التحليل الأساسي للفوركس

استعراض لأهم الأحداث الأسبوع الماضي

كان الأسبوع الماضي أسبوعًا هادئًا من حيث البيانات الإخبارية. ومع ذلك ، أولى السوق اهتمامًا خاصًا لثلاث بيانات مهمة.

كانت البيانات المهمة الأولى هي أنه يوم الاثنين ، تم إصدار PMI للقطاع غير الصناعي (تقرير معهد ISM) أعلى من المرة السابقة ، أي ٥٦.٥ ، مما يشير إلى الحالة الجيدة للاقتصاد الأمريكي. لهذا السبب ، أصبح الدولار قوياً في السوق وبدأ سوق الأسهم والذهب في الانخفاض.

كانت ثاني أهم البيانات هي مؤشر أسعار المنتجين العادي والصافي في الولايات المتحدة ، والذي تم إصداره بشكل استثنائي هذا الشهر قبل بيانات التضخم المهمة جدًا في الولايات المتحدة. في الأسبوع الماضي ، ذُكر أن مؤشر سعر المنتج العادي وصافي المنتج (PPI) يمكن أن يكون دليلًا جيدًا للمتداولين للتنبؤ ببيانات التضخم الأمريكية. وخلافًا للتوقعات ، ترافقت هذه البيانات مع زيادة كبيرة وتسببت في حركات جيدة جدًا في الرموز المتعلقة بالدولار ؛ حتى وقت نشر الخبر ،انخفض الذهب بمقدار ١٠ دولارات ، وانخفض مؤشر داو جونز بمقدار ٥٠٠ نقطة ، وارتفع رمز الدولار بمقدار ١٠٠ نقطة في الثواني القليلة الأولى ، لكن بعد مرور بضع ساعات واستقرت الأخبار على الرسم البياني للسعر ، بسبب جاهزية السوق للحصول على بيانات مهمة الأسبوع المقبل ، عادت الحركات قليلاً.

أما البيانات الثالثة المهمة فكانت تقرير جامعة ميتشيغان ، والذي نشر بيانات اقتصادية جيدة وساعد على تقوية الدولار الأمريكي.

بشكل عام ، الأسبوع الماضي ، وفقًا للبيانات الاقتصادية الجيدة للولايات المتحدة والزيادة في مؤشر تكاليف المنتجين في هذا البلد ، أعطت السوق إمكانية أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي ، كما توقع المتداولون ، بقوة نحو سياسات دافيد أو لخفض معدل الزيادة.لا يتحرك سعر الفائدة ، لذلك يميل السوق نحو تعزيز الدولار الأمريكي ؛لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات زادت بشكل طفيف من احتمالية هذا الفكر وما زال تفكير دافيش قوياً للغاية.

مراجعة التقويم الاقتصادي من ١٢ إلى ١٦ ديسمبر

سيكون الأسبوع المقبل أحد أهم الأسابيع الاقتصادية في عام ٢٠٢٢ ، لذلك يمكن للأسواق المالية أن تقوم بحركات تأرجح جيدة للغاية. في مثل هذه الظروف ، ستلعب إدارة رأس المال دورًا رئيسيًا للغاية في المعاملات. تعتبر الأخبار والأحداث والبيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع في غاية الأهمية بسبب الظروف الاقتصادية الخاصة بالعالم. ستحدد نتیجه هذا الحدث والبيانات الاقتصادية مسار المتداولين للربع الأول من عام ٢٠٢٣ إلى حد ما.في التقويم الاقتصادي لهذا الأسبوع ، ستكون أهم الأحداث والبيانات المتعلقة بالدولار الأمريكي ، وبعد ذلك ستكون مرتبطة بالجنيه البريطاني واليورو الأوروبي. يمكن أن يسمى هذا الأسبوع أسبوع تحديد أسعار الفائدة للبنوك المركزية للدول. أيضًا ، هناك بعض البيانات المهمة للعملات الأخرى ، والتي سنناقش كل منها في الأسفل.

يوم الثلاثاء ١٣ ديسمبر في تمام الساعة ٥.٠٠ مساء بتوقيت طهران ، سيتم نشر مؤشرات التضخم الأمريكية لشهر نوفمبر.مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري (السابق: ٠.٣٪ | التوقعات: ٠.٣٪) ومؤشر أسعار المستهلك - مؤشر أسعار المستهلك السنوي (السابق: ٧.٧٪ | التوقعات: ٧.٣٪) ومؤشر أسعار المستهلك - CPI الشهري (السابق: ٠.٤٪ |  التوقعات: ٠.٣٪). تعتبر بيانات التضخم هذه مهمة للغاية لأن أساس سياسات فدرال رزو هو التحكم في التضخم بالإضافة إلى استقرار لذلك ، بنشر بيانات التضخم الأمريكية الشهر الماضي وانخفاض التضخم من أعلى نقطة ، توصل المتداولون إلى استنتاج مفاده أن التضخم سيستمر على الأرجح في الانخفاض ، لذلك يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض السياسة المتشددة ويبدأ سياسات الحمائم. في الواقع ، يزيد سعر الفائدة بمعدل أبطأ ويخفض سعر الفائدة النهائي ، لذلك شهدت قيمة الدولار الأمريكي مزيدًا من الانخفاض.

إذا كانت بيانات التضخم أقل من المتوقع ، فلا يزال من الممكن أن تنخفض قيمة الدولار الأمريكي ، وإذا كان كما هو متوقع ، فيمكنه القيام بحركة صعودية أو هبوطية في لحظة إصدار البيانات ، ولكن يجب ملاحظة أن المتداولين سيرى هذا الانخفاض في التضخم كما كان متوقعا ، وقد أدرجوه في صفقاتهم ، وفي الحقيقة ، فإن ضعف الدولار خلال هذه الفترة يرجع إلى هذه التوقعات بانخفاض معدل التضخم.

لذلك ، ستكون بيانات التضخم مهمة للغاية لأنه يوم الأربعاء سيكون هناك اجتماع لسعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وسيكون له تأثير مباشر على هذا الاجتماع ، وبالتالي بعد صدور البيانات سيبدأ المتداولون في توقع الاجتماع وفقًا لـ تحليلهم. سيفعلون ذلك يوم الأربعاء.
الأربعاء ١٤ ديسمبر هو اليوم المصيري للدولار الأمريكي. وفقًا للتوقعات ، في مثل هذا اليوم الساعة ١٠:٣٠ مساء بتوقيت طهران ، سيواجه سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة بنسبة ٠.٥٪ وسيصل من ٤.٠٠٪ إلى ٤.٥٪. يتم تحديد بيان وتقرير التقديرات الاقتصادية للجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والذي سيحتوي على نقاط مهمة. في لحظة إصدار هذه البيانات ، يمكن أن تتقلب الرموز المتعلقة بالدولار الأمريكي بشكل كبير. 
سيكون هناك مؤتمر صحفي للجنة الاحتياطي الفيدرالي في الساعة ١١:٠٠ مساء يوم الأربعاء بتوقيت طهران. ستكون كلمات السيد باول ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، وأسئلة وأجوبة الصحفيين منه مهمة وستحتوي على نقاط رئيسية للغاية يمكن أن تحدد الاتجاه العام للسوق والتحركات الكبيرة جدًا في المعادن والأسهم. مؤشرات السوق والأسهم وأزواج الطاقة والعملات ، ورأى أنها مرتبطة بالدولار وحتى العملة الرقمية. لاحظ أنه نظرًا لحقيقة أن الاحتياطي الفيدرالي مدفوع بالبيانات ، يمكن أن يكون معدل التضخم يوم الثلاثاء مؤثرًا جدًا في قرارات هذه المؤسسة.

البيانات المهمة الأخرى للدولار الأمريكي هذا الأسبوع هي مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية (السابق: ١.٣٪ | التوقعات: ٠.٢٪) ومؤشر مبيعات التجزئة (السابق: ١.٣٪ | التوقعات:.  ٠.١٪-) الذي سيُنشر يوم الخميس ١٥ كانون الأول (ديسمبر) الساعة ٥:٠٠ مساءً لشهر تشرين الثاني (نوفمبر). وأيضًا ، يوم الجمعة في الساعة ٦:١٥ مساء ، سيتم نشر تقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والمركب والخدمي لشهر ديسمبر ، وهو أمر مهم بالنسبة للدولار.

بالنسبة للجنيه البريطاني ، سيتم تحديد ونشر بعض البيانات المهمة مثل معدل التضخم وسعر الفائدة هذا الأسبوع ، مما قد يؤثر عليه ويحدد اتجاه هذه العملة.

يوم الإثنين الساعة ١٠:٣٠ صباحًا بتوقيت طهران ، سيتم نشر الناتج المحلي الإجمالي الشهري (سابقًا: ٠.٦-٪ | التوقعات: ٠.٤-٪) ، بالإضافة إلى بعض البيانات المهمة الأخرى مثل الناتج المحلي الإجمالي السنوي ومؤشر تغير الناتج المحلي الإجمالي.

يوم الثلاثاء الساعة ١٠:٣٠ صباحا، سيتم نشر التغييرات في المطالبين بالبطالة (نوفمبر) (السابق: ٣.٣ ألف | التوقعات: ٣.٥ ألف) وفي الساعة ٣:٣٠ مساء سيكون هناك خطاب لمحافظ بنك إنجلترا ، وهو أزواج العملات حيث جانب واحد الجنيه البريطاني مهم جدا.

يوم الأربعاء ، ستكون بيانات التضخم في المملكة المتحدة محل اهتمام المتداولين لأنه في الساعة ١٠:٣٠ صباحا سيتم نشر مؤشر أسعار المستهلك السنوي لشهر نوفمبر (سابقًا: ١١.١٪ | التوقعات: ١٠.٩٪). بالنظر إلى أن التضخم في إنجلترا بأعداد كبيرة ، إذا كان هذا التضخم مصحوبًا بزيادة ، فيمكن أن يقرب إنجلترا من الركود التضخمي.لكن الحدث الأسبوعي الأهم للجنيه سيكون مرتبطًا بتحديد سعر الفائدة للدولة ، والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة ٠.٥٪ وترتفع من ٣٪ إلى ٣.٥٪ ؛ ومن الأحداث الأسبوعية المهمة الأخرى للجنيه بيان السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي ، ومن الجدير بالذكر أن كلا من مكونات تحديد سعر الفائدة وبيان السياسة النقدية للبنك المركزي سيتم نشرهما في الساعة ٣:٣٠ مساء . يوم الاربعاء.

سيتم نشر مؤشر مبيعات التجزئة الشهرية والسنوية لشهر نوفمبر يوم الجمعة الساعة ١٠:٣٠ صباحًا ، وفي تمام الساعة ١ ظهرًا ، سيتم نشر مؤشر وتقرير PMI. 

بالنسبة لمنطقة اليورو ، سيتم الإعلان عن سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي في الساعة ٤:٤٥مساء يوم الخميس ، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة ٠.٥٪ من ٢٪ إلى ٢.٥٪. في نفس الوقت ، سيتم نشر بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وفي الساعة ٥:١٥ مساء سيعقد المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي. هذه الأحداث مهمة جدًا لأزواج العملات المرتبطة باليورو. كما سيتم نشر تقرير مؤشر PMI لدول منطقة اليورو يوم الجمعة. 

بالنسبة للفرنك السويسري ، سيتم نشر سعر الفائدة للبنك المركزي للبلاد في الساعة ١٢ مساء يوم الخميس ، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة ٠.٥٪ من ٠.٥٪ إلى ١٪. في الوقت نفسه ، سيتم نشر بيان السياسة النقدية للبنك المركزي السويسري وفي الساعة ١٢:٣٠ سيعقد المؤتمر الصحفي للبنك المركزي السويسري ، وهذه الأحداث مهمة جدًا لأزواج العملات المرتبطة بالفرنك السويسري.