ترید با الگوی هارمونیک خفاش (Bat Pattern)

ترید با الگوی هارمونیک خفاش (Bat Pattern) با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی

اهمیت الگوهای هارمونیک را در مقالۀ آموزش کاربردی الگوهای هارمونیک برای ترید در فارکس و دیگر بازارهای مالی آموختیم. الگوی خفاش بخشی از الگوهای هارمونیک است. از بین تمام الگوهای موجود در گروه هارمونیک، الگوی خفاش (Bat Pattern) بالاترین دقت را دارد. این الگو در صورت معاملۀ صحیح می‌تواند بسیار سودآور باشد و در تمام تایم‌فریم‌ها بسیار خوب عمل می‌کند، اما سعی کنید این الگو را در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر معامله نکنید، زیرا قیمت در این تایم‌فریم‌ها نوسانات بالایی دارد.

فهرست مطالب

استراتژی معاملاتی الگوی خفاش

یکی از ویژگی‌های مهم الگوی خفاش، شناسایی برگشت روندهای پرقدرت است، به همین دلیل این الگو محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران دارد. از آن‌جایی که نسبت‌های فیبوناچی اساس تمام الگوهای هارمونیک هستند، رعایت این نسبت‌ها در تشخیص الگوی خفاش نیز ضرورت دارد.

الگوی خفاش صعودی

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، گام XA چیزی جز یک حرکت صعودی تصادفی در بازار نیست؛ اما در ادامه، حرکت AB، به اندازۀ ۳۸.۲ درصد از حرکت XA را اصلاح می‌کند و گام حرکتی BC حرکت صعودی قیمت به سطح ۸۸.۶ درصد از گام AB است. سپس بازار آخرین حرکت الگو را در سطح ۸۸.۶ درصد از حرکت XA شکل می‌دهد. بنابراین اکنون هر چهار گام الگوی خفاش صعودی در نمودار قیمت ظاهر شده‌اند و معامله‌گران در نقطۀ D وارد معاملۀ خرید می‌شوند.

الگوی خفاش نزولی

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، گام XA چیزی جز یک حرکت نزولی تصادفی در بازار نیست، اما در ادامه، حرکت AB، به اندازۀ ۳۸.۲ درصد از حرکت XA را اصلاح می‌کند و گام حرکتی BC حرکت نزولی قیمت به سطح ۸۸.۶ درصد از گام AB است. سپس بازار آخرین حرکت الگو را در سطح ۸۸.۶ درصد از حرکت XA شکل می‌دهد. بنابراین اکنون هر چهار گام الگوی خفاش نزولی در نمودار قیمت ظاهر شده‌اند و معامله‌گران در نقطۀ D وارد معاملۀ فروش می‌شوند.

نقطۀ ورود و مدیریت ریسک

در این الگو، ورود به معامله در نقطۀ D انجام می‌شود. علاوه بر این، همواره حد ضرر را در معاملۀ خرید، پایین‌تر و در معاملۀ فروش، بالاتر از نقطۀ D قرار می‌دهیم. این ناحیه به این دلیل انتخاب شده‌است که اگر قیمت از این نقطه عبور کند، الگو باطل خواهد شد. این الگو سه هدف کسب سود را ارائه می‌کند که عبارت‌اند از B ،C و A. برای مثال، در تصویر زیر، شاهد یک الگوی خفاش صعودی هستیم و پس از رسیدن قیمت به نقطۀ D، شما می‌توانستید با بسته‌شدن کندل تأیید، وارد معاملۀ خرید شوید. در این مثال، حد ضرر را کمی پایین‌تر از نقطۀ D قرار می‌دهیم.

همچنین، شما می‌توانید برای اطمینان بیشتر و ورود بهینه‌تر، این الگو را در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نواحی حمایتی و مقاومتی، همگرایی یا واگرایی اندیکاتور RSI و غیره، استفاده کنید.

سخن پایانی

الگوی خفاش یکی از محبوب‌ترین الگوهای معاملاتی در بازارهای مالی است. شما می‌توانید برای افزایش بازدهی الگوی خفاش، آن را با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. در پایان به یاد داشته باشید که همواره باید قوانین مدیریت سرمایه را رعایت کنید، زیرا در غیر این صورت، شکست شما در بازارهای مالی قطعی خواهد بود.