التحليل الفني في الفورکس و انواع التحلیل الفني

التحلیل الفني في الفوركس

عندما نسأل متداولي سوق الفوركس الذي هو أكبر سوق مالي في العالم ، عن التحليل الذي يستخدمونه في معاملاتهم ، فسيقوم معظمهم بالإشارة إلى التحليل الفني. لذلك ، بالنظر إلى أن معظم متداولي سوق الفوركس يستخدمون التحليل الفني لأغراض التداول الخاصة بهم ، فإن هذا التحليل موثوق به في سوق الفوركس. لا يمكن للتحليل الفني التنبؤ بالأسعار المستقبلية على وجه اليقين ، ولكن نظرًا لأن معظم المتداولين يستخدمون هذا التحليل ، فإن احتمال نجاحه مرتفع.

التحليل الفني شامل لأنه يستخدم فقط أزواج العملات في سوق الفوركس أو سلوك السعر السابق للأصول الأخرى والرسم البياني. يعتقد الفنيون أن مخطط الأسعار يحتوي على الأدوات والبيانات اللازمة للتنبؤ بمسار السعر في المستقبل. بناءً على استراتيجية التداول الخاصة بهم ، يقوم المتداولون و المحللون الفنيون بتحليل الأدوات الفنية و الرسوم البيانية و ماضي أزواج العملات و الرموز في سوق الفوركس وتحديد مسار السعر في المستقبل.

يحتوي التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية: "حركة السوق تُخصم كل شيء" ، "تتحرك الأسعار في اتجاهات" و "التاريخ يعيد نفسه" ، وكل هذه المبادئ الثلاثة يمكن أن نراها في مخطط الأسعار.

• السعر في السوق له الكلمة الأولى والأخيرة ، مما يعني أنه في بعض الحالات ، على الرغم من تركيز التحليل الأساسي على صعود السعر أو هبوطه ، فإن السعر والرسم البياني يعملان ضدهما ويتبعان قواعد التحليل الفني.
• تتحرك الأسعار في اتجاهات ، مما يعبر عن مفهوم أن السعر لديه الرغبة في الحفاظ على اتجاهه السابق ، و إذا أراد تغيير الاتجاه فلن يكون هذا التغيير مفاجئًا ، ويمكن توقع إمكانية تغيير اتجاه السعر تدريجيًا و من خلال الأدوات الفنية في الرسم البياني.
• يقوم مبدأ "التاريخ يعيد نفسه" على الاعتقاد بأن الوضع الذي حدث في الماضي يمكن أن يعيد نفسه. بمعنى ، إذا وصل سعر أو سهم سلعة ما إلى مستوى معين في الماضي وانخفض أو ارتفع مرة أخرى من هناك ، فمن المحتمل أن يتغير السعر مرة أخرى عندما يصل إلى تلك النقطة مرة أخرى.

هذه المبادئ الثلاثة هي أساس وعمومية التحليل الفني ، مما أدى إلى إنشاء أنماط وأنواع مختلفة من التحليل الفني. في الواقع ، يتحول التحليل الفني إلى أنماط واستراتيجيات مختلفة وفقًا للأدوات المستخدمة لتحليل الرسم البياني.

من الضروري الانتباه إلى النقاط التالية حول التحليل الفني.

• الرسم البياني هو العنصر الرئيسي للتحليل الفني والمؤشرات وأنماط الرسوم البيانية وأنظمة التداول هي الأدوات المطبقة على الرسوم البيانية.
• يعتقد المحللون الفنيون أنه حتى البيانات الأساسية في الرسوم البيانية لسوق الفوركس يمكن التنبؤ بها باستخدام الأدوات الفنية ، وهم لا يهتمون بالتحليل الأساسي.
• بالنسبة لنتائج أفضل في التحليل الأساسي ، فإن التدريب الأساسي في التحليل الفني ضروري لأداء أفضل وفرص نجاح أكبر. يمكن للمرء أن يجمع بين التحليل الأساسي و التحليل الفني. انقر هنا للتعرف على التحليل الأساسي.انقر هنا للتعرف علي التحليل الأساسي.
• يكمن الاختلاف الأساسي بين النهجين الأساسي و التقني في المبدأ الأول. إذا لم يتصرف المتداولين عاطفياً و كانت البيئة المحيطة متسقة و متشابهة ، فإن التحليل الأساسي سيعمل دائمًا بشكل صحيح.

أنواع التحلیل الفني في الفوركس

التحليل الفني له تاريخ طويل. لذلك ، كان العديد من الأشخاص يحللون مخططات الأسعار في الماضي ويحاولون الربط بين مخطط الأسعار والتنبؤ به في المستقبل باستخدام أدواتهم التحليلية. بناءً على ذلك ، تم إنشاء العديد من طرق التحليل الفني بمرور الوقت. تتنبأ الطرق بمستقبل السعر من خلال تحليل الرسم البياني والسعر السابق واستخدام أدوات مثل الرياضيات ، فيبوناتشي ، الهندسة ، سلوك السعر (حركة السعر) ، إلخ. علاوة على ذلك ، سوف نقدم أهم طرق التحليل الفني.

التحلیل الفني الکلاسیکی

في التحليل الفني الكلاسيكي ، يستخدم المحللون خطوطًا ومنحنيات مستقيمة وقطرية لتحليل أزواج العملات في سوق الفوركس ومخطط أسعار الأصول. بمساعدة الخطوط في هذه الطريقة ، يتم تحديد مستويات دعم ومقاومة السعر واتجاهه الصاعد والهابط (خط الاتجاه). لذلك ، فإن أساس تداول المتداولين للبيع والشراء في التحليل الفني الكلاسيكي هو مستويات المقاومة والدعم.

نمط السعر في التحليل الفني

في التحليل الفني ، من الممكن مناقشة السعر المستقبلي للأصول باستخدام الأشكال الهندسية للرياضيات ، والتي تسمى أنماط الأسعار. عندما تؤكد أنماط السعر استمرار الاتجاه التصاعدي أو التنازلي ، يطلق عليه نمط استمرار الاتجاه (مثل المثلث أو العلم) ، ولكن عندما تشير هذه الأنماط إلى تحذير من عودة السعر وتحويل الاتجاه التصاعدي إلى اتجاه تنازلي أو بالعكس ، يطلق عليهم أنماط الانعكاس (مثل الرأس والكتفين).

حرکة الأسعار

حركة السعر هي واحدة من أكثر طرق التحليل الفني شيوعًا وأبسطها والتي لها العديد من المؤيدين. أساس حركة السعر في سوق الفوركس هو العرض والطلب. في حركة السعر ، مع البيانات الموجودة في الرسم البياني والسعر السابق ، يتم تحديد زوج العملات أو مناطق العرض والطلب الخاصة بالأصل ، والتي تسمى مستويات المقاومة والدعم. يستخدم المتداولون الذين تكون طريقة تحليلهم هي حركة السعر استراتيجية التداول الخاصة بهم ومستويات المقاومة والدعم للتداول وكسب الربح.

لمعرفة حركة السعر ، يمكنك استخدام أنماط مختلفة ، وهناك العديد من الكتب والدورات التعليمية المتاحة على الإنترنت ، وأهم أساليب حركة السعر هي الطرق التالية.
• أنماط الرسم البياني
• تحليل حركة سعر نمط Lance Beggs
• تحليل حركة السعر بأسلوب نيال فولر
• حركة السعر في أسلوب العرض والطلب
• السعر بأسلوب ألفونسو مورينو
• حركة السعر بأسلوب سم سیدن
• حركة السعر RTM
• حرکة أسعار ICT
• حركة السعر لريتشارد ويكوف
• حركة السعر إل بروکس
• حركة أسعار سمارت موني

يجب على المستخدمين ملاحظة أن تعلم جميع الأساليب المذكورة أعلاه يستغرق وقتًا طويلاً وصعبًا ، ولا يوجد شرط لتعلم جميع الأساليب. من الأفضل للمستخدمين أن يتعلموا طريقة أو طريقتين للتداول بأسلوب حركة السعر في الفوركس ، لأن تعلم شيء أو شيئين كافٍ للتداول بهذا الأسلوب ويمكن إجراء تحليلات مفيدة.

أرقام فيبوناتشي والأنماط المنسجمة

تعد أرقام فيبوناتشي من أكثر الموضوعات استخدامًا في العالم وهيكل الإنشاء بالإضافة إلى التحليل الفني. تُعرف هذه الأرقام بمستويات فيبوناتشي ، وتستخدم أرقام فيبوناتشي في التحليل الفني لإيجاد مستويات الدعم و المقاومة.

تستخدم أرقام فيبوناتشي على نطاق واسع في الأنماط التوافقية. أنماط المنسجمة هي أنماط أسعار ذات شكل هندسي محدد ، وأساس هذه الأنماط هو أرقام فيبوناتشي. من خلال الممارسة وبناءً على ذلك ، يمكنك العثور على أنماط الأسعار في الرسم البياني والتنبؤ بالاتجاه المستقبلي للسعر. يعد نموذج AB = CD ونموذج Gartley و نمط الفراشة من أهم هذه الأنماط.

موجات إليوت

من خلال تحليل حركات السعر الصعودية والهابطة وماضيها ، خلص رالف نيلسون إليوت إلى أنه من الممكن التنبؤ بالاتجاه المستقبلي للرسم البياني عن طريق حساب موجات السعر. صنف إليوت الموجات إلى موجات دافعة وتصحيحية ، وبمساعدة الرياضيات وباستخدام أرقام فيبوناتشي والهندسة وسلوك السعر المتكرر ، صمم أنماطًا وقواعد يمكن للمرء استخدامها للتنبؤ بمسار حركة الرسم البياني للمستقبل عن طريق حساب الموجات. من الناحية الفنية ، يُطلق على هذا النوع من التحليل نظرية موجة إليوت. تعد نظرية إليوت واحدة من أكثر الموضوعات تعقيدًا في التحليل الفني ، مع وجود العديد من المؤيدين لها.

المؤشرات

مع تقدم علم البرمجة ، يتم إجراء العديد من التحليلات في سوق الفوركس والأسواق المالية الأخرى باستخدام المؤشرات. المؤشرات هي أدوات تقوم بتحليل المخطط وفقًا للتعليمات المصممة في برمجته. هناك داعمون لاستخدام المؤشرات في التحليل الفني ، ولكن في الوقت نفسه ، غالبًا ما تستخدم المؤشرات كأداة مساعدة في الأساليب الأخرى ولتحسين التداولات. على سبيل المثال ، يتم استخدام بعض المؤشرات للعثور بشكل أفضل على مستويات المقاومة والدعم. يعد MACD و RSI أحد أهم المؤشرات.

أنماط الشمعدان

توجد مخططات الأسعار بأشكال مختلفة ، مثل الرسوم البيانية الخطية والمخططات الحسابية والمخططات الشريطية وما إلى ذلك. يعد مخطط الشمعدان أحد أهم الرسوم البيانية وأكثرها استخدامًا في التحليل الفني. في هذا الرسم البياني ، توفر الشموع بيانات قيمة. يمكن لشكل الشموع في الرسم البياني تحديد أنماط الأسعار ، مثل استمرارية الاتجاه أو انعكاس الاتجاه ، لذلك من خلال مراجعة سلوك الشموع ، يمكن للمرء تحليل الرسم البياني والتعليق على السعر المستقبلي. تعتبر نجمة الصباح أو المساء والمطرقة والدوجي من بين أهم أنماط الشموع.

ما هي أفضل طريقة للتحليل الفني في الفوركس

کما ورد في المراجعات ، هناك عدة طرق لتحليل الرسوم البيانية في التحليل الفني. من المهم ملاحظة أن أيًا من هذه الطرق يمكن أن تكون كافية للتداول بمفردها إذا تم اتباع إدارة رأس المال واستراتيجية تداول محددة. يمكننا القول أنه بدون إدارة رأس المال واستراتيجية التداول ، فإن النجاح طويل المدى في سوق الفوركس والأسواق المالية الأخرى بأي طريقة تحليلية ، بما في ذلك التقنية أو الأساسية ، أمر مستحيل.

النقطة الثانية المهمة في اختيار أسلوب التحليل الفني هي شخصية التداول وعلم النفس واستراتيجية الشخص في الفوركس. على سبيل المثال ، يتمتع بعض المتداولين بقدرة عالية على العثور على منطقة العرض والطلب المناسبة ، والتي تتميز بأسلوب تداول مع حد منخفض للخسارة ومخاطر عالية للمكافأة ، لذلك يضعون أسلوب تداولهم كحركة سعرية ، أو المتداولون الآخرون بارعون في تحليل الموجات ويرغبون في الاستفادة من حركة التداول ، لذلك يميلون إلى التحليل بأسلوب نظرية الموجات أو إليوت.

النقطة الأخري المهمة الذی يجب على المتداولين الانتباه إليها هي أنه في التحليل الفني ، يتم استخدام مخطط واستخدام أنماط وطرق مختلفة من السعر السابق للتنبؤ بالسعر المستقبلي. لذلك ، فإن أساليب التحليل الفني مكملة لبعضها البعض وستصل من نواح كثيرة إلى نفس النتائج بعد التحليل بسبب ميزاتها المشتركة. على سبيل المثال ، يحدد أساس أسلوب تحليل المتداول ، وهو حركة السعر ، منطقة الدعم بعد التحليل. يمكن لهذا التاجر التحقق من منطقة الدعم الخاصة به باستخدام أنماط أخرى مثل مستويات فيبوناتشي ، وإذا كانت متطابقة ، يزداد احتمال التحليل الصحيح.

على عكس التحليل الأساسي ، فإن تعلم جميع الأساليب الفنية ليس بالأمر الصعب ويمكنك تعلم كل هذه الأساليب لتحقيق نجاح أكبر.

التحليل الفني مناسب لأي نوع من المتداولين ؟ 

يمكن أن يكون التحليل الفني مناسبًا لجميع المتداولين الذين لديهم أي استراتيجية تداول بسبب شموليتها وحقيقة أنها تستخدم الرسم البياني فقط لفحص الرسم البياني و تحليل السوق . يمكن لجميع المتداولين ، سواء كانوا مضاربين أو متداولين على المدى الطويل ، إجراء أبحاثهم على العقود الآجلة للأسعار فقط باستخدام الرسوم البيانية. كلما زاد الإطار الزمني للتداول ، زاد احتمال النجاح وانخفضت نسبة خطأ التحليل الفني. 

يمكن استخدام التحليل الأساسي في الأطر الزمنية المذكورة أعلاه كأداة مساعدة لمزيد من النجاح في التحليل الفني ، وتجدر الإشارة إلى أن المتداولين الذين يعتبر أساس تحليلهم أساسًا يحتاجون إلى استخدام المفاهيم الفنية الأساسية والرسوم البيانية من أجل تداول أفضل.

على الرغم من أن التحليل الفني مناسب لجميع المتداولين ، فإن النقطة المهمة هي الإدارة الصحيحة لرأس المال واستراتيجية التداول الصحيحة. نتيجة لذلك ، ليس التحليل هو الذي يضمن نجاح المتداولين ، ولكن التحليل جنبًا إلى جنب مع الإدارة الصحيحة لرأس المال واستراتيجية التداول الصحيحة والمكتوبة تؤدي إلى النجاح في التداول.

مزایا و عیوب التحلیل الفني في للفوركس

التحليل الفني في سوق الفوركس له سماته. يجب أن يكون المتداولون حذرين بما يكفي لاختيار نوع التحليل وتجنب التحيز تجاه مزايا وعيوب التحليل. يعتقد العديد من المتداولين أنه يجب عليهم تحليل سوق الفوركس فقط وأن التحليل الفني ليس أكثر من لوحة. على الرغم من مزاياه ، فإن التحليل الأساسي له أيضًا عيوب لا ينبغي المبالغة فيها. يعتقد بعض المتداولين أن جميع الأحداث الأساسية في الرسم البياني يمكن التنبؤ بها باستخدام الأدوات الفنية. علاوة على ذلك ، سوف نستعرض مزايا وعيوب التحليل الفني.

مزايا التحلیل الفني في الفوركس

التعلم والتدريب السهل والسريع: التدريب على التحليل الفني والتعلم سهل للغاية ومتاح. مصادر التحليل الفني واسعة جدًا ومتوفرة في شكل مطبوع وعبر الإنترنت. تعلم التحليل الفني ممكن لجميع الناس مع أي مستوى من المعرفة.

شمولية التحليل الفني: باستخدام المبادئ الفنية ، يمكن تحليل مخطط الأسعار لكل رمز وأصل. يجب عليك فقط استخدام إستراتيجية التداول الصحيحة لتحليل الأسواق المختلفة.

مزيج من الأساليب الفنية المختلفة: في التحليل الفني ، يمكن الجمع بين طرق مختلفة لزيادة قوة التحليل ، وبالتالي يتم تقليل الأخطاء في التحليل إلى الحد الأدنى.

فحص جميع الجوانب في التحليل: من خلال التحليل الفني ، يمكنك تحديد جميع الشروط اللازمة للمعاملة ، مثل تحديد الاتجاه ونقطة الدخول وحد الربح والخسارة ، ولكن في التحليل الأساسي ، يمكنك فقط التحقق إمكانية تحديد الاتجاه بناءً على البيانات المتاحة.

القدرة على البرمجة: في الوقت الحاضر ، أصبح التداول الآلي باستخدام الروبوتات المبرمجة شائعًا للغاية في عالم الفوركس. نظرًا لوجود معلمات قابلة للحساب في التحليل الفني ، يمكن برمجتها وتوفيرها للروبوتات ، ونتيجة لذلك يمكن للروبوتات إجراء تحليل الرسم البياني والتداول تلقائيًا.

سرعة عالية في التحليل: في التحليل الفني ، يمكنك التحقق من مخطط أسعار الأصل في أي وقت ومكان باستخدام الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول.

عیوب التحلیل الفني للفورکس

تأثير الانفعالات على التحليل: في بعض الأحيان ولأسباب مختلفة مثل الشائعات أو الكثير من التحيز ، قد يحدث خطأ في التحليل الفني ، ونتيجة لذلك لا يتم اتباع الأنماط والقواعد بشكل صحيح.

تنوع كبير وتفسيرات مختلفة: بسبب الأساليب المختلفة في التحليل الفني ، قد يتوقع المرء أحيانًا ارتفاع السعر ، والطريقة الثانية قد تحلل السعر في الانخفاض ، والأخرى قد لا تصدر إشارة على الإطلاق ، وهذا هو السبب في وجود تنوع كبير في بعض الأحيان يسبب الارتباك.

تجاهل الأخبار الأساسية والتقويم الاقتصادي: يتجاهل التحليل الفني عادةً وقت الأخبار الاقتصادية المهمة التي تسبب تقلبات شديدة في السوق.

التدريب على التحليل الفني في الفوركس

تدريس التحليل الفني أسهل بكثير من التحليل الأساسي. نظرًا لأن التحليل الفني متاح بسهولة في المطبوعات والمصادر عبر الإنترنت وله فصول تعليمية محددة ، لذلك يمكن أن يدرسه بسهولة أي شخص لديه أي مستوى من المعرفة. والنقطة المهمة جدًا في تدريس التحليل الفني هي التدرب على مخطط الأسعار على لحظة السوق ، وهذا يعني أنه يمكن للفني تحليل مخططات الأسعار بسهولة شديدة وبشكل جميل بعد التدرب على الرسم البياني لفترة من الوقت ، ولكن إذا لم يكن التدريب كافيًا ، فسوف يتسبب التحليل الفني في حدوث ارتباك في الرسم البياني.