Маржинальная торговля на рынке Форекс

Обучение маржинальной торговле и ее условиям, а также проверка преимуществ и недостатков этих сделок и ее взаимосвязи с кредитным плечом на рынке Форекс.

Маржинальная торговля на рынке, одна из основных концепций, которую должен понимать каждый трейдер. Торговля на рынке Форекс в основном осуществляется посредством маржинальной торговли у брокеров. Маржинальная торговля позволяет трейдерам контролировать позиции, намного превышающие фактический баланс их счета. Цель этой стать, дать полное представление о маржинальной торговле, объяснить, как она работает, а также связанные с ней преимущества и риски.

Оглавление

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля, одна из ключевых особенностей рынка Форекс, которая позволяет трейдерам контролировать позиции, намного превышающие фактический баланс их счета. Этот тип торговли позволяет трейдерам увеличить свою потенциальную прибыль, но также увеличивает вероятность убытков. Чтобы понять маржинальную торговлю, необходимо ознакомиться с условиями и инструментами маржинальной торговли на Форекс.

Что такое маржа?

Маржа , это сумма денег или гарантия, которую брокер получает от трейдера для завершения сделки, и после завершения сделки эта сумма возвращается на счет трейдера. Фактически каждая позиция, открытая на рынке, включает в себя определенную сумму Маржи, которую брокер фиксирует до завершения сделки. Обратите внимание, что маржа не является комиссией или комиссией за транзакцию, а лишь своего рода обеспечением, которое можно использовать для открытия транзакции. Например, трейдер с балансом в 1000 долларов США хочет совершить сделку на покупку 1 лота по EURUSD. Маржа или гарантийные деньги, которые брокер Trendo получает от пользователя с кредитным плечом 1000 за эту транзакцию, составляют 100 долларов США. Обратите внимание, что эта гарантийная сумма не списывается с баланса пользователя, то есть баланс пользователя по-прежнему составляет 1000 долларов. Но для новых транзакций, которые он хочет совершить, у него есть 900 долларов свободных денег, которые называются свободной маржой. Фактически, 100 долларов пользователя было выплачено в качестве маржи за транзакцию EURUSD.

Какова необходимая маржа?

Требуемая маржа , это деньги, которые откладываются и блокируются при открытии сделки. Фактически, это то, что мы сокращенно называем маржой. Требуемая маржа может различаться в зависимости от торгуемой валютной пары, объема сделки и правил брокера. Обычно основные валютные пары, такие как EUR/USD или GBP/USD, требуют меньшей маржи. Причиной этого является ликвидность и стабильность основных валютных пар. Требуемая маржа иногда выражается в процентах от общей стоимости транзакции. Например, если маржинальное требование составляет 2%, это означает, что трейдер должен внести 2% от общей стоимости сделки в качестве маржи. Если трейдер хочет открыть позицию на сумму 100 000 долларов США, он должен внести 2000 долларов США в качестве маржи.

Какова роль кредитного плеча в маржинальной торговле?

Чтобы лучше изучить маржинальную торговлю, важно понимать концепцию кредитного плеча . Кредитное плечо позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции с меньшим капиталом. Кредитное плечо выражается в виде соотношения, например 100:1 или 500:1, которое представляет собой сумму капитала, которую трейдер может контролировать, по сравнению с его первоначальными инвестициями. Например, при коэффициенте кредитного плеча 100:1 трейдер может контролировать позицию стоимостью 100 000 долларов США, имея капитал всего в 1000 долларов США. Кредитное плечо позволяет трейдерам потенциально получать значительную прибыль, но также увеличивает риск убытков; Поэтому правильное управление рисками очень важно при торговле с кредитным плечом.

Кредитное плечо, это кредит, предоставляемый брокером трейдеру, чтобы он мог совершать сделки с большим объемом и в несколько раз превышающим его баланс. Чем выше кредитное плечо счета, тем меньше требуемой маржи для транзакции. Например, чтобы купить 1 лот USDJPY с маржой 500 долларов, вам потребуется маржа в 200 долларов, а при марже в 1000 долларов вам потребуется маржа в 100 долларов. Фактически, пользователи с более высоким кредитным плечом могут торговать большими объемами.

должен прочитать: Что такое Форекс-брокер простыми словами?

Что такое свободная маржа?

Свободная маржа, это сумма, с которой трейдеры могут торговать. Фактически, сумма денег, которую брокер получает в качестве гарантии и в качестве маржи за совершение транзакции, уменьшается из свободной маржи. Например, у пользователя есть баланс в 1000 долларов и 1000 долларов свободной маржи для торговли, и он планирует купить на своем счету 1 лот USDJPY с кредитным плечом 1000. Требуемая маржа для этой транзакции в трендо брокер составляет 100 долларов США, поэтому после транзакции свободная маржа этого пользователя составит 900 долларов США; Но баланс 1000.

Уровни маржи

Уровни маржи используются брокерами для определения того, достаточно ли у трейдера капитала для поддержания открытых позиций, и рассчитываются путем деления средств или баланса на торговом счете на маржу, необходимую для открытых позиций. Уровни маржи выражаются в процентах. Например, баланс счета пользователя составляет 1000 долларов США, и он совершил транзакции, в которых использовалась маржа в 30 долларов США, и результатом этих транзакций является убыток в 200 долларов США через несколько часов, поэтому баланс учетной записи пользователя составляет 800 долларов США. Разделив остаток на маржу, получим уровень маржи (400%).

Когда уровень маржи падает ниже определенного порога из-за убытков, обычно около 50-100%, трейдер может получить маржинальное требование от брокера. Маржинальное требование требует от трейдера либо внести дополнительные средства на свой счет, либо закрыть некоторые из своих открытых позиций, чтобы уровень маржи вернулся на приемлемый уровень.

должен прочитать: Что такое маржин колл и стоп аут на Форексе?

Теперь, когда мы знакомы с условиями и инструментами маржинальной торговли на Форекс, давайте полностью разберемся с маржинальной торговлей на примере.

Пример маржинальных сделок и взаимосвязь между маржой и кредитным плечом

Далее мы объясним маржинальные операции, маржу, необходимую для торговли, и свободную маржу, а также их взаимосвязь с кредитным плечом или кредитным плечом в форме примера. Предположим, трейдер в трендо имеет капитал в 1000 долларов; Таким образом, свободная маржа составляет 1000 долларов США.

Трейдер приобрел на своем счете золото объемом 0,5 лота с кредитным плечом 1000:1. Как вы можете видеть на рисунке, на эту транзакцию была потрачена маржа в размере 96 долларов США (9,6% начальной свободной маржи). Другими словами, для каждой покупки золота объемом 0,01 лота (минимальный объем торгов на Форексе) требуется маржа в размере 1,92 доллара США. В результате теперь, когда его торговля приносит прибыль, маржа свободного трейдера составляет 909,32 доллара. Если трейдер хочет подсчитать, сколько еще лотов золота он может купить, ему достаточно разделить свою свободную маржу на необходимую маржу для покупки 0,01 лота золота. Таким образом, этот трейдер может торговать еще 4,73 лота золота с этой свободной маржой. Обратите внимание: чем выше кредитное плечо счета, тем меньше маржи требуется для транзакций, как следствие, объем транзакций может быть выше. Чем выше объем транзакции, тем выше транзакционный риск. Прочитайте следующий пример, чтобы понять это.

Предположим, что тот же трейдер купил на своем счете золото объемом 0,5 лота, на этот раз с кредитным плечом 100:1. Как вы можете видеть на рисунке, для этой транзакции было использовано маржи в размере 962 долларов США (96% от первоначальной свободной маржи). Другими словами, на каждые 0,01 лота покупки золота (наименьший объем торгов на Форексе) тратится 19,2 доллара маржи, а при кредитном плече 100:1 для торговли требуется больше маржи, чем при кредитном плече 1000:1. В результате для новой сделки осталось мало свободной маржи; Итак, теперь, когда его сделка приносит прибыль, маржа свободного трейдера составляет 65,98 доллара. Если трейдер хочет подсчитать, сколько еще лотов он может купить золота, ему достаточно разделить его свободную маржу на необходимую маржу для покупки 0,01 лота золота. Следовательно, с этой свободной маржой этот трейдер может торговать еще 0,04 лота золота.

Как упоминалось в приведенном выше примере, в маржинальных сделках соотношение маржи, необходимой для торговли, с кредитным плечом является противоположным; То есть, чем выше кредитное плечо счета, тем меньше маржи требуется для транзакции, поэтому можно осуществлять больший объем транзакций.

Преимущества маржинальной торговли

Увеличение потенциальной прибыли: Маржинальная торговля позволяет трейдерам контролировать позиции, намного превышающие баланс их счетов, а это означает, что они потенциально могут получить больше прибыли. Даже небольшое движение цены может привести к значительной прибыли при маржинальной торговле.

Разнообразие: Маржинальная торговля позволяет трейдерам диверсифицировать свой портфель, открывая несколько позиций по разным валютным парам. Эта диверсификация может помочь распределить риск между различными позициями, потенциально увеличивая шансы на прибыльные сделки.

Меньше требуемого капитала: Форекс-брокеры обычно предлагают высокие коэффициенты кредитного плеча, которые позволяют трейдерам участвовать в рынке с относительно небольшим капиталом. Такая доступность делает рынок Форекс привлекательным для новичков с ограниченным капиталом.

Недостатки маржинальной торговли

Увеличение потерь: Хотя маржинальная торговля увеличивает потенциальную прибыль, она также увеличивает вероятность убытков. Если сделка идет вразрез с анализом трейдера, потери могут быть пропорционально выше. Трейдерам следует быть осторожными и использовать стратегии управления рисками для защиты своих счетов.

маржин колл: Маржин колл возникает, когда потери по транзакциям на счете пользователя превышают уровень, называемый маржин колл. В таких случаях пользователь не может открыть новую транзакцию, поскольку у него нет свободной маржи. Уровень маржин колл может быть разным у разных брокеров. Обратите внимание, что многие трейдеры путают маржин-колл со стоп-аутом и думают, что маржин-колл означает, что сделки пользователя закрыты, в противном случае маржин-колл, это предупреждение о том, что вам не разрешено открывать новую сделку из-за больших потерь в текущих транзакциях.

Стоп-аут: Если транзакции пользователя теряют настолько много, что активируется уровень стоп-аута счета пользователя, транзакция пользователя или открытые транзакции автоматически закрываются брокером, что не позволяет балансу или балансу пользователя стать отрицательным.

Риски волатильности: Рынки Форекс могут быть чрезвычайно волатильными, и неожиданные изменения цен могут привести к значительным потерям. Трейдеры должны знать о волатильности рынка и использовать соответствующие инструменты управления рисками, такие как стоп-лосс , чтобы минимизировать потенциальные потери.

Советы по маржинальной торговле

Вот несколько важных советов для новичков, желающих торговать на марже::

• Пройти обучение: Прежде чем погрузиться в маржинальную торговлю, получите полную информацию о ее концепции, рисках и преимуществах. Воспользуйтесь преимуществами множества доступных образовательных ресурсов, таких как онлайн-курсы, книги и вебинары.

• Начните с небольшого капитала: Начните с демо-счета или реального счета с небольшим балансом, чтобы получить практический опыт, не рискуя значительным капиталом. Это позволит вам ознакомиться с платформой, попрактиковаться в управлении рисками и разработать свою торговую стратегию.

• Понимание управления рисками: Создайте план управления рисками и капиталом и придерживайтесь его. Установите ограничения на максимальную сумму кредитного плеча, которую вы готовы использовать, и установите максимальный процент вашего торгового счета, которым вы готовы рискнуть в одной сделке.

• Регулярно контролируйте уровень маржи: Чтобы избежать маржин колл и стоп-аутов, следите за уровнем маржи. Регулярно оценивайте состояние своего торгового счета и соответствующим образом корректируйте свои позиции, чтобы поддерживать достаточную маржу.

• Обратитесь за профессиональной консультацией: Обратитесь за советом к опытным трейдерам или обратитесь за помощью к профессиональному финансовому консультанту. Они могут предоставить ценную информацию, помочь вам совершенствоваться на рынке Форекс и дать рекомендации по стратегиям управления рисками.

Последнее слово

Маржинальная торговля может стать мощным инструментом для трейдеров Форекс, позволяя им максимизировать потенциальную прибыль и получить доступ к более крупным позициям. Однако важно понимать тонкости маржинальной торговли, ее риски и преимущества. Обучаясь, практикуя управление рисками и обращаясь за профессиональным советом, вы сможете успешно ориентироваться в мире маржинальной торговли.