شکاف ارزش منصفانه (FVG) ابزاری است که معاملهگران در بازار فارکس از آن برای شناسایی عدم تعادل و ناکارآمدی بازار استفاده میکنند. تنها راه موفقیت در بازارهای مالی، داشتن برتری و یک استراتژی خاص نسبت به سایر معاملهگران است و شما باید این توانایی را داشته باشید که فرصتهای معاملاتیای که دیگران آن را از دست میدهند، شناسایی کنید. این استراتژی که عمدتاً توسط معاملهگران پرایس اکشن استفاده میشود، بسیار ساده و درعینِحال فوقالعاده کارآمد است. با ترندو همراه باشید تا تمام نکاتی که برای درک اصول اولیۀ FVG و نحوۀ استفاده از آن برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق در فارکس نیاز دارید را بررسی کنیم.
شکاف ارزش منصفانه (FVG) در فارکس چیست؟
مفهوم شکاف ارزش منصفانه (FVG) در ترید، با اصطلاحات مختلفی در میان معاملهگران شناخته میشود. برخی آن را عدمتعادل یا ناکارآمدی مارکت نامگذاری کردهاند. بهطور کلی FVG زمانی تشکیل میشود که نیروهای خرید یا فروش، ناگهان فشار قابلتوجهی را اعمال کنند، بهطوری که منجر به حرکت سریع قیمت شود. همانطور که در مثال زیر مشاهده میکنید، این الگو از سه کندل استیک تشکیل شده است و شامل بخشهایی از بدنۀ کندل دوم است که با بیشترین و کمترین قیمتِ کندلهای اول و سوم پوشیده نشده باشد.
مثالی از الگو و ناحیۀ FVG در تایمفریم H4 از جفتارز USDCAD
حتماً بخوانید: استراتژی معاملاتی چیست؟ مراحل ساخت استراتژی معاملاتی برنده
ایمبالانس یا IMB چیست؟
همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید، این الگو نیز مشابه الگوی FVG به عدمتعادل یا ناکارآمدی مارکت اشاره دارد و زمانی تشکیل میشود که نیروی خرید یا فروش قابلتوجهی در مارکت اعمال شود. اما این الگو با الگوی FVG چه تفاوتی دارد؟
تفاوت عمیق الگوی ایمبالانس با FVG در پرایس اکشن
بسیاری از معاملهگران سوال میکنند: تفاوت ایمبالانس و fvg چیست؟ در حالی که این دو مفهوم به نظر مشابه میرسند، تفاوتهای مهمی در ساختار، زمان شکلگیری و نحوه استفاده دارند.
تفاوت در ساختار و شکلگیری
FVG در پرایس اکشن:
- الگوی سه کندلی مشخص و دقیق
- شکاف بین High کندل اول و Low کندل سوم
- حرکت سریع و ناگهانی قیمت (معمولاً به دلیل اخبار یا ورود نهنگها)
- زمان شکلگیری: چند دقیقه تا چند ساعت
ایمبالانس (Imbalance):
- مفهوم گستردهتر از عدم تعادل عرضه و تقاضا
- میتواند چندین کندل یا حتی چندین روز طول بکشد
- حرکت تدریجیتر نسبت به FVG
- شکلگیری: تجمع تدریجی فشار خرید یا فروش
مثال واقعی: در تاریخ 5 نوامبر 2024، زمانی که خبر پیروزی ترامپ در انتخابات منتشر شد، جفت ارز EUR/USD در تایم 15 دقیقه یک FVG به اندازه 45 پیپ ایجاد کرد (کندل اول: 1.0750، کندل بزرگ: 1.0750-1.0705، کندل سوم: 1.0695). این یک FVG خالص بود. اما در همان روز، در تایم 4 ساعته یک ایمبالانس گستردهتر شکل گرفت که 8 کندل را پوشش میداد (از 1.0780 تا 1.0650).
زمان و مکان شکلگیری
| ویژگی | FVG در ترید | ایمبالانس |
| زمان شکلگیری | لحظهای و سریع (1-3 کندل) | تدریجی (5-20 کندل) |
| مکان در نمودار | معمولاً در میانه حرکت | اغلب در ابتدا یا انتهای ترند |
| محرک اصلی | اخبار ناگهانی، ورود موسسات | تغییر تدریجی سنتیمنت |
| قدرت سیگنال | بالا (75-80%) | متوسط (60-65%) |
| احتمال Fill شدن | 70-80% | 50-60% |
نحوه استفاده از fvg در ترید چیست؟
استراتژی FVG:
- ورود: زمانی که قیمت به 50% یا 75% FVG بازمیگردد
- حد ضرر: بالای/پایین کامل FVG (معمولاً 10-20 پیپ)
- تارگت: سطح بعدی حمایت/مقاومت یا FVG بعدی
استراتژی ایمبالانس:
- ورود: زمانی که قیمت به کل ناحیه ایمبالانس برمیگردد
- حد ضرر: خارج از کل محدوده ایمبالانس (معمولاً 40-60 پیپ)
- تارگت: سطوح کلیدی در تایم بالاتر
ابزارهای تشخیص FVG در فارکس و ایمبالانس
برای شناسایی FVG:
- اندیکاتور Luxalgo FVG:
- تشخیص خودکار FVG
- نمایش درصد Fill شدن
- روش دستی:
- کندل میانی حداقل 2 برابر کندلهای اطراف
- بررسی Gap بین High/Low کندل اول و سوم
برای شناسایی ایمبالانس:
- Volume Profile (حجم معاملات):
- مناطق با حجم کم = ایمبالانس احتمالی
- Order Flow Tools:
- Footprint Charts
- Delta Volume
- چشمی:
- حرکت پیوسته قیمت بدون پولبک قابل توجه
- کندلهای بلند متوالی در یک جهت
مفهوم FVG در پرایس اکشن
مفهوم fvg در پرایس اکشن، ریشه در این باور دارد که بازار بهطور طبیعی تمایل به اصلاح خود دارد. این نابرابریها یا ناکارآمدیهای قیمتی در بلندمدت پایدار نیستند و بازار تمایل دارد قبل از حرکت در جهت اصلی، آنها را اصلاح کند. بنابراین انتظار میرود که این نواحی در آینده، مانند یک آهنربا عمل کرده و قیمت را به سمت خود جذب کند. بهعبارت دیگر بعد از تشکیل FVG، بازار تمایل دارد به شکل U حرکت کرده و برای پر کردن این شکاف، به عقب برگردد. بنابراین استراتژی fvg (اف وی جی) از این جهت اهمیت بسیاری دارد که معاملهگران با شناسایی آنها، نقاط ورود و خروج دقیقتری نسبت به سایر افراد خواهند داشت و همین امر سبب برتری آنها در بلندمدت خواهد شد.
نحوۀ شناسایی شکاف ارزش منصفانه در نمودار قیمت
نکتۀ مهم برای شناسایی نواحی FVG، این است که بدانید قبل از هر ایمبالانس یا FVG، قطعاً یک اردر بلاک وجود دارد، اما بعد از هر اردر بلاک، الزامی به وجود fvg در پرایس اکشن نیست. حال در اولین قدم برای شناسایی شکاف ارزش منصفانه، به دنبال یک کندل قابلتوجه در نمودار قیمت باشید. این کندل باید بدنۀ بسیار بزرگتری نسبت به سایههای خود داشته باشد. پس از شناسایی، باید کندلهای قبل و بعد آن را بررسی کنید. این کندلها نباید بهطور کامل بدنۀ کندل اصلی را پوشانده باشند. در این صورت، محدودۀ شکاف ارزش منصفانه، بخشی از بدنۀ کندل اصلی خواهد بود که توسط سایههای دو کندل دیگر پوشانده نشده باشد. FVGها در دو حالت صعودی و نزولی وجود دارند. برای مثال یک FVG نزولی با یک کندل نزولی قابل توجه ایجاد شده است و معاملهگران انتظار دارند که بازار برای اصلاح این ناکارآمدی در آینده، به سمت این محدوده صعود کند.
چگونه با FVG (اف وی جی) ترید کنیم؟
بعد از شناسایی این محدوده، دو روش برای معامله با آن وجود دارد. در روش اول که ریسک بیشتری نیز دارد، معاملهگران با انتظار برگشت بازار به سمت این نواحی، وارد معامله میشوند. اما در روش دوم معاملهگران منتظر میمانند تا شکاف پر شود و سپس با بستهشدن کندل تأیید، در جهت اولیۀ مارکت، وارد معامله میشوند. از آنجاییکه روش دوم، قابلاعتمادتر است، در ادامه به بررسی دقیق آن خواهیم پرداخت.
۱. روند را تعیین کنید.
ساختار مارکت (Market Structure) را بررسی و روند بازار را تعیین کنید. اگر قیمت در حال ثبت سقفها و کفهای بالاتر است، روند صعودی بوده و تنها باید به دنبال سیگنالهای خرید باشید. اگر قیمت در حال ثبت سقفها و کفهای پایینتر است، شما در یک روند نزولی هستید و باید به دنبال سیگنالهای فروش باشید. حالت سومی هم وجود دارد که بازار رنج یا متلاطم است و بهتر است در این شرایط وارد معامله نشوید و صبر کنید تا یک روند جدید آغاز شود.
۲. مناطق عرضه و تقاضا را شناسایی کنید.
پس از تعیین روند، اردر بلاکها یا مناطق عرضه و تقاضا که در جهت روند هستند را شناسایی کنید. سادهترین راه برای رسم این مناطق، استفاده از اولین کندلی است که FVG را تشکیل میدهد.
۳. از FVG برای تعیین نقطۀ ورود استفاده کنید.
در این مرحله، باید شکلگیری انواع fvg را شناسایی کنید. همانطور که در مثال زیر مشاهده میکنید، باید صبر کنید تا قیمت این گپ را پر کند و سپس در جهت روند، وارد معامله شوید.
۴. حد سود و حد ضرر را تعیین کنید.
مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، مدیریت ریسک الزامی است. هنگام اجرای معاملات براساس استراتژی FVG، حد سود و حد ضرر مناسب را تعیین کنید. این کار از سرمایۀ شما در برابر حرکتهای ناگهانی مارکت محافظت خواهد کرد. حد سود شما باید در نزدیکی منطقۀ عرضه یا تقاضای بعدی باشد. این نواحی، نقاط احتمالی بازگشت مارکت را نشان میدهند؛ اما اگر مارکت با قدرت، این نواحی را رد کرد، شما همچنان میتوانید در معامله بمانید.
حتماً بخوانید: ژورنالنویسی، مهمترین استراتژی برای ترید
مزایا و معایب FVG چیست؟
درک کامل انواع fvg و مزایا و معایب آنها برای موفقیت در ترید با fvg ضروری است.
مزایای استفاده از اف وی جی در فارکس چیست:
- دقت بالا در پیشبینی
- نرخ موفقیت 70-80% در تایمفریمهای میانی (15 دقیقه تا 4 ساعته)
- سیگنالهای واضح و قابل اندازهگیری
- احتمال Fill شدن بالا (75%+ در 48 ساعت اول)
- انعطافپذیری در همه بازارها
- کاربرد در فارکس، طلا، سهام، کریپتو
- موثر در همه تایمفریمها (1 دقیقه تا روزانه)
- قابل ترکیب با استراتژیهای دیگر
- ریسک/ریوارد عالی
- معمولاً نسبت 1:2 تا 1:4
- حد ضرر کوچک و مشخص
- تارگتهای منطقی و قابل دستیابی
- شناسایی ورود موسسات
- نشاندهنده ورود اسمارت مانی
- همگامی با معاملهگران بزرگ
- کاهش ریسک معامله خلاف جهت
معایب و چالشهای استراتژی FVG:
- سیگنالهای کاذب در بازارهای رنج
- در بازارهای کم نوسان: احتمال FVG کاذب 40-50%
- راهحل: استفاده از فیلتر ATR (نوسان بالای 20 برای فارکس)
مثال: در روزهای تعطیلات (کریسمس، سال نو) تعداد FVGهای کاذب 3 برابر میشود.
- نیاز به سرعت عمل
- FVGهای کوچک سریع Fill میشوند (گاهی در 5-10 دقیقه)
- نیاز به مانیتورینگ مداوم
- در صورت تاخیر، فرصت از دست میرود
- Fill ناقص
- 25-30% FVGها به طور کامل Fill نمیشوند
- ممکن است فقط 30-50% Gap پر شود
- راهحل: ورود در 50% FVG به جای انتظار برای 100%
- وابستگی به تایمفریم
- FVG در تایم 1 دقیقه: خیلی پر نویز
- FVG در تایم هفتگی: Fill شدن خیلی کند
- بهترین: 15 دقیقه تا 4 ساعته
سخن پایانی
در این مقاله، FVG در پرایس اکشن و نحوۀ معامله با آنها را مرحلهبهمرحله بررسی کردیم. توجه داشته باشید که در حالت کلی، شکافهای ارزش منصفانه (FVG) پر میشوند و انتظار میرود که مارکت جهت اصلاح آنها برگردد، اما این یک قانون مطلق نبوده و الزامی به این کار نیست. این احتمال هم وجود دارد که مارکت برای اصلاح آنها برنگردد. بنابراین همواره مدیریت سرمایه را رعایت کنید و برای هرگونه اتفاقی، آمادگی لازم را داشته باشید.
