالات، يعتقد المتداولون المبتدئون أن الوسيط قد تلاعب بتداولهم. ولكن في الحقيقة فإن سبب هذا الانزلاق هو التقلبات السريعة في السوق ويحدث الانزلاق عند جميع الوسطاء في أوقات معينة. في هذا الصدد، تحاول شركة ترندو تقليل احتمالية الانزلاق في الصفقات من خلال الاستثمار في الأساسيات و تحديث النظام المركزي..
اقرأ المزيد: ما هو الانزلاقSlippage؟
مقارنة كيفية التداول باستخدام حد الأرباحTP و إيقاف الخسارة SL مقابل الخروج من التداول يدويًا.
تكون أوامر حد الأرباح و إيقاف الخسارة تلقائية و يتم إغلاق الصفقة فورًا بعد التنشيط. بالإضافة إلى استخدام هذه الأوامر التلقائية، يمكنك إغلاق الصفقة يدويًا (سواء بالربح أو الخسارة). مع ذلك، نوصي دائمًا باستخدام أوامر TP وSL لأنها أقل خطورة من الخروج يدويًا من التداول.
مزايا استخدام حد الربح و وقف الخسارة
1) لا داعي لمراقبة الرسم البياني باستمرار: باعتبارك متداولًا متأرجحًا، لا يمكنك البقاء على الرسم البياني لفترة طويلة و متابعة السوق بشكل متكرر. لهذا السبب، باستخدام وقف الخسارة و حد الأرباح، لم تعد بحاجة إلى البقاء على الرسم البياني طوال الوقت و یكفي التحقق من التداول كل ساعة.
2) لا حاجة للسيطرة على العواطف: بعد فتح التداول، من الصعب عقليًا التحلي بالصبر لتحقيق الربح أو الخروج من التداول بالخسارة. من المحتمل أن تتأثر بمشاعرك و تتلاعب بالتداول إذا لم تستخدم حد الأرباح و إيقاف الخسارة. لهذا السبب نوصي باستخدام أمر حد الأرباح و إيقاف الخسارة.
3) قلة المخاطر بسبب النشرات الإخبارية و البيانات الاقتصادية: يمكن أن تسبب النشرات الإخبارية المهمة، مثل أخبار الحرب أو البيانات الاقتصادية، تقلبات كبيرة و غير متوقعة في السوق. لذلك، استخدم أمر حد الأرباح و إيقاف الخسارة لتجنب مثل هذه المخاطر.
4) الإدارة السليمة للمخاطر و رأس المال: يتيح لك استخدام أمر حد الأرباح و إيقاف الخسارة بشكل محدد إشراك مبلغ معين من رأس المال الخاص بك في كل صفقة و عدم خسارة رأس المال بالكامل عن طريق الخسارة مرة واحدة.
اقرأ المزيد: نصيحة حول إدارة المخاطر لم تكن تعرفها من قبل!
كيفية وضع حد الأرباح و وقف الخسارة
لتعيين جني الأرباح و إيقاف الخسارة، بعد فتح الصفقة، ضع مؤشر الماوس في المنطقة الأرجوانية المشار إليها في الصورة أدناه و انقر عليها.
بعد النقر في المنطقة المحددة، المشابهة للصورة أدناه، في نافذة جديدة، قم بتعيين أمر حد الربح و إيقاف الخسارة في المربع المحدد (بنفسجي) و انقر علی submit.
يمكنك إغلاق تداولك في أي وقت عن طريق النقر على أيقونة close لإغلاق التداول يدويًا.
طرق وضع حد الأرباح و إيقاف الخسارة
يتطلب تحديد المستويات المثلى لجني الأرباحTP و وقف الخسارة SLللتداولات فهمًا شاملاً لظروف السوق و التحليل الفني و إدارة المخاطر و رأس المال. و سنذكر أيضاً بعض النقاط العملية لتحديد هذه المستويات:
نسبة المخاطرة إلى المكافأة (R/R): هذه النسبة هي مقدار المخاطرة التي ترغب في قبولها لكسب ربح محدد من السوق. نسبة المخاطرة إلى المكافأة الأكثر شيوعًا في تداول العملات الأجنبية هي ۱:۲، مما يعني أن ربحك هو ضعف الخسارة المحتملة. على سبيل المثال، عندما تريد تحقيق ربح بقيمة ۵۰ دولارًا في إحدى الصفقات، فأنت على استعداد للمخاطرة بمبلغ ۲۵ دولارًا من رأس مالك في المقابل.
استخدام التحليل الفني: هناك طريقة أخرى لتحديد حد الأرباح و إيقاف الخسارة و هي استخدام مستويات الدعم و المقاومة و أنماط الأسعار. حدد هذه المستويات و قم بوضع طلباتك بعيدًا قليلاً عن السعر الذي من المحتمل أن ينعكس فيه السوق.
اقرأ المزيد: الأسواق المالية و ساعات التداول الخاصة بها
استخدام مبلغ مخاطرة ثابتة لكل صفقة: إحدى طرق تحديد مبلغ حد الأرباح أو إيقاف الخسارة هي استخدام مبلغ مخاطرة ثابتة في الصفقات. على سبيل المثال، أنت تريد فقط المخاطرة بمبلغ ۳۰ دولارًا أمريكيًا لكل عملية تداول، لذلك تقوم بتعيين إيقاف الخسارة و حجم التداول الخاص بك بطريقة يتم خصم ۳۰ دولارًا أمريكيًا منها من حساب التداول الخاص بك عند تنشيط وقف الخسارة.
وضع وقف الخسارة على أساس إجمالي رأس المال: في هذه الطريقة، تقوم بإدراج نسبة معينة من إجمالي رأس المال الخاص بك في كل صفقة. على سبيل المثال، إجمالي رأس المال الخاص بك هو ۱۰۰۰ دولار أمريكي، و تريد المخاطرة بنسبة ۲٪ فقط من إجمالي رأس المال لكل عملية تداول، لذا قمت بتعيين وقف الخسارة عند نقطة تساوي ۲۰ دولارًا أمريكيًا. ميزة استخدام هذه الطريقة هي أن المخاطر الخاصة بك ستقل مع الخسائر المتتالية، كما أن احتمالية خسارة الحساب بالكامل في هذه الطريقة ستكون معدومة تقريبًا.
ملخص
في هذه المقالة من الفريق التعليمي لترندو ، قمنا بمراجعة أمر حد الأرباح و إيقاف الخسارة في تداول الفورکس و ذكرنا أهمية هاتين الأداتين. يؤدي استخدام أمر حد الربح و وقف الخسارة إلى زيادة قدرة المتداولين على إدارة المخاطر و إنشاء استراتيجيات فعالة. في عالم التداول، نقطة الدخول ليست مهمة، ما يحدد نجاحك أو فشلك على المدى الطويل هو نقطة الخروج. لذا، قبل الدخول في أي صفقة، حدد نقطة الخروج من الصفقة وكن مستعداً دائماً لتحمل الخسارة، لأن قبول خسارة صغيرة أفضل من خسارة الحساب بأكمله.
