اصلاح قیمت و برگشت روند چیست  و  چگونه آنها را تشخیص دهیم؟

در اين مقاله اصلاح قیمت و برگشت روند را معرفی می کنیم و نحوه شناسایی اصلاح قیمت و برگشت قیمت در روند  را توضیح خواهیم داد .

به طور کلی بازارهای مالی از جمله فارکس دارای مولفه هایی مانند اصلاح قیمت یا پولبک و برگشت روند هستند. شناسایی و تمایز بین اصلاح و برگشت به خودی خود یک مهارت است. در این مقاله بررسی خواهیم کرد که این اصطلاحات به چه معنا هستند و چگونه آنها را متمایز کنیم.

در ادامه به سوالات زير پاسخ خواهيم داد.

اصلاح قیمت یا پولبک چیست؟

اصلاح قیمت  (  Price Retracement ) یا پولبک (Pullback) اصطلاحی است که معمولاً با یک بازار روند دار مرتبط است. می دانیم که در یک بازار روند دار، قیمت در یک جهت خاص حرکت می کند. زمانی که قیمت به طور موقت در جهت مخالف روند اصلی حرکت می کند اصلاح قیمت یا پولبک رخ داده است.

به عنوان مثال، یک روند صعودی به عنوان یک توالی از سقف ها و کف های بالاتر تعریف می شود. طبق تعریف در یک روند صعودی، قیمت ها به طور مداوم بالا نمی روند بلکه پس از صعود تا یک نقطه خاص، قیمت به طور موقت در جهت مخالف حرکت می کند. این حرکت بر خلاف روند اصلی به عنوان اصلاح قیمت  در نظر گرفته  می شود.

از نظر تحلیل تکنیکال، حرکت قیمت از یک سقف بالاتر به سمت کف بالاتر در روند صعودی ، اصلاح قیمت یا پولبک نامیده می شود و در روند نزولی اصلاح قیمت زمانی است که  حرکت قیمت از یک کف پایین تر به سمت  سقف پایین تر باشد.اصلاح قیمت با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند فیبوناچی اندازه گیری می شود که به معامله گران کمک می کند مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را شناسایی کنند. این نواحی بر اساس دنباله فیبوناچی است که یک فرمول ریاضی است که سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس سقف و کف های قبلی در بازار پیش بینی می کند.

اصلاح قیمت در هر بازاری اتفاق می افتد و می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند سود گرفتن، رویدادهای خبری یا تغییرات در احساسات بازار باشد. 

چرا اصلاح قیمت در روند برای ترید مهم است؟

اصلاحات قیمت یا پولبک در روند بسیار مهم هستند زیرا می توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد نقاط ورود و خروج احتمالی به معامله گران ارائه دهند. با شناسایی یک سطح اصلاحی، معامله گران می توانند با احتمال موفقیت بالاتری وارد یک موقعیت خرید یا فروش شوند. اصلاح روند همچنین می تواند به معامله گران کمک کند تا مناطق حمایت یا مقاومت را شناسایی کنند و فرصتی برای کسب سود در اختیار آنها قرار دهد.

چگونه اصلاح قیمت یا پولبک در روند را شناسایی کنیم؟

شناسایی اصلاحات قیمت در معاملات فارکس می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. با این حال، ابزارها و تکنیک های مختلفی وجود دارد که معامله گران می توانند برای شناسایی اصلاح قیمت یا پولبک استفاده کنند. در زیر برخی از راه‌های شناسایی اصلاحات  قیمت و پولبک در معاملات فارکس آورده شده است:

۱. فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی اصلاحی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی نواحی اصلاحی بالقوه در یک جفت ارز استفاده می شود. برای استفاده از اصلاحات فیبوناچی، معامله گران خطی از سقف به کف قیمت یا از کف به سقف قیمت می کشند و سپس از نسبت های فیبوناچی برای شناسایی سطوح بالقوه حمایت و مقاومت استفاده می کنند. رایج ترین نسبت های فیبوناچی 38.2%، 50% و 61.8% است. این سطوح اغلب به عنوان نقاط ورود بالقوه برای معاملات استفاده می شود.

۲. میانگین متحرک

میانگین متحرک یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی اصلاحات در معاملات فارکس استفاده می شود. میانگین متحرک برای کاهش نویز نوسانات قیمت و شناسایی روندها استفاده می شود. آنها با میانگین قیمت یک جفت ارز در یک دوره خاص محاسبه می شوند. معامله گران از میانگین متحرک برای شناسایی سطوح بالقوه حمایت و مقاومت استفاده می کنند. زمانی که قیمت دارایی بالاتر از میانگین متحرک آن باشد، در یک روند صعودی در نظر گرفته می شود. زمانی که قیمت کمتر از میانگین متحرک خود باشد، در یک روند نزولی در نظر گرفته می شود.

۳. خطوط روند

خطوط روند خطوطی هستند که بر روی نمودارهای قیمت برای اتصال دو یا چند نقطه ترسیم می شوند. آنها برای شناسایی جهت روند و مناطق بالقوه اصلاحی استفاده می شوند. هنگامی که قیمت یک جفت ارز از خط روند دور می‌شود، ممکن است یک منطقه بالقوه اصلاحی را نشان دهد.

۴. پرایس اکشن

پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که شامل تحلیل حرکت قیمت یک جفت ارز بدون استفاده از هیچ اندیکاتور تکنیکال است. تریدرهای پرایس اکشن به داده های تاریخی قیمت و الگوهای نمودار برای شناسایی مناطق بالقوه اصلاحی تکیه می کنند. آنها به دنبال الگوهای قیمتی مانند پرچم ها، مثلث ها و کف یا سقف دوقلو هستند تا مناطق بالقوه اصلاحی را شناسایی کنند.

برای يافتن پايان اصلاح و نقاط مناسب برای ورود به معامله در جهت روند بهتر است كه از تركيب چند ابزار تکنیکال استفاده. كنيد هر چه تداخل ابزار های تکنیکال بيشتر باشد محدوده مشخص شده برای پايان اصلاح اعتبار بالاتری خواهد داشت. به طور مثال اگر يک  روند صعودی  باشد در صورتی كه خط روند را رسم كنيد و با فيبوناچی اصلاحی 38.2% و همچنین با ناحيه پرايس اكشن در يک محدوده تداخل داشته باشند احتمال اينكه نقش حمايت برای پايان اصلاح نزولی و شروع دوباره روند صعودی داشته باشد ، افزايش خواهد يافت.

چگونه با اصلاح قیمت یا پولبک در روند ترید کنیم؟

اکنون که متوجه شدیم اصلاح قیمت چیست، بیایید در مورد چگونگی ترید با استفاده از اصلاح قیمت یا پولبک بحث کنیم. مراحل زیر به شما کمک می کند تا به طور موثر معاملاتی با استفاده از اصلاحات قیمتی انجام دهید:

مرحله ۱: روند  را شناسایی کنید

اولین قدم برای معامله در اصلاحات بازار، شناسایی روند کلی در بازار است. برای تعیین روند می توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، خطوط روند یا پرایس اکشن استفاده کنید. هنگامی که روند را شناسایی کردید، می توانید به دنبال اصلاحات بالقوه برای ورود به بازار باشید.

بیشتر بخوانید: بازار روند دار و رنج یا خنثی چیست؟

مرحله ۲: سطوح اصلاحی قیمت را شناسایی کنید

گام بعدی که در مورد آن صحبت کردیم شناسایی سطوح اصلاحی بالقوه با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اصلاحات فیبوناچی و سطوح حمایت و مقاومت است. این سطوح به شما کمک می کند تا قبل از ادامه در جهت روند کلی، تعیین کنید که بازار ممکن است به کجا بازگردد.

مرحله ۳: منتظر اصلاح قیمت باشید

هنگامی که سطوح بالقوه اصلاح را شناسایی کردید، باید منتظر بمانید تا بازار به این سطوح بازگردد. ضروری است که قبل از ورود به بازار صبور باشید و منتظر بمانید تا اصلاح صورت گیرد. ورود زودهنگام به بازار می تواند منجر به شکست در معامله شود.

مرحله ۴: اصلاح را تایید کنید

پس از تایید اصلاح قیمت ، می توانید در جهت روند کلی وارد بازار شوید. شما می‌توانید از انواع ورود به معامله مانند سفارش‌ های شرطی یا بازار استفاده کنید. برای مدیریت موثر ریسک، سفارش حد ضرر و سیو سود ضروری است.

مرحله ۵: معامله خود را مدیریت کنید

پس از ورود به بازار، مدیریت موثر ضروری است. شما می توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند  سطح حمایت و مقاومت برای مدیریت معامله خود استفاده کنید. نظارت دقیق بر بازار و تنظیم حد ضرر و سیو سود در صورت لزوم بسیار مهم است.

برگشت روند در فارکس چیست؟

برگشت روند ( Reversal Trend ) یا برگشت قیمت  را می توان به عنوان تغییر کلی در جهت بازار تعریف کرد. یک بازار می تواند از یک روند صعودی به یک روند نزولی یا از یک روند نزولی به یک روند صعودی معکوس شود.

برگشت روند از نزولی به صعودی

در این نوع برگشت، در ابتدا، بازار در یک روند نزولی است که سقف ها و کف های پایین‌تر ایجاد می شود. بعداً، بازار وارد یک حالت گذار می شود که در آن قیمت معمولاً برای مدتی در روند رنج است. به عبارت دیگر، قیمت در ایجاد سقف ها و کف های پایین‌تر ناتوان می‌شود. در عوض، کف های مساوی یا کف های بالاتر را ایجاد می‌کند. در نهایت، بازار با ایجاد سقف ها و کف های بالاتر به سمت بالا حرکت می کند.

برگشت روند از صعودی به نزولی

این برگشت زمانی اتفاق می افتد که بازار از یک روند صعودی به یک روند نزولی تغییر کند. در یک روند صعودی، قیمت سقف ها و کف های بالاتر ایجاد می کند. اما، زمانی که روند ضعیف می شود، سقف های بالاتر به سقف ها و کف های مساوی تبدیل می شوند. در نهایت، زمانی که فشار فروشنده وارد بازار می‌شود، قیمت شروع به پایین آمدن می کند و کف و سقف های پایینتر ایجاد می کند و یک روند نزولی را شکل می‌دهد.

چگونه می توان برگشت روند را شناسایی کرد؟

شناسایی برگشت های قیمتی یا برگشت روند بالقوه کلید اجرای معاملات برگشتی سودآور است. روش‌های مختلفی وجود دارد که معامله‌گران برای شناسایی برگشت های احتمالی استفاده می‌کنند، از جمله:

۱. تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها و استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی روندها و برگشت های بالقوه است. معامله گران از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، MACD، RSI و باندهای بولینگر برای شناسایی برگشت های احتمالی استفاده می کنند.

۲. الگوهای کندل استیک: الگوهای کندل استیک ابزار محبوبی است که توسط معامله گران برای شناسایی برگشت های احتمالی استفاده می شود. الگوهایی مانند دوجی، چکش، و الگوهای انگالف می‌توانند نشانه‌ای از برگشت احتمالی باشند.

۳. احساسات بازار: احساسات بازار که آن را  به عنوان  تحلیل سنتیمنتال   می شناسند ، به احساس یا روحیه کلی معامله گران نسبت به یک جفت ارز خاص اشاره دارد. اگر معامله گران نسبت به یک جفت ارز نزولی باشند، ممکن است نشانه برگشت احتمالی باشد.

۴. اخبار اقتصادی: اخبار اقتصادی مانند اعلام نرخ بهره، گزارش های تولید ناخالص داخلی و داده های اشتغال می تواند تاثیر قابل توجهی بر جفت ارز داشته باشد. اگر خبر غیرمنتظره باشد، می‌تواند باعث برگشت احتمالی شود.

بیشتر بخوانید: تقویم اقتصادی در فارکس(نحوه استفاده تقویم اقتصادی)

سخن آخر

پیش‌بینی یک برگشت احتمالی یا اصلاح در بازار بسیار چالش برانگیز است. اگر در موقعیتی گیر کرده‌اید و مطمئن نیستید که این یک اصلاح است یا برگشت، می‌توانید گزینه‌های زیر را برای مدیریت معامله امتحان کنید:

• با حفظ سفارش حد ضرر به همان شکلی که هست، پوزیشن های خود را حفظ کنید. اگر حرکت قیمت اصلاح باشد، می توانید در معامله باقی بمانید، در غیر این صورت اگر برگشت باشد با برخورد حد ضرر از معامله خارج می شوید. این ساده ترین رویکرد است. 
•  اگر احتمال برگشت روند را نسبت به اصلاح بیشتر می دانید، می توانید پوزیشن های خود را ببندید. بر اساس عملکرد بازار ، می توانید به دنبال ورود مجدد باشید. اما، ممکن است مجبور شوید ریسک به ریوارد ضعیفتری را قبول کنید. 
•    شما می توانید کل پوزیشن را ببندید و به دنبال فرصت های دیگر باشید. این امن ترین گزینه ممکن به خصوص برای معامله گران محافظه کار است.