بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس از نظر بزرگترین تریدرها

در این مقاله در مورد بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس از نظر بزرگترین تریدرها  توضیح داده شده است.

فهرست مطالب

چگونه بهترین استراتژی معاملاتی فارکس را انتخاب کنیم؟

تعداد بسیار کمی از معامله گران بلافاصله استراتژی مناسب فارکس را پیدا می کنند. اکثریت زمان قابل توجهی را صرف آزمایش استراتژی های مختلف با حساب معاملاتی نسخه ی دمو یا حقیقی می کنند. نسخه دمو به شما این امکان را می دهد آزمایش استراتژی خود را در محیطی امن و بدون خطر انجام دهید. حتی اگر یک معامله گر به نقطه ای برسد که استراتژی دلخواه را پیدا کند که نتایج امیدوارکننده ای داشته باشد و احساس درستی داشته باشد، بعید است که برای مدت طولانی به آن استراتژی دقیقا پایبند باشد. بازارهای مالی دائماً در حال تحول هستند و معامله گران باید با آنها تکامل یابند.

اگر مبتدی هستید، استفاده از استراتژی های ساده ممکن است ترجیح داده شود. بسیاری از مبتدیان این اشتباه را مرتکب می شوند که سعی می کنند اندیکاتورهای تکنیکال زیادی را در استراتژی خود بگنجانند ، که منجر به دریافت اطلاعات اضافی و سیگنال های متناقض می شود. شما همیشه می توانید استراتژی خود را در حین حرکت تغییر دهید و از تجربیاتی که از بک تست و معاملات دمو آموخته اید استفاده کنید.

معروف ترین استراتژی های معاملاتی فارکس

در ادامه سه استراتژی معاملاتی معروف در بازار مالی را بررسی خواهیم کرد. به صورت کلی به اين سوالات جواب خواهيم داد. اساس استراتژی موفق ترين معامله گران در بازار فاركس چه بود؟ آيا روش های عجيب و غريب و انديكاتور های خيلی پيشرفته را دنبال ميكردند؟ ديد آن ها به بازار مالی چگونه بود؟ آیا افراد میتوانند مانند موفق ترین معامله گران معامله کنند؟ و....

1. Wyckoff

ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff) یکی از تریدرهای افسانه ای در وال استریتو بازار فارکس است. ریچارد وایکوف یکی از مطرح ترین معامله گران پرایس اکشن و اولین معامله‌گری است که حجم را با حرکت قیمت تحلیل می‌کند. ریچارد وایکوف در طول زندگی خود یک شخصیت مشهور بازار سهام و فارکس و بنیانگذار و سردبیر مجله وال استریت بود.ریچارد وایکوف درک خود را از رفتار بازار از طریق گفتگو و مصاحبه با معامله گران برجسته زمان خود توسعه داد. پس از یک دوره موفقیت مداوم، او رویکرد تریدری خود را در مجموعه ای خاص از اصول و استراتژی ها برای آموزش عموم مردم منتشر کرد.

بسیاری از معامله گران تازه کار فقط به تکنیک های محدود وایکوف مانند VSA و خواندن نوار اشاره می کنند اما او با استفاده از استراتژی‌ها و رویکردهای متعدد بر اساس آنچه که منطق بازار نامیده بود، معامله می کرد. به معنای ساده، وایکوف روشی را برای درک فعالیت های خرید و فروش معامله گران بزرگ و موسسات مالی (پول هوشمند) از طریق تحلیل حجم و قیمت ایجاد کرد.

طبق گفته ریچارد وایکوف ، اگر یک معامله گر کوچک بتواند نشانه های بازیگران بزرگ در بازار را تشخیص دهد و بتواند موقعیت های خود را با فعالیت و علایق آنها هماهنگ کند، شانس بیشتری برای موفقیت در بازارها خواهد داشت. به گفته وی، در نهایت این فعالیت خرید و فروش بازیگران بزرگ است که بازارها را به حرکت در می آورد. اگرچه در بازار امروز بسیار آشکار است، این یک کشف عالی در دوره او بود. از آنجایی که بسیاری از مربیان بازار سهام در زمان او مانند WD Gann، Ralph Nelson Elliot، Edson Gould در مورد الگوها و چرخه هایی که شبیه طالع بینی و داستان بودند موعظه می کردند، ریچارد وایکوف به طور کلی مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. روش های او مبتنی بر منطق ناب و ساده رفتار بازار بود.

چرخه قیمت Wyckoff و منطق بازار:

ریچارد وایکوف تئوری مربوط به حرکت قیمت در بازار سهام و فارکس را توسعه داد. او از آن به عنوان "منطق بازار" یاد کرد که هنوز هم یکی از اصول پیشرو برای ترید و سرمایه گذاری است. چرخه قیمت وایکوف بیان می کند که قیمت هر سهام معین در یکی از این 4 مرحله در هر نقطه از زمان معامله می شود:

• انباشت
• صعودی
• توزیع
• نزولی

در تصویر زیر اساس استراتژی معاملاتی وایکوف را مشاهده میکنید. پایان مرحله انباشت(accumulation) ، شروع مرحله صعودی است، جایی که باید به دنبال فرصت های خرید باشید. به همین ترتیب، پایان مرحله توزیع (distribution)، آغاز مرحله نزولی است، جایی که باید به دنبال فرصت‌های فروش باشید.

 

وایکوف از چرخه قیمت برای درک حرکات قیمت در بازار استفاده کرد. به گفته وایکوف ، چرخه قیمت ناشی از فعالیت Big Players و موسسات مالی بزرگ است. اگر شرکت کننده در بازار یک تحلیل مناسب انجام دهد، می تواند چرخه فعلی بازار را تشخیص دهد و می تواند بر اساس آن موقعیت هایی را بگیرد. برای مثال پایان مرحله انباشت، شروع مرحله صعودی است، جایی که باید به دنبال فرصت های خرید باشید. به همین ترتیب، پایان مرحله توزیع، آغاز مرحله نزولی است، جایی که باید به دنبال فرصت‌های فروش باشید.

وایکوف بسیاری از سهام و نماد برنده  فارکس را در زمان خود با استفاده از این رویکرد انتخاب کرد. او بازیگران بزرگ و عملیات آنها را تحلیل کرد. درواقع وایکوف با استفاده از حجم معاملاتی و اندیکاتور حجم یا volume و روانشناسی بازار ردپای بزرگان بازار را در چارت پیدا میکرد و بهترین فرصت های ریسک به ریوارد را برای معامله تعیین کرد همچنین او بر قرار دادن حد ضرر و اهمیت کنترل ریسک هر معامله تاکید می کرد. به زبان ساده، وایکوف احساس کرد که یک معامله گر باتجربه باید داستانی را که در حرکت قیمت ظاهر می شود، بخواند. او به این نتیجه رسید که هماهنگ ماندن با حرکت قیمت یک مزیت روانی و تاکتیکی مهم است.

2.Inner Circle Trader (ICT)

استراتژی Inner Circle Trader (ICT) در فارکس توسط مایکل هادلستون مطرح شده است که یک معامله گر موفق فارکس، مربی و بنیانگذار استراتژی ICT است. مایکل هادلستون یک چهره مشهور در صنعت معامله گری فارکس است که بیش از 20 سال است که معامله می کند و رویکرد منحصر به فرد خود را برای ترید ایجاد کرده است که آن را روش معاملاتی ICT می نامد. ر ویکرد او مبتنی بر ساختار بازار، نقدینگی و عرضه و تقاضا است که به اعتقاد او عوامل کلیدی در شناخت بازار و تصمیم‌گیری بهتر در معاملات هستند.

یکی از جنبه های استراتژی ترید ICT که مورد توجه ویژه قرار گرفته است، تمرکز او بر شکار نقدینگی است. این روش به جستجوی فرصت‌هایی برای معامله در مناطقی از بازار اشاره دارد که نقدینگی پایینی دارند یا سایر معامله‌گران در آن‌ مناطق فعالیت کمتری دارند. با انجام این کار، ICT قصد دارد از ناکارآمدی های بازار استفاده کند و از حرکت های کوچک قیمت که ممکن است مورد توجه دیگر معامله گران قرار نگیرد، سود ببرد. مولفه های زیر جزو آرایه های این استراتژی است:

• نقدینگی
• ساختار بازار
• بایاس روزانه
• اردر بلاک
• بریکر بلاک
• شکاف (FVG)

استراتژی ICT مانند استراتژی وایکوف اساس آن بر نقدینگی است با این تفاوت که وایکوف با دنبال نقدیگی بالا برای شناسایی فعالیت بزرگان بازار و همگام بودن با آن ها بود و کسب سود از روند بلندی است که بزرگان بازار و موسسات مالی ایجاد کرده اند.در استراتژی ICT نیز نقدينگی و ساختار فعالیت بزرگان بازار بررسی می شود اما قرار نيست از اين نقدينگی بالا در جهت فعاليت بزرگان بازار استفاده كرد بلكه اين استراتژی به دنبال قسمتی از چارت است كه نقدينگی پايبنی دارد و فعاليت موسسات مالی در آن بخش نمودار كم است و قرار است از عدم فعاليت بزرگان بازار كسب سود از روند های بسيار كوتاه و اسكلپ كرد.

هادلستون همچنین درک عمیقی از روانشناسی معامله گری ایجاد کرده است و به بسیاری از معامله گران کمک کرده است تا بر موانع ذهنی که آنها را از دستیابی به موفقیت باز می دارد غلبه کنند. او بر اهمیت تسلط بر احساسات و انضباط تاکید می کند و استراتژی هایی را برای کمک به معامله گران برای مدیریت موثر ریسک ایجاد کرده است.

یکی از مواردی که هادلستون را متمایز می کند، استفاده او از ابزارهای تحلیلی مانند حجم، برای به دست آوردن درک بهتری از احساسات بازار و عملکرد قیمت است. او معتقد است که این ابزارها برای هر معامله‌گری که می‌خواهد تصمیمات معامله گری آگاهانه بگیرد، ضروری است.

در حالی که استراتژی ترید ICT بازخورد مثبتی از بسیاری از معامله گران دریافت کرده است، مهم است که توجه داشته باشیم که انتقادات و اختلاف نظرهایی نیز پیرامون این روش و ادعاهای مایکل وجود دارد. مانند هر فرصت سرمایه گذاری دیگری، باید افراد تحقیقات خود را انجام دهند و قبل از سرمایه گذاری زمان یا پول در برنامه ها یا استراتژی های ICT احتیاط کنند.