سحر محيسن

|

2023-06-08 19:47

ما هي استراتيجية التداول المتأرجح في الفوركس؟ کسب من التقلبات على المدى المتوسط

توضح هذه المقالة حول استراتيجية التداول المتأرجح في الفوركس.

ما هي استراتيجية التداول المتأرجة في الفوركس؟

ما هی استراتيجية التداول المتأرجة في الفوركس؟

تداول الفورکس هو سوق مثير و ديناميكي و دائم التغير و يجذب المتداولين من جميع أنحاء العالم. سوق يوفر للمتداولين العديد من الفرص للربح ، ولكنه قد يعرضهم أيضًا لمخاطر كبيرة. من أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا التي يستخدمها متداولو الفوركس لتحقيق الربح هي التداول طويل المدى . بهذه الطريقة ، يحتفظ المتداولون بمراكزهم لمدة يوم إلى عدة أيام من أجل الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى المتوسط. في التداولات المتأرجحة (Swing Trading) یستهدم المتداولون أدوات التحليل الفني و الرسوم البيانية لتحديد الأنماط و اتجاهات الأسعار على المدى المتوسط بمساعدة التحليل الأساسي في السوق. يجب أن يكون لدى متداولي التجارة المتأرجحة الناجحين فهم شامل لعوامل مثل إصدارات البيانات الاقتصادية ، والأحداث الجيوسياسية ، وإعلانات البنك المركزي التي تؤثر على أسعار العملات. في هذه المقالة سوف نشرح ما هو التأرجح و كيف يتم في الفوركس.

ما هو التداول المتأرجحة؟

(Swing Trading) أو التداول المتأرجح هو استراتيجية تداول تتضمن الاحتفاظ بمركز لعدة أيام أو أسابيع من أجل الاستفادة من تغيرات الأسعار في السوق. الغرض من التداول المتأرجح هو الربح من تحركات الأسعار على المدى القصير والمتوسط ، والتي تستمر عادة ما بين ۱ و ۱۰ أيام ، و يحدث الخروج من التداول عندما يصل السعر إلى المنطقة المستهدفة. يستخدم المتداولون المتأرجحون التحليل الفني في الفوركس و أنواع مختلفة من التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول و الخروج في السوق و يبحثون عن مستويات الدعم والمقاومة ، والمتوسطات المتحركة ، و أنماط الرسوم البيانية لتحديد فرص التداول المحتملة على الرسوم البيانية للسعر ، كما يستخدمون تحليل الأساسي لتحديد الاتجاهات متوسطة المدى بشكل أفضل. لذلك ، بالإضافة إلى تحليل الاتجاه و أنماط الأسعار ، يمكن للمتداولين أيضًا استخدام التحليل الأساسي.الهدف من هؤلاء المتداولين هو العثور على صفقة ذات احتمالية عالية للنجاح و نسبة مناسبة من المخاطرة إلى المكافأة.

في جميع استراتيجيات التداول ، بما في ذلك المتداولون المتأرجحون ، يجب مراعاة النقاط التالية.

1-الفهم الكافي للسوق: يجب أن يكون لدى متداولي الفوركس فهم كامل لسوق الفوركس. يجب أن يعرفوا كيفية تداول العملات ، و العوامل التي تؤثر على أسعار العملات ، و كيفية استخدام التحليل الفني و الأساسي لتحديد فرص التداول. يتضمن التحليل الفني استخدام الرسوم البيانية و المؤشرات لتحليل تحركات الأسعار و اتخاذ قرارات التداول. من الضروري لمتداولي الفوركس اليوميين معرفة كيفية قراءة الرسوم البيانية و فهم المؤشرات المختلفة مثل المتوسطات المتحركة ، المذبذبات و أنماط الشموع. و التحليل الأساسي هو مراجعة للتقويم الاقتصادي و الأخبار الاقتصادية والسياسية لزوج العملات.

2-امتلاك خطة تداول: يجب أن يكون لدى متداولي الفوركس خطة تداول قوية. خطة التداول هي مجموعة من القواعد التي يتبعها المتداول لاتخاذ قرارات التداول ، و التي تسمى أيضًا استراتيجية التداول . تتضمن هذه الخطة نقاط الدخول و الخروج و استراتيجيات إدارة المخاطر و أهداف التداول. تساعد خطة التداول المحددة جيدًا المتداولين على البقاء منضبطين و تجنب القرارات المتهورة بناءً على العواطف. يجب أن يكون لدى متداولي الفوركس فهم واضح لخطة التداول الخاصة بهم و أن يلتزموا بها باستمرار.

3-إدارة المخاطر: يجب أن يتمتع متداولو الفوركس بمهارات جيدة في إدارة المخاطر. يجب أن يعرف متداولو الفوركس كيفية الحد من خسائرهم و حماية أرباحهم. يمكنهم القيام بذلك عن طريق تعيين أمر إيقاف الخسارة ، و الذي يقوم تلقائيًا بإغلاق الصفقة عندما يصل السعر إلى مستوى محدد مسبقًا. يجب أن يكون لدى متداولي الفوركس أيضًا فهم جيد للرافعة المالية ، و هي مقدار المال الذي يمكن للمتداول اقتراضه من وسيطه لزيادة حجم مركزه. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد الأرباح ، إلا أنها قد تزيد الخسائر أيضًا ، لذلك من الضروري استخدامها بحكمة.

إقرأ المزيد: ١٢ نقطة ذهبية في ادارة رأس المال

4-منصة تداول مناسبة: يجب أن يمتلك متداولو الفوركس اليومي منصة تداول جيدة. منصة التداول هي برنامج يسمح للمتداولين بالوصول إلى سوق الفوركس و إجراء الصفقات. يجب على متداولي الفوركس اليومي اختيار منصة تداول موثوقة و سهلة الاستخدام و عالية السرعة في إجراء الصفقات ، و أن يكون لديها أقل فروق و رسوم ، و تحتوي على جميع الميزات الضرورية لتسهيل التداول. نقطة مهمة جدًا للتأرجح استراتيجية التجارة لأنه نظرًا لأن المعاملات قد تكون مفتوحة لعدة أيام ، فيجب عليهم اختيار منصة ذات أقل مقايضة للمعاملات. ترندو هي منصة توفر كل هذه التسهيلات لمستخدميها.

5-التحكم في العاطفة: يجب أن يكون لدى متداولي الفوركس فهم جيد لمشاعرهم. المشاعر مثل الخوف و الجشع و الأمل يمكن أن تضعف حكم المتداول و تؤدي إلى قرارات غير عقلانية. يجب أن يتعلم متداولو الفوركس كيفية التحكم في عواطفهم و الالتزام بخطة التداول الخاصة بهم. كما يحتاجون أيضًا إلى معرفة متى يأخذون قسطًا من الراحة و الابتعاد عن السوق إذا شعروا بالتعب.

مزايا و عيوب التداول المتأرجحة في الفوركس

يتمتع التداول المتأرجح في الفوركس بالعديد من المزايا مقارنة باستراتيجيات التداول الأخرى مثل التداول اليومي أو الإسكالبينج . بعض مزايا التجارة المتأرجحة هي:

1. تقليل التوتر : يتطلب التداول المتأرجح وقتًا و اهتمامًا أقل من التداول اليومي أو الإسكالبينج ، الأمر الذي يمكن أن يقلل من توتر و قلق المتداولين.

2. مخاطر أقل : يعتبر تداول التأرجح أقل خطورة من التداول اليومي أو الإسكالبينج لأن المتداولين يحتفظون بمراكزهم لعدة أيام أو أسابيع و لا يتعرضون لتغيرات الأسعار المفاجئة.

3. مزيد من المرونة : يتيح تداول التأرجح للمتداولين أن يكونوا أكثر مرونة في تداولهم لأنهم لا يضطرون إلى مراقبة السوق باستمرار.

4. أفضل نسبة للمخاطرة إلى المكافأة : التداول طويل المدى له نسبة مخاطرة إلى عائد أفضل من التداول اليومي أو الإسكالبينج ، لأن المتداولين يهدفون إلى كسب ضعف المبلغ الذي يخاطرون به في صفقة واحدة على الأقل.

و مع ذلك ، فإن التداول المتأرجح له أيضًا عيوبه. أحد العوائق الرئيسية للتداول المتأرجح هو أنه يتطلب المزيد من الصبر و الانضباط من التداول اليومي. يجب أن يكون المتداولون قادرين على الاحتفاظ بالمراكز لفترات زمنية أطول ، الأمر الذي قد يكون صعبًا بالنسبة لبعض المتداولين الذين يفضلون الإشباع الفوري للتداول اليومي.

بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب التداول طويل المدى فهمًا أكثر شمولاً للتحليل الفني ، مما قد يمثل تحديًا للمتداولين المبتدئين. أخيرًا ، يمكن أن يكون التداول طويل المدى محفوفًا بالمخاطر.

يجب أن يكون لدى المتداولين استراتيجية قوية لإدارة المخاطر لحماية رؤوس أموالهم من الخسائر. يتطلب التداول المتأرجح نهجًا منضبطًا لإدارة المخاطر. يجب أن يقبل المتداولون الخسارة و إذا تحرك السوق عكس تحليلهم ، يتقبل الخسارة الصغيرة و يخرج من الصفقة. يتطلب هذا وضع أمر إيقاف الخسارة عند المستويات الرئيسية للحد من الخسائر المحتملة. يجب على المتداولين المتأرجحين أيضًا إدارة حجم تداولهم وحجم مركزهم للتأكد من أنهم لا يعرضون رأس مالهم للخطر في أي صفقة.

ما هي العملات الأكثر ملاءمة للتجارة المتأرجحة؟

يعتبر التداول المتأرجح مثاليًا للمتداولين الذين ليس لديهم الوقت لمراقبة الأسواق باستمرار ولكنهم ما زالوا يرغبون في جني الأرباح. و مع ذلك ، قد يكون اختيار زوج العملات المناسب أمرًا صعبًا لأنه يتطلب تحليلًا دقيقًا للعوامل المختلفة التي تؤثر على سوق الفوركس. في هذا القسم ، سوف نفحص العملات الأكثر ملاءمة للتداول المتأرجح.

1. السيولة: السيولة هي أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار زوج أو رمز من العملات للتداول المتأرجح. تعني السيولة أن هناك حجم تداول كبير مستمر وأنه من السهل شراء أو بيع زوج عملات دون التأثير بشكل كبير على سعره. لذلك فإن اختيار زوج عملات ذات سيولة عالية أمر ضروري للتأكد من أنه يمكنك عمل تقلبات جيدة و الدخول و الخروج من الصفقة بسرعة و بأفضل سعر ممكن.أيضا ، كلما زادت السيولة ، تقلبات المدى القصير والمتوسط. أكثر ملاءمة للمعاملات المتأرجحة.

تُعرف أعلى سيولة وحجم تداول لأزواج العملات في سوق الفوركس بالأزواج الرئيسية ، وهي EUR/USD، GOLD , DOWJONES ، USD/JPY، GBP/USD و USD/CHF. تتداول هذه الأزواج بأحجام كبيرة و لها فروق أسعار صغيرة ، مما يجعلها مثالية للتداول المتأرجح.

2.: التقلبات: يشير التقلب إلى مقدار حركة السعر في زوج من العملات في فترة معينة. يوفر التقلب العالي المزيد من فرص التداول للمتداولين المتأرجحين ، حيث يمكنهم استخدام تقلبات الأسعار لتحقيق الأرباح. من ناحية أخرى ، يجعل التقلب المنخفض من الصعب العثور على صفقات مربحة ، و أفضل أزواج العملات للتداول المتأرجح هي تلك التي تظهر تقلبًا متوسطًا إلى مرتفع. أزواج العملات الأكثر تقلبًا هي الأزواج الأقل شهرة و التي تشمل عملات الاقتصادات الناشئة. يمكن أن توفر هذه الأزواج فرصًا كبيرة للمتداولين المتأرجحين ، ولكنها تحمل أيضًا المزيد من المخاطر بسبب انخفاض السيولة و فروق الأسعار المرتفعة.

قم بتثبيت منصة تداول ترندو في وقت أقل لمعرفة انتشار وسرعة التداول.

3.العوامل الاقتصادية و السياسية: يمكن أن يكون للعوامل الاقتصادية و السياسية تأثير كبير على سوق الفوركس ، و يجب أن يكون المتداولون المتأرجحون على دراية بهذه العوامل من أجل اتخاذ قرارات تداول واعیة. يمكن أن تؤثر مؤشرات التقويم الاقتصادي مثل الناتج المحلي الإجمالي و بيانات التضخم و العمالة على قيمة العملة ، في حين أن الأحداث السياسية مثل الانتخابات و الصراعات و تغييرات السياسة يمكن أن تؤثر أيضًا على سوق الفوركس. لذلك ، من المهم اختيار زوج العملات الذي لا يتأثر بالعوامل الاقتصادية و السياسة . تكون أزواج العملات الرئيسية بشكل عام أكثر استقرارًا و أقل تأثرًا بالأحداث الاقتصادية أو السياسية ، مما يجعلها مثالية للتداول المتأرجح.

4.التحليل الفني: التحليل الفني هو استراتيجية تداول شائعة تتضمن استخدام الرسوم البيانية و المؤشرات لتحديد فرص التداول. يعد التحليل الفني طريقة أساسية للمتداولين المتأرجحين لأنه يوفر رؤى قيمة لاتجاهات السوق و تحركات الأسعار. لذلك ، يعد اختيار زوج عملات مناسب للتحليل الفني أمرًا ضروريًا. يجب أن يكون لزوج العملات الجيد للتداول المتأرجح اتجاهات واضحة و مستويات دعم ومقاومة واضحة. تعتبر أزواج العملات الرئيسية مثالية للتحليل الفني ، حيث يتم تداولها بكميات كبيرة و لديها اتجاهات مستقرة.بالطبع ، يستخدم تجار التداول المتأرجح أيضًا التحليل الأساسي لتحسين تداولاتهم.

يمكن إجراء الصفقات المتأرجحة على أي رمز أو زوج عملات ، ولكن بعض الرموز أكثر ملاءمة من غيرها لأنها تتقلب أكثر. بصفتك متداولًا متأرجحًا ، فأنت تريد اختيار رمز به سيولة عالية و أقل مقايضات و فروق أسعار. الرموز الأكثر شيوعًا للتداول هي EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD ، GOLD , DOWJONES و...

إنقر للتعرف بأهم الرموز و أزواج عملات الفوركس الذي يجب أن يعرفها إي متداول الفوركس

خطوات استراتيجية التداول المتأرجحة في الفوركس

تتضمن معاملات التأرجح في الفوركس الخطوات التالية:

الخطوة ١ : تحديد الاتجاه

الخطوة الأولى في التداول المتأرجح هي تحديد الاتجاه. يستخدم المتداولون المتأرجحون أدوات التحليل الفني لتحديد اتجاه الاتجاه. يمكن أن يكون الاتجاه صعودًا أو هبوطًا ، ومن المهم تحديده قبل اتخاذ قرار التداول.يستخدم متداولوا التجارة المتأرجحة أيضًا التحليل الأساسي لتحديد الاتجاه بشكل أفضل.

الخطوة ٢: تحديد مستويات الدعم و المقاومة

الخطوة التالية هي تحديد مستويات الدعم والمقاومة. هذه المستويات مهمة لأنها تشير إلى المناطق التي من المحتمل أن يرتد فيها السعر أو ينكسر. عادةً ما يستخدم المتداولون المتأرجحون إطارات زمنية أعلى مثل الرسوم البيانية اليومية أو الرسوم البيانية لمدة ٤ ساعات أو ساعة واحدة لتحديد المستويات المهمة.

الخطوة ٣: تحديد نقاط الدخول و الخروج

بمجرد تحديد مستويات الاتجاه و الدعم و المقاومة ، يحدد المتداولون المتأرجحون نقاط الدخول و الخروج. عادةً ما يستخدم المتداولون المتأرجحون نسبة المخاطرة إلى المكافأة لا تقل عن ١:٢ ، مما يعني أنهم يهدفون إلى كسب ضعف المبلغ الذي يخاطرون به في الصفقة على الأقل. على سبيل المثال ، إذا خاطروا بمبلغ ١٠٠ دولار في صفقة ما ، فإنهم يهدفون إلى تحقيق ربح لا يقل عن ٢٠٠ دولار.

الخطوة 4: أكمل المعاملة

بعد تحديد نقاط الدخول والخروج ، يقوم المتداول بتنفيذ الصفقة. يمكن للمتداول فتح صفقة بيع أو شراء حسب اتجاه الاتجاه. إذا كان الاتجاه صاعدًا ، فإن المتداول يبحث عن صفقة شراء ، وإذا كان الاتجاه هبوطيًا ، يفتح المتداول مركز بيع.

الخطوة 5: إدارة المعاملة

يجب على المتداولين المتأرجحين إدارة تداولاتهم بعناية. يجب عليهم مراقبة السوق عن كثب و تعديل تداولاتهم وفقًا لذلك. يجب عليهم أيضًا وضع أمر إيقاف الخسارة للحد من خسائرهم إذا تحرك السوق عكس تحليلهم. يمكن للمتداولين المتأرجحين أيضًا استخدام وقف الخسارة المتحرك trailing stop loss لجني الأرباح عندما يتحرك السوق وفقًا لتحليلاتهم. تسمح لهم هذه الأوامر بمضاعفة أرباحهم مع تقليل مخاطرهم.

التداول المتأرجحة و المؤشرات

الغرض من التداول المتأرجح هو التقاط جزء من الاتجاه ، سواء كان اتجاه صعودي أو هبوطي. يستخدم المتداولون التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول و الخروج بناءً على حركة السعر و أنماط الرسم البياني و المؤشرات. عادة ما يستخدم المتداولون المتأرجحون مجموعة من مؤشرات التحليل الفني لتأكيد تداولاتهم و إدارة المخاطر. في ما يلي ، نصف اثنين من أكثر المؤشرات شيوعًا التي يمكن استخدامها للتداول المتأرجح.

مقدمة لمؤشر المتوسط المتحرك

تعد المتوسطات المتحركة أو MA من المؤشرات الفنية الشائعة المستخدمة في تداول الفوركس. يتم استخدامها لتخفيف تقلبات الأسعار و تقديم صورة واضحة لاتجاه الاتجاه. يتم حساب المتوسط المتحرك من خلال النظر في متوسط سعر الإغلاق لزوج من العملات في فترة معينة. على سبيل المثال ، يحسب المتوسط المتحرك ٢٠ على الإطار الزمني اليومي متوسط سعر الإغلاق لزوج العملات خلال آخر ٢٠ يومًا. يمكن تطبيق المتوسطات المتحركة على أي إطار زمني ، بما في ذلك الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية. ومع ذلك ، بالنسبة للتداول اليومي ، يفضل استخدام المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل.

كيفية استخدام المتوسط المتحرك في التداول المتأرجحة:

يمكن استخدام المتوسطات المتحركة بعدة طرق مختلفة في التداول المتأرجحة .فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا:

1.تقاطع المتوسط المتحرك: من أكثر الطرق شيوعًا لاستخدام المتوسطات المتحركة في التداول المتأرجحة هي عمليات الانتقال. يحدث التقاطع عندما يتقاطع متوسطان متحركان. على سبيل المثال ، عندما يعبر المتوسط المتحرك ۵۰ المتوسط المتحرك ۲۰۰ صعودًا ، فهذه إشارة صعودية. بالمقابل ، عندما يكسر المتوسط المتحرك ۵۰ المتوسط المتحرك ۲۰۰ لأسفل ، فهذه إشارة هبوطية.

2.المتوسطات المتحركة كمستويات دعم أو مقاومة: تتمثل الإستراتيجية الأخرى لاستخدام المتوسطات المتحركة في التداول المتأرجحة في رد فعل السعر. عندما يقترب سعر زوج من العملات من المتوسط المتحرك ، يمكن أن يتفاعل مع المتوسط المتحرك أو يتجاوز المتوسط المتحرك. إذا كان السعر يتفاعل مع المتوسط المتحرك ، فهذا يعني أن المتوسط المتحرك ظهر في دور الدعم أو المقاومة و يمكنك دخول المركز وفقًا له. من ناحية أخرى ، إذا تجاوز السعر المتوسط المتحرك ، فهذا يعني أنه تم تحييد دور الدعم أو المقاومة للمتوسط المتحرك و يمكن إدخال مركز في التراجع.

3.منحدر المتوسط المتحرك: يمكن أن يوفر منحدر المتوسط المتحرك أيضًا معلومات مفيدة في التداول المتأرجحة. عندما يكون منحدر المتوسط المتحرك حادًا ، فهذه علامة على وجود اتجاه قوي. على العكس من ذلك ، عندما يكون منحدر المتوسط المتحرك منخفضًا ، فهذه علامة على وجود اتجاه ضعيف.

مؤشر القوة النسبية RSI

مؤشر شائع آخر يستخدمه المتداولون المتأرجحون هو مؤشر القوة النسبية (RSI). مؤشر القوة النسبية RSI هو مذبذب الزخم الذي يقيس قوة الاتجاه. إذا كان مؤشر القوة النسبية أعلى من ۷۰ ، فهذا يشير إلى ظروف ذروة الشراء و قد يبحث المتداولون المتأرجحون عن صفقات بيع. إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من ۳۰ ، فهذا يشير إلى ظروف ذروة البيع و قد يبحث المتداولون المتأرجحون عن صفقات شراء.

الكلمة الأخيرة

التداول المتأرجحة هي إستراتيجية تداول شائعة في سوق الفوركس تتضمن الاحتفاظ بالمركز لعدة أيام إلى عدة أسابيع. يستخدم المتداولون المتأرجحون التحليل الفني لتحديد فرص التداول بناءً على الاتجاهات و أنماط الرسم البياني و المؤشرات. يتطلب التداول المتأرجح نهجًا منضبطًا لإدارة المخاطر و حجم المركز و يمكن أن يكون أكثر ربحية من التداول اليومي. و مع ذلك ، يتطلب التداول المتأرجح مزيدًا من الصبر و الانضباط من التداول اليومي و هو أكثر تحديًا للمتداولين المبتدئين.

منشور له صلة