ترید با الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab Pattern)

ترید با الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab Pattern) با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی

در مقالۀ آموزش کاربردی الگوهای هارمونیک برای ترید در فارکس و دیگر بازارهای مالی اهمیت الگوهای هارمونیک را درک کردیم. مانند سایر الگوهای هارمونیک، الگوی خرچنگ نیز یک الگوی بازگشتی است که برای شناسایی پایان روند به‌کار می‌رود. برای آشنایی بیشتر با این الگو، با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

استراتژی معاملاتی الگوی خرچنگ

الگوی خرچنگ را به همراه نسبت‌های فیبوناچی، در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی از جمله پلتفرم TradingView می‌توان رسم کرد. بنابراین در مرحلۀ اول، ابزار ترسیم الگوی خرچنگ را انتخاب کنید و برای شناسایی الگو، تمامی قوانین را رعایت کنید. به‌خاطر داشته باشید که نسبت‌های فیبوناچی برای تعیین الگوی خرچنگ (Crab Pattern) بسیار مهم هستند. اگر الگوی قیمتی را تشخیص دادید ولی متوجه شدید که نسبت‌های فیبوناچی با قوانین الگو مطابقت ندارند، به این معنی است که الگو نامعتبر است؛ بنابراین براساس آن معامله نکنید.

الگوی خرچنگ صعودی

همان‌طور که در عکس زیر مشاهده می‌کنید، حرکت XA یک حرکت صعودی تصادفی است. سپس قیمت به اندازۀ ۶۱.۸ درصد از گام XA را اصلاح می‌کند و در گام سوم، به سطح ۸۸.۶ درصد از گام XA می‌رسد. گام آخر این الگو با یک حرکت نزولی تا سطح ۱۶۱.۸ درصد از گام XA انجام می‌شود، که الگوی خرچنگ تأیید می‌شود و معامله‌گران در نقطۀ D وارد معاملۀ خرید می‌شوند.

الگوی خرچنگ نزولی

همان‌طور که در عکس زیر مشاهده می‌کنید، حرکت XA یک حرکت نزولی تصادفی است. سپس قیمت به اندازۀ ۶۱.۸ درصد از گام XA را اصلاح می‌کند و در گام سوم، به سطح ۸۸.۶ درصد از گام XA می‌رسد. گام آخر این الگو با یک حرکت صعودی تا سطح ۱۶۱.۸ درصد از گام XA انجام می‌شود، که الگوی خرچنگ تأیید می‌شود و معامله‌گران در نقطۀ D وارد معاملۀ فروش می‌شوند.

نقطۀ ورود و مدیریت ریسک

در این الگو، ورود به معامله در نقطۀ D انجام می‌شود. علاوه بر این، همواره حد ضرر را در معاملۀ خرید، پایین‌تر و در معاملۀ فروش، بالاتر از نقطۀ D قرار می‌دهیم. این ناحیه به این دلیل انتخاب شده‌است که اگر قیمت از این نقطه عبور کند، الگو باطل می‌شود. این الگو چهار هدف کسب سود را ارائه می‌کند که عبارت‌اند از B ،C ،X و A. برای مثال، در تصویر زیر، شاهد یک الگوی خرچنگ صعودی هستیم و پس از رسیدن قیمت به نقطۀ D، شما می‌توانستید با بسته‌شدن کندل تأیید، وارد معاملۀ خرید شوید. در این مثال، حد ضرر را کمی پایین‌تر از نقطۀ D قرار می‌دهیم.

همچنین، شما می‌توانید برای اطمینان بیشتر و ورود بهینه‌تر، این الگو را در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نواحی حمایتی و مقاومتی، همگرایی یا واگرایی اندیکاتور RSI و غیره، استفاده کنید.

سخن پایانی

الگوهای خرچنگ در مقایسه با سایر الگوهای هارمونیک، کمتر در بازار ظاهر می‌شوند. اما در صورت شکل‌گیری، ریسک به ریوارد بالایی را ایجاد می‌کنند. شناسایی و معاملۀ این الگو، نیازمند تجربه و مهارت است، بنابراین قبل از معامله در حساب‌های واقعی (Real)، در حساب آزمایشی (Demo) اقدام به آزمودن مهارت و دانش خود کنید.