Les meilleures stratégies de trading forex en 2024

Présentation des meilleures stratégies novices et avancées pour le day trading, le swing, le scalp et le garde

Comprendre les meilleures stratégies pratiques de forex est nécessaire pour naviguer sur le chemin complexe du trading. Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, la clé de votre succès consiste à identifier la stratégie de trading optimale qui correspond à votre tolérance au risque, au montant de votre capital, à votre engagement en temps et à vos compétences. Dans cet article, nous passons en revue une série de stratégies de trading Forex en 2024 pour vous aider à identifier la méthode la plus efficace. Restez avec nous.

Table des matières

Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?

Une stratégie de trading est un programme systématique et bien défini qui décrit des règles et directives spécifiques pour participer aux marchés financiers. Ce programme est une combinaison d'analyse technique et fondamentale, de gestion des risques et de facteurs psychologiques conçue pour aider les traders à identifier, exécuter et gérer systématiquement leurs transactions. Les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées et minimiser l'influence des émotions sur leurs activités de trading en s'en tenant à une stratégie de trading.

Stratégies basées sur l'offre et la demande

L’offre et la demande sont l’un des principaux piliers de l’analyse et de la prévision du marché de forex. Actuellement (2024), les stratégies basées sur l'offre et la demande sont les styles de trading les plus pratiques utilisés par les traders du monde entier pour augmenter leur rentabilité. Différentes techniques ont été créées en fonction de l'offre et de la demande, mais les 3 styles principaux et notables dans ce domaine sont :

• Le style offre et demande de Sam Seiden
• Style ICT
• Style RTM

Sam Seiden's supply and demand style

L'offre et la demande d'action sur les prix sont l'un des styles de trading les plus importants créés par Sam Seiden et sont actuellement l'un des styles de trading les plus utilisés sur le marché de forex. Le style d'offre et de demande de Sam Seiden est basé sur le point de vue selon lequel, quelles que soient les actualités et les événements fondamentaux, il convient de vérifier le graphique des prix et de formuler la stratégie de trading sur la base d'une analyse technique.

Dans l'image ci-dessous, les zones d'offre et de demande sont spécifiées. Ces zones sont des niveaux de support et de résistance plus avancés déterminés en fonction des ordres de bloc. Nous assisterons au début d’une nouvelle tendance lorsque ces zones seront brisées après la fermeture du chandelier de confirmation. Mais tant que le prix ne traverse pas ces zones, nous pouvons négocier en fonction de celles-ci.

Notez que l’action des prix de l’offre et de la demande cherche à identifier une zone significative du prix à partir de laquelle il existe une possibilité de retour sur les prix, et non un prix spécifique. Par conséquent, les traders de ce style n’effectuent pas de transactions basées sur un certain prix ou un niveau étroit, tel que les niveaux de support ou de résistance.

Modèles importants d’offre et de demande

Tout d’abord, vous devez apprendre les trois concepts suivants :

Rally : un mouvement haussier rapide ou une tendance haussière est appelé un rally.

Drop : Un mouvement baissier rapide ou une tendance à la baisse est appelé Drop.

Base : La source de mouvement ou de tendance neutre est appelée Base.

Modèle Rally-Base-Rally ou RBR

Dans ce modèle, le prix augmente d’abord, et après le mouvement de base, il entre à nouveau dans la phase ascendante. Ce modèle appartient à la catégorie des modèles de tendance continue.

Modèle Drop-Base-Drop ou DBD

Dans ce modèle, le prix diminue d’abord, et après le mouvement de base, il entre à nouveau dans la phase baissière. Ce modèle appartient à la catégorie des modèles de tendance continue.

Modèle Rally-Base-Drop ou RBD

Dans ce modèle, le prix augmente d’abord, et après le mouvement de base, il entre dans la phase baissière. Ce modèle appartient à la catégorie des modèles d’inversion.

Modèle Drop-Base-Rally ou DBR

Dans ce modèle, le prix diminue d’abord, et après le mouvement de base, il entre dans la phase ascendante. Ce modèle appartient à la catégorie des modèles d’inversion.

Dans ce style, après avoir défini les zones ou bases de l'offre et de la demande, nous attendons que le prix revienne dans ces zones, et nous négocions le mouvement de retour du marché après que le prix ait réagi à ces niveaux.

Style ICT

ICT signifie Inner Circle Trader. Michael Huddleston, un trader forex professionnel, a inventé le style de trading ICT. L'objectif principal de la stratégie ICT est de combiner l'action des prix et le concept Smart Money pour trouver les points d'entrée et de sortie les meilleurs et les plus précis dans les transactions. Avec l'aide de la technique des ICT, les traders comprennent le comportement des prix et identifient sans effort la structure du marché. La stratégie ICT se concentre sur la recherche et l'utilisation correcte des liquidités et tente d'aider les petits commerçants à éviter de tomber dans les pièges du marché et à négocier avec les géants du marché. La structure du marché est définie en quatre états dans le style ICT, consolidation, retracement, expansion et inversion.

Consolidation : La zone de range désigne le point d’équilibre du prix et est créée lorsque le prix n’a pas tendance à monter ou descendre fortement. Les traders professionnels n'entrent pas dans le commerce et n'attendent pas un nouveau mouvement lorsque le marché évolue.

Retracement : Ce mouvement se produit lorsque le prix renvoie un pourcentage de son mouvement précédent. Les traders exceptionnels essaient toujours de négocier dans le sens de la tendance à la fin des mouvements de retracement.

Expansion : Ce mouvement se produit lorsque le prix quitte rapidement la zone. L'évolution rapide du prix d'une zone à l'autre montre la tendance des leaders du marché à créer une tendance forte.

Inversion : Le mouvement des prix dans la direction opposée à son mouvement précédent est appelé mouvement d’inversion. Les inversions sont généralement le signe d’ordres de bloc forts.

Dans cet article, nous avions uniquement l’intention de présenter le style ICT. Il existe différentes méthodes que chacun devrait vérifier et tester en fonction de sa personnalité commerciale et enfin parvenir à sa méthode unique pour entrer dans le commerce basé sur ce style. La manière la plus simple et la meilleure de trader sur la base de n'importe quel style est de définir et d'identifier la tendance selon les règles de ce style et d'entrer dans la transaction dans la direction de la tendance en trouvant la fin des mouvements de retracement.

Style RTM

IF Myante et ses collègues ont créé le style de trading RTM. Ce style de trading est basé sur l'idée que tout est contenu dans le graphique des prix et que nous n'avons besoin de rien d'autre que du graphique des prix pour trader. Il existe différents modèles dans ce style, les plus importants sont :

• Modèle Quasimodo (QM)
• Modèle diamant

Modèle Quasimodo (QM)

Quasimodo Trading Setup (QM) est le modèle de style RTM le plus puissant dans lequel deux mouvements opposés sont créés qui se couvrent, et ce mouvement trompe à la fois les acheteurs et les vendeurs. Cette configuration de retournement apparaît à la fin des tendances. Dans ce cas, on parle de plage QM lorsque deux plafonds ou deux étages se forment.

Modèle diamant

Une configuration de trading diamant est généralement formée lorsqu'une configuration Quasimodo échoue. Ce modèle commercial est créé en connectant deux hauts (HH) à un troisième haut (HHH) et en les connectant à un plus bas inférieur (LL).

Nous avions uniquement l'intention de présenter le style RTM, comme le style ICT dans cet article. Il existe différentes méthodes que chacun devrait vérifier et tester en fonction de sa personnalité commerciale et enfin parvenir à sa méthode unique pour entrer dans le commerce basé sur ce style.

De plus, nous avons divisé les styles de trading en quatre méthodes : day trading, swing trading, scalping et d’achète et de garde ou hold en fonction de la durée d'une position, et nous discuterons de chacune d'entre elles en détail. Restez avec nous.

Day trading

Le day trading est une technique de trading rapide sur les marchés financiers qui consiste à entrer et sortir des positions au cours d'une journée de bourse. Le but de cette stratégie est de négocier les mouvements de prix à court terme. Ce type de trading nécessite une concentration, une discipline et une gestion des risques élevés. Ici, nous discuterons du day trading, de ses avantages et de deux stratégies (une pour les débutants et une pour les traders avancés).

Lire la suite : Quelle est la stratégie de Day Trading sur le Forex ? Profitez des fluctuations quotidiennes

Pourquoi le day trading ?

Le day trading présente divers avantages, notamment la possibilité de réaliser des bénéfices rapides, de ne pas avoir à courir le risque de quitter une position du jour au lendemain et la possibilité de profiter des fluctuations au cours de la journée. Cependant, le day trading est également plus risqué et nécessite un engagement de temps important, des connaissances techniques et un contrôle émotionnel.

Comment trader avec succès ?

Un trader doit développer un plan de trading solide, adhérer à des règles strictes de gestion des risques et surveiller en permanence les conditions du marché pour un trading intrajournalier efficace. Utiliser une stratégie bien définie est essentiel pour trader sur le marché de forex. L'or (XAUUSD) est l'un des actifs populaires parmi les day traders, mais n'oubliez pas qu'en raison des coûts tels que les spreads et les commissions, il est essentiel de choisir le meilleur courtier pour le trading de l'or . De plus, nous introduisons deux stratégies de day trading, qui sont :

• Stratégie de trading en petits groupes ou Breakout (débutant)
• Indicateur Ichimoku Kinko Hyo (avancé)

Stratégie de breakout trading (débutant) : La stratégie de breakout pour le day trading est basée sur la variation de la valeur d'un actif particulier par rapport à un domaine important ainsi que sur une augmentation du volume des transactions. En règle générale, lorsqu'un actif dépasse ce niveau de prix, la volatilité du marché augmente, entraînant une évolution des prix dans le sens d'une cassure.

Point d'accès

Décider du point d'entrée dans la stratégie de cassure est très simple, car il faut un signal haussier et la clôture du chandelier au-dessus du niveau de support pour acheter. D'un autre côté, la vente nécessite un signal baissier et la clôture du chandelier en dessous du niveau de résistance.

Point de sortie

Un trader doit analyser les performances récentes de l'actif pour décider de son objectif de prix. Un commerçant peut effectuer ce processus avec une grande précision en utilisant les modèles de prix et en déterminant les planchers et les plafonds.

Stop-loss

Un excellent moyen de définir un stop-loss est de passer un ordre en dessous du chandelier de cassure pour une transaction d'achat et au-dessus du chandelier de cassure pour une transaction de vente.

Take-profit

Un objectif raisonnable pour réaliser des bénéfices serait un rapport risque/récompense d’au moins un pour deux.

Indicateur Ichimoku Kinko Hyo (avancé) : L'indicateur Ichimoku Cloud est un outil basé sur l'élan qui permet d'identifier la direction de la tendance ainsi que les niveaux de support et de résistance.

Point d'accès

Nous utilisons les lignes croisées Tenkan Sen et Kijun Sen pour entrer dans le commerce. Lorsque le Tenkan Sen passe au-dessus du Kijun Sen, un signal haussier se produit, indiquant une position d'achat au-dessus d'un niveau de support.

Point de sortie

Pour définir le point de sortie, un signal baissier apparaît lorsque le Tenkan Sen descendant traverse le Kijun Sen, indiquant une position de vente en dessous des niveaux de résistance.

Stop-loss

Pour définir un ordre stop-loss, mesurez la moyenne des récentes fluctuations de prix pour décider de la balançoire et de la distance nécessaire pour franchir un signal d'achat.

Take-profit

Un objectif raisonnable pour réaliser des bénéfices serait un rapport risque/récompense d’au moins un pour deux.

Swing trades

Le swing trading est une stratégie populaire qui vise à réaliser un profit en gardant une position ouverte pendant quelques jours à quelques semaines. Les swing traders cherchent à profiter des cycles naturels du marché en utilisant les tendances à court terme et les fluctuations de prix. Ici, nous discuterons du swing trading, de ses avantages et de deux stratégies (une pour les débutants et une pour les traders avancés).

Lire la suite : Quelle est la stratégie swing trade sur le Forex ? Profiter de la volatilité à moyen terme

Pourquoi le swing trading ?

Le swing trading offre plusieurs avantages, notamment un potentiel de profit important, un engagement de temps inférieur à celui du day trading et un équilibre entre investissement à long terme et trading à court terme. Cependant, cela demande également de la patience, de la discipline et la capacité d’analyser efficacement les tendances du marché.

Comment réussir son swing trade ?

Pour exceller dans le swing trading, un trader doit développer un plan de trading solide, respecter les principes de gestion des risques et comprendre l'analyse technique et fondamentale. L'application de stratégies définies est également nécessaire pour détecter correctement les fluctuations du marché. De plus, nous expliquons deux stratégies de swing trading.

• Stratégie de croisement de moyenne mobile (débutant)
• Stratégie les vagues d'Elliott (avancé)

Stratégie de croisement de moyenne mobile (débutant) : La stratégie de croisement de moyenne mobile est une méthode populaire pour les débutants en swing trading. Cette méthode s'appuie sur deux moyennes mobiles à court et à long terme pour créer des signaux d'achat et de vente.

Point d'accès

Un trader entre dans une position longue lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme, ce qui implique le début d'une tendance haussière.

Point de sortie

Un trader quitte une position lorsque la moyenne mobile à court terme passe en dessous de la moyenne mobile à long terme, indiquant une éventuelle tendance à la baisse.

Stop-loss

Vous pouvez passer un ordre stop-loss en dessous du swing récent pour éviter de grosses pertes.

Take-profit

Lorsque le trader atteint un objectif de prix prédéterminé ou observe un signal d'inversion de tendance, il peut quitter la transaction.

Les vagues d'Elliott (Avancé) : La théorie des vagues d'Elliott est une méthode avancée d'analyse technique qui vise à prédire le mouvement des prix sur la base de modèles de vagues récurrentes provoqués par la mentalité ou les sentiments des investisseurs et des traders. Cette théorie complexe détermine deux types d'ondes : les ondes impulsionnelles et les ondes correctives.

Point d'accès

Les traders utilisant la théorie des vagues d'Elliott entrent dans les transactions lorsqu'ils détectent le début d'une nouvelle vague d'impulsion ou la fin d'une vague corrective.

Point de sortie

Les traders quittent la position lorsqu'ils s'attendent à ce que la vague d'impulsion se termine ou qu'une vague corrective soit sur le point de commencer.

Stop-loss

Pour limiter les pertes potentielles, les traders peuvent placer un ordre stop-loss dans une tendance haussière inférieure au récent plus bas et une tendance baissière au-dessus du récent plus haut.

Take-profit

Pour quitter la transaction, vous pouvez agir en fonction des ratios de Fibonacci de la vague d'impulsion précédente ou lorsque le trader prévoit l'achèvement de la configuration de vague actuelle.

Scalping

Le scalping est une stratégie comportant de nombreuses transactions qui vise à profiter des faibles mouvements de prix sur le marché. Cette méthode consiste à entrer et sortir de plusieurs transactions dans un court laps de temps en profitant des fluctuations rapides du marché. Ici, nous discutons de ce qu'est le scalping, de ses avantages et de deux stratégies (une pour les débutants et une pour les traders avancés).

Lire la suite : Scalper et stratégie de scalping sur le Forex

Pourquoi scalping ?

Le trading du scalping offre une opportunité de bénéfices rapides et une exposition limitée au risque de marché en raison de courtes périodes de détention. Cependant, cela nécessite une forte discipline, des compétences de prise de décision rapides et la capacité de gérer simultanément plusieurs postes vacants.

Comment exécuter efficacement un scalping ?

Un scalping réussi nécessite un plan de trading solide, une gestion prudente des risques et une compréhension approfondie des indicateurs techniques. De plus, nous présentons les stratégies de trading scalp pour débutants et avancées, qui comprennent :

• Indicateur SAR parabolique (débutant)
• Bollinger Band avec indicateur stochastique (avancé)

Indicateur Parabolic SAR (débutant) : L'indicateur Parabolic SAR est un outil populaire pour les débutants dans le trading du scalp. Cette méthode permet d'identifier les points d'entrée et de sortie possibles en traçant des points au-dessus ou en dessous des chandeliers de prix et en montrant la direction de la tendance.

Point d'accès

Un trader entre dans une position d'achat lorsque les points Parabolic SAR sont en dessous des chandeliers de prix, ce qui implique une tendance haussière. Au contraire, nous entrons dans une position de vente lorsque les points sont au-dessus des chandeliers de prix et indiquent une tendance à la baisse.

Point de sortie

Le trader quitte la transaction lorsque les points Parabolic SAR inversent leur position, indiquant une tendance d'inversion.

Stop-loss

Vous pouvez passer un ordre stop loss au dernier point du Parabolic SAR et limiter les pertes possibles.

Take-profit

Vous pouvez quitter une transaction lorsque la transaction atteint un objectif de prix prédéterminé ou que le Parabolic SAR montre une tendance d'inversion.

Bollinger Band avec indicateur stochastique (avancé) : Bollinger Band et la stratégie de scalping stochastique se concentrent sur l'identification des inversions possibles d'un actif. Cette stratégie est idéale pour les traders scalp qui souhaitent négocier sur de petits mouvements de prix pour réaliser un profit.

Point d'accès

Lorsque le prix pénètre en dessous de Bollinger Band puis clôture au-dessus, et que l'indicateur stochastique indique en dessous de 20, il est possible d'entrer dans une transaction d'achat, et lorsque le prix atteint la bande supérieure et après son renversement, l'indicateur stochastique est au-dessus. 80, il est possible de conclure une transaction de vente.

Point de sortie

Les traders peuvent profiter jusqu'à la ligne médiane de Bollinger Band. D'un autre côté, les traders peuvent clôturer leurs positions lorsque le prix atteint la bande opposée, car cela implique souvent un changement dans la tendance du marché.

Stop-loss

Pour la gestion des risques, nous plaçons un ordre stop loss trois pips au-dessus du plafond du chandelier dans la transaction de vente et trois pips en dessous du plancher du chandelier dans la transaction d'achat. Si les mouvements de prix sont contraires à nos attentes, cela permet de limiter d'éventuelles pertes.

Take-profit

Un objectif de profit raisonnable serait de trois pips au-dessus du prix moyen des récentes fluctuations. Les traders peuvent quitter la transaction une fois qu'ils ont atteint cet objectif. N'oubliez pas que cette stratégie est du scalping et que l'objectif est de profiter des courtes fluctuations de prix. Par conséquent, il est nécessaire de gérer les risques et de maintenir l’ordre lors de l’exécution des transactions.

Stratégie d’achète et de garde (Hold)

D’achète et Garde (Hold) est une stratégie d'investissement à long terme dans laquelle un investisseur achète des stocks, des obligations ou d'autres actifs et les conserve pendant une longue période malgré les fluctuations du marché. Cette approche repose sur l’idée que les marchés financiers fourniront un retour sur investissement positif au fil du temps.

Quelle est la stratégie d’achète et de garde (Hold) ?

Une stratégie d’achète et de garde consiste à acheter une combinaison diversifiée d'actifs, tels que des stocks, des obligations ou des fonds indiciels, dans le but de les garder à long terme. Les investisseurs utilisant cette stratégie ignorent généralement les fluctuations du marché à court terme et se concentrent plutôt sur la possibilité d'augmentation à long terme de leurs investissements.

Pourquoi devriez-vous utiliser une stratégie d’achète et de garde ?

Une stratégie d’achète et de garde repose sur l’idée selon laquelle, historiquement, les marchés financiers ont généré des rendements positifs sur de longues périodes. Les investisseurs peuvent bénéficier de rendements composés et éviter les risques et les coûts associés aux transactions fréquentes en effectuant des transactions sur le long terme. De plus, cette approche nécessite un minimum de temps et d'efforts à gérer, ce qui la rend adaptée aux investisseurs qui préfèrent une approche passive ou qui ont peu de temps à consacrer au trading actif. Supposons qu'il s'agisse des stocks Apple. Un investisseur qui croyait à la puissante analyse fondamentale d’Apple pourrait utiliser une stratégie d’achète et de garde. Par exemple, si un investisseur avait acheté des stocks Apple en 2016 à environ 28 dollars par action, il aurait constaté un retour sur investissement important au fil des ans, le cours de stock ayant grimpé à plus de 150 dollars par action en mars 2023.

Quelles stratégies de trading vous conviennent le mieux ?

La stratégie de trading gagnante pour chaque individu dépend de divers facteurs tels que les objectifs financiers, la tolérance au risque, l'horizon temporel et les connaissances en investissement. Pour vous aider à choisir la stratégie la plus adaptée, nous avons préparé un tableau avec un bref aperçu de certaines des méthodes de trading les plus courantes.

Résumé

Il existe différentes stratégies de trading, telles que le day trading, le swing, le scalping et le garde. Par conséquent, le choix de la meilleure stratégie est adapté aux besoins personnels du trader. Pour réussir dans le trading, il faut de la discipline, un engagement envers les principes de gestion des risques, une compréhension de la macroéconomie et un apprentissage continu. Les traders peuvent naviguer efficacement dans le monde du trading et atteindre leurs objectifs financiers en choisissant la bonne stratégie et en contrôlant leurs émotions.