کاربرد سطوح فیبوناچی در معامله گری فارکس

آموزش رسم و کاربرد سطوح فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن در ترید بازارهای مالی

سطوح و نسبت‌های فیبوناچی توسط یک ریاضیدان معروف ایتالیایی به نام «لئوناردو فیبوناچی» ابداع شد. این نظریه‌پرداز اعداد، مفاهیم ریاضی مختلفی که ما در دنیای مدرن استفاده می‌کنیم، مانند ریشه‌های مربع، مسائل کلمات ریاضی و ترتیب اعداد را معرفی کرد.

او یک سری اعداد را پیدا کرد که نسبت ها را ایجاد می کردند. نسبت ها، تناسب طبیعی اشیاء در جهان را توصیف می کردند. نسبت ها از سری اعداد زیر مشتق شده اند: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144. این سری اعداد همیشه از 0 شروع می شود و عدد دوم 1 است. عدد سوم از جمع کردن اعداد اول و دوم(۰+۱) بدست می آید. سپس با جمع کردن اعداد دوم و سوم به عدد 2 می رسد که عدد چهارم است و به همین ترتیب اعداد بعدی نیز بدست می آید.

در این مقاله مباحث زیر مطرح شده است:

سطوح فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی با تقسیم یک عدد فیبوناچی به عدد فیبوناچی بعدی آن ایجاد می شود. به عنوان مثال، هر دو عدد 34 و 55 اعداد فیبوناچی متوالی هستند و وقتی 34 را بر 55 تقسیم می کنیم، 0.618 به دست می آید که یک نسبت فیبوناچی است. این نسبت ها همچنین به عنوان فیبوناچی اصلاحی(Retracement) نامیده می شوند. اگر نسبت بین دو عدد یکی در میان را محاسبه کنیم، فیبوناچی اکستنشن(Extension) به دست می آید. به عنوان مثال، وقتی 34 را بر 89 تقسیم می کنیم، برابر با 0.382 می شود که یک فیبوناچی اکستنشن است. در زیر، چند مقدار فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن را ذکر کرده‌ایم.

در بسیاری از تئوری ها بیان شده است زمانی که بازار یک حرکت بزرگ در یک جهت انجام دهد، قبل از شروع دوباره حرکت، قیمت اصلاح می کند. از این رو معامله گران از نقاط فیبوناچی اصلاحی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران این سطوح را زیر نظر دارند و برای ورود یا سفارش حد ضرر(stop loss) از این نقاط استفاده می کنند. معامله گران همچنین از سطوح فیبوناچی اکستنشن به عنوان مناطق سیو سود(take profit) استفاده می کنند.

حتما بخوانید: حد ضرر (stop loss) چیست؟ (اهمیت حد ضرر در معاملات)

استفاده از فیبوناچی اصلاحی برای ورود به معامله

استراتژی مورد بحث ما نه تنها در بازار فارکس قابل استفاده است بلکه می توان از آن در بازارهای مختلف دیگر مانند سهام، کامودیتی یا کالاها و ارزهای دیجیتال نیز استفاده کرد. این روش یک استراتژی معاملاتی در جهت روند است که از حرکت اصلاحی در یک روند استفاده می کند. سطوح فیبوناچی نواحی مهم حمایت و مقاومت هستند که اکثر معامله‌گران به دقت آنها را زیر نظر دارند. در ادامه مراحل بکارگیری این استراتژی را به ترتیب بیان می کنیم:

مرحله ۱: یک حرکت بزرگ اولیه را شناسایی کنید. قصد داریم در اصلاح قیمتی وارد معامله شویم.

روند به معامله گران کمک می کند تا جهت بازار را شناسایی کرده و تعیین کنند که بازار به کجا خواهد رفت. حرکات بزرگ قیمت معمولا نشان می دهد که بازار مسیر اصلی خود را پیدا کرده و احتمالاً در این جهت ادامه خواهد داد. در این مثال، ما یک حرکت بزرگ در جهت صعودی را شناسایی کرده‌ایم و خواهیم دید که چگونه اصلاح آن را برای ورود به معامله استفاده کنیم. بیایید از سطوح فیبوناچی برای ورود به روند در زمان مناسب استفاده کنیم.

مرحله ۲: از ابزار فیبوناچی استفاده کنید و سطوح را روی نمودار رسم کنید

پس از قرار دادن سطوح فیبوناچی در نمودار، باید منتظر یک اصلاح قیمتی باشیم و ببینیم که قیمت با کدام سطوح فیبوناچی برخورد می کند. مطلوب ترین شرایط زمانی است که قیمت پس از برخورد با نسبت های 50٪ یا 61/8٪ جهش معکوس انجام دهد. این نسبت ها با نام نسبت های فیبوناچی طلایی نیز شناخته می شوند. در نمودار زیر، به محض رسیدن کندل قرمز به سطح 61/8 درصد، شکل گیری یک کندل صعودی را مشاهده می کنیم.

حتما بخوانید: اصلاح قیمت و برگشت روند چیست و چگونه آنها را تشخیص دهیم؟

در یک روند صعودی، همیشه مطمئن شوید که سطوح Fib را از Swing Low تا Swing High رسم کنید. به همین ترتیب، در نمودار روند نزولی، سطح Fib در نمودار از Swing High به Swing Low است.

مرحله ۳: فقط پس از تاییدیه وارد شوید

به طور معمول، به تریدرها آموزش داده می شود که به محض رسیدن قیمت به سطح 61/8 درصد، سفارش خرید خود را اجرا کنند اما این کار ایده آل نیست. معاملات را فقط پس از ظاهر شدن تاییدیه کندلی انجام دهید. در نمودار زیر، تشکیل یک کندل سبز در 61/8٪ به ما تأیید اضافی می دهد که روند اصلی پس از اصلاح ادامه خواهد داشت. معامله گران همچنین می توانند این سیگنال خرید را با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال دیگر تأیید کنند. این نمودار در زمان ورود به معامله به این شکل است.

مرحله ۴: قرار دادن سفارش های سیو سود و حد ضرر

برای کاهش ریسک و به حداکثر رساندن سود، قرار دادن دستورات Stop-Loss و Take-Profit بسیار مهم است. در این استراتژی، سفارش حد ضرر درست زیر سطح 61/8 درصد قرار می گیرد. اگر قیمت این سطح را بشکند، روند صعودی باطل می‌شود و می‌توان انتظار آغاز یک روند نزولی را داشت. همچنین می‌توانیم سفارش سیو سود را در نزدیک‌ترین نقطه‌ی سقف روند صعودی قرار دهیم و از حد ضرر شناور تا رسیدن به آن استفاده کنیم. حداقل ریسک به ریوارد این معامله 1 به 1 است. اما از آنجایی که معامله در جهت روند است می توانیم منتظر ریسک به ریوارد بالاتر نیز بمانیم. در شکل زیر نحوه تنظیم معامله نهایی به تصویر کشیده شده است. ما به وضوح می‌توانیم حرکت قیمت را با توجه به سطوح فیبوناچی ببینیم، و معامله در اینجا دقیقاً همانطور که پیش‌بینی کرده بودیم پیش رفت.

چرا هرگز نباید کاملا به سطوح فیبوناچی وابسته باشیم؟

هر سطح تکنیکالی در نهایت در یک زمان خاص شکسته می شود و این حقیقت در مورد سطوح فیبوناچی نیز صدق می کند. در بخش قبلی آموختیم که سطوح فیبوناچی به عنوان مناطق حمایت و مقاومت بالقوه عمل می کنند. بنابراین، این سطوح نیز دقیقاً مانند سطوح حمایت و مقاومت شکسته می شوند. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که این سطوح بی‌خطا نیستند. در نمودار زیر می توانیم یک حرکت بزرگ نزولی را مشاهده کنیم. بنابراین اساساً، در اینجا باید منتظر اصلاح قیمتی و برخورد با سطوح Fib باشیم. بیایید ببینیم در مرحله بعدی چه اتفاقی می افتد.

در نمودار زیر شاهد اصلاح قیمتی هستیم و سطوح Fib را از بالا به پایین قرار دادیم زیرا روند نزولی است.

سپس می توانیم ببینیم که اصلاح قیمتی به سطح 61/8٪ می رسد. در حالت ایده آل، در این مرحله، اصلاح قیمت باید متوقف شود و روند نزولی اصلی بازار ادامه یابد. همچنین، ما باید معامله "فروش" خود را انجام دهیم زیرا کندل تأیید قرمز به وضوح قابل مشاهده است.

اما، در کمال تعجب، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است مشاهده می‌کنیم که قیمت به استراتژی ما احترام نمی‌گذارد و بازار صعودی شد و تمام سطوح فیبوناچی را نقض کرد.

در حالی که سطوح فیبوناچی اصلاحی در بسیاری از مواقع به تریدرها کمک می کند اما مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری صددرصد نیستند. هرگز نمی توان کاملاً مطمئن بود که قیمت به 50٪ یا 61/8٪ یا هر سطح فیبوناچی دیگری واکنش نشان دهد.

ترکیب سطوح فیبوناچی با استراتژی های دیگر تحلیل تکنیکال

برای یک تحلیل جامع و کامل و شانس برد بیشتر باید دید وسیع تری به نمودار قیمت داشته باشیم و از تکنیک های دیگری برای تأیید سیگنال های تولید شده توسط سطوح فیبوناچی کمک بگیریم. در این مقاله مفاهیم اولیه کاربرد سطوح فیبوناچی در معامله گری بازار فارکس را توصیف کردیم. در مقالات بعدی تکنیک های ترکیبی پیشرفته تری از این سطوح را مطرح می کنیم که عبارتند از:

• معامله با نواحی حمایت و مقاومت با تاییدیه سطوح فیبوناچی
• معامله با خط روند و الگوهای کندلی با تاییدیه سطوح فیبوناچی
• ثبت سفارش های دقیق حد ضرر و سیو سود با استفاده از سطوح فیبوناچی

در ادامه خلاصه ای از هر استراتژی را تشریح می کنیم.

معامله با نواحی حمایت و مقاومت با تاییدیه سطوح فیبوناچی: : ایده کلی خرید در سطوح حمایتی و فروش در سطوح مقاومتی جالب است اما خرید و فروش کورکورانه در این سطوح ریسک بزرگی را به همراه دارد زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که این سطوح هر بار وظیفه خود را به درستی انجام دهند. بنابراین از سطوح فیبوناچی برای تایید عملکرد این سطوح استفاده می کنیم.

حتما بخوانید: استراتژی معامله با نواحی حمایت و مقاومت با تاییدیه سطوح فیبوناچی

معامله با خط روند و الگوهای کندلی با تاییدیه سطوح فیبوناچی: خطوط روند و الگوهای کندلی بخش مهم و جدایی ناپذیری از تحلیل تکنیکال هستند. خطوط روند در درجه اول برای شناسایی روندها استفاده می شوند و الگوهای کندلی نیز نمی توانند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند اما وقتی با اندیکاتور فیبوناچی ترکیب شوند، می توانند معاملاتی را ایجاد کنند که بیشترین احتمال برنده شدن را دارند.

حتما بخوانید: استراتژی معامله با خط روند و الگوهای کندلی با تاییدیه سطوح فیبوناچی

ثبت سفارش های دقیق حد ضرر و سیو سود با استفاده از سطوح فیبوناچی: بسیاری از معامله گران در انتخاب نقاط سیو سود(take profit) و حد ضرر(stop loss) سردرگم هستند و از تکنیک های قدیمی استفاده می کنند که باعث تضعیف استراتژی معاملاتی آنها می شود. در این استراتژی آموزش تعیین دقیق سفارش های حد ضرر و سیو سود با کمک ابزار فیبوناچی را مطرح می کنیم.

حتما بخوانید: ثبت سفارش های دقیق حد ضرر و سیو سود با استفاده از سطوح فیبوناچی

سخن آخر

کاربردهای سطوح فیبوناچی به مواردی که در بالا مورد بحث قرار گرفت محدود نمی شود. موقعیت های زیادی وجود دارد که این نسبت ها و سطوح به دلایل مختلف دیگری استفاده می شود. به عنوان مثال، برای تأیید بیشتر الگوهای هارمونیک و همچنین تحلیل با امواج الیوت از سطوح فیبوناچی استفاده می کنیم. بنابراین هر معامله گر تکنیکالی باید بداند و یاد بگیرد که چگونه از این سطوح برای برتری در بازارهای مالی استفاده کند.